UMC (TWUMC) nakit akış tablosu
TAI · Technology · Semiconductors · Çalışan: 20.000 · CEO: Jason S. Wang
- Fiyat
- NT$110,00 -%1,35
- Piyasa değeri
- NT$1,38 Tn
- Şirket değeri
- NT$1,31 Tn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: NT$1,39
Q3 '26 döneminde UMC (TWUMC): faaliyet nakit akışı NT$30 Mr, sermaye harcaması NT$11,3 Mr, serbest nakit akışı NT$18 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı NT$69,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | NT$13,2 Mr | NT$10,5 Mr | NT$13,8 Mr | NT$14,5 Mr | NT$11,3 Mr | NT$9,35 Mr | NT$10,2 Mr | NT$14,6 Mr | NT$10,1 Mr | NT$16,6 Mr | NT$45,2 Mr | NT$19,9 Mr | |
| Amortisman ve itfa | NT$10,7 Mr | NT$10,9 Mr | NT$11,1 Mr | NT$12,7 Mr | NT$13,5 Mr | NT$14,1 Mr | NT$14,5 Mr | NT$15 Mr | NT$15,6 Mr | NT$16 Mr | NT$16,2 Mr | NT$16,7 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | NT$166 Mn | NT$286 Mn | NT$303 Mn | NT$244 Mn | -NT$36,2 Mn | NT$210 Mn | NT$217 Mn | NT$204 Mn | -NT$140 Mn | NT$235 Mn | NT$240 Mn | NT$245 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -NT$21,2 Mr | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | NT$6,41 Mr | -NT$3,32 Mr | NT$1,6 Mr | -NT$7,02 Mr | NT$5,74 Mr | -NT$257 Mn | NT$2,23 Mr | -NT$4,08 Mr | NT$4,23 Mr | -NT$5,65 Mr | NT$3,88 Mr | -NT$2,58 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | NT$17 Mr | NT$2,55 Mr | -NT$3,99 Mr | -NT$2,81 Mr | NT$2,47 Mr | NT$398 Mn | -NT$5 Mr | -NT$4,82 Mr | NT$3,19 Mr | -NT$5,23 Mr | -NT$31,8 Mr | -NT$4,25 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | NT$26,2 Mr | NT$20,8 Mr | NT$22,8 Mr | NT$17,3 Mr | NT$33 Mr | NT$23,8 Mr | NT$22,1 Mr | NT$20,9 Mr | NT$33 Mr | NT$22 Mr | NT$33,7 Mr | NT$30 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -NT$21,1 Mr | -NT$29,4 Mr | -NT$20,6 Mr | -NT$22,2 Mr | -NT$18,3 Mr | -NT$14,2 Mr | -NT$7,54 Mr | -NT$11,2 Mr | -NT$15,5 Mr | -NT$12,5 Mr | -NT$8,82 Mr | -NT$11,3 Mr | |
| Şirket satın almaları | -NT$415 Mn | NT$49,5 Mn | NT$17,9 Mn | -NT$129 Mn | NT$359 Mn | NT$32,8 Mn | NT$575 Mn | NT$61,6 Mn | -NT$19,4 Mn | -NT$564 Mn | NT$286 Mn | NT$0 | |
| Yatırım alımları | -NT$6,57 Mr | -NT$1,18 Mr | -NT$2,53 Mr | -NT$2,66 Mr | -NT$307 Mn | -NT$2,24 Mr | -NT$2,57 Mr | -NT$6,15 Mr | NT$2,69 Mr | -NT$14 Mr | -NT$7,73 Mr | -NT$10,2 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | NT$692 Mn | NT$1,1 Mr | NT$5,79 Mr | NT$1,29 Mr | NT$750 Mn | NT$2,47 Mr | NT$1,1 Mr | NT$2,18 Mr | NT$1,77 Mr | NT$6,43 Mr | NT$5,69 Mr | NT$23,5 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | NT$591 Mn | -NT$536 Mn | NT$2,22 Mr | -NT$197 Mn | NT$506 Mn | NT$3,42 Mr | -NT$1 Mr | -NT$962 Mn | -NT$4,29 Mr | -NT$716 Mn | NT$3,15 Mr | -NT$1,05 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -NT$26,8 Mr | -NT$29,9 Mr | -NT$15,1 Mr | -NT$23,9 Mr | -NT$17 Mr | -NT$10,5 Mr | -NT$9,44 Mr | -NT$16,2 Mr | -NT$17,1 Mr | -NT$21,3 Mr | -NT$7,43 Mr | NT$1,02 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | NT$16,6 Mr | -NT$6,16 Mr | -NT$5,68 Mr | NT$24,9 Mr | -NT$14,1 Mr | -NT$13,2 Mr | NT$1,23 Mr | NT$20,6 Mr | -NT$11,1 Mr | -NT$3,25 Mr | -NT$7,61 Mr | NT$18,1 Mr | |
| Temettüler | -NT$2,72 Mn | NT$0 | NT$0 | -NT$37,6 Mr | -NT$429 B | NT$0 | NT$0 | -NT$35,8 Mr | NT$4,01 Mn | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -NT$20,5 Mr | -NT$282 Mn | -NT$33,7 Mn | -NT$31,2 Mn | -NT$205 Mn | -NT$547 Mn | -NT$85,5 Mn | -NT$19,4 Mn | -NT$326 Mn | -NT$441 Mn | -NT$3,14 Mr | -NT$32,7 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -NT$3,89 Mr | -NT$6,44 Mr | -NT$5,71 Mr | -NT$12,7 Mr | -NT$14,3 Mr | -NT$13,8 Mr | NT$1,15 Mr | -NT$15,2 Mr | -NT$11,4 Mr | -NT$3,69 Mr | -NT$10,8 Mr | -NT$14,5 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -NT$3,6 Mr | NT$2,41 Mr | NT$342 Mn | NT$1,07 Mr | -NT$111 Mn | NT$1,81 Mr | -NT$8,17 Mr | NT$2,6 Mr | NT$1,95 Mr | NT$1,41 Mr | NT$171 Mn | NT$1,41 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -NT$8,09 Mr | -NT$13,1 Mr | NT$2,23 Mr | -NT$18,3 Mr | NT$1,59 Mr | NT$1,35 Mr | NT$5,64 Mr | -NT$7,78 Mr | NT$6,44 Mr | -NT$1,64 Mr | NT$15,7 Mr | NT$17,9 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | NT$7,37 Mr | -NT$7,68 Mr | NT$2,15 Mr | -NT$4,88 Mr | NT$13,8 Mr | NT$9,34 Mr | NT$13,5 Mr | NT$8,77 Mr | NT$18,1 Mr | NT$8,77 Mr | NT$24,2 Mr | NT$18 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | NT$4,85 Mr | NT$7,8 Mr | NT$2,18 Mr | NT$5,74 Mr | NT$27,9 Mr | NT$61,8 Mr | NT$106 Mr | NT$61 Mr | NT$57 Mr | NT$41,7 Mr | |
| Amortisman ve itfa | NT$52 Mr | NT$53,1 Mr | NT$52 Mr | NT$49,4 Mr | NT$48,9 Mr | NT$47,1 Mr | NT$44,2 Mr | NT$40,5 Mr | NT$48,2 Mr | NT$59,3 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | NT$0 | NT$0 | NT$696 Mn | NT$366 Mn | NT$959 Mn | NT$1,75 Mr | NT$1,35 Mr | NT$1,14 Mr | NT$789 Mn | NT$491 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | NT$0 | NT$0 | NT$1,02 Mr | -NT$3,11 Mr | -NT$12,3 Mr | -NT$13,6 Mr | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -NT$9,63 Mr | -NT$2 Mr | -NT$3,11 Mr | NT$4,82 Mr | NT$2,94 Mr | -NT$4,09 Mr | -NT$4,3 Mr | -NT$2,1 Mr | -NT$3,47 Mr | NT$2,17 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -NT$755 Mn | -NT$6,43 Mr | -NT$1,91 Mr | -NT$2,29 Mr | -NT$2,73 Mr | -NT$2,53 Mr | -NT$1,46 Mr | -NT$14,5 Mr | -NT$8,66 Mr | -NT$3,78 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | NT$46,5 Mr | NT$52,5 Mr | NT$50,9 Mr | NT$54,9 Mr | NT$65,7 Mr | NT$90,4 Mr | NT$146 Mr | NT$86 Mr | NT$93,9 Mr | NT$99,9 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -NT$93,1 Mr | -NT$45,5 Mr | -NT$20,4 Mr | -NT$19 Mr | -NT$28,4 Mr | -NT$50 Mr | -NT$82,9 Mr | -NT$91,5 Mr | -NT$88,5 Mr | -NT$47,7 Mr | |
| Şirket satın almaları | -NT$840 Mn | -NT$204 Mn | -NT$850 Mn | -NT$13,5 Mr | -NT$815 Mn | NT$714 Mn | NT$675 Mn | NT$1,6 Mr | NT$872 Mn | NT$556 Mn | |
| Yatırım alımları | -NT$650 Mn | -NT$1,17 Mr | -NT$594 Mn | -NT$354 Mn | -NT$19,5 Mr | -NT$38,1 Mr | -NT$2,72 Mr | -NT$7,48 Mr | -NT$6,13 Mr | -NT$15,8 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | NT$4,59 Mr | NT$4,28 Mr | NT$62,9 Mn | NT$288 Mn | NT$6,34 Mr | NT$22,6 Mr | NT$31 Mr | NT$2,8 Mr | NT$7,69 Mr | NT$8,08 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | NT$9,93 Mr | NT$7,2 Mr | NT$6,31 Mr | NT$840 Mn | NT$2,26 Mr | NT$2,54 Mr | -NT$447 Mn | -NT$3,23 Mr | NT$174 Mn | NT$1,7 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -NT$80,1 Mr | -NT$35,4 Mr | -NT$15,5 Mr | -NT$31,7 Mr | -NT$40,1 Mr | -NT$62,2 Mr | -NT$54,4 Mr | -NT$97,8 Mr | -NT$85,9 Mr | -NT$53,2 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | NT$32,1 Mr | NT$16,5 Mr | -NT$21,7 Mr | -NT$250 Mn | -NT$15,2 Mr | NT$18,2 Mr | -NT$34,8 Mr | NT$26,7 Mr | -NT$1,07 Mr | -NT$1,8 Mr | |
| Hisse geri alımları | -NT$2,4 Mr | NT$0 | -NT$6,15 Mr | -NT$2,97 Mr | -NT$1,68 Mr | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Temettüler | -NT$6,91 Mr | -NT$6,1 Mr | -NT$8,56 Mr | -NT$6,91 Mr | -NT$9,77 Mr | -NT$19,9 Mr | -NT$37,4 Mr | -NT$45 Mr | -NT$37,6 Mr | -NT$35,8 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | NT$16 Mr | -NT$1,21 Mr | NT$686 Mn | NT$266 Mn | NT$1,07 Mr | NT$14,2 Mr | NT$15 Mr | -NT$10,8 Mr | -NT$546 Mn | -NT$1,62 Mr | |
| Finansman nakit akışı | NT$38,8 Mr | NT$9,16 Mr | -NT$33,5 Mr | -NT$9,87 Mr | -NT$25,6 Mr | NT$12,5 Mr | -NT$57,3 Mr | -NT$29,1 Mr | -NT$39,2 Mr | -NT$39,2 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -NT$872 Mn | -NT$2,12 Mr | NT$36,7 Mn | -NT$1,52 Mr | -NT$1,48 Mr | -NT$2,1 Mr | NT$7,02 Mr | -NT$392 Mn | NT$3,72 Mr | -NT$1,85 Mr | |
| Nakitteki net değişim | NT$4,29 Mr | NT$24,1 Mr | NT$1,99 Mr | NT$11,8 Mr | -NT$1,44 Mr | NT$38,6 Mr | NT$41,2 Mr | -NT$41,3 Mr | -NT$27,6 Mr | NT$5,66 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -NT$46,7 Mr | NT$6,95 Mr | NT$30,5 Mr | NT$35,9 Mr | NT$37,4 Mr | NT$40,4 Mr | NT$63 Mr | -NT$8,02 Mr | NT$2,53 Mr | NT$52,1 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar TWD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02