S&P Global (SPGI) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Çalışan: 44.500 · CEO: Martina L. Cheung
- Fiyat
- $466,55 +%1,28
- Piyasa değeri
- $135 Mr
- Şirket değeri
- $146 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09 EPS tahmini: $4,04
Q3 '26 döneminde S&P Global (SPGI): faaliyet nakit akışı $1,56 Mr, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $1,53 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $5,64 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $644 Mn | $991 Mn | $1,01 Mr | $1,05 Mr | $967 Mn | $1,17 Mr | $1,16 Mr | $1,09 Mr | $1,4 Mr | $1,5 Mr | $1,22 Mr | $1,35 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $290 Mn | $287 Mn | $292 Mn | $294 Mn | $300 Mn | $293 Mn | $295 Mn | $294 Mn | $297 Mn | $307 Mn | $308 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $28 Mn | $33 Mn | $49 Mn | $95 Mn | $70 Mn | $47 Mn | $45 Mn | $75 Mn | $69 Mn | $39 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $49 Mn | -$67 Mn | -$95 Mn | -$109 Mn | -$52 Mn | -$63 Mn | -$75 Mn | -$149 Mn | $45 Mn | -$50 Mn | -$64 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $218 Mn | -$469 Mn | $186 Mn | $253 Mn | $265 Mn | -$564 Mn | -$175 Mn | $274 Mn | $33 Mn | -$635 Mn | -$257 Mn | $100 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $105 Mn | $173 Mn | $113 Mn | -$134 Mn | $190 Mn | $69 Mn | $195 Mn | -$76 Mn | -$98 Mn | -$128 Mn | $235 Mn | $109 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,33 Mr | $948 Mn | $1,56 Mr | $1,45 Mr | $1,74 Mr | $953 Mn | $1,45 Mr | $1,51 Mr | $1,75 Mr | $1,04 Mr | $1,44 Mr | $1,56 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$48 Mn | -$24 Mn | -$32 Mn | -$35 Mn | -$33 Mn | -$43 Mn | -$61 Mn | -$45 Mn | -$46 Mn | -$27 Mn | -$38 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | $7 Mn | -$1 Mn | -$260 Mn | $95 Mn | $33 Mn | -$13 Mn | $3 Mn | -$40 Mn | -$1,97 Mr | -$12 Mn | -$14 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$35 Mn | -$15 Mn | $15 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $4 Mn | $0 | $0 | -$2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $345 Mn | -$345 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$4 Mn | $5 Mn | -$7 Mn | -$1 Mn | $7 Mn | -$23 Mn | $6 Mn | -$16 Mn | $1,58 Mr | $0 | $343 Mn | $73 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$45 Mn | -$20 Mn | -$299 Mn | $57 Mn | $7 Mn | -$79 Mn | -$52 Mn | -$101 Mn | -$472 Mn | $291 Mn | -$39 Mn | $73 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $250 Mn | -$297 Mn | $0 | $47 Mn | -$4 Mn | $0 | $0 | $1,71 Mr | $233 Mn | $1,86 Mr | -$137 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,3 Mr | -$500 Mn | $0 | -$1,5 Mr | -$1,36 Mr | -$650 Mn | -$651 Mn | $1,3 Mr | -$5 Mr | -$1 Mr | -$500 Mn | -$2,6 Mr | |
| Temettüler | -$283 Mn | -$286 Mn | -$286 Mn | -$282 Mn | -$280 Mn | -$295 Mn | -$294 Mn | -$291 Mn | -$290 Mn | -$288 Mn | -$287 Mn | -$281 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$96 Mn | -$122 Mn | -$168 Mn | -$92 Mn | -$121 Mn | -$154 Mn | -$114 Mn | -$2,58 Mr | $2,38 Mr | -$182 Mn | -$128 Mn | -$307 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,68 Mr | -$657 Mn | -$748 Mn | -$1,88 Mr | -$1,72 Mr | -$1,1 Mr | -$1,06 Mr | -$1,57 Mr | -$1,2 Mr | -$1,24 Mr | $945 Mn | -$3,33 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $34 Mn | -$18 Mn | -$14 Mn | $31 Mn | -$60 Mn | $32 Mn | $44 Mn | -$13 Mn | -$1 Mn | -$26 Mn | -$14 Mn | -$4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$355 Mn | $253 Mn | $495 Mn | -$342 Mn | -$31 Mn | -$197 Mn | $378 Mn | -$175 Mn | $73 Mn | $65 Mn | $2,33 Mr | -$1,7 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,29 Mr | $924 Mn | $1,52 Mr | $1,41 Mr | $1,71 Mr | $910 Mn | $1,38 Mr | $1,46 Mr | $1,7 Mr | $1,01 Mr | $1,4 Mr | $1,53 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,23 Mr | $1,64 Mr | $2,12 Mr | $2,3 Mr | $2,53 Mr | $3,26 Mr | $3,52 Mr | $2,89 Mr | $3,85 Mr | $4,82 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $181 Mn | $180 Mn | $206 Mn | $204 Mn | $206 Mn | $178 Mn | $1,01 Mr | $1,14 Mr | $1,17 Mr | $1,18 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $76 Mn | $99 Mn | $94 Mn | $78 Mn | $90 Mn | $122 Mn | $214 Mn | $171 Mn | $247 Mn | $236 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $79 Mn | $79 Mn | $81 Mn | $46 Mn | -$31 Mn | $13 Mn | -$353 Mn | -$381 Mn | -$323 Mn | -$242 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$92 Mn | -$68 Mn | -$512 Mn | -$1 Mn | $247 Mn | -$70 Mn | -$74 Mn | -$460 Mn | $235 Mn | -$432 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,01 Mr | $88 Mn | $74 Mn | $146 Mn | $521 Mn | $92 Mn | -$1,72 Mr | $344 Mn | $505 Mn | $90 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,46 Mr | $2,02 Mr | $2,06 Mr | $2,78 Mr | $3,57 Mr | $3,6 Mr | $2,6 Mr | $3,71 Mr | $5,69 Mr | $5,65 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$115 Mn | -$123 Mn | -$113 Mn | -$115 Mn | -$76 Mn | -$35 Mn | -$89 Mn | -$143 Mn | -$124 Mn | -$195 Mn | |
| Şirket satın almaları | $1,32 Mr | -$83 Mn | -$401 Mn | -$6 Mn | -$183 Mn | -$83 Mn | $3,72 Mr | $718 Mn | -$137 Mn | -$2,02 Mr | |
| Yatırım alımları | -$1 Mn | $0 | $0 | -$10 Mn | -$19 Mn | -$2 Mn | -$2 Mn | $0 | $0 | -$35 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $10 Mn | $19 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1 Mn | -$3 Mn | $1 Mn | -$10 Mn | $19 Mn | -$2 Mn | -$2 Mn | -$13 Mn | $6 Mn | $1,55 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | $1,21 Mr | -$209 Mn | -$513 Mn | -$131 Mn | -$240 Mn | -$120 Mn | $3,63 Mr | $562 Mn | -$255 Mn | -$704 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$71 Mn | $0 | $86 Mn | $0 | -$118 Mn | $0 | $1,67 Mr | $556 Mn | -$47 Mn | $1,7 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,12 Mr | -$1 Mr | -$1,66 Mr | -$1,31 Mr | -$1,16 Mr | $0 | -$12 Mr | -$3,3 Mr | -$3,3 Mr | -$5 Mr | |
| Temettüler | -$380 Mn | -$421 Mn | -$503 Mn | -$560 Mn | -$645 Mn | -$743 Mn | -$1,02 Mr | -$1,15 Mr | -$1,13 Mr | -$1,17 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$26 Mn | -$85 Mn | -$220 Mn | $9 Mn | -$255 Mn | -$283 Mn | $37 Mn | -$388 Mn | -$516 Mn | -$463 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,6 Mr | -$1,51 Mr | -$2,29 Mr | -$1,75 Mr | -$2,17 Mr | -$1,01 Mr | -$11,3 Mr | -$4,28 Mr | -$5 Mr | -$4,93 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$158 Mn | $87 Mn | -$84 Mn | $34 Mn | $75 Mn | -$82 Mn | -$123 Mn | $12 Mn | -$61 Mn | $62 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $911 Mn | $387 Mn | -$821 Mn | $928 Mn | $1,24 Mr | $2,38 Mr | -$5,22 Mr | $4 Mn | $375 Mn | $79 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,35 Mr | $1,89 Mr | $1,95 Mr | $2,66 Mr | $3,49 Mr | $3,56 Mr | $2,51 Mr | $3,57 Mr | $5,57 Mr | $5,46 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $683 Mn | $709 Mn | $558 Mn | $0 | $683 Mn | $883 Mn | $1,56 Mr | $1,28 Mr | $1,16 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $150 Mn | $139 Mn | $151 Mn | $0 | $159 Mn | $130 Mn | $240 Mn | $369 Mn | $391 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01