TTM Technologies, Inc. (TTMI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Çalışan: 18.200 · CEO: Edwin Roks
- Fiyat
- $82,94 -%5,35
- Piyasa değeri
- $8,74 Mr
- Şirket değeri
- $9,63 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $1,79
Q3 '26 döneminde TTM Technologies, Inc. (TTMI): faaliyet nakit akışı $155 Mn, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $72,3 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $14,8 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $17,3 Mn | $10,5 Mn | $26,4 Mn | $14,3 Mn | $5,17 Mn | $32,2 Mn | $41,5 Mn | $53,1 Mn | $50,7 Mn | $50 Mn | $83 Mn | $84,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $38,9 Mn | $38,5 Mn | $38,8 Mn | $37,1 Mn | $35,8 Mn | $36,1 Mn | $36,9 Mn | $36,8 Mn | $37,4 Mn | $38,5 Mn | $40,3 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,16 Mn | $6,79 Mn | $6,58 Mn | $8,33 Mn | $8,08 Mn | $8,79 Mn | $9,19 Mn | $11,6 Mn | $12,1 Mn | $24,4 Mn | $13,3 Mn | $24,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$12,5 Mn | $1,1 Mn | -$1,31 Mn | -$971 B | -$542 B | $157 B | $1,23 Mn | $72 B | $1,89 Mn | $1,46 Mn | $7,55 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,96 Mn | -$12 Mn | -$21,3 Mn | -$5,58 Mn | $8,54 Mn | -$90,4 Mn | $3,09 Mn | $41,5 Mn | -$39,5 Mn | -$139 Mn | -$64,5 Mn | -$8,83 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $596 B | -$947 B | -$7,22 Mn | $11,9 Mn | $29 Mn | $2,54 Mn | $5,85 Mn | -$1,26 Mn | $412 B | $46,5 Mn | $16,7 Mn | $54,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $47,5 Mn | $43,9 Mn | $41,9 Mn | $65,1 Mn | $86,1 Mn | -$10,7 Mn | $97,8 Mn | $142 Mn | $62,9 Mn | $21,7 Mn | $96,4 Mn | $155 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$46,1 Mn | -$49,3 Mn | -$39,5 Mn | -$40,9 Mn | -$56 Mn | -$63,3 Mn | -$60,4 Mn | -$99,5 Mn | -$69,4 Mn | -$107 Mn | -$62,4 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | $121 B | $6,78 Mn | $29,5 Mn | $39 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | -$76 B | $3,27 Mn | $98 B | $174 B | $217 B | $18,1 Mn | $47 B | $11,9 Mn | -$456 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$46 Mn | -$42,6 Mn | -$9,96 Mn | -$40,9 Mn | -$52,8 Mn | -$63,2 Mn | -$60,2 Mn | -$99,2 Mn | -$51,3 Mn | -$107 Mn | -$50,4 Mn | -$456 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $50 Mn | -$1,75 Mn | -$875 B | -$1,11 Mn | $1,45 Mn | -$947 B | -$948 B | -$950 B | -$950 B | -$922 B | $52 Mn | $672 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$9,82 Mn | -$9,33 Mn | -$25,1 Mn | $0 | $34,5 Mn | -$17,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$34,5 Mn | $0 | $0 | $1,5 Mn | -$987 B | -$5,28 Mn | -$279 B | -$1,64 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $40,2 Mn | -$11,1 Mn | -$26 Mn | -$1,11 Mn | $1,4 Mn | -$18,8 Mn | -$948 B | $550 B | -$1,7 Mn | -$6,2 Mn | $51,8 Mn | $670 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $176 B | -$72 B | -$21 B | $211 B | -$257 B | $25 B | $85 B | $33 B | $138 B | $74 B | $88 B | $74 B | |
| Nakitteki net değişim | $41,9 Mn | -$9,82 Mn | $5,86 Mn | $23,3 Mn | $34,4 Mn | -$92,7 Mn | $36,7 Mn | $43,2 Mn | $10,1 Mn | -$91,2 Mn | $97,9 Mn | $368 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,4 Mn | -$5,45 Mn | $2,39 Mn | $24,2 Mn | $30 Mn | -$74 Mn | $37,4 Mn | $42,4 Mn | -$6,46 Mn | -$85,1 Mn | $34,1 Mn | $72,3 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $25,9 Mn | $4,31 Mn | $7,16 Mn | $3,72 Mn | -$15,2 Mn | $10,4 Mn | $5,02 Mn | $4 Mn | $18 Mn | $5,31 Mn | $4,49 Mn | $1,5 Mn | |
| Ödenen faiz | $5,2 Mn | $19,6 Mn | $7,47 Mn | $15,6 Mn | -$42,6 Mn | $17 Mn | $6,57 Mn | $16,2 Mn | $6,39 Mn | $16,3 Mn | $6,28 Mn | $17 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $35,6 Mn | $125 Mn | $174 Mn | $41,3 Mn | $178 Mn | $54,4 Mn | $94,6 Mn | -$18,7 Mn | $56,3 Mn | $177 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $180 Mn | $174 Mn | $226 Mn | $220 Mn | $166 Mn | $127 Mn | $134 Mn | $161 Mn | $150 Mn | $147 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11,1 Mn | $18,3 Mn | $20,7 Mn | $16,8 Mn | $16,1 Mn | $17,7 Mn | $19,5 Mn | $22,9 Mn | $29,8 Mn | $41,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $900 B | -$9,19 Mn | -$98,3 Mn | -$12,5 Mn | $6,65 Mn | $9,75 Mn | $61,3 Mn | -$11,3 Mn | -$1,72 Mn | $3,35 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $4,76 Mn | $2,77 Mn | -$59,5 Mn | $34,3 Mn | $69,4 Mn | -$40,2 Mn | $18,4 Mn | -$11,9 Mn | -$30,3 Mn | -$85,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $65,5 Mn | $21,7 Mn | $10,9 Mn | $12,1 Mn | -$149 Mn | $7,68 Mn | -$54,8 Mn | $45,7 Mn | $32,7 Mn | $7,53 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $298 Mn | $333 Mn | $273 Mn | $312 Mn | $287 Mn | $177 Mn | $273 Mn | $187 Mn | $237 Mn | $292 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$85,1 Mn | -$151 Mn | -$150 Mn | -$143 Mn | -$103 Mn | -$82 Mn | -$103 Mn | -$160 Mn | -$186 Mn | -$293 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$169 Mn | $18,7 Mn | -$596 Mn | $6,6 Mn | $507 Mn | -$3,19 Mn | -$298 Mn | $68,3 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $176 Mn | $27,3 Mn | $331 B | $0 | $115 B | $996 B | $5,77 Mn | -$101 B | $39,5 Mn | $18,6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$78 Mn | -$124 Mn | -$746 Mn | -$136 Mn | $404 Mn | -$84,1 Mn | -$395 Mn | -$92 Mn | -$146 Mn | -$274 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$218 Mn | -$38,9 Mn | $330 Mn | -$30 Mn | -$650 Mn | $74,2 Mn | $0 | -$6,75 Mn | -$1,18 Mn | -$3,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$64,7 Mn | -$35,4 Mn | -$24,4 Mn | -$34,5 Mn | -$17,9 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $516 B | -$20,1 Mn | -$8,96 Mn | -$1,8 Mn | $7,48 Mn | -$16,7 Mn | $25 Mn | -$16,5 Mn | -$1,16 Mn | $513 B | |
| Finansman nakit akışı | -$217 Mn | -$59 Mn | $321 Mn | -$31,8 Mn | -$642 Mn | -$7,23 Mn | -$11,3 Mn | -$47,7 Mn | -$36,8 Mn | -$20,9 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$6,08 Mn | $3,36 Mn | -$968 B | -$358 B | $2,25 Mn | $856 B | -$1,03 Mn | -$122 B | -$139 B | $281 B | |
| Nakitteki net değişim | -$2,82 Mn | $153 Mn | -$153 Mn | $144 Mn | $51,4 Mn | $86,1 Mn | -$135 Mn | $47,5 Mn | $53,7 Mn | -$2,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $213 Mn | $181 Mn | $123 Mn | $169 Mn | $184 Mn | $94,7 Mn | $170 Mn | $27 Mn | $51,2 Mn | -$683 B | |
| Ödenen gelir vergisi | $25,1 Mn | $20,1 Mn | $27,6 Mn | $20,1 Mn | $18,1 Mn | $5,21 Mn | $4,57 Mn | $53,8 Mn | $18,8 Mn | $37,4 Mn | |
| Ödenen faiz | $72 Mn | $39,1 Mn | $63 Mn | $71,3 Mn | $59,2 Mn | $42,4 Mn | $42,8 Mn | $47,9 Mn | $49 Mn | $46,2 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02