Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Çalışan: 2.800 · CEO: Sheryl Denise Palmer
- Fiyat
- $72,45 -%0,03
- Piyasa değeri
- $6,67 Mr
- Şirket değeri
- $8,43 Mr
- Son rapor
- Q1 '26 2026-04-22 tarihinde sunuldu
Q1 '26 döneminde Taylor Morrison Home Corporation (TMHC): faaliyet nakit akışı -$10,4 Mn, sermaye harcaması $9,96 Mn, serbest nakit akışı -$20,4 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $710 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $235 Mn | $170 Mn | $173 Mn | $190 Mn | $199 Mn | $251 Mn | $244 Mn | $214 Mn | $196 Mn | $201 Mn | $174 Mn | $100 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $7,39 Mn | $9,24 Mn | $2,92 Mn | $10,3 Mn | $11,3 Mn | $9,91 Mn | $9,7 Mn | $9,02 Mn | $10,1 Mn | $10,4 Mn | $2,14 Mn | $10,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,27 Mn | $5,7 Mn | $7,59 Mn | $5,48 Mn | $6,07 Mn | $5,46 Mn | $5,45 Mn | $7,79 Mn | $8,02 Mn | $0 | $0 | $6,56 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,5 Mn | $12 Mn | $168 Mn | $0 | $0 | $0 | -$8,42 Mn | $0 | $0 | $0 | $1,89 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $3,35 Mn | -$260 Mn | $73,7 Mn | -$344 Mn | -$470 Mn | -$129 Mn | $95,5 Mn | -$175 Mn | -$356 Mn | -$37,4 Mn | $386 Mn | -$144 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,24 Mn | $6,59 Mn | -$170 Mn | $7,68 Mn | $25,4 Mn | -$2,16 Mn | $92 Mn | $21,6 Mn | $16 Mn | $55,4 Mn | $91,6 Mn | $15,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $260 Mn | -$56,6 Mn | $256 Mn | -$131 Mn | -$228 Mn | $136 Mn | $438 Mn | $77,2 Mn | -$126 Mn | $230 Mn | $658 Mn | -$10,4 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$7,24 Mn | -$26 Mn | $13,6 Mn | -$9,11 Mn | -$8,33 Mn | -$8,83 Mn | -$10,1 Mn | -$8,51 Mn | -$7,68 Mn | -$13 Mn | -$11,1 Mn | -$9,96 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$13 Mn | -$23,7 Mn | -$16,8 Mn | -$23,9 Mn | -$21,1 Mn | -$29,6 Mn | -$55,2 Mn | $0 | -$11,9 Mn | $0 | $0 | -$6,48 Mn | |
| Yatırım alımları | -$13 Mn | -$23,7 Mn | -$16,8 Mn | -$23,9 Mn | -$21,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$72,7 Mn | -$16,7 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $26 Mn | $23,7 Mn | $16,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,39 Mn | $6,29 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$13 Mn | $383 B | $91 B | $23,9 Mn | $21,1 Mn | $13,4 Mn | $11,1 Mn | -$36,6 Mn | $8,61 Mn | -$24,9 Mn | $0 | $8,75 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$20,2 Mn | -$49,3 Mn | -$3,09 Mn | -$33 Mn | -$29,4 Mn | -$25 Mn | -$54,1 Mn | -$45,1 Mn | -$11 Mn | -$38 Mn | -$82,5 Mn | -$18,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $95,6 Mn | -$411 Mn | -$35,9 Mn | $16,8 Mn | $52,5 Mn | -$42,9 Mn | -$58,9 Mn | -$40 B | -$4,44 Mn | $118 Mn | -$11,5 Mn | -$2,69 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$100 Mn | -$24,4 Mn | -$91,6 Mn | -$105 Mn | -$61,3 Mn | -$89,9 Mn | -$135 Mn | -$100 Mn | -$74,6 Mn | -$71,4 Mn | -$157 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $3,65 Mn | $280 B | -$11,1 Mn | $1,26 Mn | $1,84 Mn | -$5,45 Mn | -$6,06 Mn | -$2,43 Mn | -$2,79 Mn | -$12,8 Mn | -$9,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $104 Mn | -$508 Mn | -$60 Mn | -$85,9 Mn | -$51 Mn | -$102 Mn | -$154 Mn | -$141 Mn | -$107 Mn | $44,8 Mn | -$95,3 Mn | -$169 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $344 Mn | -$613 Mn | $193 Mn | -$250 Mn | -$309 Mn | $8,52 Mn | $230 Mn | -$109 Mn | -$244 Mn | $237 Mn | $480 Mn | -$198 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $252 Mn | -$82,5 Mn | $269 Mn | -$140 Mn | -$236 Mn | $127 Mn | $428 Mn | $68,7 Mn | -$134 Mn | $217 Mn | $647 Mn | -$20,4 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $75,4 Mn | $50 Mn | $0 | $0 | $62,9 Mn | -$62,9 Mn | $0 | $0 | $73,5 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $207 Mn | $177 Mn | $210 Mn | $255 Mn | $250 Mn | $682 Mn | $1,06 Mr | $769 Mn | $887 Mn | $783 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,97 Mn | $3,95 Mn | $26,4 Mn | $31,4 Mn | $37,3 Mn | $40 Mn | $33,8 Mn | $33,4 Mn | $41,2 Mn | $40,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $10,9 Mn | $11,6 Mn | $21,1 Mn | $14,8 Mn | $32,1 Mn | $19,9 Mn | $26,9 Mn | $26,1 Mn | $22,5 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $26,9 Mn | $88,5 Mn | $44,5 Mn | $2,66 Mn | $50,6 Mn | $86,8 Mn | $83,6 Mn | -$169 B | -$8,42 Mn | $1,89 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $116 Mn | $103 Mn | -$198 Mn | $53,1 Mn | $714 Mn | -$496 Mn | -$180 Mn | -$48,8 Mn | -$848 Mn | -$183 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,96 Mn | $2,67 Mn | $30,7 Mn | $36,4 Mn | $39,5 Mn | $43,1 Mn | $87,7 Mn | $26,7 Mn | $116 Mn | $206 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $373 Mn | $386 Mn | $136 Mn | $393 Mn | $1,12 Mr | $377 Mn | $1,11 Mr | $806 Mn | $210 Mn | $848 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,91 Mn | -$3,42 Mn | -$20,5 Mn | -$30,1 Mn | -$37,8 Mn | -$21,2 Mn | -$30,6 Mn | -$33,4 Mn | -$36,3 Mn | -$40,4 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$85,2 Mn | -$36,7 Mn | -$196 Mn | -$12,8 Mn | -$315 Mn | -$75 Mn | -$110 Mn | -$64,6 Mn | -$130 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$32,4 Mn | -$36,7 Mn | -$3,38 Mn | -$12,8 Mn | -$36,1 Mn | -$10 Mn | -$110 Mn | $0 | $0 | -$146 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $12,8 Mn | $36,1 Mn | $0 | $110 Mn | $0 | $0 | $1,39 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $5,73 Mn | $4,08 Mn | $57 Mn | $23,6 Mn | $40,1 Mn | $31,9 Mn | $125 Mn | $824 B | $29,7 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$81,4 Mn | -$36 Mn | -$160 Mn | -$19,3 Mn | -$313 Mn | -$74,3 Mn | -$14,9 Mn | -$97,2 Mn | -$136 Mn | -$185 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$84,5 Mn | -$74,6 Mn | $120 Mn | -$224 Mn | -$452 Mn | $322 Mn | -$796 Mn | -$518 Mn | -$32,5 Mn | $86,5 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$28,5 Mn | -$1,12 Mr | -$1,11 Mr | -$157 Mn | -$103 Mn | -$281 Mn | -$376 Mn | -$128 Mn | -$348 Mn | -$381 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,26 Mn | $4,64 Mn | $1,4 Mn | $4,25 Mn | -$50 Mn | -$41,2 Mn | -$29,9 Mn | $17 Mn | -$13,5 Mn | -$3,46 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$117 Mn | -$76,5 Mn | -$220 Mn | -$377 Mn | -$605 Mn | -$155 B | -$1,2 Mr | -$629 Mn | -$394 Mn | -$299 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $174 Mn | $274 Mn | -$244 Mn | -$3,29 Mn | $206 Mn | $302 Mn | -$110 Mn | $80,5 Mn | -$320 Mn | $364 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $371 Mn | $383 Mn | $115 Mn | $363 Mn | $1,09 Mr | $355 Mn | $1,08 Mr | $773 Mn | $174 Mn | $807 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $108 Mn | $96,5 Mn | $63,5 Mn | $20,1 Mn | $3,36 Mn | $146 Mn | $270 Mn | $204 Mn | $264 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
Bazı rakamlar son güncellemede yenilenemedi; eski verileri gösteriyorlar ya da veri yok.
Veri tarihi: 2026-11-02