Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Çalışan: 12.909 · CEO: Strauss H. Zelnick
- Fiyat
- $190,17 -%1,67
- Piyasa değeri
- $35,6 Mr
- Şirket değeri
- $37,1 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-09 EPS tahmini: $0,97
Q1 '27 döneminde Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO): faaliyet nakit akışı -$169 Mn, sermaye harcaması $25 Mn, serbest nakit akışı -$194 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $326 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$544 Mn | -$91,6 Mn | -$2,9 Mr | -$262 Mn | -$366 Mn | -$125 Mn | -$3,73 Mr | -$11,9 Mn | -$134 Mn | -$92,9 Mn | -$59,5 Mn | -$34,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $503 Mn | $326 Mn | $583 Mn | $304 Mn | $284 Mn | $271 Mn | $483 Mn | $263 Mn | $361 Mn | $308 Mn | $346 Mn | $316 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $90,4 Mn | $85,9 Mn | $56,2 Mn | $75,3 Mn | $86,2 Mn | $82,9 Mn | $70,2 Mn | $40,7 Mn | $95,9 Mn | $90,3 Mn | $78,4 Mn | $86 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$217 Mn | -$445 Mn | $52,1 Mn | -$367 Mn | -$196 Mn | -$306 Mn | -$375 Mn | -$405 Mn | -$250 Mn | -$58,6 Mn | -$293 Mn | -$588 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $232 Mn | $47,6 Mn | $2,2 Mr | $58,7 Mn | $63,2 Mn | $72,3 Mn | $3,83 Mr | $68,9 Mn | $55,2 Mn | $58,2 Mn | $86,1 Mn | $51,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $64,8 Mn | -$77 Mn | -$8,9 Mn | -$191 Mn | -$128 Mn | -$4,8 Mn | $279 Mn | -$44,7 Mn | $128 Mn | $305 Mn | $235 Mn | -$169 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$28,4 Mn | -$35,6 Mn | -$46,2 Mn | -$35,1 Mn | -$36,8 Mn | -$43,4 Mn | -$54,1 Mn | -$25,1 Mn | -$31,9 Mn | -$69 Mn | -$36,8 Mn | -$25 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$11,4 Mn | -$4,5 Mn | -$600 B | $9,6 Mn | -$200 B | $36 Mn | -$6,2 Mn | $0 | -$2 Mn | $0 | -$600 B | -$15,8 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,5 Mn | -$11 Mn | -$1 Mn | -$11,1 Mn | -$3,6 Mn | -$6,7 Mn | $300 B | -$7,3 Mn | -$236 Mn | $32,7 Mn | -$239 Mn | -$22,8 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $64,7 Mn | $21,7 Mn | $1,5 Mn | $6,6 Mn | $11,9 Mn | $200 B | -$6,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,2 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,2 Mn | -$4,4 Mn | -$8,4 Mn | -$4,7 Mn | -$4,6 Mn | -$6,8 Mn | $3,3 Mn | -$4,4 Mn | -$7 Mn | -$8,5 Mn | -$14,5 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $22,2 Mn | -$33,8 Mn | -$54,7 Mn | -$34,7 Mn | -$33,3 Mn | -$20,7 Mn | -$62,8 Mn | -$36,8 Mn | -$277 Mn | -$44,8 Mn | -$290 Mn | -$52,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | -$400 B | $591 Mn | $0 | $0 | $0 | -$600 Mn | $0 | $0 | -$550 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$15,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,3 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$34,5 Mn | -$20,2 Mn | -$20,3 Mn | -$17,4 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,3 Mn | -$300 B | -$800 B | -$500 B | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$50,3 Mn | -$900 B | -$19,4 Mn | $597 Mn | $500 B | $31,2 Mn | $22,3 Mn | $618 Mn | -$300 B | $26,6 Mn | -$550 Mn | $30,5 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$11,2 Mn | $15,3 Mn | -$4,8 Mn | -$900 B | $8,9 Mn | -$16,4 Mn | $11,8 Mn | $20,2 Mn | -$6,1 Mn | $3,8 Mn | -$8,7 Mn | -$1,3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $25,5 Mn | -$96,4 Mn | -$87,8 Mn | $370 Mn | -$152 Mn | -$10,7 Mn | $250 Mn | $557 Mn | -$155 Mn | $291 Mn | -$614 Mn | -$192 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $36,4 Mn | -$113 Mn | -$55,1 Mn | -$226 Mn | -$165 Mn | -$48,2 Mn | $225 Mn | -$69,8 Mn | $96,5 Mn | $236 Mn | $187 Mn | -$194 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $67,3 Mn | $174 Mn | $334 Mn | $404 Mn | $589 Mn | $418 Mn | -$1,12 Mr | -$3,74 Mr | -$4,48 Mr | -$298 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $259 Mn | $145 Mn | $265 Mn | $237 Mn | $202 Mn | $257 Mn | $1,78 Mr | $1,76 Mr | $1,34 Mr | $1,28 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $81,9 Mn | $116 Mn | $248 Mn | $258 Mn | $102 Mn | $135 Mn | $327 Mn | $311 Mn | $315 Mn | $305 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $3,02 Mn | -$32,5 Mn | $111 Mn | -$3,49 Mn | $10,6 Mn | $8,1 Mn | -$411 Mn | -$150 Mn | $140 Mn | $78 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$21,3 Mn | $62,3 Mn | -$114 Mn | -$240 Mn | -$25 Mn | -$682 Mn | -$856 Mn | -$887 Mn | -$1,24 Mr | -$1,01 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $17,7 Mn | $29 Mn | $675 B | $30,1 Mn | $33,6 Mn | $122 Mn | $288 Mn | $2,69 Mr | $3,88 Mr | $268 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $408 Mn | $494 Mn | $844 Mn | $686 Mn | $912 Mn | $258 Mn | $1,1 Mn | -$16,1 Mn | -$45,2 Mn | $624 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$21,2 Mn | -$61,6 Mn | -$67 Mn | -$53,4 Mn | -$68,9 Mn | -$159 Mn | -$204 Mn | -$142 Mn | -$169 Mn | -$163 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$131 Mn | -$9,4 Mn | -$28,1 Mn | -$12 Mn | -$103 Mn | -$161 Mn | -$3,31 Mr | -$18,1 Mn | $39,2 Mn | -$2,6 Mn | |
| Yatırım alımları | -$224 Mn | -$416 Mn | -$454 Mn | -$528 Mn | -$1,23 Mr | -$769 Mn | -$15,7 Mn | -$18,5 Mn | -$21,1 Mn | -$22 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $246 Mn | $241 Mn | $325 Mn | $597 Mn | $594 Mn | $1,23 Mr | $663 Mn | $167 Mn | $12,6 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$26 Mn | $0 | $0 | $0 | $800 B | -$8,1 Mn | -$16,6 Mn | -$12,8 Mn | -$462 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$129 Mn | -$272 Mn | -$224 Mn | $4,05 Mn | -$807 Mn | $139 Mn | -$2,88 Mr | -$28,2 Mn | -$152 Mn | -$649 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200 B | $1,88 Mr | $9,3 Mn | $591 Mn | -$1,15 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$155 Mn | -$362 Mn | $0 | $0 | -$200 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$49,8 Mn | -$127 Mn | -$101 Mn | -$88 Mn | -$71,6 Mn | -$76,3 Mn | -$17,2 Mn | -$140 Mn | -$17,4 Mn | -$2,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$49,8 Mn | -$281 Mn | -$464 Mn | -$77,5 Mn | -$57,4 Mn | -$257 Mn | $1,93 Mr | -$91,4 Mn | $651 Mn | $94,6 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$7,8 Mn | $24,9 Mn | -$10,6 Mn | -$10,9 Mn | $18,6 Mn | -$5,2 Mn | -$15,9 Mn | $3,1 Mn | $3,4 Mn | $9,2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $221 Mn | -$34,8 Mn | $146 Mn | $601 Mn | $66,8 Mn | $135 Mn | -$961 Mn | -$133 Mn | $457 Mn | $78,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $387 Mn | $406 Mn | $777 Mn | $632 Mn | $843 Mn | $99,4 Mn | -$203 Mn | -$158 Mn | -$215 Mn | $462 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $6,65 Mn | $8,79 Mn | $19,3 Mn | $28 Mn | $70,7 Mn | $31 Mn | $177 Mn | $150 Mn | $144 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $7,63 Mn | $4,12 Mn | $5,27 Mn | $4,75 Mn | $1,9 Mn | $0 | $79 Mn | $137 Mn | $147 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02