United Airlines Holdings, Inc. (UAL) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Çalışan: 117.900 · CEO: J. Scott Kirby
- Fiyat
- $104,24 -%0,92
- Piyasa değeri
- $33,9 Mr
- Şirket değeri
- $61,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-21 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-19 EPS tahmini: $1,32
Q3 '26 döneminde United Airlines Holdings, Inc. (UAL): faaliyet nakit akışı $465 Mn, sermaye harcaması $2,14 Mr, serbest nakit akışı -$1,67 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,12 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $600 Mn | -$124 Mn | $1,32 Mr | $965 Mn | $985 Mn | $387 Mn | $973 Mn | $949 Mn | $1,04 Mr | $699 Mn | $805 Mn | $1,03 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $684 Mn | $708 Mn | $719 Mn | $742 Mn | $750 Mn | $727 Mn | $733 Mn | $730 Mn | $748 Mn | $756 Mn | $762 Mn | $777 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $142 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $475 Mn | $0 | $0 | $0 | $568 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,67 Mr | $2,26 Mr | $834 Mn | -$209 Mn | -$221 Mn | $2,6 Mr | $511 Mn | -$461 Mn | -$506 Mn | $3,34 Mr | $43 Mn | -$1,34 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$910 Mn | $2,85 Mr | $2,88 Mr | $1,5 Mr | $2,22 Mr | $3,71 Mr | $2,22 Mr | $1,22 Mr | $1,29 Mr | $4,8 Mr | $1,61 Mr | $465 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,07 Mr | -$1,37 Mr | -$1,16 Mr | -$1,41 Mr | -$1,68 Mr | -$1,23 Mr | -$1,29 Mr | -$1,46 Mr | -$1,89 Mr | -$1,67 Mr | -$1,34 Mr | -$2,14 Mr | |
| Şirket satın almaları | $19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$595 Mn | -$866 Mn | -$888 Mn | -$2,3 Mr | -$1,75 Mr | -$2,25 Mr | -$2,48 Mr | -$1,73 Mr | -$1,31 Mr | -$2,36 Mr | -$2,08 Mr | -$3,14 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,91 Mr | $3,66 Mr | $2,16 Mr | $1,39 Mr | $1,46 Mr | $2,02 Mr | $2,2 Mr | $1,43 Mr | $1,63 Mr | $2,27 Mr | $1,91 Mr | $1,6 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$6 Mn | $16 Mn | $23 Mn | -$184 Mn | $257 Mn | -$6 Mn | -$16 Mn | $21 Mn | $4 Mn | -$135 Mn | $56 Mn | -$155 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$743 Mn | $1,44 Mr | $134 Mn | -$2,51 Mr | -$1,72 Mr | -$1,46 Mr | -$1,58 Mr | -$1,74 Mr | -$1,57 Mr | -$1,89 Mr | -$1,46 Mr | -$3,84 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$122 Mn | -$1,92 Mr | -$579 Mn | -$991 Mn | -$509 Mn | -$1,01 Mr | -$597 Mn | -$2,1 Mr | -$482 Mn | -$859 Mn | $2,15 Mr | -$135 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$82 Mn | -$80 Mn | -$349 Mn | -$240 Mn | -$21 Mn | -$27 Mn | -$27 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1 Mn | -$18 Mn | -$1 Mn | $0 | -$2 Mn | -$94 Mn | -$6 Mn | -$15 Mn | $27 Mn | -$90 Mn | -$3 Mn | -$6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$123 Mn | -$1,94 Mr | -$580 Mn | -$1,07 Mr | -$591 Mn | -$1,46 Mr | -$843 Mn | -$2,14 Mr | -$482 Mn | -$976 Mn | $2,15 Mr | -$141 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$1,78 Mr | $2,35 Mr | $2,43 Mr | -$2,09 Mr | -$82 Mn | $791 Mn | -$206 Mn | -$2,66 Mr | -$761 Mn | $1,93 Mr | $2,3 Mr | -$3,51 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,98 Mr | $1,48 Mr | $1,71 Mr | $88 Mn | $549 Mn | $2,48 Mr | $930 Mn | -$246 Mn | -$604 Mn | $3,13 Mr | $267 Mn | -$1,67 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,23 Mr | $2,14 Mr | $2,12 Mr | $3,01 Mr | -$7,07 Mr | -$1,96 Mr | $737 Mn | $2,62 Mr | $3,15 Mr | $3,35 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,98 Mr | $2,15 Mr | $2,17 Mr | $2,29 Mr | $2,49 Mr | $2,49 Mr | $2,46 Mr | $2,67 Mr | $2,93 Mr | $2,94 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $73 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,65 Mr | $957 Mn | $512 Mn | $882 Mn | -$1,74 Mr | -$583 Mn | $248 Mn | $756 Mn | $935 Mn | $925 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$846 Mn | -$1,9 Mr | $783 Mn | $523 Mn | $227 Mn | $1,67 Mr | $2,26 Mr | $664 Mn | $1,9 Mr | $1,19 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $529 Mn | $51 Mn | $582 Mn | $207 Mn | $1,96 Mr | $459 Mn | $370 Mn | $202 Mn | $532 Mn | $24 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,54 Mr | $3,47 Mr | $6,16 Mr | $6,91 Mr | -$4,13 Mr | $2,07 Mr | $6,07 Mr | $6,91 Mr | $9,45 Mr | $8,43 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,22 Mr | -$3,87 Mr | -$4,07 Mr | -$4,53 Mr | -$1,73 Mr | -$2,11 Mr | -$4,82 Mr | -$7,17 Mr | -$5,62 Mr | -$5,87 Mr | |
| Şirket satın almaları | $28 Mn | -$2 Mn | -$139 Mn | -$36 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$2,77 Mr | -$3,24 Mr | -$2,55 Mr | -$2,93 Mr | -$552 Mn | -$68 Mn | -$11,2 Mr | -$9,47 Mr | -$5,81 Mr | -$7,76 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,71 Mr | $3,18 Mr | $2,62 Mr | $3 Mr | $2,32 Mr | $397 Mn | $2,08 Mr | $10,5 Mr | $8,66 Mr | $7,28 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $13 Mn | $6 Mn | -$310 Mn | -$59 Mn | $10 Mn | $106 Mn | $138 Mn | $16 Mn | $112 Mn | $3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,24 Mr | -$3,93 Mr | -$4,46 Mr | -$4,56 Mr | $50 Mn | -$1,67 Mr | -$13,8 Mr | -$6,11 Mr | -$2,65 Mr | -$6,35 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$543 Mn | $1,66 Mr | -$212 Mn | $395 Mn | $11,2 Mr | $5,89 Mr | -$3,28 Mr | -$1,86 Mr | -$4 Mr | -$4,19 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,61 Mr | -$1,84 Mr | -$1,24 Mr | -$1,65 Mr | -$353 Mn | $0 | $0 | $0 | -$162 Mn | -$637 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | -$353 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$56 Mn | -$199 Mn | -$54 Mn | -$30 Mn | $333 Mn | -$27 Mn | -$74 Mn | -$32 Mn | -$21 Mn | -$115 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,21 Mr | -$383 Mn | -$1,5 Mr | -$1,28 Mr | $13 Mr | $6,4 Mr | -$3,35 Mr | -$1,89 Mr | -$4,18 Mr | -$4,95 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$909 Mn | -$712 Mn | $208 Mn | $1,07 Mr | $8,87 Mr | $6,79 Mr | -$11,1 Mr | -$1,09 Mr | $2,61 Mr | -$2,87 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,32 Mr | -$396 Mn | $2,09 Mr | $2,38 Mr | -$5,86 Mr | -$40 Mn | $1,25 Mr | -$260 Mn | $3,83 Mr | $2,56 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $14 Mn | $20 Mn | $19 Mn | $29 Mn | $0 | $0 | $8 Mn | $7 Mn | $88 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $584 Mn | $571 Mn | $651 Mn | $648 Mn | $0 | $0 | $1,57 Mr | $1,85 Mr | $1,49 Mr | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02