Union Pacific Corporation (UNP) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Railroads · Çalışan: 28.716 · CEO: Vincenzo James Vena
- Fiyat
- $304,00 +%0,69
- Piyasa değeri
- $181 Mr
- Şirket değeri
- $210 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $3,31
Q3 '26 döneminde Union Pacific Corporation (UNP): faaliyet nakit akışı $2,79 Mr, sermaye harcaması $1,02 Mr, serbest nakit akışı $1,76 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $6,69 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,65 Mr | $1,64 Mr | $1,67 Mr | $1,67 Mr | $1,76 Mr | $1,63 Mr | $1,88 Mr | $1,79 Mr | $1,85 Mr | $1,7 Mr | $1,99 Mr | $2,08 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $589 Mn | $594 Mn | $596 Mn | $602 Mn | $606 Mn | $610 Mn | $613 Mn | $618 Mn | $624 Mn | $633 Mn | $638 Mn | $643 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $58 Mn | $23 Mn | $20 Mn | $34 Mn | -$49 Mn | -$7 Mn | -$116 Mn | $295 Mn | $69 Mn | $54 Mn | $39 Mn | $114 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $107 Mn | -$56 Mn | -$390 Mn | $328 Mn | $304 Mn | $3 Mn | -$19 Mn | -$228 Mn | -$117 Mn | $78 Mn | $374 Mn | -$73 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$11 Mn | -$80 Mn | $12 Mn | $16 Mn | $39 Mn | -$22 Mn | -$21 Mn | $49 Mn | -$199 Mn | -$26 Mn | $32 Mn | $26 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,4 Mr | $2,12 Mr | $1,91 Mr | $2,65 Mr | $2,66 Mr | $2,21 Mr | $2,33 Mr | $2,52 Mr | $2,23 Mr | $2,44 Mr | $3,08 Mr | $2,79 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,02 Mr | -$797 Mn | -$902 Mn | -$831 Mn | -$922 Mn | -$906 Mn | -$936 Mn | -$950 Mn | -$999 Mn | -$937 Mn | -$873 Mn | -$1,02 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $7 Mn | -$5 Mn | $112 Mn | -$3 Mn | $23 Mn | -$32 Mn | $35 Mn | -$2 Mn | $28 Mn | -$51 Mn | -$203 Mn | -$368 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,02 Mr | -$802 Mn | -$790 Mn | -$834 Mn | -$899 Mn | -$938 Mn | -$901 Mn | -$952 Mn | -$971 Mn | -$988 Mn | -$1,08 Mr | -$1,39 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$11 Mn | -$662 Mn | -$48 Mn | -$710 Mn | -$6 Mn | $1,63 Mr | -$40 Mn | -$1,02 Mr | -$4 Mn | -$1,17 Mr | -$334 Mn | -$13 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$100 Mn | -$731 Mn | -$674 Mn | -$1,72 Mr | -$959 Mn | $0 | $0 | $0 | -$26 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$793 Mn | -$795 Mn | -$793 Mn | -$815 Mn | -$810 Mn | -$804 Mn | -$795 Mn | -$819 Mn | -$818 Mn | -$821 Mn | -$819 Mn | -$844 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$281 Mn | $6 Mn | $24 Mn | $249 Mn | -$202 Mn | $20 Mn | $23 Mn | $11 Mn | $18 Mn | $12 Mn | $51 Mn | $58 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,09 Mr | -$1,45 Mr | -$917 Mn | -$2,01 Mr | -$1,69 Mr | -$878 Mn | -$1,77 Mr | -$1,82 Mr | -$804 Mn | -$1,98 Mr | -$1,13 Mr | -$799 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $293 Mn | -$131 Mn | $204 Mn | -$190 Mn | $71 Mn | $394 Mn | -$339 Mn | -$253 Mn | $450 Mn | -$529 Mn | $872 Mn | $595 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,37 Mr | $1,33 Mr | $1,01 Mr | $1,82 Mr | $1,74 Mr | $1,3 Mr | $1,4 Mr | $1,57 Mr | $1,23 Mr | $1,5 Mr | $2,2 Mr | $1,76 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $331 Mn | $46 Mn | $1,1 Mr | $73 Mn | $121 Mn | $61 Mn | $724 Mn | $56 Mn | -$298 Mn | $59 Mn | $177 Mn | $104 Mn | |
| Ödenen faiz | $155 Mn | $463 Mn | $172 Mn | $439 Mn | $186 Mn | $439 Mn | $171 Mn | $473 Mn | $228 Mn | $441 Mn | $197 Mn | $432 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $4,23 Mr | $10,7 Mr | $5,97 Mr | $5,92 Mr | $5,35 Mr | $6,52 Mr | $7 Mr | $6,38 Mr | $6,75 Mr | $7,14 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,04 Mr | $2,11 Mr | $2,19 Mr | $2,22 Mr | $2,21 Mr | $2,21 Mr | $2,25 Mr | $2,32 Mr | $2,4 Mr | $2,47 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $82 Mn | $103 Mn | $96 Mn | $93 Mn | $73 Mn | $88 Mn | $99 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $831 Mn | -$5,07 Mr | $338 Mn | $566 Mn | $340 Mn | $154 Mn | $262 Mn | $117 Mn | $28 Mn | $241 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $745 Mn | -$127 Mn | -$126 Mn | -$170 Mn | $266 Mn | $203 Mn | $8 Mn | -$303 Mn | $186 Mn | -$361 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $423 Mn | -$520 Mn | $191 Mn | -$15 Mn | $302 Mn | -$144 Mn | -$251 Mn | -$132 Mn | -$13 Mn | -$193 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $7,53 Mr | $7,23 Mr | $8,69 Mr | $8,61 Mr | $8,54 Mr | $9,03 Mr | $9,36 Mr | $8,38 Mr | $9,35 Mr | $9,29 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,51 Mr | -$3,26 Mr | -$3,44 Mr | -$3,45 Mr | -$2,93 Mr | -$2,94 Mr | -$3,62 Mr | -$3,61 Mr | -$3,45 Mr | -$3,79 Mr | |
| Şirket satın almaları | $60 Mn | -$19 Mn | $0 | $0 | $2,93 Mr | $2,94 Mr | $194 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$580 Mn | -$120 Mn | -$90 Mn | -$115 Mn | -$136 Mn | -$70 Mn | -$46 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $520 Mn | $90 Mn | $90 Mn | $130 Mn | $141 Mn | $94 Mn | $46 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $112 Mn | $220 Mn | $26 Mn | $3 Mn | -$2,68 Mr | -$2,73 Mr | -$45 Mn | -$61 Mn | $127 Mn | $29 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,39 Mr | -$3,09 Mr | -$3,41 Mr | -$3,44 Mr | -$2,68 Mr | -$2,71 Mr | -$3,47 Mr | -$3,67 Mr | -$3,33 Mr | -$3,76 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $779 Mn | $1,9 Mr | $5,35 Mr | $2,78 Mr | $1,5 Mr | $2,9 Mr | $3,79 Mr | -$591 Mn | -$1,43 Mr | $567 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$3,11 Mr | -$4,01 Mr | -$8,23 Mr | -$5,8 Mr | -$3,71 Mr | -$7,29 Mr | -$6,28 Mr | -$705 Mn | -$1,51 Mr | -$2,68 Mr | |
| Temettüler | -$1,88 Mr | -$1,98 Mr | -$2,3 Mr | -$2,6 Mr | -$2,63 Mr | -$2,8 Mr | -$3,16 Mr | -$3,17 Mr | -$3,21 Mr | -$3,24 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$41 Mn | -$46 Mn | -$48 Mn | -$20 Mn | -$67 Mn | $31 Mn | -$235 Mn | -$156 Mn | $77 Mn | $72 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$4,25 Mr | -$4,15 Mr | -$5,22 Mr | -$5,65 Mr | -$4,9 Mr | -$7,16 Mr | -$5,89 Mr | -$4,63 Mr | -$6,07 Mr | -$5,28 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$114 Mn | -$2 Mn | $53 Mn | -$472 Mn | $962 Mn | -$835 Mn | $4 Mn | $87 Mn | -$46 Mn | $252 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,02 Mr | $3,97 Mr | $5,25 Mr | $5,16 Mr | $5,61 Mr | $6,1 Mr | $5,74 Mr | $4,77 Mr | $5,89 Mr | $5,5 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,35 Mr | $2,11 Mr | $1,21 Mr | $1,38 Mr | $1,21 Mr | $1,66 Mr | $2,06 Mr | $1,49 Mr | $1,34 Mr | $543 Mn | |
| Ödenen faiz | $652 Mn | $666 Mn | $728 Mn | $1,03 Mr | $1,05 Mr | $1,09 Mr | $1,16 Mr | $1,27 Mr | $1,26 Mr | $1,31 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01