Thermo Fisher Scientific (TMO) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Çalışan: 125.000 · CEO: Marc N. Casper
- Fiyat
- $697,00 -%1,72
- Piyasa değeri
- $258 Mr
- Şirket değeri
- $294 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $7,13
Q3 '26 döneminde Thermo Fisher Scientific (TMO): faaliyet nakit akışı $2,55 Mr, sermaye harcaması $437 Mn, serbest nakit akışı $2,11 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $7,6 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,63 Mr | $1,33 Mr | $1,55 Mr | $1,64 Mr | $1,82 Mr | $1,52 Mr | $1,62 Mr | $1,62 Mr | $1,97 Mr | $1,66 Mr | $1,74 Mr | $1,73 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $839 Mn | $836 Mn | $790 Mn | $740 Mn | $742 Mn | $705 Mn | $685 Mn | $661 Mn | $728 Mn | $736 Mn | $817 Mn | $825 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $61 Mn | $70 Mn | $84 Mn | $68 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $84 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$669 Mn | -$253 Mn | -$354 Mn | -$400 Mn | $0 | -$279 Mn | -$322 Mn | -$127 Mn | $89 Mn | -$258 Mn | -$208 Mn | -$210 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,72 Mr | -$787 Mn | -$216 Mn | $30 Mn | $594 Mn | -$1,43 Mr | -$726 Mn | $2,15 Mr | $489 Mn | -$1,11 Mr | $1,11 Mr | -$43 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $139 Mn | $58 Mn | $108 Mn | $89 Mn | $130 Mn | $207 Mn | $147 Mn | -$2,07 Mr | $97 Mn | $170 Mn | -$1,34 Mr | $251 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,72 Mr | $1,25 Mr | $1,96 Mr | $2,17 Mr | $3,29 Mr | $723 Mn | $1,4 Mr | $2,24 Mr | $3,46 Mr | $1,19 Mr | $2,13 Mr | $2,55 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$405 Mn | -$347 Mn | -$301 Mn | -$272 Mn | -$480 Mn | -$362 Mn | -$294 Mn | -$404 Mn | -$465 Mn | -$376 Mn | -$450 Mn | -$437 Mn | |
| Şirket satın almaları | $11 Mn | $4 Mn | $16 Mn | -$3,11 Mr | $17 Mn | $12 Mn | $0 | -$4,04 Mr | $27 Mn | -$8,87 Mr | $0 | -$5 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$1,76 Mr | -$20 Mn | -$287 Mn | -$1,33 Mr | -$264 Mn | -$47 Mn | -$40 Mn | -$32 Mn | -$14 Mn | -$21 Mn | -$633 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $64 Mn | $47 Mn | $92 Mn | $1,77 Mr | $0 | $45 Mn | $254 Mn | $1,31 Mr | $250 Mn | $3 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $18 Mn | $7 Mn | $5 Mn | $1 Mn | $44 Mn | $87 Mn | $8 Mn | $104 Mn | $50 Mn | $51 Mn | $632 Mn | $998 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$376 Mn | -$2,03 Mr | -$253 Mn | -$3,58 Mr | $20 Mn | -$527 Mn | -$288 Mn | -$4,12 Mr | $891 Mn | -$8,96 Mr | $164 Mn | -$77 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,31 Mr | $1,21 Mr | -$1 Mn | -$1,11 Mr | -$2,5 Mr | $2 Mr | -$787 Mn | -$2 Mr | $785 Mn | $4,22 Mr | $0 | -$1,11 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$3 Mr | $0 | $0 | -$1 Mr | -$2 Mr | $0 | $2 Mr | -$3 Mr | -$3 Mr | -$1 Mr | $0 | |
| Temettüler | -$136 Mn | -$135 Mn | -$149 Mn | -$150 Mn | -$149 Mn | -$149 Mn | -$162 Mn | -$163 Mn | -$162 Mn | -$162 Mn | -$175 Mn | -$174 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $14 Mn | $109 Mn | $36 Mn | $67 Mn | -$17 Mn | $45 Mn | -$42 Mn | -$469 Mn | $5,9 Mr | $40 Mn | -$1,4 Mr | $218 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,43 Mr | -$1,82 Mr | -$114 Mn | -$1,19 Mr | -$3,67 Mr | -$102 Mn | -$991 Mn | -$632 Mn | $3,53 Mr | $1,09 Mr | -$2,57 Mr | -$1,06 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $10 Mn | $22 Mn | -$15 Mn | $175 Mn | -$273 Mn | $37 Mn | $311 Mn | -$75 Mn | -$6 Mn | $77 Mn | $99 Mn | -$12 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,93 Mr | -$2,58 Mr | $1,58 Mr | -$2,43 Mr | -$630 Mn | $131 Mn | $431 Mn | -$2,59 Mr | $7,87 Mr | -$6,6 Mr | -$183 Mn | $1,4 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,32 Mr | $904 Mn | $1,66 Mr | $1,89 Mr | $2,81 Mr | $361 Mn | $1,11 Mr | $1,84 Mr | $2,99 Mr | $816 Mn | $1,68 Mr | $2,11 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,03 Mr | $2,23 Mr | $2,94 Mr | $3,7 Mr | $6,38 Mr | $7,73 Mr | $6,96 Mr | $6 Mr | $6,34 Mr | $6,72 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,76 Mr | $2,03 Mr | $2,27 Mr | $2,28 Mr | $2,33 Mr | $2,59 Mr | $3,38 Mr | $3,41 Mr | $3,11 Mr | $2,78 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $134 Mn | $159 Mn | $181 Mn | $181 Mn | $196 Mn | $230 Mn | $307 Mn | $278 Mn | $301 Mn | $310 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$598 Mn | -$1,09 Mr | -$419 Mn | -$348 Mn | -$552 Mn | -$406 Mn | -$995 Mn | -$1,3 Mr | -$1,21 Mr | -$639 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$249 Mn | $485 Mn | -$530 Mn | -$619 Mn | -$395 Mn | -$1,56 Mr | -$1,05 Mr | -$537 Mn | -$334 Mn | -$1,77 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $86,3 Mn | $189 Mn | $106 Mn | -$214 Mn | $340 Mn | $957 Mn | $550 Mn | $564 Mn | $463 Mn | $412 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,16 Mr | $4,01 Mr | $4,54 Mr | $4,97 Mr | $8,29 Mr | $9,54 Mr | $9,15 Mr | $8,41 Mr | $8,67 Mr | $7,82 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$444 Mn | -$508 Mn | -$758 Mn | -$926 Mn | -$1,47 Mr | -$2,52 Mr | -$2,24 Mr | -$1,48 Mr | -$1,4 Mr | -$1,53 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$5,19 Mr | -$7,23 Mr | -$536 Mn | -$715 Mn | -$38 Mn | -$19,4 Mr | -$39 Mn | -$3,66 Mr | -$3,13 Mr | -$4,04 Mr | |
| Yatırım alımları | -$54,9 Mn | -$15 Mn | $0 | $0 | $0 | -$8 Mn | -$15 Mn | $0 | -$3,4 Mr | -$383 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $81,2 Mn | $22 Mn | $0 | $0 | $0 | $8 Mn | $15 Mn | $70 Mn | $1,77 Mr | $1,57 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $74,4 Mn | -$2 Mn | $41 Mn | $154 Mn | $2 Mn | -$14 Mn | $123 Mn | -$73 Mn | $317 Mn | $333 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,53 Mr | -$7,73 Mr | -$1,25 Mr | -$1,49 Mr | -$1,51 Mr | -$21,9 Mr | -$2,16 Mr | -$5,14 Mr | -$5,84 Mr | -$4,05 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $4,17 Mr | $3,03 Mr | -$1,56 Mr | -$717 Mn | $2,75 Mr | $8,91 Mr | $654 Mn | -$155 Mn | -$2,4 Mr | $5,35 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,25 Mr | -$750 Mn | -$500 Mn | -$1,5 Mr | -$1,5 Mr | -$2 Mr | -$3 Mr | -$3 Mr | -$4 Mr | -$3 Mr | |
| Temettüler | -$238 Mn | -$237 Mn | -$266 Mn | -$297 Mn | -$337 Mn | -$395 Mn | -$455 Mn | -$523 Mn | -$583 Mn | -$636 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $39,8 Mn | -$3 Mn | $85 Mn | -$604 Mn | $46 Mn | $65 Mn | -$9 Mn | $56 Mn | $194 Mn | $90 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $2,86 Mr | $3,85 Mr | -$2,24 Mr | -$3,12 Mr | $959 Mn | $6,58 Mr | -$2,81 Mr | -$3,62 Mr | -$6,79 Mr | $1,8 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$151 Mn | $420 Mn | -$297 Mn | -$63 Mn | $176 Mn | -$37 Mn | -$139 Mn | -$82 Mn | -$91 Mn | $267 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $334 Mn | $550 Mn | $756 Mn | $305 Mn | $7,91 Mr | -$5,85 Mr | $4,05 Mr | -$440 Mn | -$4,06 Mr | $5,84 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,71 Mr | $3,5 Mr | $3,79 Mr | $4,05 Mr | $6,82 Mr | $7,02 Mr | $6,91 Mr | $6,93 Mr | $7,27 Mr | $6,29 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $591 Mn | $896 Mn | $1,32 Mr | $2,18 Mr | $1,23 Mr | $1,48 Mr | $1,83 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $687 Mn | $790 Mn | $471 Mn | $555 Mn | $667 Mn | $1,39 Mr | $1,57 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Veri tarihi: 2026-11-01