Teradyne, Inc. (TER) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 6.600 · CEO: Gregory Stephen Smith
- Fiyat
- $274,37 -%7,38
- Piyasa değeri
- $42,9 Mr
- Şirket değeri
- $42,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $2,12
Q3 '26 döneminde Teradyne, Inc. (TER): faaliyet nakit akışı $314 Mn, sermaye harcaması $86,3 Mn, serbest nakit akışı $227 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,02 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $117 Mn | $64,2 Mn | $186 Mn | $146 Mn | $146 Mn | $98,9 Mn | $78,4 Mn | $120 Mn | $257 Mn | $399 Mn | $375 Mn | $348 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $27,9 Mn | $28,1 Mn | $30,2 Mn | $30,3 Mn | $31,1 Mn | $30,3 Mn | $31,4 Mn | $30,2 Mn | $35,4 Mn | $32,7 Mn | $33,6 Mn | $36,9 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$13,6 Mn | -$9,67 Mn | -$7,16 Mn | -$9,43 Mn | -$20,1 Mn | -$7,81 Mn | -$7,19 Mn | -$14,1 Mn | -$23 Mn | -$7,78 Mn | -$10,5 Mn | -$22,9 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $110 Mn | -$109 Mn | $43,2 Mn | -$10,5 Mn | $99,7 Mn | $7,66 Mn | $54 Mn | -$110 Mn | -$24 Mn | -$195 Mn | $53,4 Mn | -$76,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,74 Mn | $33,2 Mn | -$36,5 Mn | $10,2 Mn | $25,6 Mn | $32,6 Mn | $25,5 Mn | $23,6 Mn | $35,9 Mn | $36,8 Mn | $18,1 Mn | $6,43 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $249 Mn | $7,28 Mn | $216 Mn | $166 Mn | $283 Mn | $162 Mn | $182 Mn | $49,1 Mn | $282 Mn | $265 Mn | $469 Mn | $314 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$44,3 Mn | -$44 Mn | -$44,8 Mn | -$51,8 Mn | -$57,4 Mn | -$64 Mn | -$50,4 Mn | -$46,7 Mn | -$62,9 Mn | -$64,7 Mn | -$90,7 Mn | -$86,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $87,2 Mn | $3,18 Mn | $0 | -$17 Mn | -$127 Mn | $0 | $0 | $0 | -$166 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$24,1 Mn | -$16 Mn | -$536 Mn | -$9,75 Mn | -$15,7 Mn | -$13,8 Mn | -$8,75 Mn | -$30,5 Mn | -$5,53 Mn | -$40,8 Mn | -$17,5 Mn | -$1,77 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $38 Mn | $35,2 Mn | $13 Mn | $8,62 Mn | $5,63 Mn | $33 Mn | $8,08 Mn | $9,7 Mn | $7,5 Mn | $38,2 Mn | $2,45 Mn | $1,8 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $873 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10,9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$30,4 Mn | -$24 Mn | -$481 Mn | -$49,8 Mn | -$67,5 Mn | -$61,8 Mn | -$178 Mn | -$67,5 Mn | -$60,9 Mn | -$67,3 Mn | -$271 Mn | -$97,2 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$23,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200 Mn | $0 | -$200 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$50,7 Mn | -$22,1 Mn | -$8,19 Mn | -$24,7 Mn | -$144 Mn | -$157 Mn | -$117 Mn | -$244 Mn | -$183 Mn | -$5,52 Mn | -$68,7 Mn | -$99,3 Mn | |
| Temettüler | -$16,8 Mn | -$18,4 Mn | -$19 Mn | -$19,6 Mn | -$19,5 Mn | -$19,4 Mn | -$19,2 Mn | -$19 Mn | -$18,7 Mn | -$20,4 Mn | -$20,3 Mn | -$20,3 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$41,1 Mn | -$3,73 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$91,1 Mn | -$36,7 Mn | -$22,6 Mn | -$29,3 Mn | -$163 Mn | -$177 Mn | -$137 Mn | -$47,8 Mn | -$201 Mn | -$250 Mn | -$90,7 Mn | -$105 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$6,65 Mn | $3,24 Mn | $2,11 Mn | $940 B | -$8,57 Mn | -$771 B | -$3,2 Mn | -$356 B | $1,18 Mn | $577 B | $539 B | -$554 B | |
| Nakitteki net değişim | $121 Mn | -$50,2 Mn | -$285 Mn | $88,1 Mn | $43,3 Mn | -$77,7 Mn | -$136 Mn | -$66,6 Mn | $21,1 Mn | -$51,8 Mn | $108 Mn | $111 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $204 Mn | -$36,7 Mn | $171 Mn | $114 Mn | $225 Mn | $97,6 Mn | $132 Mn | $2,36 Mn | $219 Mn | $200 Mn | $378 Mn | $227 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$43,4 Mn | $258 Mn | $452 Mn | $467 Mn | $784 Mn | $1,01 Mr | $716 Mn | $449 Mn | $542 Mn | $554 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $120 Mn | $108 Mn | $113 Mn | $121 Mn | $127 Mn | $125 Mn | $111 Mn | $111 Mn | $120 Mn | $127 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$62,9 Mn | $37,1 Mn | $28,3 Mn | -$9,46 Mn | -$15,7 Mn | -$17,3 Mn | -$38,7 Mn | -$37,6 Mn | -$46,4 Mn | -$52,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $40,8 Mn | $183 Mn | -$164 Mn | -$51,7 Mn | -$69,4 Mn | -$98,8 Mn | -$273 Mn | -$9,64 Mn | $23,9 Mn | -$72,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $391 Mn | $40,5 Mn | $47,1 Mn | $51,8 Mn | $43,1 Mn | $74,4 Mn | $63 Mn | $72,9 Mn | $32,5 Mn | $118 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $446 Mn | $626 Mn | $477 Mn | $579 Mn | $869 Mn | $1,1 Mr | $578 Mn | $585 Mn | $672 Mn | $674 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$85,3 Mn | -$105 Mn | -$114 Mn | -$135 Mn | -$185 Mn | -$132 Mn | -$163 Mn | -$160 Mn | -$198 Mn | -$224 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$162 Mn | -$79,7 Mn | $149 B | -$12 Mn | $3,41 Mn | $0 | $90,3 Mn | -$144 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,66 Mr | -$1,39 Mr | -$919 Mn | -$663 Mn | -$900 Mn | -$662 Mn | -$287 Mn | -$162 Mn | -$578 Mn | -$58,5 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,1 Mr | $1,23 Mr | $2,12 Mr | $718 Mn | $515 Mn | $927 Mn | $491 Mn | $146 Mn | $62,4 Mn | $58,3 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $5,05 Mn | $5,06 Mn | $1,13 Mn | $2,91 Mn | $546 B | $0 | $0 | -$4,54 Mn | $873 B | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$640 Mn | -$263 Mn | $923 Mn | -$157 Mn | -$570 Mn | $120 Mn | $43,8 Mn | -$180 Mn | -$622 Mn | -$369 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $451 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$343 Mn | -$66,8 Mn | -$50,3 Mn | $0 | $200 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$146 Mn | -$200 Mn | -$823 Mn | -$500 Mn | -$88,5 Mn | -$600 Mn | -$752 Mn | -$397 Mn | -$199 Mn | -$702 Mn | |
| Temettüler | -$48,6 Mn | -$55,4 Mn | -$67,3 Mn | -$61,3 Mn | -$66,5 Mn | -$66 Mn | -$69,7 Mn | -$67,9 Mn | -$76,4 Mn | -$76,3 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$5,5 Mn | -$1,05 Mn | -$13,6 Mn | -$27,6 Mn | -$8,85 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $238 Mn | -$245 Mn | -$903 Mn | -$574 Mn | -$158 Mn | -$1,01 Mr | -$893 Mn | -$502 Mn | -$252 Mn | -$562 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $3,45 Mn | $439 B | -$569 B | -$658 B | -$2,07 Mn | $3,89 Mn | -$876 B | -$2,28 Mn | -$3,15 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $43,2 Mn | $122 Mn | $497 Mn | -$153 Mn | $140 Mn | $208 Mn | -$267 Mn | -$97,2 Mn | -$204 Mn | -$260 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $361 Mn | $521 Mn | $363 Mn | $444 Mn | $684 Mn | $966 Mn | $415 Mn | $426 Mn | $474 Mn | $450 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $40,4 Mn | $53,8 Mn | $72,8 Mn | $81,4 Mn | $107 Mn | $172 Mn | $193 Mn | $140 Mn | $121 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $446 B | $6,45 Mn | $6,21 Mn | $6 Mn | $6,44 Mn | $4,24 Mn | $1,5 Mn | $296 B | $767 B | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Veri tarihi: 2026-11-02