The TJX Companies, Inc. (TJX) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Çalışan: 377.000 · CEO: Ernie L. Herrman
- Fiyat
- $140,28 -%0,79
- Piyasa değeri
- $154 Mr
- Şirket değeri
- $163 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-18 EPS tahmini: $1,34
Q2 '27 döneminde The TJX Companies, Inc. (TJX): faaliyet nakit akışı $2,23 Mr, sermaye harcaması $497 Mn, serbest nakit akışı $1,73 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,88 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,19 Mr | $1,4 Mr | $1,07 Mr | $1,1 Mr | $1,3 Mr | $1,4 Mr | $1,04 Mr | $1,24 Mr | $1,44 Mr | $1,77 Mr | $1,33 Mr | $1,52 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $245 Mn | $252 Mn | $264 Mn | $265 Mn | $266 Mn | $309 Mn | $296 Mn | $308 Mn | $316 Mn | $327 Mn | $336 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $44 Mn | $46 Mn | $38 Mn | $46 Mn | $47 Mn | $52 Mn | $33 Mn | $43 Mn | $55 Mn | $83 Mn | $42 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$3 Mn | -$20 Mn | $24 Mn | $19 Mn | $15 Mn | -$30 Mn | $8 Mn | $63 Mn | $20 Mn | $21 Mn | $44 Mn | $20 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$303 Mn | $1,1 Mr | -$662 Mn | $118 Mn | -$580 Mn | $968 Mn | -$1,06 Mr | $248 Mn | -$251 Mn | $936 Mn | -$749 Mn | $304 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$3 Mn | $15 Mn | $3 Mn | $82 Mn | $1 Mn | $7 Mn | $81 Mn | -$114 Mn | -$50 Mn | $17 Mn | $114 Mn | $382 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,17 Mr | $2,8 Mr | $737 Mn | $1,63 Mr | $1,05 Mr | $2,7 Mr | $394 Mn | $1,79 Mr | $1,53 Mr | $3,16 Mr | $1,12 Mr | $2,23 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$460 Mn | -$442 Mn | -$419 Mn | -$563 Mn | -$422 Mn | -$514 Mn | -$497 Mn | -$461 Mn | -$531 Mn | -$468 Mn | -$662 Mn | -$497 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$359 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$5 Mn | -$6 Mn | -$16 Mn | -$7 Mn | -$6 Mn | -$6 Mn | -$17 Mn | -$4 Mn | -$17 Mn | -$7 Mn | -$25 Mn | -$8 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3 Mn | $12 Mn | $8 Mn | $7 Mn | $3 Mn | $9 Mn | $11 Mn | $4 Mn | $7 Mn | $4 Mn | $14 Mn | $10 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$192 Mn | $0 | $0 | -$5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$462 Mn | -$436 Mn | -$427 Mn | -$563 Mn | -$617 Mn | -$870 Mn | -$503 Mn | -$466 Mn | -$541 Mn | -$471 Mn | -$673 Mn | -$495 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$646 Mn | -$797 Mn | -$509 Mn | -$559 Mn | -$593 Mn | -$852 Mn | -$613 Mn | -$531 Mn | -$594 Mn | -$784 Mn | -$604 Mn | -$814 Mn | |
| Temettüler | -$380 Mn | -$379 Mn | -$380 Mn | -$423 Mn | -$423 Mn | -$422 Mn | -$424 Mn | -$474 Mn | -$473 Mn | -$471 Mn | -$474 Mn | -$531 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $122 Mn | -$3 Mn | -$41 Mn | -$1 Mn | $0 | -$1 Mn | -$61 Mn | -$3 Mn | $0 | -$1 Mn | -$73 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$904 Mn | -$1,1 Mr | -$840 Mn | -$882 Mn | -$953 Mn | -$1,16 Mr | -$1,05 Mr | -$954 Mn | -$975 Mn | -$1,14 Mr | -$1,08 Mr | -$1,28 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$65 Mn | $43 Mn | -$11 Mn | $7 Mn | -$8 Mn | -$54 Mn | $77 Mn | $13 Mn | -$15 Mn | $45 Mn | -$15 Mn | -$26 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$260 Mn | $1,31 Mr | -$541 Mn | $191 Mn | -$532 Mn | $617 Mn | -$1,08 Mr | $384 Mn | $1 Mn | $1,59 Mr | -$650 Mn | $424 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $711 Mn | $2,36 Mr | $318 Mn | $1,07 Mr | $624 Mn | $2,19 Mr | -$103 Mn | $1,33 Mr | $1 Mr | $2,69 Mr | $457 Mn | $1,73 Mr | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $74 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,3 Mr | $2,61 Mr | $3,06 Mr | $3,27 Mr | $90,5 Mn | $3,28 Mr | $3,5 Mr | $4,47 Mr | $4,86 Mr | $5,49 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $659 Mn | $726 Mn | $820 Mn | $867 Mn | $871 Mn | $868 Mn | $887 Mn | $964 Mn | $1,1 Mr | $1,25 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $102 Mn | $101 Mn | $104 Mn | $125 Mn | $59 Mn | $189 Mn | $122 Mn | $160 Mn | $183 Mn | $214 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$5,5 Mn | -$137 Mn | -$88,6 Mn | -$6,23 Mn | -$231 Mn | -$44,5 Mn | $64 Mn | -$7 Mn | $28 Mn | $112 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $564 Mn | -$380 Mn | $156 Mn | -$144 Mn | $3,42 Mr | -$1,47 Mr | -$821 Mn | $447 Mn | -$73 Mn | -$127 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $9,57 Mn | $108 Mn | $38 Mn | -$47,4 Mn | $351 Mn | $234 Mn | $334 Mn | $19 Mn | $10 Mn | -$66 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,63 Mr | $3,03 Mr | $4,09 Mr | $4,07 Mr | $4,56 Mr | $3,06 Mr | $4,08 Mr | $6,06 Mr | $6,12 Mr | $6,87 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,02 Mr | -$1,06 Mr | -$1,13 Mr | -$1,22 Mr | -$568 Mn | -$1,04 Mr | -$1,46 Mr | -$1,72 Mr | -$1,92 Mr | -$1,96 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$2,32 Mn | $0 | $0 | -$230 Mn | $568 Mn | $1,04 Mr | $1,46 Mr | $0 | -$551 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$717 Mn | -$861 Mn | -$162 Mn | -$28,8 Mn | -$29,1 Mn | -$21,9 Mn | -$31 Mn | -$28 Mn | -$35 Mn | -$50 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $529 Mn | $906 Mn | $637 Mn | $12,7 Mn | $18,5 Mn | $20,3 Mn | $18 Mn | $33 Mn | $27 Mn | $26 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $24 B | $37 B | $26,5 Mn | $7,4 Mn | -$568 Mn | -$1,04 Mr | -$1,46 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,21 Mr | -$1,01 Mr | -$624 Mn | -$1,46 Mr | -$579 Mn | -$1,05 Mr | -$1,47 Mr | -$1,72 Mr | -$2,48 Mr | -$1,98 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $567 Mn | -$3,14 Mn | -$7,12 Mn | $0 | $3,57 Mr | -$2,98 Mr | $0 | -$500 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$1,7 Mr | -$1,64 Mr | -$2,41 Mr | -$1,55 Mr | -$202 Mn | -$2,18 Mr | -$2,26 Mr | -$2,48 Mr | -$2,51 Mr | -$2,52 Mr | |
| Temettüler | -$651 Mn | -$764 Mn | -$923 Mn | -$1,07 Mr | -$278 Mn | -$1,25 Mr | -$1,34 Mr | -$1,48 Mr | -$1,65 Mr | -$1,84 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $33 Mn | -$19,3 Mn | -$23,1 Mn | -$23,4 Mn | -$72 Mn | -$25,8 Mn | -$33 Mn | -$32 Mn | -$43 Mn | -$65 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,59 Mr | -$2,3 Mr | -$3,1 Mr | -$2,41 Mr | $3,23 Mr | -$6,2 Mr | -$3,31 Mr | -$4,22 Mr | -$3,84 Mr | -$4,12 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $9,2 Mn | $113 Mn | -$95,7 Mn | -$3,18 Mn | $42 Mn | -$54,1 Mn | -$58 Mn | -$2 Mn | -$66 Mn | $120 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $834 Mn | -$171 Mn | $272 Mn | $187 Mn | $7,25 Mr | -$4,24 Mr | -$750 Mn | $123 Mn | -$265 Mn | $895 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,58 Mr | $1,97 Mr | $2,96 Mr | $2,84 Mr | $3,99 Mr | $2,01 Mr | $2,63 Mr | $4,34 Mr | $4,2 Mr | $4,92 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $146 Mn | $1,12 Mr | $1,23 Mr | $1,43 Mr | $1,63 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $153 Mn | $139 Mn | $86 Mn | $80 Mn | $74 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-01