TKO Group Holdings, Inc. (TKO) nakit akış tablosu
NYSE · Communication Services · Entertainment · Çalışan: 4.000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Fiyat
- $180,68 +%1,07
- Piyasa değeri
- $13,2 Mr
- Şirket değeri
- $16,6 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $1,20
Q2 '26 döneminde TKO Group Holdings, Inc. (TKO): faaliyet nakit akışı $374 Mn, sermaye harcaması $24,5 Mn, serbest nakit akışı $349 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,67 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $22 Mn | -$16,1 Mn | -$234 Mn | $46,2 Mn | $3,43 Mn | $47,5 Mn | $166 Mn | $273 Mn | $107 Mn | $847 B | $250 Mn | $304 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $37 Mn | $89 Mn | $130 Mn | $126 Mn | $121 Mn | $63,5 Mn | $101 Mn | $107 Mn | $136 Mn | $161 Mn | $151 Mn | $105 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $24,6 Mn | $21 Mn | $32,2 Mn | $26,8 Mn | $22,2 Mn | $20 Mn | $30,3 Mn | $33 Mn | $19,9 Mn | $34,4 Mn | $39,6 Mn | $40,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $4,83 Mn | $872 B | -$12,9 Mn | -$15,1 Mn | -$11,1 Mn | -$71 Mn | $9,44 Mn | $31,5 Mn | $6,88 Mn | -$27,1 Mn | $19,7 Mn | $34,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$26,3 Mn | $100 Mn | $126 Mn | $19,5 Mn | $63,7 Mn | -$37,8 Mn | -$154 Mn | -$36,9 Mn | $123 Mn | $120 Mn | $236 Mn | -$116 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,89 Mn | $25,7 Mn | $3,32 Mn | $104 Mn | -$21,5 Mn | $34,6 Mn | $10,6 Mn | -$11,3 Mn | $24,2 Mn | $20,5 Mn | -$1,29 Mn | $5,79 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $67 Mn | $221 Mn | $44,9 Mn | $307 Mn | $178 Mn | $56,8 Mn | $163 Mn | $396 Mn | $417 Mn | $310 Mn | $695 Mn | $374 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,36 Mn | -$36,1 Mn | -$37,4 Mn | -$26,9 Mn | -$27 Mn | -$20,3 Mn | -$27,3 Mn | -$21,3 Mn | -$17,9 Mn | -$60,5 Mn | -$20 Mn | -$24,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | $381 Mn | $381 Mn | -$16,5 Mn | $37 B | -$5,1 Mn | -$1,93 Mn | -$11 Mn | -$2,75 Mn | -$11,2 Mn | -$14,4 Mn | -$1,97 Mn | $1,97 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,96 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $765 B | $0 | $17 B | $0 | $0 | $1,5 Mn | $0 | $0 | $412 B | $392 B | -$392 B | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$321 Mn | -$381 Mn | -$1,25 Mn | -$1,36 Mn | -$878 B | $28,3 Mn | $5,8 Mn | $5,41 Mn | $5,03 Mn | $1,24 Mn | $75 B | $423 B | |
| Yatırım nakit akışı | $56,8 Mn | -$35,3 Mn | -$55,1 Mn | -$28,2 Mn | -$32,9 Mn | $6,09 Mn | -$31 Mn | -$18,7 Mn | -$24 Mn | -$73,2 Mn | -$21,5 Mn | -$26,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$8,19 Mn | -$152 Mn | -$10,7 Mn | -$12 Mn | -$11,6 Mn | $41,1 Mn | -$11 Mn | -$9,75 Mn | $985 Mn | $17,3 Mn | $883 Mn | -$16,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$100 Mn | $0 | -$165 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$826 Mn | -$40,7 Mn | -$838 Mn | -$129 Mn | |
| Temettüler | -$99 Mn | -$36,1 Mn | $0 | $0 | $0 | -$25,5 Mn | -$75,4 Mn | -$153 Mn | -$210 Mn | -$202 Mn | -$149 Mn | $32 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $149 Mn | -$227 B | -$125 B | $71,7 Mn | -$8,26 Mn | -$99,2 Mn | $2,78 Mn | -$13,7 Mn | $0 | -$22,9 Mn | -$409 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$107 Mn | -$139 Mn | -$13,3 Mn | -$245 Mn | $60,3 Mn | $7,33 Mn | -$186 Mn | -$160 Mn | -$63,9 Mn | -$226 Mn | -$128 Mn | -$523 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$820 B | $1,03 Mn | -$3,83 Mn | $1,89 Mn | $1,51 Mn | -$2,11 Mn | $5,2 Mn | $11,9 Mn | -$14,1 Mn | $1,78 Mn | -$5,26 Mn | $1,93 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $15,8 Mn | $47,2 Mn | -$27,3 Mn | $35,8 Mn | $207 Mn | $68,1 Mn | -$48,6 Mn | $229 Mn | $315 Mn | $12,7 Mn | $540 Mn | -$174 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $63,6 Mn | $185 Mn | $7,52 Mn | $280 Mn | $151 Mn | $36,5 Mn | $136 Mn | $375 Mn | $399 Mn | $249 Mn | $675 Mn | $349 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $4,81 Mn | $11,3 Mn | $6,47 Mn | $10,1 Mn | $29,6 Mn | $42,9 Mn | $10,5 Mn | $20,8 Mn | $14,6 Mn | $0 | $21,5 Mn | -$21,5 Mn | |
| Ödenen faiz | $56,4 Mn | $66,6 Mn | $64,3 Mn | $65,8 Mn | $60,1 Mn | $77,4 Mn | $52,8 Mn | $50,4 Mn | $63,7 Mn | $48,1 Mn | $63,2 Mn | -$63,2 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $33,8 Mn | $32,6 Mn | $99,6 Mn | $77,1 Mn | $178 Mn | $274 Mn | $389 Mn | $143 Mn | -$246 Mn | $546 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $62 Mn | $65,1 Mn | $70,2 Mn | $83,3 Mn | $106 Mn | $63,3 Mn | $60 Mn | $249 Mn | $485 Mn | $485 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $31,7 Mn | $63,9 Mn | $23,7 Mn | $64,5 Mn | $103 Mn | $118 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $12,2 Mn | $13,6 Mn | -$1,06 Mn | $9,92 Mn | -$810 B | -$2,37 Mn | $2,33 Mn | -$10,1 Mn | -$70,5 Mn | $20,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$68,5 Mn | -$49,4 Mn | -$25,8 Mn | -$95,3 Mn | $6,12 Mn | $24,9 Mn | -$2,08 Mn | -$200 Mn | $183 Mn | $52,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $143 Mn | $171 Mn | $160 Mn | $46,1 Mn | $30,3 Mn | $18 Mn | $28,7 Mn | $20,2 Mn | $130 Mn | $63,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $56,6 Mn | $96,6 Mn | $187 Mn | $121 Mn | $351 Mn | $441 Mn | $502 Mn | $266 Mn | $586 Mn | $1,29 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$29,9 Mn | -$24,7 Mn | -$32,3 Mn | -$69,1 Mn | -$20,7 Mn | -$11,1 Mn | -$12,4 Mn | -$93,8 Mn | -$119 Mn | -$127 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$250 B | -$499 B | -$875 B | $381 Mn | -$35,1 Mn | -$39,3 Mn | |
| Yatırım alımları | -$2,25 Mn | -$145 Mn | -$96,2 Mn | -$126 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $8,07 Mn | $35,7 Mn | $61,4 Mn | $157 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,91 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $1 Mn | $1,44 Mn | -$958 B | $150 B | $15 B | -$323 Mn | $36,7 Mn | $17,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$24,1 Mn | -$134 Mn | -$66,1 Mn | -$35,8 Mn | -$21,9 Mn | -$11,5 Mn | -$13,3 Mn | -$36 Mn | -$117 Mn | -$147 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $156 Mn | $5,86 Mn | -$4,78 Mn | -$13,5 Mn | $124 Mn | $386 Mn | -$82,6 Mn | -$34,1 Mn | -$1,2 Mn | $982 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$83,4 Mn | -$2,88 Mn | $0 | $0 | -$100 Mn | -$165 Mn | -$867 Mn | |
| Temettüler | -$36,6 Mn | -$36,9 Mn | -$37,2 Mn | -$37,4 Mn | -$312 Mn | -$269 Mn | -$1,1 Mr | $0 | $0 | -$641 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $893 B | -$9,16 Mn | -$50,8 Mn | -$30,2 Mn | -$8,07 Mn | -$7,91 Mn | -$2,88 Mn | -$40 Mn | -$7,46 Mn | -$110 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $141 Mn | -$37,1 Mn | -$90,9 Mn | -$162 Mn | -$200 Mn | $163 Mn | -$1,18 Mr | -$174 Mn | -$155 Mn | -$636 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $147 B | $227 B | -$1,19 Mn | -$235 B | -$7,65 Mn | $4,76 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $174 Mn | -$74,3 Mn | $29,8 Mn | -$77 Mn | $130 Mn | $592 Mn | -$694 Mn | $55,8 Mn | $306 Mn | $508 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $26,7 Mn | $71,9 Mn | $154 Mn | $51,9 Mn | $330 Mn | $430 Mn | $489 Mn | $172 Mn | $467 Mn | $1,16 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,2 Mn | $18,6 Mn | $14,8 Mn | $23,2 Mn | $89 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $103 Mn | $84,2 Mn | $118 Mn | $227 Mn | $268 Mn | $215 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02