Energy Fuels Inc. (UUUU) nakit akış tablosu
AMEX · Energy · Uranium · Çalışan: 1.069 · CEO: Ross R. Bhappu
- Fiyat
- $7,71 -%6,32
- Piyasa değeri
- $2,04 Mr
- Şirket değeri
- $2,67 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: -$0,06
Q2 '26 döneminde Energy Fuels Inc. (UUUU): faaliyet nakit akışı -$26,1 Mn, sermaye harcaması $12,2 Mn, serbest nakit akışı -$38,3 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$111 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $10,6 Mn | -$20,1 Mn | $3,64 Mn | -$6,42 Mn | -$12,1 Mn | -$32,9 Mn | -$26,3 Mn | -$21,8 Mn | -$17 Mn | -$21 Mn | -$11 Mn | -$33,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $987 B | $1,02 Mn | $944 B | $1,5 Mn | $468 B | $2,28 Mn | $2,34 Mn | $2,2 Mn | $2,08 Mn | $2,03 Mn | $1,43 Mn | $1,67 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,29 Mn | $592 B | $1,35 Mn | $1,41 Mn | $1,03 Mn | $1,63 Mn | $2,61 Mn | $2,89 Mn | $3,3 Mn | $3,8 Mn | $3,51 Mn | $3,64 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $1,92 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,75 Mn | $6,1 Mn | $2,99 Mn | -$4,71 Mn | $1,96 Mn | -$10,2 Mn | $8,4 Mn | $4,6 Mn | -$2,57 Mn | $3,79 Mn | $15,1 Mn | -$13 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$16,5 Mn | $4,83 Mn | -$75 B | -$1,02 Mn | $1,45 Mn | -$3,37 Mn | -$6,73 Mn | -$13,8 Mn | -$7,48 Mn | -$2,51 Mn | -$756 B | $15,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$6,4 Mn | -$5,65 Mn | $8,84 Mn | -$9,23 Mn | -$7,15 Mn | -$42,6 Mn | -$19,7 Mn | -$25,9 Mn | -$21,7 Mn | -$13,9 Mn | $8,32 Mn | -$26,1 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,95 Mn | -$8,35 Mn | -$7,26 Mn | -$13,6 Mn | -$7,54 Mn | -$1,96 Mn | -$8,59 Mn | -$9,62 Mn | -$15,1 Mn | $14,1 Mn | -$11,8 Mn | -$12,2 Mn | |
| Şirket satın almaları | $52,2 B | -$670 B | $0 | $1,99 B | $7,98 B | $62,5 B | $1,11 Mn | $3,21 Mn | $1,82 Mn | -$6,15 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$31,3 Mn | -$75 Mn | -$64,7 Mn | -$81,4 Mn | -$44,7 Mn | -$52,6 Mn | -$42,9 Mn | -$106 Mn | -$53,5 Mn | -$773 Mn | -$136 Mn | -$133 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $25,6 Mn | $36,2 Mn | $57,2 Mn | $75,1 Mn | $83,4 Mn | $61,5 Mn | $27,8 Mn | $58,8 Mn | $43,3 Mn | -$130 Mn | $133 Mn | $33,4 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $20,1 Mn | $40,3 Mn | $0 | $0 | $233 B | -$16,5 Mn | $0 | $1,36 Mn | $0 | $215 Mn | $292 B | -$6,59 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $9,54 Mn | -$7,6 Mn | -$14,8 Mn | -$19,9 Mn | $31,4 Mn | -$9,45 Mn | -$22,6 Mn | -$51,8 Mn | -$23,5 Mn | -$680 Mn | -$15,1 Mn | -$118 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $676 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,83 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,18 B | -$655 B | -$1,39 Mn | $9,83 B | -$15,7 B | $22,9 B | -$664 B | -$2,78 Mn | -$122 B | $222 Mn | -$5,18 Mn | -$3,59 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $16,5 Mn | $15 Mn | $3,5 Mn | $27,8 B | $3 B | $11,7 Mn | $77,1 Mn | $74,3 Mn | $76,5 Mn | $665 Mn | $49,7 Mn | $94,5 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$679 B | $1,19 Mn | -$46 B | -$1,1 Mn | $7 B | $31,5 Mn | -$391 B | $2,17 Mn | -$8,84 Mn | -$1,17 Mn | $983 B | -$37 B | |
| Nakitteki net değişim | $18,9 Mn | $2,91 Mn | -$2,53 Mn | -$30,2 Mn | $24,2 Mn | -$8,85 Mn | $34,4 Mn | -$1,33 Mn | $22,5 Mn | -$29,2 Mn | $43,9 Mn | -$49,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$11,3 Mn | -$14 Mn | $1,58 Mn | -$22,9 Mn | -$13 Mn | -$44,6 Mn | -$28,3 Mn | -$23,3 Mn | -$36,8 Mn | -$32,4 Mn | -$3,49 Mn | -$38,3 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56 B | $0 | $0 | -$56 B | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$39,4 Mn | -$27,8 Mn | -$25,2 Mn | -$38 Mn | -$27,8 Mn | $1,54 Mn | -$59,8 Mn | $99,9 Mn | -$47,8 Mn | -$86,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $5,16 Mn | $6,37 Mn | $5,63 Mn | $5,23 Mn | $4,61 Mn | $4,47 Mn | $4,83 Mn | $3,94 Mn | $5,2 Mn | $5,43 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,66 Mn | $3,53 Mn | $2,76 Mn | $3,77 Mn | $2,6 Mn | $2,16 Mn | $4,64 Mn | $4,63 Mn | $5,41 Mn | $12,6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $9,28 Mn | -$1,69 Mn | -$3,52 Mn | -$24,5 Mn | -$8,84 Mn | -$2,59 Mn | -$13,9 Mn | $2,89 Mn | -$10,2 Mn | $10,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $9,24 Mn | $8,93 Mn | $12,6 Mn | $9,1 Mn | -$2,77 Mn | -$34,9 Mn | $14,6 Mn | -$127 Mn | -$5,64 Mn | -$31,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$12 Mn | -$10,3 Mn | -$7,78 Mn | -$44,4 Mn | -$32,2 Mn | -$29,3 Mn | -$49,7 Mn | -$15,9 Mn | -$53 Mn | -$89,5 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$260 B | $0 | -$107 B | $0 | -$627 B | -$1,37 Mn | -$2 Mn | -$44,7 Mn | -$31 Mn | -$19,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$344 B | $365 B | -$22,6 Mn | $46 B | $133 B | $311 B | $492 B | $57 Mn | $74 B | $6,06 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11,4 Mn | -$176 Mn | -$248 Mn | -$975 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $2,55 Mn | $22,6 Mn | $4,21 Mn | $2,55 Mn | $0 | $79 Mn | $283 Mn | $243 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$5,66 Mn | $1,05 Mn | $0 | $0 | $0 | $2 Mn | $6 Mn | $60,9 Mn | -$16,8 Mn | -$33,3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$6,27 Mn | $1,41 Mn | -$20,2 Mn | $22,6 Mn | $3,71 Mn | $3,5 Mn | -$6,94 Mn | -$23,8 Mn | -$13,3 Mn | -$778 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$3,17 Mn | -$4,1 Mn | -$10,9 Mn | $484 B | -$16 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $675 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$53,6 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $37 B | $0 | -$414 B | $0 | -$415 B | -$794 B | -$895 B | -$2,45 Mn | -$1,39 Mn | -$328 B | |
| Finansman nakit akışı | $22,2 Mn | $10,1 Mn | $21,6 Mn | $20,3 Mn | $36,5 Mn | $118 Mn | $7,74 Mn | $30,3 Mn | $15,6 Mn | $895 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $64 B | $541 B | $2,4 Mn | -$386 B | -$629 B | $517 B | -$800 B | $4 Mn | $31,8 Mn | $1,17 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $3,94 Mn | $1,67 Mn | -$3,93 Mn | -$1,83 Mn | $7,36 Mn | $92,3 Mn | -$49,7 Mn | -$5,38 Mn | -$18,8 Mn | $28,6 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$12,3 Mn | -$10,3 Mn | -$7,89 Mn | -$44,4 Mn | -$32,8 Mn | -$30,7 Mn | -$51,7 Mn | -$60,6 Mn | -$82,3 Mn | -$109 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,89 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02