Toast, Inc. (TOST) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 6.500 · CEO: Aman Narang
- Fiyat
- $31,68 +%0,57
- Piyasa değeri
- $16,3 Mr
- Şirket değeri
- $15,3 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $0,36
Q2 '26 döneminde Toast, Inc. (TOST): faaliyet nakit akışı $144 Mn, sermaye harcaması $14 Mn, serbest nakit akışı $130 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $576 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$31 Mn | -$36 Mn | -$83 Mn | $14 Mn | $56 Mn | $32 Mn | $56 Mn | $80 Mn | $105 Mn | $101 Mn | $126 Mn | $154 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8 Mn | $10 Mn | $11 Mn | $12 Mn | $12 Mn | $11 Mn | $19 Mn | $16 Mn | $13 Mn | $17 Mn | $10 Mn | $12 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $81 Mn | $71 Mn | $66 Mn | $67 Mn | $65 Mn | $60 Mn | $60 Mn | $60 Mn | $66 Mn | $56 Mn | $54 Mn | $55 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$26 Mn | $20 Mn | -$82 Mn | -$6 Mn | -$48 Mn | -$12 Mn | -$98 Mn | $16 Mn | -$76 Mn | -$33 Mn | -$98 Mn | -$86 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $16 Mn | $27 Mn | $68 Mn | $37 Mn | $24 Mn | $56 Mn | $42 Mn | $51 Mn | $57 Mn | $53 Mn | $40 Mn | $9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $48 Mn | $92 Mn | -$20 Mn | $124 Mn | $109 Mn | $147 Mn | $79 Mn | $223 Mn | $165 Mn | $194 Mn | $132 Mn | $144 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$10 Mn | -$11 Mn | -$13 Mn | -$16 Mn | -$12 Mn | -$13 Mn | -$10 Mn | -$15 Mn | -$12 Mn | -$16 Mn | -$17 Mn | -$14 Mn | |
| Yatırım alımları | -$128 Mn | -$144 Mn | -$145 Mn | -$131 Mn | -$77 Mn | -$120 Mn | -$110 Mn | -$171 Mn | -$90 Mn | -$262 Mn | -$184 Mn | -$194 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $109 Mn | $154 Mn | $129 Mn | $143 Mn | $98 Mn | $118 Mn | $142 Mn | $148 Mn | $98 Mn | $126 Mn | $126 Mn | $117 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$31 Mn | -$1 Mn | -$29 Mn | -$4 Mn | $9 Mn | -$15 Mn | $22 Mn | -$38 Mn | -$4 Mn | -$152 Mn | -$75 Mn | -$67 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19 Mn | $1 Mn | -$16 Mn | $82 Mn | -$25 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$4 Mn | -$32 Mn | -$20 Mn | $0 | -$17 Mn | -$14 Mn | -$23 Mn | -$53 Mn | -$323 Mn | -$163 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4 Mn | $0 | $49 Mn | -$21 Mn | -$49 Mn | -$4 Mn | $64 Mn | -$3 Mn | $3 Mn | $3 Mn | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $12 Mn | $5 Mn | $73 Mn | -$26 Mn | -$40 Mn | $11 Mn | $73 Mn | -$22 Mn | $19 Mn | -$63 Mn | -$227 Mn | -$185 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1 Mn | $1 Mn | -$51 Mn | -$1 Mn | $2 Mn | -$2 Mn | -$72 Mn | $26 Mn | -$17 Mn | $17 Mn | -$85 Mn | -$1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $28 Mn | $97 Mn | -$27 Mn | $93 Mn | $80 Mn | $141 Mn | $102 Mn | $189 Mn | $163 Mn | -$4 Mn | -$255 Mn | -$109 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $38 Mn | $81 Mn | -$33 Mn | $108 Mn | $97 Mn | $134 Mn | $69 Mn | $208 Mn | $153 Mn | $178 Mn | $115 Mn | $130 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$209 Mn | -$248 Mn | -$487 Mn | -$275 Mn | -$246 Mn | $19 Mn | $342 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $7 Mn | $27 Mn | $21 Mn | $24 Mn | $32 Mn | $46 Mn | $67 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $34 Mn | $86 Mn | $159 Mn | $238 Mn | $287 Mn | $258 Mn | $242 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$3 Mn | $0 | -$3 Mn | -$5 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $44 Mn | -$28 Mn | $11 Mn | -$129 Mn | -$59 Mn | -$148 Mn | -$191 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1 Mn | $38 Mn | $301 Mn | -$9 Mn | $121 Mn | $185 Mn | $201 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$126 Mn | -$125 Mn | $2 Mn | -$156 Mn | $135 Mn | $360 Mn | $661 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9 Mn | -$28 Mn | -$12 Mn | -$16 Mn | -$42 Mn | -$54 Mn | -$53 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$33 Mn | $0 | -$26 Mn | -$46 Mn | -$9 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$469 Mn | -$434 Mn | -$623 Mn | -$473 Mn | -$633 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $10 Mn | $415 Mn | $591 Mn | $488 Mn | $514 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$5 Mn | -$8 Mn | -$6 Mn | -$17 Mn | -$3 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$47 Mn | -$36 Mn | -$503 Mn | -$98 Mn | -$86 Mn | -$39 Mn | -$172 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $7 Mn | $186 Mn | -$245 Mn | $0 | $0 | $36 Mn | $33 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$56 Mn | -$107 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2 Mn | $7 Mn | $20 Mn | $23 Mn | $27 Mn | -$61 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $256 Mn | $594 Mn | $759 Mn | $38 Mn | $63 Mn | $18 Mn | $7 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $2 Mn | -$1 Mn | -$46 Mn | -$54 Mn | -$1 Mn | -$46 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $83 Mn | $435 Mn | $257 Mn | -$262 Mn | $58 Mn | $338 Mn | $450 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$141 Mn | -$161 Mn | -$17 Mn | -$189 Mn | $93 Mn | $306 Mn | $608 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $1 Mn | $2 Mn | $3 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $5 Mn | $13 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02