The Trade Desk, Inc. (TTD) nakit akış tablosu
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · Çalışan: 3.843 · CEO: Jeffrey Terry Green
- Fiyat
- $12,29 -%5,90
- Piyasa değeri
- $5,81 Mr
- Şirket değeri
- $5,12 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-09 EPS tahmini: $0,04
Q2 '26 döneminde The Trade Desk, Inc. (TTD): faaliyet nakit akışı $154 Mn, sermaye harcaması $13,2 Mn, serbest nakit akışı $140 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $860 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $39,4 Mn | $97,3 Mn | $31,7 Mn | $85 Mn | $94,2 Mn | $182 Mn | $50,7 Mn | $90,1 Mn | $116 Mn | $187 Mn | $40 Mn | $64,4 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $20,5 Mn | $20,5 Mn | $21,7 Mn | $20,9 Mn | $20,8 Mn | $24,1 Mn | $24 Mn | $26,7 Mn | $33,1 Mn | $32 Mn | $31,4 Mn | $30,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $140 Mn | $121 Mn | $111 Mn | $126 Mn | $129 Mn | $129 Mn | $128 Mn | $129 Mn | $121 Mn | $112 Mn | $109 Mn | $110 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | -$61,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $118 Mn | $49,5 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$21,9 Mn | -$87,9 Mn | $7,53 Mn | -$160 Mn | $21,9 Mn | -$79,2 Mn | $82,9 Mn | -$96,7 Mn | -$181 Mn | -$80,6 Mn | $182 Mn | -$55 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $14 Mn | $1,37 Mn | $13,9 Mn | $8,56 Mn | $7,98 Mn | -$57 Mn | $5,58 Mn | $16 Mn | $17,4 Mn | $11,6 Mn | $29 Mn | $4,46 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $192 Mn | $91,1 Mn | $185 Mn | $81,3 Mn | $273 Mn | $199 Mn | $291 Mn | $165 Mn | $225 Mn | $312 Mn | $392 Mn | $154 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,04 Mn | -$25,2 Mn | -$7,22 Mn | -$22,1 Mn | -$48,7 Mn | -$20,2 Mn | -$59,1 Mn | -$45,2 Mn | -$66,3 Mn | -$26,3 Mn | -$113 Mn | -$13,2 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,35 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$132 Mn | -$160 Mn | -$160 Mn | -$158 Mn | -$169 Mn | -$193 Mn | -$232 Mn | -$346 Mn | -$248 Mn | -$128 Mn | -$122 Mn | -$117 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $151 Mn | $130 Mn | $148 Mn | $167 Mn | $160 Mn | $154 Mn | $165 Mn | $181 Mn | $251 Mn | $278 Mn | $238 Mn | $283 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2,68 Mn | -$2,13 Mn | -$1,96 Mn | -$2,47 Mn | -$2,28 Mn | -$2,12 Mn | -$2,66 Mn | -$3,08 Mn | -$3,35 Mn | -$3,66 Mn | -$3,03 Mn | $11,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $11,3 Mn | -$57,1 Mn | -$21,1 Mn | -$16 Mn | -$59,2 Mn | -$61,2 Mn | -$133 Mn | -$214 Mn | -$66,8 Mn | $120 Mn | $466 B | $164 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $74,2 Mn | -$74,2 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$90,2 Mn | -$220 Mn | -$125 Mn | $0 | -$52,1 Mn | -$57,4 Mn | -$386 Mn | -$261 Mn | -$310 Mn | -$423 Mn | -$164 Mn | -$77,8 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$6,75 Mn | $9,21 Mn | -$16 Mn | -$31,6 Mn | $50,1 Mn | $67,1 Mn | -$23,5 Mn | $13 Mn | -$22,7 Mn | -$17,9 Mn | -$10,6 Mn | $1,76 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$96,9 Mn | -$211 Mn | -$141 Mn | $25,9 Mn | -$2,02 Mn | $9,77 Mn | -$410 Mn | -$174 Mn | -$401 Mn | -$427 Mn | -$172 Mn | -$73,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $106 Mn | -$177 Mn | $23,1 Mn | $91,2 Mn | $212 Mn | $148 Mn | -$251 Mn | -$222 Mn | -$243 Mn | $5,04 Mn | $220 Mn | $245 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $184 Mn | $63,8 Mn | $176 Mn | $56,7 Mn | $222 Mn | $177 Mn | $230 Mn | $117 Mn | $164 Mn | $277 Mn | $279 Mn | $140 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $20,5 Mn | $50,8 Mn | $88,1 Mn | $108 Mn | $242 Mn | $138 Mn | $53,4 Mn | $179 Mn | $393 Mn | $443 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,8 Mn | $7,21 Mn | $11,8 Mn | $21,7 Mn | $28,6 Mn | $42,2 Mn | $54,4 Mn | $80,4 Mn | $87,5 Mn | $116 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,06 Mn | $21,3 Mn | $42,2 Mn | $80,8 Mn | $112 Mn | $337 Mn | $499 Mn | $492 Mn | $495 Mn | $491 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$607 B | -$1,58 Mn | -$5,1 Mn | -$10,5 Mn | -$31,2 Mn | -$16,8 Mn | -$11,5 Mn | -$61,6 Mn | -$76,9 Mn | $168 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $33,8 Mn | -$49,5 Mn | -$55,5 Mn | -$163 Mn | $15 Mn | -$170 Mn | -$94,2 Mn | -$123 Mn | -$209 Mn | -$275 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $12,5 Mn | $2,99 Mn | $5,02 Mn | $22,7 Mn | $38,6 Mn | $47,6 Mn | $47,9 Mn | $31,5 Mn | $50,4 Mn | $50,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $75 Mn | $31,2 Mn | $86,6 Mn | $60,2 Mn | $405 Mn | $379 Mn | $549 Mn | $598 Mn | $739 Mn | $993 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,88 Mn | -$10,1 Mn | -$19,8 Mn | -$35,7 Mn | -$74,1 Mn | -$54,8 Mn | -$84,2 Mn | -$46,8 Mn | -$98,2 Mn | -$197 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$3 Mn | $0 | $0 | $0 | -$13,3 Mn | $0 | $0 | $0 | -$4,35 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$213 Mn | -$231 Mn | -$278 Mn | -$553 Mn | -$608 Mn | -$680 Mn | -$954 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $89,5 Mn | $168 Mn | $258 Mn | $341 Mn | $556 Mn | $629 Mn | $876 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2,34 Mn | -$2,95 Mn | -$5,4 Mn | -$4,91 Mn | -$6,05 Mn | -$5,17 Mn | -$7,73 Mn | -$8,23 Mn | -$8,82 Mn | -$12,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$9,22 Mn | -$16,1 Mn | -$25,2 Mn | -$164 Mn | -$143 Mn | -$93,6 Mn | -$304 Mn | -$108 Mn | -$158 Mn | -$293 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$19,2 Mn | $0 | -$27 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$54,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$647 Mn | -$235 Mn | -$1,38 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,14 Mn | $7,39 Mn | $16,9 Mn | $27,3 Mn | $44,7 Mn | $31,9 Mn | $32 Mn | $20,5 Mn | $127 Mn | -$97,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $63,5 Mn | $7,39 Mn | -$10,1 Mn | $27,3 Mn | $44,7 Mn | $31,9 Mn | $32 Mn | -$626 Mn | -$108 Mn | -$1,41 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $129 Mn | $22,6 Mn | $51,3 Mn | -$76,4 Mn | $306 Mn | $317 Mn | $276 Mn | -$135 Mn | $474 Mn | -$711 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $65,8 Mn | $18,2 Mn | $61,4 Mn | $19,6 Mn | $325 Mn | $319 Mn | $457 Mn | $543 Mn | $632 Mn | $796 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $16,7 Mn | $19,2 Mn | $17,3 Mn | $19,7 Mn | $4,98 Mn | $3,61 Mn | $4,21 Mn | $152 Mn | $159 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,7 Mn | $1,32 Mn | $817 B | $412 B | $1,55 Mn | $518 B | $995 B | $967 B | $986 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02