Seagate Technology Holdings plc (STX) finansalları
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 30.000 · CEO: William David Mosley
- Fiyat
- $644,58 -%7,98
- Piyasa değeri
- $147 Mr
- Şirket değeri
- $148 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $9,19
Gelir (TTM)$13,8 Mr+%44,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%39,5+16,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $5,45 Mr
Net kâr (TTM)$4,4 Mr+%156,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$4,38 Mr+%259,4 geçen yıla göreCapex: $454 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$19,06+%144,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$1,09 Mr+%71,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $147 Mr EV $148 Mr
- Gelir
- $13,8 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%65 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %31,9 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 32,8× İleriye dönük 16,1× (FY2027)
- P/S
- 10,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 26,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- $4,38 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $4,4 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $20,1 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-27 Gelir tahmini: $4,8 Mr
- Temettü
- $2,96 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-27): gelir %2,0 üzerinde, EPS %3,2 üzerindeGelir $4,23 Mr, beklenen $4,15 Mr (+%2,0); EPS $7,68, beklenen $7,44 (+%3,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %61,0Q1 '27 geliri: $4,23 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %33,8.
- Faaliyet marjı %39,5 (TTM), geçen yıla göre: +16,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %148,5, gelir büyümesi: %44,4.
- Capex: gelirin %3,3 kadarı (geçen yıl %3,2)Son 4 çeyrekte $454 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%50,3). Serbest nakit akışı: $4,38 Mr = net kârın %99,6 kadarı.
- Hissedarlara $1,24 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %28,3 kadarıGeri alımlar: $588 Mn (geçen yıl $29 Mn), temettüler: $649 Mn, hisse bazlı ödemeler: $224 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,7Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 232 Mn, bir yıl önce: 226 Mn.
- Net borç: $1,09 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,26 Mr, kiralamalar dahil borç: $2,35 Mr; geçen yıl net borç: $3,88 Mr.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-10-02 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $4,23 Mr | $2,63 Mr | +%61,0 |
| Brüt marj | %57,3 | %39,4 | +17,9 puan |
| Faaliyet kârı | $2,06 Mr | $707 Mn | +%191,9 |
| Faaliyet marjı | %48,8 | %26,9 | +21,9 puan |
| Net kâr | $1,76 Mr | $549 Mn | +%220,8 |
| Seyreltilmiş EPS | $7,59 | $2,43 | +%212,3 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,69 Mr | $532 Mn | +%217,7 |
| Capex | $211 Mn | $105 Mn | +%101,0 |
| Serbest nakit akışı | $1,48 Mr | $427 Mn | +%246,4 |
| Ar-Ge | $200 Mn | $186 Mn | +%7,5 |
| Hisse bazlı ödemeler | $63 Mn | $52 Mn | +%21,2 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $4,23 Mr | $4,15 Mr | +%2,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $7,68 | $7,44 | +%3,2 |
2026-10-27 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikBölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $1,79 Mr | – | %42,4 | – | – | |
| SINGAPORE | $1,97 Mr | – | %46,6 | – | – | |
| NETHERLANDS | $469 Mn | – | %11,1 | – | – | |
| Other Countries | – | – | – | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $4,83 Mr
- Capex
- -$454 Mn
- Geri alımlar
- -$588 Mn
- Temettüler
- -$649 Mn
- Satın almalar
- -$15 Mn
- Net borçlanma
- -$2,7 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $224 Mn
- Serbest nakit akışı
- $4,38 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %28,3
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32,8× | 37,6× 5 yılın 4'i | 9,2× – 64,5× |
| EV / EBITDA | 26,4× | 29,3× | 8,5× – 54,1× |
| EV / Satışlar | 10,7× | 5,4× | 1,7× – 14,9× |
| Fiyat / FCF | 33,5× | 31,9× | 11,9× – 57,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 42,6× | 111,2× 5 yılın 2'i | 82,9× – 139,4× |
| FCF getirisi | %3,0 | %4,2 | %1,7 – %8,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %64,4 | %23,5 | -%6,7 – %51,4 |
| Özkaynak getirisi | %245,1 | %271,4 | -%324,3 – %1.512,8 |
Analistler
Konsensüs hedefi $1.105,93 (+%71,6)
aralık $750,00 – $1.600,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al28
Tut19
Sat4
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $20,1 Mr | +%65,1 | $40,14 | +%188,8 | 16,1× | 12 |
| FY2028 | $28,2 Mr | +%40,3 | $65,81 | +%63,9 | 9,8× | 12 |
| FY2029 | $35 Mr | +%24,0 | $91,95 | +%39,7 | 7,0× | 6 |
| FY2030 | $39 Mr | +%11,3 | $110,39 | +%20,1 | 5,8× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Seagate Technology Holdings plc şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (255), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $175 Mn2026-04-03 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | $19 Mn | – | – | |
| – | – | – | $21 Mn | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1,87 Mr | $1,67 Mr | +%12,0 | $1,75 Mr | $1,6 Mr | +%9,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,82 Mr | $1,07 Mr | +%69,3 | $1,53 Mr | $959 Mn | +%60,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $4 Mn2025-06-27 | $4 Mn | %0,0 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $963 Mn2025-06-27 | $433 Mn | +%122,4 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $749 Mn | – | – | $436 Mn | $1 Mn | +%43.500,0 |
| Accrued Liabilities, Current | $788 Mn | $673 Mn | +%17,1 | $744 Mn | $632 Mn | +%17,7 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8,68 Mr | $8,68 Mr | %0,0 | $8,64 Mr | $8,67 Mr | -%0,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4 Mn | -$8 Mn | +%50,0 | $0 | -$8 Mn | +%100,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $8,19 Mr | $7,78 Mr | +%5,3 | $8,08 Mr | $7,71 Mr | +%4,8 |
| Advertising Expense | – | – | – | $20 Mn | $21 Mn | -%4,8 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $8 Mn | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $185 Mn | $163 Mn | +%13,5 |
| Assets | $10,3 Mr | $8,44 Mr | +%22,3 | $9,97 Mr | $8,02 Mr | +%24,3 |
| Assets, Current | $5,4 Mr | $4,03 Mr | +%33,8 | $5,22 Mr | $3,65 Mr | +%42,9 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,26 Mr | $1,11 Mr | +%13,1 | $1,7 Mr | $891 Mn | +%91,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,37 Mr | $1,11 Mr | +%23,0 | $1,71 Mr | $893 Mn | +%90,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$335 Mn | – | – | $812 Mn | -$467 Mn | +%273,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,74 | – | – | $2,94 | $2,86 | +%2,8 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 Mr | 1,25 Mr | %0,0 | 1,25 Mr | 1,25 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 230 Mn | 214 Mn | +%7,6 | 227 Mn | 213 Mn | +%6,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,76 Mr | – | – | $3,19 Mr | $1,46 Mr | +%118,2 |
| Continuing Involvement with Continued to be Recognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | – | – | – | $02025-06-27 | $294 Mn | -%100,0 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $182 Mn | – | – | $188 Mn | $211 Mn | -%10,9 |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,81 Mr | – | – | $6,64 Mr | $5,9 Mr | +%12,5 |
| Costs and Expenses | $2,17 Mr | – | – | $8,1 Mr | $7,21 Mr | +%12,4 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $23 Mn | $16 Mn | +%43,8 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $520 Mn | $32 Mn | +%1.525,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $543 Mn | $48 Mn | +%1.031,3 |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | %8,52023-05-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | – | – | – | $02024-06-28 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $02026-07-03 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | $02026-07-03 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | – | – | – | $15 Mn | $15 Mn | %0,0 |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $2,38 Mr | $5,05 Mr | -%52,8 | $3,6 Mr | $5,05 Mr | -%28,6 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$50 Mn | -$5 Mn | -%900,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13 Mn | $1 Mn | +%1.200,0 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,16 Mr | $1,09 Mr | +%6,4 | $1,11 Mr | $1,07 Mr | +%3,7 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$57 Mn | – | – | -$34 Mn | -$8 Mn | -%325,0 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -$37 Mn | -$4 Mn | -%825,0 |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $68 Mn2026-07-03 | $72 Mn | -%5,6 | $68 Mn | $72 Mn | -%5,6 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,51 Mr2026-07-03 | $1,54 Mr | -%2,3 | $1,51 Mr | $1,54 Mr | -%2,3 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $30 Mn2026-07-03 | $37 Mn | -%18,9 | $30 Mn | $37 Mn | -%18,9 |
| Deferred Tax Assets, Net | $1,09 Mr2026-07-03 | $1,05 Mr | +%3,3 | $1,09 Mr | $1,05 Mr | +%3,3 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,17 Mr2026-07-03 | $1,12 Mr | +%4,6 | $1,17 Mr | $1,12 Mr | +%4,6 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | – | – | – | $7 Mn2025-06-27 | $4 Mn | +%75,0 |
| Deferred Tax Assets, Other | $53 Mn2026-07-03 | $55 Mn | -%3,6 | $53 Mn | $55 Mn | -%3,6 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $02026-07-03 | $4 Mn | -%100,0 | $0 | $4 Mn | -%100,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $609 Mn2026-07-03 | $598 Mn | +%1,8 | $609 Mn | $598 Mn | +%1,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $72 Mn2026-07-03 | $66 Mn | +%9,1 | $72 Mn | $66 Mn | +%9,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $32 Mn2026-07-03 | $10 Mn | +%220,0 | $32 Mn | $10 Mn | +%220,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $6 Mn2026-07-03 | $15 Mn | -%60,0 | $6 Mn | $15 Mn | -%60,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | $2 Mn2026-07-03 | $0 | – | $2 Mn | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $44 Mn2026-07-03 | $32 Mn | +%37,5 | $44 Mn | $32 Mn | +%37,5 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $337 Mn2026-07-03 | $423 Mn | -%20,3 | $337 Mn | $423 Mn | -%20,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | – | – | – | $02025-06-27 | $1 Mn | -%100,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Veri tarihi: 2026-11-01