Toyota Motor Corporation (TM) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 390.927 · CEO: Kenta Kon
- Fiyat
- $195,71 -%0,47
- Piyasa değeri
- $232 Mr
- Şirket değeri
- ¥70 Tn
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05
Q1 '27 döneminde Toyota Motor Corporation (TM): faaliyet nakit akışı ¥537 Mr, sermaye harcaması ¥1,23 Tn, serbest nakit akışı -¥769 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -¥1,22 Tn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | ¥502 Mr | ¥2,21 Tn | ¥710 Mr | ¥1,36 Tn | ¥502 Mr | ¥2,21 Tn | ¥710 Mr | ¥872 Mr | ¥973 Mr | ¥1,3 Tn | ¥841 Mr | ¥1,55 Tn | |
| Amortisman ve itfa | ¥553 Mr | ¥558 Mr | ¥565 Mr | ¥575 Mr | ¥553 Mr | ¥558 Mr | ¥565 Mr | ¥552 Mr | ¥580 Mr | ¥614 Mr | ¥647 Mr | ¥642 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | ¥358 Mr | ¥484 Mr | ¥274 Mr | ¥508 Mr | ¥358 Mr | ¥484 Mr | ¥274 Mr | ¥380 Mr | ¥253 Mr | ¥411 Mr | ¥123 Mr | ¥412 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | ¥13,4 Mr | -¥1,48 Tn | -¥325 Mr | -¥1,02 Tn | ¥13,4 Mr | -¥1,48 Tn | -¥325 Mr | ¥138 Mr | -¥370 Mr | -¥1,03 Tn | ¥285 Mr | -¥1,43 Tn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -¥292 Mr | -¥770 Mr | -¥352 Mr | -¥739 Mr | -¥292 Mr | -¥770 Mr | -¥352 Mr | -¥65,5 Mr | -¥367 Mr | -¥470 Mr | -¥193 Mr | -¥638 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥1,13 Tn | ¥1,01 Tn | ¥873 Mr | ¥684 Mr | ¥1,13 Tn | ¥1,01 Tn | ¥873 Mr | ¥1,88 Tn | ¥1,07 Tn | ¥825 Mr | ¥1,7 Tn | ¥537 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥1,36 Tn | -¥1,46 Tn | -¥646 Mr | -¥1,43 Tn | -¥1,36 Tn | -¥1,46 Tn | -¥646 Mr | -¥1,17 Tn | -¥1,19 Tn | -¥1,23 Tn | -¥1,32 Tn | -¥1,23 Tn | |
| Yatırım alımları | -¥1,19 Tn | -¥737 Mr | -¥897 Mr | -¥1,14 Tn | -¥1,19 Tn | -¥737 Mr | -¥897 Mr | -¥497 Mr | -¥736 Mr | -¥1,2 Tn | -¥1,86 Tn | -¥1,38 Tn | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥1,51 Tn | ¥611 Mr | ¥982 Mr | ¥650 Mr | ¥1,51 Tn | ¥611 Mr | ¥982 Mr | ¥889 Mr | ¥1,03 Tn | ¥1,06 Tn | ¥2,54 Tn | ¥3,19 Tn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | ¥359 Mr | ¥1,15 Tn | -¥105 Mr | -¥478 Mr | ¥359 Mr | ¥1,15 Tn | -¥105 Mr | -¥1,02 Tn | -¥821 Mr | ¥536 Mr | ¥3,47 Tn | ¥850 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -¥686 Mr | -¥438 Mr | -¥666 Mr | -¥2,4 Tn | -¥686 Mr | -¥438 Mr | -¥666 Mr | -¥1,8 Tn | -¥1,72 Tn | -¥834 Mr | ¥2,83 Tn | ¥1,43 Tn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | ¥957 Mr | ¥490 Mr | ¥796 Mr | ¥342 Mr | ¥957 Mr | ¥490 Mr | ¥796 Mr | -¥76,7 Mr | ¥485 Mr | ¥299 Mr | ¥126 Mr | ¥146 Mr | |
| Hisse geri alımları | -¥884 Mr | -¥142 Mr | -¥133 Mr | -¥19 Mr | -¥884 Mr | -¥142 Mr | -¥133 Mr | -¥40 Mr | -¥6 Mn | -¥8 Mn | -¥8 Mn | -¥3,66 Tn | |
| Temettüler | ¥0 | -¥526 Mr | ¥0 | -¥606 Mr | ¥0 | -¥526 Mr | ¥0 | -¥652 Mr | ¥0 | -¥587 Mr | ¥0 | -¥652 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -¥43,5 Mr | -¥4,11 Mr | ¥6,8 Mr | -¥35,6 Mr | -¥43,5 Mr | -¥4,11 Mr | ¥6,8 Mr | -¥34,2 Mr | -¥43,4 Mr | -¥25,3 Mr | ¥12,2 Mr | -¥176 Mr | |
| Finansman nakit akışı | ¥29 Mr | -¥182 Mr | ¥669 Mr | -¥319 Mr | ¥29 Mr | -¥182 Mr | ¥669 Mr | -¥803 Mr | ¥441 Mr | -¥313 Mr | ¥138 Mr | -¥4,34 Tn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -¥442 Mr | ¥267 Mr | -¥179 Mr | ¥220 Mr | -¥442 Mr | ¥267 Mr | -¥179 Mr | -¥42,7 Mr | ¥108 Mr | ¥220 Mr | ¥91,9 Mr | ¥58,6 Mr | |
| Nakitteki net değişim | ¥34,4 Mr | ¥654 Mr | ¥697 Mr | -¥1,81 Tn | ¥34,4 Mr | ¥654 Mr | ¥697 Mr | -¥772 Mr | -¥97,9 Mr | -¥194 Mr | ¥4,74 Tn | -¥2,32 Tn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -¥301 Mr | -¥540 Mr | ¥94,5 Mr | -¥814 Mr | -¥301 Mr | -¥540 Mr | ¥94,5 Mr | ¥634 Mr | -¥204 Mr | -¥489 Mr | ¥239 Mr | -¥769 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | ¥1,93 Tn | ¥2,59 Tn | ¥1,99 Tn | ¥2,11 Tn | ¥2,87 Tn | ¥2,87 Tn | ¥2,49 Tn | ¥5,07 Tn | ¥4,79 Tn | ¥3,99 Tn | |
| Amortisman ve itfa | ¥1,61 Tn | ¥1,73 Tn | ¥1,79 Tn | ¥1,6 Tn | ¥1,82 Tn | ¥1,82 Tn | ¥2,04 Tn | ¥2,09 Tn | ¥2,25 Tn | ¥2,39 Tn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -¥53,3 Mr | -¥238 Mr | -¥86,6 Mr | ¥682 Mr | ¥1,12 Tn | ¥1,12 Tn | ¥1,18 Tn | ¥1,89 Tn | ¥1,62 Tn | ¥1,17 Tn | |
| İşletme sermayesi değişimi | ¥286 Mr | ¥495 Mr | -¥51,8 Mr | -¥1,32 Tn | -¥1,13 Tn | -¥1,13 Tn | -¥1,5 Tn | -¥3,98 Tn | -¥2,82 Tn | -¥977 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -¥202 Mr | -¥354 Mr | ¥127 Mr | -¥670 Mr | -¥959 Mr | -¥959 Mr | -¥1,25 Tn | -¥870 Mr | -¥2,15 Tn | -¥1,1 Tn | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥3,57 Tn | ¥4,22 Tn | ¥3,77 Tn | ¥2,4 Tn | ¥3,72 Tn | ¥3,72 Tn | ¥2,96 Tn | ¥4,21 Tn | ¥3,7 Tn | ¥5,47 Tn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥3,54 Tn | -¥3,6 Tn | -¥3,74 Tn | -¥3,44 Tn | -¥3,48 Tn | -¥3,48 Tn | -¥3,36 Tn | -¥4,71 Tn | -¥4,9 Tn | -¥4,91 Tn | |
| Şirket satın almaları | ¥44,3 Mr | -¥576 Mn | ¥5,01 Mr | -¥14,8 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| Yatırım alımları | -¥2,52 Tn | -¥3,05 Tn | -¥2,09 Tn | -¥2,41 Tn | -¥2,43 Tn | -¥2,43 Tn | -¥1,15 Tn | -¥2,97 Tn | -¥3,97 Tn | -¥4,29 Tn | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥2,47 Tn | ¥2,72 Tn | ¥2,7 Tn | ¥2,38 Tn | ¥2,2 Tn | ¥2,2 Tn | ¥1,33 Tn | ¥2,25 Tn | ¥3,75 Tn | ¥5,52 Tn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | ¥571 Mr | ¥271 Mr | ¥425 Mr | ¥1,36 Tn | ¥3,13 Tn | ¥3,13 Tn | ¥1,58 Tn | ¥437 Mr | ¥930 Mr | ¥2,17 Tn | |
| Yatırım nakit akışı | -¥2,97 Tn | -¥3,66 Tn | -¥2,7 Tn | -¥2,12 Tn | -¥577 Mr | -¥577 Mr | -¥1,6 Tn | -¥5 Tn | -¥4,19 Tn | -¥1,52 Tn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | ¥1,03 Tn | ¥689 Mr | ¥723 Mr | ¥1,51 Tn | -¥1,3 Tn | -¥1,3 Tn | ¥1,16 Tn | ¥3,71 Tn | ¥2,58 Tn | ¥833 Mr | |
| Hisse geri alımları | -¥704 Mr | -¥448 Mr | -¥550 Mr | -¥476 Mr | -¥405 Mr | -¥405 Mr | -¥431 Mr | -¥231 Mr | -¥1,18 Tn | -¥40 Mr | |
| Temettüler | -¥638 Mr | -¥627 Mr | -¥645 Mr | -¥619 Mr | -¥710 Mr | -¥710 Mr | -¥728 Mr | -¥880 Mr | -¥1,13 Tn | -¥1,24 Tn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -¥63,9 Mr | -¥63,8 Mr | -¥69,4 Mr | -¥55 Mr | -¥51,7 Mr | -¥51,7 Mr | -¥60,7 Mr | -¥97,9 Mr | -¥76,4 Mr | -¥90,7 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -¥375 Mr | -¥449 Mr | -¥541 Mr | ¥363 Mr | -¥2,47 Tn | -¥2,47 Tn | -¥56,2 Mr | ¥2,5 Tn | ¥197 Mr | -¥537 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -¥13,5 Mr | -¥43,6 Mr | -¥41,6 Mr | -¥141 Mr | ¥334 Mr | ¥334 Mr | ¥103 Mr | ¥190 Mr | -¥134 Mr | ¥377 Mr | |
| Nakitteki net değişim | ¥210 Mr | ¥70,3 Mr | ¥487 Mr | ¥496 Mr | ¥1,01 Tn | ¥1,01 Tn | ¥1,4 Tn | ¥1,9 Tn | -¥430 Mr | ¥3,68 Tn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | ¥27,1 Mr | ¥624 Mr | ¥27,7 Mr | -¥1,35 Tn | -¥108 Mr | -¥108 Mr | -¥751 Mr | -¥842 Mr | -¥1,56 Tn | ¥180 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar JPY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi JPY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.