Twist Bioscience Corporation (TWST) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 979 · CEO: Emily Marine Leproust
- Fiyat
- $152,78 -%11,92
- Piyasa değeri
- $10,1 Mr
- Şirket değeri
- $10 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-12 EPS tahmini: -$0,38
Q3 '26 döneminde Twist Bioscience Corporation (TWST): faaliyet nakit akışı $1,12 Mn, sermaye harcaması $9,76 Mn, serbest nakit akışı -$8,55 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$93,1 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$46,2 Mn | -$43 Mn | -$45,5 Mn | -$85,6 Mn | -$34,7 Mn | -$31,6 Mn | -$39,3 Mn | $20,4 Mn | -$27,1 Mn | -$30,5 Mn | -$44 Mn | -$35,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,5 Mn | $8,17 Mn | $8,3 Mn | $8,3 Mn | $6,66 Mn | $6,38 Mn | $6,4 Mn | $6,07 Mn | $6 Mn | $6,19 Mn | $6,41 Mn | $6,78 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11,7 Mn | $11 Mn | $13,8 Mn | $13,7 Mn | $12,3 Mn | $12 Mn | $20,3 Mn | $16,1 Mn | $16,1 Mn | $13,3 Mn | $18,9 Mn | $18,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $221 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $441 B | $532 B | $3,46 Mn | $12,6 Mn | -$1,14 Mn | -$8,19 Mn | -$1,22 Mn | $3,78 Mn | -$6,98 Mn | -$13,4 Mn | $1,61 Mn | $3,33 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,63 Mn | $312 B | $484 B | $44,6 Mn | $1,47 Mn | -$20 B | $831 B | -$47,7 Mn | $220 B | -$336 B | -$498 B | $7,89 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$20,7 Mn | -$23 Mn | -$19,4 Mn | -$6,38 Mn | -$15,3 Mn | -$21,4 Mn | -$13 Mn | -$1,4 Mn | -$11,8 Mn | -$24,8 Mn | -$17,6 Mn | $1,12 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,39 Mn | -$1,51 Mn | -$603 B | -$965 B | -$2 Mn | -$2,27 Mn | -$4,14 Mn | -$9,17 Mn | -$12,4 Mn | -$9,97 Mn | -$7,89 Mn | -$9,76 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$213 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$18,1 Mn | -$18,3 Mn | -$10,6 Mn | -$1,75 Mn | -$21,2 Mn | -$20,6 Mn | -$4,93 Mn | -$2,73 Mn | -$21,1 Mn | -$20,5 Mn | -$4,72 Mn | -$13,2 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $18,2 Mn | $24 Mn | $6 Mn | $2 Mn | $21,9 Mn | $21,3 Mn | $7,65 Mn | $0 | $21,2 Mn | $20,6 Mn | $5 Mn | $12,8 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $213 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5,1 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,25 Mn | $4,17 Mn | -$5,24 Mn | -$711 B | -$1,29 Mn | -$1,54 Mn | -$1,43 Mn | -$9,4 Mn | -$12,4 Mn | -$9,93 Mn | -$12,7 Mn | -$10,2 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$1,13 Mn | -$2,42 Mn | -$1,54 Mn | -$7 B | -$8 B | -$6 B | -$5 B | -$3 B | -$2 B | -$2 B | -$8 B | -$6 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,57 Mn | $951 B | $3,36 Mn | $2,92 Mn | $3,64 Mn | $18 Mn | $3,2 Mn | $0 | $5,58 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $442 B | -$1,47 Mn | $1,83 Mn | $2,91 Mn | $3,63 Mn | $17,9 Mn | $3,2 Mn | $1,83 Mn | $5,57 Mn | $298 B | $4,14 Mn | $3,79 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$48 B | $116 B | -$65 B | $2 B | $73 B | -$53 B | $104 B | -$71 B | $163 B | $9 B | -$6 B | $10 B | |
| Nakitteki net değişim | -$22,6 Mn | -$20,2 Mn | -$22,9 Mn | -$4,18 Mn | -$12,9 Mn | -$5,07 Mn | -$11,1 Mn | -$9,04 Mn | -$18,5 Mn | -$34,4 Mn | -$26,1 Mn | -$5,29 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$23,1 Mn | -$24,5 Mn | -$20 Mn | -$7,34 Mn | -$17,3 Mn | -$23,7 Mn | -$17,1 Mn | -$10,6 Mn | -$24,2 Mn | -$34,8 Mn | -$25,5 Mn | -$8,55 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $179 B | $40 B | $299 B | $24 B | -$19 B | $3 B | $13 B | $7 B | -$23 B | $184 B | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$44,1 Mn | -$59,3 Mn | -$71,2 Mn | -$108 Mn | -$140 Mn | -$152 Mn | -$218 Mn | -$205 Mn | -$209 Mn | -$77,7 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,23 Mn | $5,02 Mn | $5,73 Mn | $6,11 Mn | $6,68 Mn | $9,75 Mn | $16,5 Mn | $29,3 Mn | $31,4 Mn | $24,9 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $857 B | $1,89 Mn | $2,96 Mn | $11,2 Mn | $17,1 Mn | $37 Mn | $79,7 Mn | $30,3 Mn | $50,9 Mn | $64,5 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$68 B | $768 B | $42 B | -$1,06 Mn | -$214 B | $0 | $0 | -$410 B | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $240 B | -$129 B | -$4,22 Mn | $3 Mn | -$25,2 Mn | -$9,38 Mn | -$5,36 Mn | -$1,01 Mn | $15,4 Mn | -$12,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $238 B | $458 B | $562 B | $515 B | -$707 B | $2,49 Mn | $2,66 Mn | $3,98 Mn | $46,9 Mn | -$46,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$38,6 Mn | -$51,3 Mn | -$66,2 Mn | -$87,9 Mn | -$142 Mn | -$112 Mn | -$124 Mn | -$142 Mn | -$64,1 Mn | -$47,6 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,23 Mn | -$6,59 Mn | -$3,69 Mn | -$14,8 Mn | -$9,87 Mn | -$27,1 Mn | -$102 Mn | -$27,8 Mn | -$5,08 Mn | -$28 Mn | |
| Şirket satın almaları | $254 B | $266 B | $17 B | $21 B | $105 Mn | -$483 B | -$8,16 Mn | $5,86 Mn | $0 | $2,5 Mn | |
| Yatırım alımları | -$27,3 Mn | -$40,6 Mn | -$3,52 Mn | -$178 Mn | -$203 Mn | -$58,8 Mn | -$218 Mn | -$76,3 Mn | -$51,9 Mn | -$49,4 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $36,9 Mn | $34,5 Mn | $87,5 Mn | $98,1 Mn | $242 Mn | $100 Mn | $155 Mn | $53,9 Mn | $50,1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $174 B | $120 B | -$434 B | -$90,1 Mn | -$105 Mn | $0 | -$5,76 Mn | -$5,86 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$33,3 Mn | -$9,87 Mn | $26,9 Mn | -$105 Mn | -$115 Mn | $156 Mn | -$233 Mn | $50,6 Mn | -$3,07 Mn | -$24,8 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $7,23 Mn | -$2 Mn | $0 | -$2,5 Mn | -$3,33 Mn | -$3,33 Mn | -$1,56 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,42 Mn | -$10,8 Mn | -$7,75 Mn | -$4,41 Mn | -$3,98 Mn | -$16 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $62,4 Mn | $205 B | -$2,03 Mn | $4,87 Mn | $13,9 Mn | $19,5 Mn | $10 Mn | $5,32 Mn | $10,9 Mn | $15 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $69,6 Mn | $63,8 Mn | $88,8 Mn | $159 Mn | $304 Mn | $329 Mn | $271 Mn | $911 B | $6,89 Mn | $28,5 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $30 B | $21 B | $20 B | -$319 B | -$27 B | $126 B | $583 B | |
| Nakitteki net değişim | -$2,29 Mn | $2,63 Mn | $49,5 Mn | -$34,1 Mn | $46,8 Mn | $373 Mn | -$87,1 Mn | -$91 Mn | -$60,1 Mn | -$43,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$44,8 Mn | -$57,9 Mn | -$69,9 Mn | -$103 Mn | -$152 Mn | -$139 Mn | -$226 Mn | -$170 Mn | -$69,2 Mn | -$75,6 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $14 B | $6 B | $179 B | $291 B | $172 B | $101 B | $246 B | $420 B | $344 B | $683 B | |
| Ödenen faiz | $391 B | $702 B | $751 B | $779 B | $438 B | $167 B | $9 B | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02