T1 Energy Inc (TE) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 562 · CEO: Daniel Barcelo
- Fiyat
- $2,70 -%5,59
- Piyasa değeri
- $809 Mn
- Şirket değeri
- $1,51 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-12 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-12 EPS tahmini: -$0,12
Q2 '26 döneminde T1 Energy Inc (TE): faaliyet nakit akışı -$30,1 Mn, sermaye harcaması $101 Mn, serbest nakit akışı -$131 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$185 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$10 Mn | -$24,8 Mn | -$28,7 Mn | -$27 Mn | -$27,9 Mn | -$367 Mn | -$16,2 Mn | -$31,9 Mn | -$131 Mn | -$189 Mn | $3,9 Mn | -$43,5 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,19 Mn | $1,42 Mn | $2,21 Mn | $2,37 Mn | $2,45 Mn | $3,43 Mn | $14,7 Mn | $28,9 Mn | $25 Mn | $24,7 Mn | $27,2 Mn | $25 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,66 Mn | $3,13 Mn | $3,55 Mn | $1,49 Mn | $1,41 B | $7,74 Mn | $3,94 Mn | $1,28 Mn | $1,88 Mn | $4,29 Mn | $0 | $5,79 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$995 B | -$6 Mn | -$12,4 Mn | $5,4 Mn | -$536 B | $302 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $6,73 Mn | -$6,35 Mn | $7,78 Mn | -$5,43 Mn | -$2,35 Mn | $1,73 Mn | -$22 Mn | $35,5 Mn | $82,8 Mn | $124 Mn | -$68,7 Mn | -$30,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$19,8 Mn | -$7,37 Mn | -$1,07 Mn | $578 B | -$600 B | $324 Mn | -$24,2 Mn | $5,6 Mn | $97,1 Mn | $74,1 Mn | -$34,7 Mn | $12,8 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$19,3 Mn | -$34 Mn | -$16,2 Mn | -$28 Mn | -$28,4 Mn | -$30,2 Mn | -$44,8 Mn | $33,4 Mn | $63,9 Mn | $43 Mn | -$72,9 Mn | -$30,1 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$40,5 Mn | -$19 Mn | -$21,5 Mn | -$7,64 Mn | -$5,58 Mn | -$16,1 Mn | -$29,1 Mn | -$22,8 Mn | -$8,87 Mn | -$18 Mn | -$60,7 Mn | -$101 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $3,71 Mn | -$22,7 Mn | -$110 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3,5 Mn | $0 | $19 Mn | $0 | $22,7 Mn | $0 | $51,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8,59 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$37 Mn | -$19 Mn | -$2,43 Mn | -$3,93 Mn | -$5,58 Mn | -$126 Mn | $22,1 Mn | -$22,8 Mn | -$8,87 Mn | -$23 Mn | -$60,7 Mn | -$110 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,76 Mn | -$11,1 Mn | -$14,9 Mn | -$99,8 Mn | -$13,6 Mn | $170 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,13 Mn | $0 | $0 | -$3,76 Mn | $0 | $263 Mn | $0 | -$3,82 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,13 Mn | $50 Mn | -$3,76 Mn | -$14,9 Mn | -$14,9 Mn | $163 Mn | -$13,6 Mn | $173 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $280 B | $844 B | -$4,32 Mn | $684 B | $604 B | -$1,38 Mn | $959 B | -$182 B | $6 B | $561 B | $45 B | -$117 B | |
| Nakitteki net değişim | -$55,9 Mn | -$52,1 Mn | -$23 Mn | -$31,2 Mn | -$37,5 Mn | -$107 Mn | -$25,6 Mn | -$4,43 Mn | $40,1 Mn | $184 Mn | -$147 Mn | $32,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$59,7 Mn | -$53 Mn | -$37,7 Mn | -$35,6 Mn | -$34 Mn | -$46,4 Mn | -$74 Mn | $10,6 Mn | $55 Mn | $25 Mn | -$134 Mn | -$131 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $198 Mn | $130 Mn | $174 Mn | $210 B | -$9,61 Mn | -$93,4 Mn | -$99,1 Mn | -$73,1 Mn | -$451 Mn | -$368 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $330 Mn | $342 Mn | $350 Mn | $0 | $15 B | $120 B | $478 B | $3,34 Mn | $10,5 Mn | $93,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $13,1 Mn | $0 | $535 B | $14,8 Mn | $8,64 Mn | $11 Mn | $7,75 Mn | $11,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$110 Mn | -$89,4 Mn | -$118 Mn | $0 | $1,2 Mn | $0 | $0 | -$9,4 Mn | -$22,2 Mn | -$14 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$162 Mn | -$13,7 Mn | -$286 Mn | -$108 B | $969 B | -$6,49 Mn | $12,1 Mn | $20,5 Mn | -$314 B | $220 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $404 Mn | $296 Mn | $476 Mn | -$331 B | -$454 B | $21,8 Mn | -$12,1 Mn | -$40,3 Mn | $352 Mn | $153 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $659 Mn | $665 Mn | $610 Mn | -$229 B | -$7,34 Mn | -$63,1 Mn | -$90 Mn | -$87,9 Mn | -$103 Mn | $95,5 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$532 Mn | -$714 Mn | -$740 Mn | $0 | -$71 B | -$13,8 Mn | -$181 Mn | -$188 Mn | -$50,8 Mn | -$78,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$752 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3 Mn | $0 | -$110 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$288 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,66 Mn | $0 | -$5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $10,6 Mn | $2,8 Mn | -$300 B | $0 | $0 | -$20 Mn | $8,76 Mn | $2,5 Mn | $22,7 Mn | $51,2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$522 Mn | -$1,46 Mr | -$740 Mn | -$288 Mn | -$71 B | -$33,8 Mn | -$175 Mn | -$187 Mn | -$138 Mn | -$32,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $480 Mn | $225 Mn | $0 | $1,41 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$130 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$185 Mn | -$25,4 Mn | -$23,8 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,05 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | $0 | -$199 Mn | -$212 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$152 Mn | $357 Mn | $115 Mn | $0 | -$799 B | $642 Mn | $0 | $0 | -$4,13 Mn | -$10,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$152 Mn | $638 Mn | $129 Mn | $290 Mn | $20,5 Mn | $649 Mn | $250 Mn | $0 | $45,9 Mn | $130 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,64 Mn | -$1,4 Mn | $12,4 Mn | -$12,4 Mn | -$4,42 Mn | $1,34 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$15,3 Mn | -$160 Mn | -$1,6 Mn | $2,28 Mn | $14,7 Mn | $551 Mn | -$2,58 Mn | -$287 Mn | -$199 Mn | $194 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $126 Mn | -$49,5 Mn | -$130 Mn | -$229 B | -$7,41 Mn | -$76,9 Mn | -$271 Mn | -$276 Mn | -$154 Mn | $16,7 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $269 B | $21 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02