STMicroelectronics N.V. (STM) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Semiconductors · Çalışan: 49.157 · CEO: Jean-Marc Chery
- Fiyat
- $46,74 -%6,50
- Piyasa değeri
- $41,8 Mr
- Şirket değeri
- $42,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-28 EPS tahmini: $0,53
Q3 '26 döneminde STMicroelectronics N.V. (STM): faaliyet nakit akışı $1,02 Mr, sermaye harcaması $649 Mn, serbest nakit akışı $371 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $405 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,08 Mr | $513 Mn | $353 Mn | $100 Mn | $336 Mn | $59 Mn | -$95 Mn | $236 Mn | -$46 Mn | $37,1 Mn | $231 Mn | $291 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $414 Mn | $430 Mn | $439 Mn | $292 Mn | $451 Mn | $428 Mn | $471 Mn | $480 Mn | $480 Mn | $454 Mn | $491 Mn | $503 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $67 Mn | $65 Mn | $54 Mn | $47 Mn | $56 Mn | $54 Mn | $45 Mn | $0 | -$104 Mn | $47 Mn | $39 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$83 Mn | $6 Mn | $0 | $50 Mn | $71 Mn | -$35 Mn | -$71 Mn | $0 | $197 Mn | $0 | -$19 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $52 Mn | -$103 Mn | -$207 Mn | -$105 Mn | -$188 Mn | $147 Mn | -$85 Mn | -$1,68 Mn | -$228 Mn | -$3 Mn | -$189 Mn | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$46 Mn | -$53 Mn | $63,4 Mn | $120 Mn | -$45 Mn | -$79 Mn | $88,9 Mn | -$168 Mn | $376 Mn | $514 B | -$52,1 Mn | $225 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,48 Mr | $859 Mn | $702 Mn | $504 Mn | $681 Mn | $574 Mn | $354 Mn | $548 Mn | $675 Mn | $536 Mn | $500 Mn | $1,02 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,1 Mr | -$1,15 Mr | -$690 Mn | -$669 Mn | -$584 Mn | -$587 Mn | -$575 Mn | -$365 Mn | $1,23 Mr | -$380 Mn | -$622 Mn | -$649 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$27 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$898 Mn | $2,73 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,01 Mr | -$684 Mn | $0 | -$780 Mn | -$1,18 Mr | -$244 Mn | -$10 Mn | $0 | $496 Mn | $0 | -$1,02 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $225 Mn | $450 Mn | $0 | $800 Mn | $451 Mn | $0 | $200 Mn | $0 | $500 Mn | $0 | $198 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $305 Mn | $125 Mn | $62 Mn | $235 Mn | $51 Mn | $35 Mn | $53 Mn | $1,19 Mr | -$1,8 Mr | -$602 Mn | $758 Mn | $188 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,61 Mr | -$1,25 Mr | -$628 Mn | -$414 Mn | -$1,26 Mr | -$796 Mn | -$332 Mn | $823 Mn | $428 Mn | -$1,88 Mr | -$680 Mn | -$461 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $285 Mn | $220 Mn | -$15 Mn | $6 Mn | -$74 Mn | -$107 Mn | -$15 Mn | $0 | $149 Mn | $473 Mn | $1,48 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$86 Mn | -$87 Mn | -$93 Mn | -$92 Mn | -$92 Mn | -$92 Mn | -$92 Mn | $0 | $184 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$60 Mn | -$48 Mn | -$73 Mn | -$80 Mn | -$87 Mn | -$72 Mn | -$81 Mn | -$80,8 Mn | $138 Mn | -$71,2 Mn | -$74,8 Mn | -$82,9 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $144 Mn | $223 Mn | $69 Mn | $56 Mn | $44 Mn | -$11 Mn | -$3 Mn | -$902 Mn | -$733 Mn | -$2,57 Mn | -$9,43 Mn | -$959 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $335 Mn | $308 Mn | -$112 Mn | -$110 Mn | -$209 Mn | -$282 Mn | -$191 Mn | -$983 Mn | -$262 Mn | $399 Mn | $1,39 Mr | -$1,04 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $5 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | $5 Mn | -$8 Mn | $3 Mn | $4 Mn | $1,66 Mn | -$12,9 Mn | -$2,88 Mn | -$4,12 Mn | -$21 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $211 Mn | -$89 Mn | -$41 Mn | -$15 Mn | -$795 Mn | -$501 Mn | -$165 Mn | $390 Mn | $828 Mn | -$948 Mn | $1,21 Mr | -$504 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $376 Mn | -$135 Mn | $12 Mn | $2 Mn | $65 Mn | -$27 Mn | -$261 Mn | $182 Mn | -$62,5 B | $155 Mn | -$121 Mn | $371 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $165 Mn | $802 Mn | $1,29 Mr | $1,03 Mr | $1,11 Mr | $2,01 Mr | $3,97 Mr | $4,21 Mr | $1,56 Mr | $180 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $696 Mn | $650 Mn | $791 Mn | $854 Mn | $923 Mn | $1,05 Mr | $1,22 Mr | $1,56 Mr | $1,76 Mr | $1,85 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $42 Mn | $66 Mn | $121 Mn | $145 Mn | $155 Mn | $221 Mn | $215 Mn | $236 Mn | $222 Mn | $193 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$38 Mn | $33 Mn | $284 Mn | $25 Mn | -$8 Mn | $45 Mn | $3 Mn | $19 Mn | $124 Mn | $17 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$58 Mn | -$300 Mn | -$409 Mn | -$99 Mn | $21 Mn | -$145 Mn | -$130 Mn | $78 Mn | -$495 Mn | -$143 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $240 Mn | $431 Mn | -$233 Mn | -$90 Mn | -$106 Mn | -$112 Mn | -$68 Mn | -$113 Mn | -$203 Mn | $51 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,04 Mr | $1,68 Mr | $1,85 Mr | $1,87 Mr | $2,09 Mr | $3,06 Mr | $5,2 Mr | $5,99 Mr | $2,97 Mr | $2,15 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$611 Mn | -$1,3 Mr | -$1,26 Mr | -$1,22 Mr | -$1,28 Mr | -$1,84 Mr | -$3,55 Mr | -$4,44 Mr | -$3,09 Mr | -$2,11 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$78 Mn | $3 Mn | -$100 Mn | -$127 Mn | -$112 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$99 Mn | -$26 Mn | -$3 Mn | -$577 Mn | -$17 Mn | -$980 Mn | -$2,31 Mr | -$3,26 Mr | -$356 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $126 Mn | $201 Mn | $0 | $424 Mn | $0 | $750 Mn | $2,25 Mr | $2,25 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$38 Mn | -$68 Mn | $51 Mn | -$20 Mn | -$71 Mn | -$85 Mn | -$62 Mn | $231 Mn | $353 Mn | $174 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$727 Mn | -$1,47 Mr | -$1,21 Mr | -$1,17 Mr | -$2,04 Mr | -$1,52 Mr | -$4,59 Mr | -$5,77 Mr | -$3,74 Mr | -$43 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$178 Mn | $390 Mn | $178 Mn | $137 Mn | $678 Mn | -$569 Mn | $66 Mn | $160 Mn | $97 Mn | -$989 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$3 Mn | -$306 Mn | -$80 Mn | -$250 Mn | -$125 Mn | -$485 Mn | -$346 Mn | -$346 Mn | -$359 Mn | -$367 Mn | |
| Temettüler | -$251 Mn | -$214 Mn | -$216 Mn | -$214 Mn | -$168 Mn | -$205 Mn | -$212 Mn | -$223 Mn | -$288 Mn | -$321 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$10 Mn | $24 Mn | -$4 Mn | -$16 Mn | -$37 Mn | -$55 Mn | -$75 Mn | $142 Mn | $395 Mn | $117 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$439 Mn | -$106 Mn | -$122 Mn | -$343 Mn | $348 Mn | -$1,31 Mr | -$567 Mn | -$267 Mn | -$155 Mn | -$1,56 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$19 Mn | $27 Mn | -$4 Mn | -$13 Mn | $1 Mn | -$9 Mn | -$11 Mn | $5 Mn | -$8 Mn | $6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$142 Mn | $130 Mn | $507 Mn | $341 Mn | $399 Mn | $219 Mn | $33 Mn | -$36 Mn | -$940 Mn | $555 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $432 Mn | $376 Mn | $582 Mn | $646 Mn | $735 Mn | $1,12 Mr | $1,57 Mr | $1,46 Mr | -$216 Mn | -$52 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $42 Mn | $52 Mn | $60 Mn | $130 Mn | $138 Mn | $279 Mn | $416 Mn | $489 Mn | $197 Mn | $141 Mn | |
| Ödenen faiz | $13 Mn | $12 Mn | $12 Mn | $13 Mn | $7 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $31 Mn | $67 Mn | $54 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-02