Target Corporation (TGT) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · Çalışan: 415.000 · CEO: Michael J. Fiddelke
- Fiyat
- $154,24 +%1,59
- Piyasa değeri
- $70,1 Mr
- Şirket değeri
- $83,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-18 EPS tahmini: $2,05
Q2 '26 döneminde Target Corporation (TGT): faaliyet nakit akışı $3,8 Mr, sermaye harcaması $1,37 Mr, serbest nakit akışı $2,43 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $4,55 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $971 Mn | $1,38 Mr | $942 Mn | $1,19 Mr | $854 Mn | $1,1 Mr | $1,04 Mr | $935 Mn | $689 Mn | $1,05 Mr | $781 Mn | $1,88 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $722 Mn | $729 Mn | $718 Mn | $743 Mn | $754 Mn | $766 Mn | $787 Mn | $771 Mn | $773 Mn | $803 Mn | $813 Mn | $784 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $69 Mn | $75 Mn | $72 Mn | $77 Mn | $80 Mn | $75 Mn | $69 Mn | $64 Mn | $64 Mn | $84 Mn | $54 Mn | $100 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $111 Mn | $46 Mn | $64 Mn | -$48 Mn | -$74 Mn | -$122 Mn | $36 Mn | $76 Mn | -$133 Mn | -$34 Mn | $173 Mn | $65 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$29 Mn | $1,06 Mr | -$664 Mn | $221 Mn | -$852 Mn | $1,44 Mr | -$1,65 Mr | $232 Mn | -$273 Mn | $1,29 Mr | -$1,06 Mr | $939 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $90 Mn | -$7 Mn | -$31 Mn | $53 Mn | -$23 Mn | $27 Mn | -$4 Mn | $5 Mn | $7 Mn | -$108 Mn | -$42 Mn | $38 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,93 Mr | $3,29 Mr | $1,1 Mr | $2,24 Mr | $739 Mn | $3,29 Mr | $275 Mn | $2,08 Mr | $1,13 Mr | $3,08 Mr | $716 Mn | $3,8 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,13 Mr | -$854 Mn | -$674 Mn | -$639 Mn | -$655 Mn | -$923 Mn | -$790 Mn | -$1,07 Mr | -$978 Mn | -$790 Mn | -$1,04 Mr | -$1,37 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $1 Mn | $1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $2 Mn | $0 | $18 Mn | $4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $38 Mn | $4 Mn | $0 | $4 Mn | $0 | $1 Mn | $3 Mn | $8 Mn | $41 Mn | -$69 Mn | $2 Mn | $5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,09 Mr | -$850 Mn | -$671 Mn | -$634 Mn | -$637 Mn | -$918 Mn | -$787 Mn | -$1,07 Mr | -$937 Mn | -$859 Mn | -$1,03 Mr | -$1,36 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$39 Mn | -$33 Mn | -$32 Mn | -$1,04 Mr | $705 Mn | -$27 Mn | -$543 Mn | $956 Mn | -$38 Mn | -$34 Mn | -$1,03 Mr | -$38 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$3 Mn | -$3 Mn | -$91 Mn | -$158 Mn | -$351 Mn | -$501 Mn | -$250 Mn | -$8 Mn | -$150 Mn | -$250 Mn | -$89 Mn | -$3 Mn | |
| Temettüler | -$507 Mn | -$508 Mn | -$508 Mn | -$509 Mn | -$516 Mn | -$513 Mn | -$510 Mn | -$509 Mn | -$518 Mn | -$516 Mn | -$516 Mn | -$518 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$3 Mn | $0 | $0 | -$3 Mn | -$4 Mn | -$1 Mn | -$60 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | $248 Mn | $0 | -$3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$552 Mn | -$544 Mn | -$631 Mn | -$1,71 Mr | -$166 Mn | -$1,04 Mr | -$1,36 Mr | $437 Mn | -$709 Mn | -$552 Mn | -$1,64 Mr | -$562 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | -$2,9 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $293 Mn | -$1 Mr | -$201 Mn | -$107 Mn | -$64 Mn | $1,33 Mr | -$1,88 Mr | $1,45 Mr | -$519 Mn | $1,67 Mr | -$1,95 Mr | $1,88 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $807 Mn | $2,44 Mr | $427 Mn | $1,6 Mr | $84 Mn | $2,37 Mr | -$515 Mn | $1,01 Mr | $149 Mn | $2,29 Mr | -$319 Mn | $2,43 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,67 Mr | $2,93 Mr | $2,93 Mr | $3,28 Mr | $4,37 Mr | $6,95 Mr | $2,78 Mr | $4,14 Mr | $4,09 Mr | $3,71 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,32 Mr | $2,48 Mr | $2,47 Mr | $2,6 Mr | $2,49 Mr | $2,64 Mr | $2,7 Mr | $2,8 Mr | $2,98 Mr | $3,13 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $113 Mn | $112 Mn | $132 Mn | $147 Mn | $200 Mn | $228 Mn | $220 Mn | $251 Mn | $304 Mn | $281 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $41 Mn | -$192 Mn | $322 Mn | $178 Mn | -$184 Mn | $522 Mn | $582 Mn | $298 Mn | -$180 Mn | -$55 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$214 Mn | $1,24 Mr | $17 Mn | $862 Mn | $3,06 Mr | -$1,45 Mr | -$2,44 Mr | $1,04 Mr | $145 Mn | -$403 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $509 Mn | $358 Mn | $98 Mn | $45 Mn | $598 Mn | -$268 Mn | $172 Mn | $94 Mn | $26 Mn | -$100 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,44 Mr | $6,92 Mr | $5,97 Mr | $7,12 Mr | $10,5 Mr | $8,63 Mr | $4,02 Mr | $8,62 Mr | $7,37 Mr | $6,56 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,55 Mr | -$2,53 Mr | -$3,52 Mr | -$3,03 Mr | -$2,65 Mr | -$3,54 Mr | -$5,53 Mr | -$4,81 Mr | -$2,89 Mr | -$3,73 Mr | |
| Şirket satın almaları | $46 Mn | -$518 Mn | $85 Mn | $63 Mn | $42 Mn | $356 Mn | $8 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$55 Mn | $0 | -$83 Mn | -$58 Mn | -$7 Mn | -$24 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $28 Mn | $0 | $15 Mn | $20 Mn | $16 Mn | $7 Mn | $16 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $31 Mn | $0 | $83 Mn | $58 Mn | $34 Mn | $24 Mn | $46 Mn | $31 Mn | $78 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,47 Mr | -$3,08 Mr | -$3,42 Mr | -$2,94 Mr | -$2,59 Mr | -$3,15 Mr | -$5,5 Mr | -$4,76 Mr | -$2,86 Mr | -$3,65 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$664 Mn | -$1,45 Mr | -$281 Mn | -$330 Mn | $65 Mn | $825 Mn | $2,46 Mr | -$147 Mn | -$398 Mn | $341 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$3,71 Mr | -$1,05 Mr | -$2,12 Mr | -$1,57 Mr | -$745 Mn | -$7,19 Mr | -$2,65 Mr | -$127 Mn | -$1,01 Mr | -$408 Mn | |
| Temettüler | -$1,35 Mr | -$1,34 Mr | -$1,34 Mr | -$1,33 Mr | -$1,34 Mr | -$1,55 Mr | -$1,84 Mr | -$2,01 Mr | -$2,05 Mr | -$2,05 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $221 Mn | $108 Mn | $96 Mn | $73 Mn | $23 Mn | $8 Mn | $4 Mn | $0 | -$99 Mn | -$67 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$5,5 Mr | -$3,72 Mr | -$3,64 Mr | -$3,15 Mr | -$2 Mr | -$8,07 Mr | -$2,2 Mr | -$2,29 Mr | -$3,55 Mr | -$2,19 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$1,53 Mr | $131 Mn | -$1,09 Mr | $1,02 Mr | $5,93 Mr | -$2,6 Mr | -$3,68 Mr | $1,58 Mr | $957 Mn | $726 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,89 Mr | $4,39 Mr | $2,46 Mr | $4,09 Mr | $7,88 Mr | $5,08 Mr | -$1,51 Mr | $3,82 Mr | $4,48 Mr | $2,84 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,51 Mr | $934 Mn | $373 Mn | $696 Mn | $1,03 Mr | $2,06 Mr | $213 Mn | $374 Mn | $1,06 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $999 Mn | $678 Mn | $476 Mn | $492 Mn | $939 Mn | $414 Mn | $449 Mn | $605 Mn | $615 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-01