United Rentals, Inc. (URI) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · Çalışan: 28.500 · CEO: Matthew J. Flannery
- Fiyat
- $1.170,05 -%2,39
- Piyasa değeri
- $72,4 Mr
- Şirket değeri
- $88,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-21 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $14,14
Q3 '26 döneminde United Rentals, Inc. (URI): faaliyet nakit akışı $1,63 Mr, sermaye harcaması $1,73 Mr, serbest nakit akışı -$105 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $892 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $679 Mn | $542 Mn | $636 Mn | $708 Mn | $689 Mn | $518 Mn | $622 Mn | $701 Mn | $653 Mn | $531 Mn | $753 Mn | $920 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $697 Mn | $686 Mn | $717 Mn | $738 Mn | $762 Mn | $751 Mn | $759 Mn | $793 Mn | $805 Mn | $795 Mn | $820 Mn | $853 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22 Mn | $28 Mn | $27 Mn | $24 Mn | $33 Mn | $36 Mn | $34 Mn | $32 Mn | $32 Mn | $36 Mn | $43 Mn | $43 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$53 Mn | -$17 Mn | -$15 Mn | $1 Mn | $12 Mn | -$16 Mn | -$22 Mn | $297 Mn | $146 Mn | $83 Mn | $137 Mn | $268 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $294 Mn | -$13 Mn | $85 Mn | -$108 Mn | -$230 Mn | $300 Mn | $95 Mn | -$482 Mn | -$192 Mn | $194 Mn | $247 Mn | -$301 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$225 Mn | -$197 Mn | -$185 Mn | -$159 Mn | -$218 Mn | -$164 Mn | -$160 Mn | -$160 Mn | -$188 Mn | -$125 Mn | -$209 Mn | -$154 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,41 Mr | $1,03 Mr | $1,27 Mr | $1,2 Mr | $1,05 Mr | $1,43 Mr | $1,33 Mr | $1,18 Mr | $1,26 Mr | $1,51 Mr | $1,79 Mr | $1,63 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$725 Mn | -$569 Mn | -$1,46 Mr | -$1,41 Mr | -$683 Mn | -$745 Mn | -$1,56 Mr | -$1,55 Mr | -$679 Mn | -$833 Mn | -$2,05 Mr | -$1,73 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$168 Mn | -$722 Mn | $266 Mn | -$108 Mn | $564 Mn | -$17 Mn | $1 Mn | -$6 Mn | -$335 Mn | -$396 Mn | -$4 Mn | -$127 Mn | |
| Yatırım alımları | -$4 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | $0 | -$1 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | -$4 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $452 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 Mn | $808 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $8 Mn | $13 Mn | $11 Mn | $355 Mn | -$395 Mn | $402 Mn | $346 Mn | $359 Mn | $412 Mn | $373 Mn | -$370 Mn | $387 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$437 Mn | -$1,28 Mr | -$1,19 Mr | -$1,17 Mr | -$515 Mn | -$361 Mn | -$1,21 Mr | -$1,19 Mr | -$603 Mn | -$853 Mn | -$1,62 Mr | -$1,48 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$541 Mn | $866 Mn | $448 Mn | $451 Mn | -$17 Mn | -$538 Mn | $415 Mn | $728 Mn | $48 Mn | -$394 Mn | $303 Mn | $388 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$264 Mn | -$415 Mn | -$376 Mn | -$377 Mn | -$403 Mn | -$289 Mn | -$431 Mn | -$618 Mn | -$631 Mn | -$421 Mn | -$395 Mn | -$375 Mn | |
| Temettüler | -$101 Mn | -$110 Mn | -$109 Mn | -$107 Mn | -$108 Mn | -$118 Mn | -$117 Mn | -$115 Mn | -$114 Mn | -$125 Mn | -$123 Mn | -$123 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$16 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | -$36 Mn | -$1 Mn | -$9 Mn | -$15 Mn | -$18 Mn | -$1 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$906 Mn | $325 Mn | -$38 Mn | -$33 Mn | -$528 Mn | -$981 Mn | -$134 Mn | -$14 Mn | -$712 Mn | -$958 Mn | -$216 Mn | -$110 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $8 Mn | -$8 Mn | -$3 Mn | $8 Mn | -$27 Mn | $2 Mn | $23 Mn | -$9 Mn | $6 Mn | -$6 Mn | -$1 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $79 Mn | $66 Mn | $38 Mn | $12 Mn | -$22 Mn | $85 Mn | $6 Mn | -$36 Mn | -$53 Mn | -$303 Mn | -$44 Mn | $41 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $689 Mn | $460 Mn | -$197 Mn | -$209 Mn | $365 Mn | $680 Mn | -$230 Mn | -$365 Mn | $577 Mn | $681 Mn | -$261 Mn | -$105 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $104 Mn | $131 Mn | $475 Mn | $206 Mn | $182 Mn | $42 Mn | $498 Mn | $34 Mn | $28 Mn | $17 Mn | $0 | $70 Mn | |
| Ödenen faiz | $119 Mn | $195 Mn | $122 Mn | $227 Mn | $130 Mn | $222 Mn | $117 Mn | $227 Mn | $137 Mn | $196 Mn | $0 | $199 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $566 Mn | $1,35 Mr | $1,1 Mr | $1,17 Mr | $890 Mn | $1,39 Mr | $2,11 Mr | $2,42 Mr | $2,58 Mr | $2,49 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,25 Mr | $1,38 Mr | $1,67 Mr | $2,04 Mr | $1,99 Mr | $1,98 Mr | $2,22 Mr | $2,78 Mr | $2,9 Mr | $3,11 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $45 Mn | $87 Mn | $102 Mn | $61 Mn | $70 Mn | $119 Mn | $127 Mn | $94 Mn | $112 Mn | $134 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $123 Mn | -$533 Mn | $257 Mn | $204 Mn | -$121 Mn | $268 Mn | $537 Mn | $35 Mn | -$19 Mn | $405 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $116 Mn | $8 Mn | -$46 Mn | -$205 Mn | -$3 Mn | $351 Mn | $24 Mn | $173 Mn | -$266 Mn | -$279 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$142 Mn | -$61 Mn | -$227 Mn | -$248 Mn | -$166 Mn | -$418 Mn | -$577 Mn | -$803 Mn | -$759 Mn | -$672 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,95 Mr | $2,23 Mr | $2,85 Mr | $3,02 Mr | $2,66 Mr | $3,69 Mr | $4,43 Mr | $4,7 Mr | $4,55 Mr | $5,19 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,34 Mr | -$1,89 Mr | -$2,29 Mr | -$2,35 Mr | -$1,16 Mr | -$3,2 Mr | -$3,69 Mr | -$4,07 Mr | -$4,13 Mr | -$4,53 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$28 Mn | -$2,38 Mr | -$2,97 Mr | -$249 Mn | -$2 Mn | -$1,44 Mr | -$2,34 Mr | -$574 Mn | -$1,66 Mr | -$357 Mn | |
| Yatırım alımları | -$2 Mn | -$5 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | $30 Mn | -$7 Mn | -$4 Mn | -$5 Mn | -$3 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $868 Mn | $900 Mn | -$30 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $510 Mn | $566 Mn | $709 Mn | $24 Mn | $40 Mn | $1,02 Mr | $1,02 Mr | $1,67 Mr | $1,64 Mr | $1,52 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$859 Mn | -$3,71 Mr | -$4,55 Mr | -$1,71 Mr | -$223 Mn | -$3,61 Mr | -$5,02 Mr | -$2,98 Mr | -$4,15 Mr | -$3,37 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$471 Mn | $1,59 Mr | $2,24 Mr | -$446 Mn | -$1,99 Mr | -$106 Mn | $1,64 Mr | $2 Mn | $1,75 Mr | $653 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$528 Mn | -$56 Mn | -$817 Mn | -$870 Mn | -$286 Mn | -$34 Mn | -$1,07 Mr | -$1,07 Mr | -$1,57 Mr | -$1,97 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$406 Mn | -$434 Mn | -$464 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $35 Mn | -$41 Mn | -$22 Mn | $11 Mn | -$22 Mn | $0 | -$24 Mn | $0 | -$17 Mn | -$61 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$964 Mn | $1,5 Mr | $1,4 Mr | -$1,31 Mr | -$2,29 Mr | -$140 Mn | $552 Mn | -$1,47 Mr | -$274 Mn | -$1,84 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $3 Mn | $18 Mn | -$8 Mn | $0 | $8 Mn | $4 Mn | -$7 Mn | $3 Mn | -$30 Mn | $22 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $133 Mn | $40 Mn | -$309 Mn | $9 Mn | $150 Mn | -$58 Mn | -$38 Mn | $257 Mn | $94 Mn | $2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $614 Mn | $341 Mn | $562 Mn | $674 Mn | $1,5 Mr | $491 Mn | $743 Mn | $634 Mn | $419 Mn | $662 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $99 Mn | $205 Mn | $71 Mn | $238 Mn | $318 Mn | $202 Mn | $326 Mn | $493 Mn | $994 Mn | $602 Mn | |
| Ödenen faiz | $415 Mn | $357 Mn | $455 Mn | $581 Mn | $483 Mn | $391 Mn | $406 Mn | $614 Mn | $674 Mn | $703 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01