Trip.com Group Limited (TCOM) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 43.574 · CEO: Jie Sun
- Fiyat
- $39,59 +%2,67
- Piyasa değeri
- $25,7 Mr
- Şirket değeri
- CN¥137 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-16 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-16
Q2 '26 döneminde Trip.com Group Limited (TCOM): faaliyet nakit akışı CN¥0, sermaye harcaması CN¥0, serbest nakit akışı CN¥0. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CN¥13,6 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | CN¥4,62 Mr | CN¥1,3 Mr | CN¥600 Mn | CN¥3,83 Mr | CN¥6,77 Mr | CN¥2,16 Mr | CN¥4,28 Mr | CN¥4,85 Mr | CN¥19,9 Mr | CN¥4,37 Mr | CN¥2,5 Mr | -CN¥2,46 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥205 Mn | CN¥208 Mn | CN¥278 Mn | CN¥207 Mn | CN¥215 Mn | CN¥221 Mn | CN¥203 Mn | CN¥211 Mn | CN¥213 Mn | CN¥217 Mn | CN¥193 Mn | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥509 Mn | CN¥450 Mn | CN¥450 Mn | CN¥674 Mn | CN¥459 Mn | CN¥459 Mn | CN¥480 Mn | CN¥566 Mn | CN¥560 Mn | CN¥664 Mn | CN¥691 Mn | CN¥647 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥17,8 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,36 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,03 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,73 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥5,27 Mr | -CN¥1,95 Mr | CN¥2,18 Mr | -CN¥4,71 Mr | -CN¥7,44 Mr | -CN¥2,84 Mr | -CN¥4,96 Mr | -CN¥5,62 Mr | -CN¥20,7 Mr | CN¥12,5 Mr | -CN¥3,38 Mr | CN¥1,81 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥56,3 Mn | CN¥0 | CN¥2,45 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥14,4 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥427 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥797 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Şirket satın almaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥753 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥925 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥198 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥365 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥197 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,36 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,64 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,35 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,18 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,66 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,12 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,4 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Temettüler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,42 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥614 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥218 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Finansman nakit akışı | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,37 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥14,7 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥41,6 Mn | CN¥1,03 Mr | CN¥319 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥177 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Nakitteki net değişim | CN¥97,9 Mn | CN¥1,03 Mr | CN¥790 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥46,5 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥56,3 Mn | CN¥0 | CN¥2,03 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥13,6 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ödenen gelir vergisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥548 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥5,74 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ödenen faiz | CN¥0 | CN¥0 | CN¥474 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥854 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -CN¥1,64 Mr | CN¥2,16 Mr | CN¥1,1 Mr | CN¥7 Mr | -CN¥3,27 Mr | -CN¥645 Mn | CN¥1,37 Mr | CN¥10 Mr | CN¥17,2 Mr | CN¥33,4 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥718 Mn | CN¥883 Mn | CN¥982 Mn | CN¥1,45 Mr | CN¥1,57 Mr | CN¥1,41 Mr | CN¥1,29 Mr | CN¥1,05 Mr | CN¥1,11 Mr | CN¥1,1 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥3,56 Mr | CN¥1,83 Mr | CN¥1,71 Mr | CN¥1,71 Mr | CN¥1,87 Mr | CN¥1,68 Mr | CN¥1,19 Mr | CN¥1,83 Mr | CN¥2,04 Mr | CN¥2,27 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CN¥23,5 Mn | -CN¥172 Mn | -CN¥632 Mn | -CN¥176 Mn | -CN¥493 Mn | -CN¥337 Mn | CN¥295 Mn | -CN¥761 Mn | -CN¥505 Mn | CN¥2,36 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥3,41 Mr | CN¥2,2 Mr | CN¥2,12 Mr | CN¥282 Mn | -CN¥6,93 Mr | CN¥177 Mn | -CN¥800 Mn | CN¥9,26 Mr | CN¥3,32 Mr | -CN¥5,73 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -CN¥802 Mn | CN¥166 Mn | CN¥1,84 Mr | -CN¥2,94 Mr | CN¥3,43 Mr | CN¥186 Mn | -CN¥700 Mn | CN¥621 Mn | -CN¥3,57 Mr | -CN¥19 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | CN¥5,27 Mr | CN¥7,07 Mr | CN¥7,12 Mr | CN¥7,33 Mr | -CN¥3,82 Mr | CN¥2,48 Mr | CN¥2,64 Mr | CN¥22 Mr | CN¥19,6 Mr | CN¥14,4 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥689 Mn | -CN¥494 Mn | -CN¥708 Mn | -CN¥834 Mn | -CN¥532 Mn | -CN¥571 Mn | -CN¥498 Mn | -CN¥606 Mn | -CN¥591 Mn | -CN¥797 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CN¥8,91 Mr | CN¥1,13 Mr | -CN¥1 Mn | -CN¥196 Mn | -CN¥1,28 Mr | -CN¥44 Mn | -CN¥5 Mn | CN¥0 | CN¥1,22 Mr | -CN¥753 Mn | |
| Yatırım alımları | -CN¥11,3 Mr | -CN¥15,5 Mr | -CN¥13,2 Mr | -CN¥823 Mn | -CN¥9,77 Mr | -CN¥6,82 Mr | -CN¥12,3 Mr | -CN¥9,15 Mr | -CN¥70 Mr | -CN¥198 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥382 Mn | -CN¥23,1 Mn | CN¥723 Mn | CN¥719 Mn | CN¥7,62 Mr | CN¥4,5 Mr | CN¥13,5 Mr | CN¥16,6 Mr | CN¥65 Mr | CN¥197 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥737 Mn | -CN¥372 Mn | -CN¥894 Mn | -CN¥1,28 Mr | CN¥139 Mn | -CN¥1,22 Mr | CN¥439 Mn | -CN¥923 Mn | -CN¥1,66 Mr | -CN¥1,64 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥19,8 Mr | -CN¥15,2 Mr | -CN¥14,1 Mr | -CN¥2,41 Mr | -CN¥3,82 Mr | -CN¥4,15 Mr | CN¥1,14 Mr | CN¥5,92 Mr | -CN¥6,05 Mr | -CN¥4,18 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥7,06 Mr | CN¥6,2 Mr | CN¥284 Mn | -CN¥10,7 Mr | CN¥3,93 Mr | -CN¥4,05 Mr | -CN¥6,78 Mr | -CN¥1,07 Mr | -CN¥6,07 Mr | -CN¥9,12 Mr | |
| Hisse geri alımları | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,2 Mr | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,62 Mr | -CN¥2,17 Mr | -CN¥4,4 Mr | |
| Temettüler | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,42 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥5,42 Mr | CN¥1,82 Mr | CN¥11,6 Mr | CN¥1,41 Mr | CN¥2,1 Mr | -CN¥14 Mn | CN¥63 Mn | CN¥135 Mn | CN¥1,53 Mr | -CN¥218 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥12,3 Mr | CN¥8,02 Mr | CN¥11,9 Mr | -CN¥9,26 Mr | CN¥6,03 Mr | CN¥3,92 Mr | -CN¥6,72 Mr | -CN¥2,55 Mr | -CN¥6,71 Mr | -CN¥14,7 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥1,48 Mr | -CN¥47,4 Mn | CN¥819 Mn | CN¥309 Mn | -CN¥713 Mn | -CN¥465 Mn | CN¥231 Mn | CN¥120 Mn | CN¥247 Mn | -CN¥177 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -CN¥781 Mn | -CN¥192 Mn | CN¥5,78 Mr | -CN¥4,03 Mr | -CN¥2,33 Mr | CN¥1,78 Mr | -CN¥2,71 Mr | CN¥25,5 Mr | CN¥7,11 Mr | -CN¥4,64 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CN¥4,58 Mr | CN¥6,57 Mr | CN¥6,41 Mr | CN¥6,5 Mr | -CN¥4,36 Mr | CN¥1,9 Mr | CN¥2,14 Mr | CN¥21,4 Mr | CN¥19 Mr | CN¥13,6 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | CN¥412 Mn | CN¥1,58 Mr | CN¥1,32 Mr | CN¥1,5 Mr | CN¥1,24 Mr | CN¥753 Mn | CN¥471 Mn | CN¥1,29 Mr | CN¥2,7 Mr | CN¥5,74 Mr | |
| Ödenen faiz | CN¥594 Mn | CN¥1,22 Mr | CN¥1,44 Mr | CN¥1,64 Mr | CN¥1,64 Mr | CN¥1,5 Mr | CN¥1,44 Mr | CN¥1,89 Mr | CN¥1,65 Mr | CN¥854 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.