TotalEnergies SE (TTE) nakit akış tablosu
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Çalışan: 94.847 · CEO: Patrick Pouyanne
- Fiyat
- $95,33 +%1,38
- Piyasa değeri
- $213 Mr
- Şirket değeri
- $239 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-10 EPS tahmini: $3,67
Q3 '26 döneminde TotalEnergies SE (TTE): faaliyet nakit akışı $15,1 Mr, sermaye harcaması $4,38 Mr, serbest nakit akışı $10,7 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $22,5 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $5,06 Mr | $5,72 Mr | $3,85 Mr | $2,36 Mr | $3,96 Mr | $3,92 Mr | $2,75 Mr | $3,67 Mr | $2,93 Mr | $5,74 Mr | $5,34 Mr | $8,14 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $3,82 Mr | $3,04 Mr | $3,08 Mr | $4,02 Mr | $2,63 Mr | $3,09 Mr | $3,36 Mr | $3,27 Mr | $4 Mr | $4,15 Mr | $3,1 Mr | $4,12 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $563 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $9,56 Mr | -$5,69 Mr | $2,01 Mr | $836 Mn | $5,74 Mr | -$4,23 Mr | $49 Mn | $1,6 Mr | $4,05 Mr | -$6,88 Mr | $1,61 Mr | $874 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,29 Mr | -$902 Mn | $67 Mn | -$46 Mn | -$383 Mn | -$212 Mn | -$195 Mn | -$182 Mn | -$261 Mn | $314 Mn | $594 Mn | $1,96 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $16,2 Mr | $2,17 Mr | $9,01 Mr | $7,17 Mr | $12,5 Mr | $2,56 Mr | $5,96 Mr | $8,35 Mr | $10,7 Mr | $3,32 Mr | $10,6 Mr | $15,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,08 Mr | -$3,42 Mr | -$3,7 Mr | -$4,11 Mr | -$3,68 Mr | -$4,22 Mr | -$4,77 Mr | -$3,79 Mr | -$4,19 Mr | -$4,56 Mr | -$4,16 Mr | -$4,38 Mr | |
| Şirket satın almaları | $6,08 Mr | $779 Mn | -$519 Mn | -$1,26 Mr | $19 Mn | -$426 Mn | -$1,89 Mr | $777 Mn | $1,41 Mr | $477 Mn | $581 Mn | $1,63 Mr | |
| Yatırım alımları | -$1,07 Mr | -$488 Mn | $0 | $0 | -$313 Mn | $0 | $0 | -$213 Mn | -$347 Mn | $0 | -$550 Mn | -$249 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $34 Mn | $56 Mn | $37 Mn | $220 Mn | $1 Mn | $15 Mn | -$8,1 Mn | $334 Mn | $0 | $260 Mn | $40,3 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$573 Mn | -$389 Mn | -$396 Mn | -$229 Mn | -$8 Mn | -$158 Mn | -$46 Mn | $88,6 Mn | -$307 Mn | -$188 Mn | $609 Mn | -$189 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$632 Mn | -$3,48 Mr | -$4,56 Mr | -$5,56 Mr | -$3,76 Mr | -$4,81 Mr | -$6,69 Mr | -$3,15 Mr | -$3,09 Mr | -$4,27 Mr | -$3,26 Mr | -$3,15 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$8,53 Mr | $3,42 Mr | -$2,81 Mr | $3,97 Mr | -$2,96 Mr | $2,31 Mr | -$126 Mn | $1,69 Mr | -$1,6 Mr | $3,85 Mr | -$1,9 Mr | -$1,94 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,96 Mr | -$2,01 Mr | -$2,01 Mr | -$2,01 Mr | -$1,98 Mr | -$2,15 Mr | -$1,71 Mr | -$2,34 Mr | -$1,5 Mr | -$765 Mn | -$1,48 Mr | -$1,48 Mr | |
| Temettüler | -$1,87 Mr | -$1,9 Mr | -$1,85 Mr | -$1,96 Mr | -$2 Mr | -$1,85 Mr | -$1,89 Mr | -$2,21 Mr | -$2,18 Mr | -$2,1 Mr | -$2,06 Mr | -$2,12 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $327 Mn | $265 Mn | -$676 Mn | $575 Mn | -$983 Mn | $559 Mn | $1,08 Mr | $435 Mn | $607 Mn | -$472 Mn | -$39,6 Mn | $180 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$13 Mr | -$225 Mn | -$6,82 Mr | $575 Mn | -$7,92 Mr | -$1,13 Mr | -$2,15 Mr | -$2,43 Mr | -$4,68 Mr | $516 Mn | -$5,12 Mr | -$5,36 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $53 Mn | -$83 Mn | -$57 Mn | $277 Mn | -$653 Mn | $365 Mn | $468 Mn | $217 Mn | -$124 Mn | -$188 B | -$380 Mn | -$107 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,53 Mr | -$1,62 Mr | -$2,43 Mr | $2,46 Mr | $172 Mn | -$3,01 Mr | -$2,41 Mr | $2,99 Mr | $2,82 Mr | -$440 Mn | $1,88 Mr | $6,47 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $11,1 Mr | -$1,25 Mr | $5,31 Mr | $3,06 Mr | $8,83 Mr | -$1,66 Mr | $1,19 Mr | $4,56 Mr | $6,53 Mr | -$1,24 Mr | $6,48 Mr | $10,7 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $6,21 Mr | $8,3 Mr | $11,6 Mr | $11,3 Mr | $903 Mn | $16,4 Mr | $20,5 Mr | $21,4 Mr | $16 Mr | $13,7 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $14,4 Mr | $16,6 Mr | $14,6 Mr | $16,4 Mr | $22,9 Mr | $14,3 Mr | $13,7 Mr | $13,8 Mr | $13,1 Mr | $13,8 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $141 Mn | $182 Mn | $315 Mn | $233 Mn | $214 Mn | $0 | $251 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,94 Mr | -$387 Mn | -$455 Mn | -$461 Mn | -$2,13 Mr | $1,43 Mr | $2,42 Mr | $556 Mn | $563 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,12 Mr | $827 Mn | $769 Mn | -$1,72 Mr | $1,87 Mr | -$616 Mn | $1,19 Mr | $6,09 Mr | $2,36 Mr | $1,34 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,99 Mr | -$3,42 Mr | -$444 Mn | -$1,04 Mr | -$8,91 Mr | -$1,11 Mr | $9,3 Mr | -$1,17 Mr | -$1,21 Mr | -$389 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $16,5 Mr | $22,3 Mr | $24,7 Mr | $24,7 Mr | $14,8 Mr | $30,4 Mr | $47,4 Mr | $40,7 Mr | $30,9 Mr | $28,5 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$18,1 Mr | -$13,8 Mr | -$17,1 Mr | -$11,8 Mr | -$10,8 Mr | -$12,3 Mr | -$15,7 Mr | -$17,7 Mr | -$14,9 Mr | -$17,6 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,03 Mr | $741 Mn | -$4,48 Mr | -$6,21 Mr | -$2,8 Mr | -$2,73 Mr | -$2,3 Mr | -$1,69 Mr | -$2,4 Mr | $889 Mn | |
| Yatırım alımları | $18,1 Mr | $13,8 Mr | $17,1 Mr | $11,8 Mr | $10,8 Mr | $0 | -$3,04 Mr | $0 | $0 | -$1,34 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $132 Mn | $294 Mn | $1,44 Mr | $349 Mn | $578 Mn | $722 Mn | $577 Mn | $490 Mn | $347 Mn | $342 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$16,8 Mr | -$12,7 Mr | -$11,9 Mr | -$11,3 Mr | -$10,9 Mr | $695 Mn | $5,34 Mr | $2,47 Mr | -$371 Mn | -$820 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$17,7 Mr | -$11,6 Mr | -$14,9 Mr | -$17,2 Mr | -$13,1 Mr | -$13,7 Mr | -$15,1 Mr | -$16,5 Mr | -$17,3 Mr | -$18,6 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $4,89 Mr | -$5,17 Mr | -$3,67 Mr | $1,93 Mr | $9,32 Mr | -$8,28 Mr | -$5,3 Mr | -$15,6 Mr | $1,62 Mr | $2,48 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$4,33 Mr | -$2,81 Mr | -$611 Mn | -$1,82 Mr | -$7,71 Mr | -$9,17 Mr | -$8 Mr | -$8,03 Mr | |
| Temettüler | -$2,66 Mr | -$2,64 Mr | -$4,91 Mr | -$6,64 Mr | -$6,69 Mr | -$8,23 Mr | -$9,99 Mr | -$7,52 Mr | -$7,72 Mr | -$8,45 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,2 Mr | $1,76 Mr | -$1,52 Mr | -$641 Mn | -$992 Mn | -$7,55 Mr | $3,36 Mr | $2,13 Mr | -$853 Mn | $2,85 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $3,53 Mr | -$5,54 Mr | -$13,9 Mr | -$7,71 Mr | $1,4 Mr | -$25,5 Mr | -$19,3 Mr | -$29,7 Mr | -$14,4 Mr | -$10,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,07 Mr | $3,44 Mr | -$1,11 Mr | -$354 Mn | $794 Mn | -$1,18 Mr | -$1,3 Mr | -$258 Mn | -$516 Mn | $1,12 Mr | |
| Nakitteki net değişim | $1,33 Mr | $8,59 Mr | -$5,28 Mr | -$555 Mn | $3,92 Mr | -$9,93 Mr | $11,7 Mr | -$5,76 Mr | -$1,42 Mr | $366 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,59 Mr | $8,55 Mr | $7,62 Mr | $12,9 Mr | $4,04 Mr | $18,1 Mr | $31,7 Mr | $23 Mr | $15,9 Mr | $10,8 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,89 Mr | $4,01 Mr | $5,02 Mr | $5,29 Mr | $2,86 Mr | $4,51 Mr | $14,5 Mr | $12,7 Mr | $10,6 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,03 Mr | $1,31 Mr | $1,82 Mr | $2,18 Mr | $2,15 Mr | $1,89 Mr | $2,29 Mr | $2,88 Mr | $2,93 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01