Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 10.000 · CEO: Philip G. Brace
- Fiyat
- $87,58 -%2,07
- Piyasa değeri
- $13,2 Mr
- Şirket değeri
- $13,1 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-07-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03 EPS tahmini: $1,27
Gelir (TTM)$4,01 Mr+%0,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%7,9-3,3 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $317 Mn
Net kâr (TTM)$290 Mn-%26,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$196 Mn-%85,3 geçen yıla göreCapex: $282 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,93-%22,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$118 Mn+%7,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $13,2 Mr EV $13,1 Mr
- Gelir
- $4,01 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- -%3 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %7,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 45,1× İleriye dönük 17,4× (FY2026)
- P/S
- 3,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- $196 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $290 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $3,95 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-03 Gelir tahmini: $1,04 Mr
- Temettü
- $2,84 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-07-28): gelir %1,0 üzerinde, EPS %4,9 üzerindeGelir $935 Mn, beklenen $926 Mn (+%1,0); EPS $1,08, beklenen $1,03 (+%4,9).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık -%3,1Q3 '26 geliri: $935 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %2,5.
- Faaliyet marjı %7,9 (TTM), geçen yıla göre: -3,3 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%29,3, gelir büyümesi: %0,1.
- Capex: gelirin %7,0 kadarı (geçen yıl %6,0)Son 4 çeyrekte $282 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%16,5). Serbest nakit akışı: $196 Mn = net kârın %67,7 kadarı.
- Hissedarlara $361 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %184,1 kadarıGeri alımlar: $42,6 Mn (geçen yıl $876 Mn), temettüler: $319 Mn, hisse bazlı ödemeler: $232 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,3Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 151 Mn, bir yıl önce: 150 Mn.
- Net nakit: $118 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $799 Mn, kiralamalar dahil borç: $681 Mn; geçen yıl net nakit: $110 Mn.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-07-03 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $935 Mn | $965 Mn | -%3,1 |
| Brüt marj | %40,1 | %41,6 | -1,4 puan |
| Faaliyet kârı | $48,5 Mn | $111 Mn | -%56,1 |
| Faaliyet marjı | %5,2 | %11,5 | -6,3 puan |
| Net kâr | $33,9 Mn | $105 Mn | -%67,7 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,22 | $0,70 | -%68,6 |
| Faaliyet nakit akışı | -$168 Mn | $314 Mn | -%153,3 |
| Capex | $87,1 Mn | $68,2 Mn | +%27,7 |
| Serbest nakit akışı | -$255 Mn | $246 Mn | -%203,5 |
| Ar-Ge | $208 Mn | $199 Mn | +%4,2 |
| Hisse bazlı ödemeler | $53,2 Mn | $55,1 Mn | -%3,4 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-07-28| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $935 Mn | $926 Mn | +%1,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,08 | $1,03 | +%4,9 |
2026-07-28 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikBölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $705 Mn | -%2,7 | %75,4 | $3,07 Mr | +%0,2 | |
| Asia, Other | $9,6 Mn | -%4,0 | %1,0 | $39,6 Mn | -%1,5 | |
| Taiwan, Province Of China | $72,5 Mn | -%4,4 | %7,8 | $275 Mn | -%10,1 | |
| CHINA | $66,6 Mn | +%3,1 | %7,1 | $246 Mn | -%9,2 | |
| EMEA | $45,3 Mn | +%2,0 | %4,8 | $197 Mn | +%34,4 | |
| Korea, Republic Of | $35,9 Mn | -%21,1 | %3,8 | $186 Mn | +%0,4 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $478 Mn
- Capex
- -$282 Mn
- Geri alımlar
- -$42,6 Mn
- Temettüler
- -$319 Mn
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $232 Mn
- Serbest nakit akışı
- $196 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %184,1
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45,1× | 19,3× | 10,9× – 26,6× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 11,2× | 7,1× – 14,0× |
| EV / Satışlar | 3,3× | 3,7× | 2,9× – 5,6× |
| Fiyat / FCF | 67,1× | 13,9× | 9,5× – 24,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 2,3× | 3,0× | 2,1× – 5,1× |
| FCF getirisi | %1,5 | %8,2 | %4,1 – %10,5 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %4,3 | %12,5 | %6,4 – %19,0 |
| Özkaynak getirisi | %5,0 | %17,1 | %8,3 – %28,3 |
Analistler
Konsensüs hedefi $82,45 (-%5,9)
aralık $61,00 – $107,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al36
Tut22
Sat2
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,95 Mr | -%3,4 | $5,04 | +%63,6 | 17,4× | 13 |
| FY2027 | $4,05 Mr | +%2,5 | $5,03 | -%0,3 | 17,4× | 6 |
| FY2028 | $4,33 Mr | +%6,9 | $5,80 | +%15,4 | 15,1× | 2 |
| FY2029 | $4,53 Mr | +%4,7 | $6,55 | +%13,0 | 13,4× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Skyworks Solutions, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (211), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $269 Mn | $206 Mn | +%30,7 | $236 Mn | $172 Mn | +%37,4 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $900 B2025-10-03 | $900 B | %0,0 | $900 B | $900 B | %0,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $900 B | $900 B | %0,0 | $800 B2022-09-30 | $700 B | +%14,3 |
| Accrued Income Taxes, Current | $68,7 Mn | $64,7 Mn | +%6,2 | $71,3 Mn | $52,5 Mn | +%35,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3,23 Mr | $3,08 Mr | +%4,9 | $3,11 Mr | $2,93 Mr | +%6,2 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5,4 Mn | -$5,7 Mn | +%5,3 | -$5,1 Mn | -$5,6 Mn | +%8,9 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $221 Mn | $0 | – | $68,1 Mn | $269 Mn | -%74,7 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $300 B | $500 B | -%40,0 | $1,9 Mn | $2,5 Mn | -%24,0 |
| Amortization of Intangible Assets | $42,9 Mn | $45,8 Mn | -%6,3 | $184 Mn | $187 Mn | -%1,2 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 B | 2,4 Mn | -%62,5 | 100 B | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $47,3 Mn | $49 Mn | -%3,5 | $224 Mn | $176 Mn | +%27,6 |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $0 | $148 Mn | -%100,0 |
| Assets | $7,43 Mr | $7,71 Mr | -%3,8 | $7,92 Mr | $8,28 Mr | -%4,4 |
| Assets, Current | $2,71 Mr | $2,88 Mr | -%5,8 | $3,08 Mr | $3,34 Mr | -%7,9 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $5,3 Mn | -$9,1 Mn | +%158,2 | $34,5 Mn | $34,7 Mn | -%0,6 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $790 Mn | $1,19 Mr | -%33,4 | $1,16 Mr | $1,37 Mr | -%15,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $790 Mn | $1,19 Mr | -%33,4 | $1,16 Mr | $1,37 Mr | -%15,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$623 Mn | -$202 Mn | -%208,7 | -$207 Mn | $650 Mn | -%131,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,71 | $0,70 | +%1,4 | $2,81 | $2,74 | +%2,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,25 | $0,25 | %0,0 | $0,25 | $0,25 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 525 Mn | 525 Mn | %0,0 | 525 Mn | 525 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 151 Mn | 148 Mn | +%1,4 | 149 Mn | 160 Mn | -%7,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 151 Mn | 148 Mn | +%1,4 | 149 Mn | 160 Mn | -%7,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $37,6 Mn | $37,1 Mn | +%1,3 | $37,2 Mn | $40 Mn | -%7,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $33,9 Mn | $105 Mn | -%67,7 | $478 Mn | $596 Mn | -%19,9 |
| Contract with Customer, Refund Liability | $239 Mn | $181 Mn | +%31,8 | $203 Mn | $192 Mn | +%5,5 |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $2,4 Mr | $2,46 Mr | -%2,1 |
| Cost of Revenue | $560 Mn | $564 Mn | -%0,7 | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $45,3 Mn | $79 Mn | -%42,7 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $59,5 Mn | $60,8 Mn | -%2,1 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $105 Mn | $140 Mn | -%25,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $100 B | $200 B | -%50,0 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -$4,2 Mn2025-10-03 | -$5,7 Mn | +%26,3 | -$4,2 Mn | -$5,7 Mn | +%26,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $9,2 Mn | – | – | $15,6 Mn2023-09-29 | $20,3 Mn | -%23,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $14,6 Mn | – | – | $4,1 Mn2023-09-29 | $500 B | +%720,0 |
| Debt, Current | $0 | $499 Mn | -%100,0 | $499 Mn | $0 | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $996 Mn2025-10-03 | $994 Mn | +%0,2 | $996 Mn | $994 Mn | +%0,2 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$80,8 Mn | -$121 Mn | +%32,9 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $25,5 Mn | $21,4 Mn | +%19,2 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $368 Mn | $303 Mn | +%21,3 | $376 Mn | $304 Mn | +%23,8 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$55,3 Mn | -$99,6 Mn | +%44,5 |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $85,7 Mn2025-10-03 | $128 Mn | -%33,0 | $85,7 Mn | $128 Mn | -%33,0 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $17,7 Mn | $1,4 Mn | +%1.164,3 | -$55,8 Mn | -$108 Mn | +%48,5 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$500 B | +%100,0 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $43,6 Mn2025-10-03 | $50 Mn | -%12,8 | $43,6 Mn | $50 Mn | -%12,8 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $632 Mn2025-10-03 | $535 Mn | +%18,2 | $632 Mn | $535 Mn | +%18,2 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $24,4 Mn2025-10-03 | $44,5 Mn | -%45,2 | $24,4 Mn | $44,5 Mn | -%45,2 |
| Deferred Tax Assets, Net | $348 Mn2025-10-03 | $292 Mn | +%19,2 | $348 Mn | $292 Mn | +%19,2 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $446 Mn2025-10-03 | $361 Mn | +%23,4 | $446 Mn | $361 Mn | +%23,4 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6,4 Mn2025-10-03 | $6,4 Mn | %0,0 | $6,4 Mn | $6,4 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Other | $15,8 Mn2025-10-03 | $4,8 Mn | +%229,2 | $15,8 Mn | $4,8 Mn | +%229,2 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $180 Mn2025-10-03 | $166 Mn | +%8,4 | $180 Mn | $166 Mn | +%8,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $18,6 Mn2025-10-03 | $16,5 Mn | +%12,7 | $18,6 Mn | $16,5 Mn | +%12,7 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $32,4 Mn2025-10-03 | $25,3 Mn | +%28,1 | $32,4 Mn | $25,3 Mn | +%28,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Returns and Allowances | $5,1 Mn2025-10-03 | $5,5 Mn | -%7,3 | $5,1 Mn | $5,5 Mn | -%7,3 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $187 Mn2025-10-03 | $174 Mn | +%7,3 | $187 Mn | $174 Mn | +%7,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $98,1 Mn2025-10-03 | $69,5 Mn | +%41,2 | $98,1 Mn | $69,5 Mn | +%41,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $50,1 Mn2025-10-03 | $47 Mn | +%6,6 | $50,1 Mn | $47 Mn | +%6,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $48 Mn2025-10-03 | $22,5 Mn | +%113,3 | $48 Mn | $22,5 Mn | +%113,3 |
| Depreciation | $73,8 Mn | $70,1 Mn | +%5,3 | $279 Mn | $265 Mn | +%5,2 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Veri tarihi: 2026-11-02