Toyota Motor Corporation (TOYOTA) nakit akış tablosu
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 367.990 · CEO: Kenta Kon
- Fiyat
- ¥3.070,00 -%0,23
- Piyasa değeri
- ¥36,4 Tn
- Şirket değeri
- ¥70 Tn
- Son rapor
- Q1 '27 2026-06-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: ¥53,05
Q1 '27 döneminde Toyota Motor Corporation (TOYOTA): faaliyet nakit akışı ¥537 Mr, sermaye harcaması ¥1,31 Tn, serbest nakit akışı -¥698 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -¥842 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | ¥1,28 Tn | ¥1,38 Tn | ¥998 Mr | ¥1,33 Tn | ¥574 Mr | ¥2,19 Tn | ¥665 Mr | ¥872 Mr | ¥932 Mr | ¥1,26 Tn | ¥817 Mr | ¥1,48 Tn | |
| Amortisman ve itfa | ¥514 Mr | ¥515 Mr | ¥552 Mr | ¥575 Mr | ¥553 Mr | ¥558 Mr | ¥565 Mr | ¥552 Mr | ¥580 Mr | ¥614 Mr | ¥647 Mr | ¥642 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | ¥0 | ¥0 | ¥1,86 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | ¥480 Mr | ¥451 Mr | ¥568 Mr | ¥508 Mr | ¥358 Mr | ¥484 Mr | ¥0 | ¥380 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -¥1,1 Tn | -¥1,44 Tn | -¥635 Mr | -¥1,02 Tn | ¥13,4 Mr | -¥1,48 Tn | -¥325 Mr | ¥138 Mr | -¥370 Mr | -¥1,03 Tn | ¥285 Mr | -¥1,43 Tn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -¥256 Mr | -¥402 Mr | -¥62,1 Mr | -¥709 Mr | -¥364 Mr | -¥750 Mr | -¥32 Mr | -¥65,5 Mr | -¥73,3 Mr | -¥17,1 Mr | -¥46,1 Mr | -¥151 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥920 Mr | ¥508 Mr | ¥1,42 Tn | ¥684 Mr | ¥1,13 Tn | ¥1,01 Tn | ¥873 Mr | ¥1,88 Tn | ¥1,07 Tn | ¥825 Mr | ¥1,7 Tn | ¥537 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥1,12 Tn | -¥1,23 Tn | -¥1,52 Tn | -¥1,5 Tn | -¥1,43 Tn | -¥1,55 Tn | -¥779 Mr | -¥1,24 Tn | -¥1,27 Tn | -¥1,31 Tn | -¥1,46 Tn | -¥1,31 Tn | |
| Şirket satın almaları | ¥464 Mr | ¥435 Mr | ¥641 Mr | ¥640 Mr | ¥550 Mr | ¥521 Mr | ¥67,7 Mr | ¥358 Mr | ¥344 Mr | ¥326 Mr | ¥360 Mr | ¥418 Mr | |
| Yatırım alımları | -¥400 Mr | -¥912 Mr | -¥1,05 Tn | -¥1,14 Tn | -¥1,19 Tn | -¥737 Mr | -¥897 Mr | -¥497 Mr | -¥736 Mr | -¥1,2 Tn | -¥1,86 Tn | -¥1,38 Tn | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥460 Mr | ¥567 Mr | ¥468 Mr | ¥650 Mr | ¥1,51 Tn | ¥611 Mr | ¥982 Mr | ¥889 Mr | ¥1,03 Tn | ¥1,06 Tn | ¥2,54 Tn | ¥3,19 Tn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -¥939 Mr | -¥439 Mr | ¥692 Mr | -¥1,05 Tn | -¥115 Mr | ¥715 Mr | -¥40,5 Mr | -¥1,31 Tn | -¥1,08 Tn | ¥296 Mr | ¥3,25 Tn | ¥503 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -¥1,53 Tn | -¥1,58 Tn | -¥769 Mr | -¥2,4 Tn | -¥686 Mr | -¥438 Mr | -¥666 Mr | -¥1,8 Tn | -¥1,72 Tn | -¥834 Mr | ¥2,83 Tn | ¥1,43 Tn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | ¥760 Mr | ¥1,57 Tn | ¥923 Mr | ¥342 Mr | ¥957 Mr | ¥490 Mr | ¥796 Mr | -¥76,7 Mr | ¥485 Mr | ¥299 Mr | ¥126 Mr | ¥146 Mr | |
| Hisse geri alımları | -¥82,1 Mr | -¥75,1 Mr | -¥39,5 Mr | -¥19 Mr | -¥884 Mr | -¥142 Mr | -¥133 Mr | -¥40 Mr | -¥6 Mn | -¥8 Mn | -¥8 Mn | -¥3,66 Tn | |
| Temettüler | ¥0 | -¥405 Mr | ¥0 | -¥606 Mr | ¥0 | -¥526 Mr | ¥0 | -¥652 Mr | ¥0 | -¥587 Mr | ¥0 | -¥652 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -¥30,9 Mr | -¥11,7 Mr | -¥20,2 Mr | -¥35,6 Mr | -¥43,5 Mr | -¥4,11 Mr | ¥6,8 Mr | -¥34,2 Mr | -¥43,4 Mr | -¥25,3 Mr | ¥12,2 Mr | -¥176 Mr | |
| Finansman nakit akışı | ¥647 Mr | ¥1,08 Tn | ¥863 Mr | -¥319 Mr | ¥29 Mr | -¥182 Mr | ¥669 Mr | -¥803 Mr | ¥441 Mr | -¥313 Mr | ¥138 Mr | -¥4,34 Tn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -¥12,6 Mr | -¥353 Mr | ¥314 Mr | ¥220 Mr | -¥442 Mr | ¥267 Mr | -¥179 Mr | -¥42,7 Mr | ¥108 Mr | ¥128 Mr | ¥67,6 Mr | ¥58,6 Mr | |
| Nakitteki net değişim | ¥19,6 Mr | -¥343 Mr | ¥1,83 Tn | -¥1,81 Tn | ¥34,4 Mr | ¥654 Mr | ¥697 Mr | -¥772 Mr | -¥97,9 Mr | -¥194 Mr | ¥4,74 Tn | -¥2,32 Tn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -¥200 Mr | -¥723 Mr | -¥103 Mr | -¥814 Mr | -¥225 Mr | -¥458 Mr | ¥227 Mr | ¥703 Mr | -¥122 Mr | -¥404 Mr | ¥381 Mr | -¥698 Mr | |
| Ödenen faiz | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥406 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥448 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | ¥1,83 Tn | ¥2,49 Tn | ¥1,88 Tn | ¥2,14 Tn | ¥2,25 Tn | ¥2,87 Tn | ¥2,49 Tn | ¥4,94 Tn | ¥4,77 Tn | ¥3,85 Tn | |
| Amortisman ve itfa | ¥1,61 Tn | ¥1,73 Tn | ¥1,79 Tn | ¥1,6 Tn | ¥1,64 Tn | ¥1,82 Tn | ¥2,04 Tn | ¥2,09 Tn | ¥2,25 Tn | ¥2,39 Tn | |
| Hisse bazlı ödemeler | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥477 Mn | ¥0 | ¥772 Mn | ¥808 Mn | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -¥53,3 Mr | -¥238 Mr | -¥86,6 Mr | ¥192 Mr | ¥0 | ¥1,12 Tn | ¥1,18 Tn | ¥1,89 Tn | ¥0 | ¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | ¥132 Mr | ¥481 Mr | -¥51,8 Mr | -¥314 Mr | -¥1,06 Tn | -¥1,13 Tn | -¥1,5 Tn | -¥3,98 Tn | -¥2,82 Tn | -¥977 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -¥107 Mr | -¥261 Mr | ¥230 Mr | -¥1,22 Tn | -¥98,8 Mr | -¥960 Mr | -¥1,25 Tn | -¥743 Mr | -¥504 Mr | ¥209 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥3,41 Tn | ¥4,21 Tn | ¥3,77 Tn | ¥2,4 Tn | ¥2,73 Tn | ¥3,72 Tn | ¥2,96 Tn | ¥4,21 Tn | ¥3,7 Tn | ¥5,47 Tn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥3,54 Tn | -¥3,6 Tn | -¥3,74 Tn | -¥3,6 Tn | -¥3,77 Tn | -¥3,83 Tn | -¥3,71 Tn | -¥4,71 Tn | -¥4,9 Tn | -¥5,29 Tn | |
| Şirket satın almaları | ¥44,3 Mr | -¥576 Mn | ¥5,01 Mr | -¥14,8 Mr | ¥1,13 Tn | ¥1,58 Tn | ¥1,72 Tn | ¥2,16 Tn | ¥1,78 Tn | ¥1,39 Tn | |
| Yatırım alımları | -¥2,52 Tn | -¥3,05 Tn | -¥2,09 Tn | -¥2,41 Tn | -¥2,73 Tn | -¥2,43 Tn | -¥1,15 Tn | -¥2,97 Tn | -¥3,97 Tn | -¥4,29 Tn | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥2,47 Tn | ¥2,72 Tn | ¥2,7 Tn | ¥2,66 Tn | ¥2,06 Tn | ¥2,2 Tn | ¥1,33 Tn | ¥2,25 Tn | ¥3,75 Tn | ¥5,52 Tn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | ¥571 Mr | ¥271 Mr | ¥425 Mr | ¥1,24 Tn | -¥1,38 Tn | ¥1,9 Tn | ¥208 Mr | -¥1,73 Tn | -¥849 Mr | ¥1,16 Tn | |
| Yatırım nakit akışı | -¥2,97 Tn | -¥3,66 Tn | -¥2,7 Tn | -¥2,12 Tn | -¥4,68 Tn | -¥577 Mr | -¥1,6 Tn | -¥5 Tn | -¥4,19 Tn | -¥1,52 Tn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | ¥1,03 Tn | ¥689 Mr | ¥723 Mr | ¥1,51 Tn | ¥3,2 Tn | -¥1,3 Tn | ¥1,16 Tn | ¥3,71 Tn | ¥2,58 Tn | ¥833 Mr | |
| Hisse geri alımları | -¥704 Mr | -¥448 Mr | -¥550 Mr | -¥476 Mr | ¥0 | -¥405 Mr | -¥431 Mr | -¥231 Mr | -¥1,18 Tn | -¥40 Mr | |
| Temettüler | -¥638 Mr | -¥627 Mr | -¥645 Mr | -¥619 Mr | -¥626 Mr | -¥710 Mr | -¥728 Mr | -¥880 Mr | -¥1,13 Tn | -¥1,24 Tn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -¥63,9 Mr | -¥63,8 Mr | -¥69,4 Mr | -¥55 Mr | -¥36,6 Mr | -¥51,7 Mr | -¥60,7 Mr | -¥97,9 Mr | -¥76,4 Mr | -¥90,7 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -¥375 Mr | -¥449 Mr | -¥541 Mr | ¥363 Mr | ¥2,74 Tn | -¥2,47 Tn | -¥56,2 Mr | ¥2,5 Tn | ¥197 Mr | -¥537 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -¥13,5 Mr | -¥43,6 Mr | -¥41,6 Mr | -¥141 Mr | ¥220 Mr | ¥334 Mr | ¥103 Mr | ¥190 Mr | -¥134 Mr | ¥261 Mr | |
| Nakitteki net değişim | ¥55,6 Mr | ¥57,2 Mr | ¥487 Mr | ¥496 Mr | ¥1 Tn | ¥1,01 Tn | ¥1,4 Tn | ¥1,9 Tn | -¥430 Mr | ¥3,68 Tn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -¥127 Mr | ¥611 Mr | ¥27,7 Mr | -¥1,35 Tn | -¥1,04 Tn | -¥108 Mr | -¥751 Mr | -¥842 Mr | -¥1,21 Tn | ¥558 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar JPY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01