United Parcel Service (UPS) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · Çalışan: 460.000 · CEO: Carol Tomé
- Fiyat
- $108,25 +%0,86
- Piyasa değeri
- $81,1 Mr
- Şirket değeri
- $105 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $2,76
Q3 '26 döneminde United Parcel Service (UPS): faaliyet nakit akışı $2,9 Mr, sermaye harcaması $497 Mn, serbest nakit akışı $2,41 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $6,38 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,61 Mr | $1,11 Mr | $1,41 Mr | $1,54 Mr | $1,72 Mr | $1,19 Mr | $1,28 Mr | $1,31 Mr | $1,79 Mr | $864 Mn | $604 Mn | $1,16 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $867 Mn | $898 Mn | $887 Mn | $905 Mn | $919 Mn | $912 Mn | $936 Mn | $926 Mn | $972 Mn | $985 Mn | $980 Mn | $965 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $34 Mn | -$27 Mn | $30 Mn | -$24 Mn | $45 Mn | $21 Mn | -$5 Mn | $20 Mn | $32 Mn | $24 Mn | $34 Mn | $37 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$128 Mn | $22 Mn | $50 Mn | -$48 Mn | -$39 Mn | -$40 Mn | -$44 Mn | $50 Mn | $26 Mn | $45 Mn | $99 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$690 Mn | $945 Mn | -$513 Mn | $263 Mn | -$439 Mn | -$8 Mn | -$1,39 Mr | $1,44 Mr | -$170 Mn | $81 Mn | -$53 Mn | $436 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $723 Mn | $365 Mn | $130 Mn | -$1,14 Mr | $1,11 Mr | $246 Mn | -$432 Mn | -$1,27 Mr | $651 Mn | $225 Mn | -$777 Mn | $302 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,41 Mr | $3,32 Mr | $1,99 Mr | $1,5 Mr | $3,32 Mr | $2,32 Mr | $348 Mn | $2,48 Mr | $3,3 Mr | $2,22 Mr | $887 Mn | $2,9 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,05 Mr | -$1,04 Mr | -$933 Mn | -$843 Mn | -$1,1 Mr | -$876 Mn | -$1,12 Mr | -$970 Mn | -$716 Mn | -$1,03 Mr | -$693 Mn | -$497 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,26 Mr | -$31 Mn | -$7 Mn | $1,04 Mr | $40 Mn | -$413 Mn | $25 Mn | -$91 Mn | -$1,49 Mr | $82 Mn | -$82 Mn | -$11 Mn | |
| Yatırım alımları | -$174 Mn | -$50 Mn | -$2 Mn | $0 | -$24 Mn | -$90 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $304 Mn | $2,7 Mr | $19 Mn | $10 Mn | $23 Mn | $34 Mn | $171 Mn | $24 Mn | $64 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$21 Mn | -$14 Mn | $10 Mn | -$22 Mn | $2 Mn | -$10 Mn | $4 Mn | $581 Mn | $140 Mn | $5 Mn | $209 Mn | $241 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,2 Mr | $1,57 Mr | -$913 Mn | $187 Mn | -$1,06 Mr | -$1,36 Mr | -$923 Mn | -$456 Mn | -$2 Mr | -$944 Mn | -$566 Mn | -$267 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $936 Mn | -$2,2 Mr | $2,2 Mr | -$436 Mn | -$543 Mn | -$7 Mn | $3,1 Mr | $3,01 Mr | -$6,1 Mr | -$46 Mn | -$39 Mn | -$48 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$500 Mn | $0 | -$1 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$1,34 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,35 Mr | -$1,36 Mr | -$1,36 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$5 Mn | -$174 Mn | -$28 Mn | -$5 Mn | -$2 Mn | -$13 Mn | -$2 Mn | -$3,12 Mr | $5,23 Mr | $42 Mn | -$34 Mn | $955 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$349 Mn | -$3,67 Mr | $899 Mn | -$2,24 Mr | -$1,85 Mr | -$2,31 Mr | $1,79 Mr | -$1,43 Mr | -$2,19 Mr | -$1,33 Mr | -$1,4 Mr | -$449 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $37 Mn | -$48 Mn | -$24 Mn | $77 Mn | -$154 Mn | $40 Mn | $173 Mn | -$28 Mn | $16 Mn | -$37 Mn | -$13 Mn | -$3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,11 Mr | $1,17 Mr | $1,96 Mr | -$474 Mn | $257 Mn | -$1,31 Mr | $1,39 Mr | $570 Mn | -$877 Mn | -$85 Mn | -$1,09 Mr | $2,18 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $362 Mn | $2,28 Mr | $1,06 Mr | $655 Mn | $2,22 Mr | $1,44 Mr | -$775 Mn | $1,51 Mr | $2,59 Mr | $1,19 Mr | $194 Mn | $2,41 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $3,43 Mr | $4,91 Mr | $4,79 Mr | $4,44 Mr | $1,43 Mr | $12,9 Mr | $11,5 Mr | $6,71 Mr | $5,78 Mr | $5,57 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,22 Mr | $2,28 Mr | $2,21 Mr | $2,36 Mr | $2,7 Mr | $2,95 Mr | $3,19 Mr | $3,37 Mr | $3,61 Mr | $3,75 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $591 Mn | $584 Mn | $634 Mn | $915 Mn | $796 Mn | $878 Mn | $1,57 Mr | $220 Mn | $24 Mn | $73 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $123 Mn | $1,23 Mr | $758 Mn | $100 Mn | -$812 Mn | $1,65 Mr | $531 Mn | $199 Mn | -$15 Mn | -$8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$709 Mn | -$1,46 Mr | $2,04 Mr | $136 Mn | $1,08 Mr | -$664 Mn | -$420 Mn | -$372 Mn | $256 Mn | -$930 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $813 Mn | -$6,07 Mr | $2,28 Mr | $688 Mn | $5,27 Mr | -$2,7 Mr | -$2,31 Mr | $117 Mn | $466 Mn | -$3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $6,47 Mr | $1,48 Mr | $12,7 Mr | $8,64 Mr | $10,5 Mr | $15 Mr | $14,1 Mr | $10,2 Mr | $10,1 Mr | $8,45 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,97 Mr | -$5,23 Mr | -$6,28 Mr | -$6,38 Mr | -$5,41 Mr | -$4,19 Mr | -$4,77 Mr | -$5,16 Mr | -$3,91 Mr | -$3,69 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$547 Mn | -$134 Mn | -$2 Mn | -$6 Mn | -$20 Mn | -$602 Mn | -$743 Mn | -$1,14 Mr | $1,04 Mr | -$1,97 Mr | |
| Yatırım alımları | -$4,82 Mr | -$1,63 Mr | -$973 Mn | -$561 Mn | -$254 Mn | -$312 Mn | -$1,91 Mr | -$3,52 Mr | -$76 Mn | -$90 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $5,72 Mr | $1,99 Mr | $886 Mn | $883 Mn | $360 Mn | $366 Mn | $255 Mn | $2,7 Mr | $2,75 Mr | $293 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $38 Mn | $30 Mn | $42 Mn | $3 Mn | $43 Mn | $924 Mn | -$309 Mn | -$19 Mn | -$24 Mn | $715 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,57 Mr | -$4,98 Mr | -$6,33 Mr | -$6,06 Mr | -$5,28 Mr | -$3,82 Mr | -$7,47 Mr | -$7,13 Mr | -$217 Mn | -$4,74 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,03 Mr | $7,83 Mr | -$1,62 Mr | $2,11 Mr | -$851 Mn | -$2,77 Mr | -$2,3 Mr | $2,27 Mr | -$974 Mn | $2,08 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,68 Mr | -$1,81 Mr | -$1,01 Mr | -$1 Mr | -$224 Mn | -$500 Mn | -$3,5 Mr | -$2,25 Mr | -$500 Mn | -$1 Mr | |
| Temettüler | -$2,64 Mr | -$2,77 Mr | -$3,01 Mr | -$3,19 Mr | -$3,37 Mr | -$3,44 Mr | -$5,11 Mr | -$5,37 Mr | -$5,4 Mr | -$5,4 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $147 Mn | -$203 Mn | -$48 Mn | $362 Mn | -$353 Mn | -$364 Mn | -$529 Mn | -$432 Mn | -$209 Mn | $14 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,14 Mr | $3,29 Mr | -$5,69 Mr | -$1,73 Mr | -$4,52 Mr | -$6,82 Mr | -$11,2 Mr | -$5,53 Mr | -$6,85 Mr | -$4,14 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$21 Mn | $53 Mn | -$91 Mn | $20 Mn | $13 Mn | -$21 Mn | -$100 Mn | $33 Mn | -$149 Mn | $201 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $746 Mn | -$156 Mn | $598 Mn | $871 Mn | $672 Mn | $4,35 Mr | -$4,65 Mr | -$2,4 Mr | $2,91 Mr | -$225 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,51 Mr | -$3,75 Mr | $6,43 Mr | $2,26 Mr | $5,05 Mr | $10,8 Mr | $9,34 Mr | $5,08 Mr | $6,21 Mr | $4,77 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,06 Mr | $1,56 Mr | $2 Mn | $514 Mn | $1,14 Mr | $1,87 Mr | $2,57 Mr | $1,98 Mr | $1,35 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $373 Mn | $428 Mn | $595 Mn | $628 Mn | $691 Mn | $697 Mn | $721 Mn | $762 Mn | $854 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01