The Container Store Group, Inc. (TCS) finansalları

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 2.000 · CEO: Satish Malhotra

Fiyat: $2,65 +%22,69
Piyasa değeri: $9,15 Mn
Şirket değeri: $602 Mn
Son rapor: Q2 '24 2024-10-30 tarihinde sunuldu

Gelir (TTM)$799 Mn-%14,9 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)-%2,9-2,8 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$23 Mn

Net kâr (TTM)-$98,6 Mn+%55,3 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)-$2,33 Mn-%131,1 geçen yıla göreCapex: $33,1 Mn

Seyreltilmiş EPS (TTM)-$29,85+%55,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit-$602 Mn-%10,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $9,15 Mn
Gelir: $799 Mn
Gelir büyümesi: -%8
Kâr marjı: -%12,3
P/E: -0,1×
P/S: 0,0×
EV / EBITDA: -10,0×
Serbest nakit akışı: -$2,33 Mn
Net kâr: -$98,6 Mn
Gelir tahmini: $778 Mn
Kâr: –
Temettü: –

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2024-10-30): gelir %4,2 altında, EPS %219,1 altındaGelir $197 Mn, beklenen $205 Mn (-%4,2); EPS -$4,85, beklenen -$1,52 (-%219,1).
Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık -%10,5Q2 '24 geliri: $197 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: -%16,8.
Faaliyet marjı -%2,9 (TTM), geçen yıla göre: -2,8 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%2.006,2, gelir büyümesi: -%14,9.
Capex: gelirin %4,1 kadarı (geçen yıl %5,8)Son 4 çeyrekte $33,1 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%38,9). Serbest nakit akışı: -$2,33 Mn.
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,8Q2 '24 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 3,32 Mn, bir yıl önce: 3,3 Mn.
Net borç: $602 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $66,1 Mn, kiralamalar dahil borç: $669 Mn; geçen yıl net borç: $548 Mn.

Son çeyrek: Q2 '24

2024-09-28 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q2 '24	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$197 Mn	$220 Mn	-%10,5
Brüt marj	%55,5	%57,6	-2,2 puan
Faaliyet kârı	-$14,5 Mn	-$17,8 Mn	+%18,9
Faaliyet marjı	-%7,4	-%8,1	+0,8 puan
Net kâr	-$16,1 Mn	-$23,7 Mn	+%31,9
Seyreltilmiş EPS	-$4,85	-$7,20	+%32,6
Faaliyet nakit akışı	$12,8 Mn	$23,7 Mn	-%45,9
Capex	$6,67 Mn	$13,1 Mn	-%49,2
Serbest nakit akışı	$6,14 Mn	$10,5 Mn	-%41,7
Ar-Ge	$0	$0	–
Hisse bazlı ödemeler	$196 B	$615 B	-%68,1

Açıklanan vs konsensüs

2024-10-30

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$197 Mn	$205 Mn	-%4,2
HBK (konsensüs bazı)	-$4,85	-$1,52	-%219,1

2024-10-30 tarihli Q2 '24 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik

Segment	Q2 '24	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y	12 çeyrek
TCS	$187 Mn	-%10,4	%94,4	$965 Mn	+%8,6
Elfa	$11,1 Mn	-%1,3	%5,6	$73,5 Mn	+%17,7

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $30,8 Mn
Capex: -$33,1 Mn
Geri alımlar: $100 B
Temettüler: $0
Satın almalar: $257 B
Net borçlanma: $59,6 Mn
Hisse bazlı ödemeler: $1,3 Mn
Serbest nakit akışı: -$2,33 Mn
Hissedarlara iade / FCF: %4,3

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	-0,1×	9,7× 5 yılın 3'i	4,9× – 13,7×
EV / EBITDA	-10,0×	8,4× 5 yılın 3'i	5,8× – 9,8×
EV / Satışlar	0,7×	0,9×	0,7× – 1,3×
Fiyat / FCF	1,3×	10,6× 5 yılın 3'i	6,6× – 17,0×
Fiyat / Defter değeri	0,1×	1,0×	0,4× – 2,3×
FCF getirisi	%75,4	%5,7	-%2,9 – %15,2
Yatırılan sermaye getirisi	-%10,7	%3,2	-%10,7 – %8,5
Özkaynak getirisi	-%49,0	-%16,9	-%64,7 – %19,1

Analistler

Konsensüs hedefi $1,00 (-%62,3)
aralık $1,00 – $1,00 · tavsiye Hold

Güçlü al0

Al2

Tut8

Sat4

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2025	$778 Mn	-%8,2	-$8,88	+%71,6	-0,3×	1
FY2026	$797 Mn	+%2,4	-$4,19	+%52,8	-0,6×	1
FY2027	$823 Mn	+%3,3	-$0,71	+%83,1	-3,7×	1

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01

Veri tarihi: 2026-11-05