Tempus AI, Inc. (TEM) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Çalışan: 3.800 · CEO: Eric Lefkofsky
- Fiyat
- $72,22 -%7,22
- Piyasa değeri
- $12,8 Mr
- Şirket değeri
- $13,6 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: -$0,09
Q2 '26 döneminde Tempus AI, Inc. (TEM): faaliyet nakit akışı -$7,53 Mn, sermaye harcaması $6,13 Mn, serbest nakit akışı -$18,6 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$273 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$53,4 Mn | -$50,5 Mn | -$64,7 Mn | -$552 Mn | -$75,8 Mn | -$13 Mn | -$68 Mn | -$42,8 Mn | -$80 Mn | -$54,2 Mn | -$126 Mn | $5,64 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,42 Mn | $8,54 Mn | $9,19 Mn | $9,16 Mn | $9,44 Mn | $9,46 Mn | $20,4 Mn | $28 Mn | $27 Mn | $26,9 Mn | $26,2 Mn | $26 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $488 Mn | $21 Mn | $24,8 Mn | $23 Mn | $22,5 Mn | $34 Mn | $45,3 Mn | $52,7 Mn | $54,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$46,2 Mn | $0 | $0 | -$6,45 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$11,1 Mn | $11,8 Mn | -$51,1 Mn | -$52,7 Mn | $72,1 Mn | -$6,08 Mn | -$75,1 Mn | $64,6 Mn | -$120 Mn | -$47,7 Mn | -$68,4 Mn | -$16 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,16 Mn | -$10,1 Mn | $5,28 Mn | $10,4 Mn | $21,9 Mn | -$54,4 Mn | $40,4 Mn | -$28,1 Mn | $19,5 Mn | -$709 B | $42,2 Mn | -$77,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$53 Mn | -$40,3 Mn | -$101 Mn | -$97,1 Mn | $48,7 Mn | -$39,3 Mn | -$106 Mn | $44,2 Mn | -$120 Mn | -$36,8 Mn | -$73,3 Mn | -$7,53 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$16 Mn | -$2,71 Mn | -$6,11 Mn | -$8,01 Mn | -$43 B | -$7,96 Mn | -$2,07 Mn | -$7,51 Mn | -$6,71 Mn | -$4,76 Mn | -$8,2 Mn | -$6,13 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$2,84 Mn | $0 | $0 | -$95,2 Mn | $0 | -$381 Mn | $0 | $5,74 Mn | -$1,64 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,74 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $23,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $8,32 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$36,2 Mn | $0 | -$1,3 Mn | -$2 Mn | -$1,34 Mn | -$1,58 Mn | -$1,87 Mn | -$4,97 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$16 Mn | -$5,55 Mn | $17 Mn | -$8,01 Mn | -$131 Mn | -$7,96 Mn | -$376 Mn | -$9,51 Mn | -$2,31 Mn | -$10,7 Mn | -$10,1 Mn | -$11,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$96 B | $34,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $294 Mn | $0 | $442 Mn | $0 | $0 | $229 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,04 Mn | $0 | $0 | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | -$5,63 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$423 B | -$124 B | -$1,38 Mn | -$72,1 Mn | -$5,87 Mn | -$179 B | -$958 B | $0 | -$42,6 Mn | -$569 B | -$271 B | -$132 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$519 B | $78,9 Mn | -$1,38 Mn | $504 Mn | -$8,12 Mn | -$179 B | $293 Mn | $0 | $595 Mn | -$3,61 Mn | -$271 B | $97,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$52 B | $5 B | -$49 B | -$41 B | $77 B | $349 B | -$109 B | $72 B | -$41 B | $16 B | $28 B | -$30 B | |
| Nakitteki net değişim | -$69,5 Mn | $33,1 Mn | -$85,8 Mn | $399 Mn | -$90,8 Mn | -$47 Mn | -$189 Mn | $34,7 Mn | $472 Mn | -$51,1 Mn | -$83,6 Mn | $78,5 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$69 Mn | -$43 Mn | -$107 Mn | -$105 Mn | $48,6 Mn | -$47,2 Mn | -$109 Mn | $34,7 Mn | -$128 Mn | -$43,1 Mn | -$83,3 Mn | -$18,6 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $60 B | $60 B | $0 | $89 B | $38 B | $79 B | $0 | $136 B | $437 B | $0 | $56 B | $191 B | |
| Ödenen faiz | $6,6 Mn | $4,62 Mn | $6,98 Mn | $6,94 Mn | $6,98 Mn | $7,15 Mn | $10,8 Mn | $13,1 Mn | $13,4 Mn | $0 | $9,32 Mn | $2,98 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$115 Mn | -$210 Mn | -$259 Mn | -$290 Mn | -$214 Mn | -$706 Mn | -$245 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $15 Mn | $23,1 Mn | $23,9 Mn | $30,4 Mn | $33,3 Mn | $37,2 Mn | $102 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $529 B | $399 B | $559 B | $0 | $0 | $534 Mn | $125 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$52,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$21,4 Mn | -$35,5 Mn | $14,6 Mn | $71,8 Mn | -$37,8 Mn | -$37,8 Mn | -$179 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,65 Mn | $15,3 Mn | $8,22 Mn | $19,4 Mn | $4,28 Mn | -$16,8 Mn | $31,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$117 Mn | -$207 Mn | -$212 Mn | -$168 Mn | -$214 Mn | -$189 Mn | -$218 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$17 Mn | -$13,4 Mn | -$11,8 Mn | -$18,4 Mn | -$34,6 Mn | -$22,1 Mn | -$21 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$26 Mn | $0 | -$5,96 Mn | -$39,6 Mn | -$5,71 Mn | -$95,2 Mn | -$377 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$36,2 Mn | -$2,74 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23,1 Mn | $8,32 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$4 Mn | $0 | $0 | $0 | -$6,22 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$43 Mn | -$13,4 Mn | -$21,7 Mn | -$57,9 Mn | -$40,3 Mn | -$130 Mn | -$398 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$919 B | $329 Mn | -$796 B | $170 Mn | $82,6 Mn | $0 | $736 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$7,31 Mn | $0 | $0 | -$3,6 Mn | $0 | -$3,04 Mn | |
| Temettüler | -$5,29 Mn | -$5,63 Mn | -$5,63 Mn | -$5,63 Mn | -$5,63 Mn | -$5,63 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$4,51 Mn | -$5,43 Mn | -$698 B | -$79,5 Mn | -$44,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $197 Mn | $506 Mn | -$2,04 Mn | $251 Mn | $118 Mn | $494 Mn | $884 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$8 B | -$13 B | -$3 B | $17 B | -$19 B | $336 B | -$62 B | |
| Nakitteki net değişim | $36,5 Mn | $286 Mn | -$236 Mn | $25,3 Mn | -$137 Mn | $175 Mn | $268 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$134 Mn | -$220 Mn | -$224 Mn | -$187 Mn | -$249 Mn | -$211 Mn | -$245 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $8 B | $3 B | $6 B | $161 B | $206 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $2,05 Mn | $80 B | $4,66 Mn | $16,9 Mn | $28 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02