Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 694 · CEO: Michael A. Colglazier
- Fiyat
- $2,58 -%5,49
- Piyasa değeri
- $332 Mn
- Şirket değeri
- $410 Mn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-12 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-12
Q2 '26 döneminde Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE): faaliyet nakit akışı -$50,2 Mn, sermaye harcaması $40,6 Mn, serbest nakit akışı -$90,7 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$386 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$105 Mn | -$104 Mn | -$102 Mn | -$93,8 Mn | -$74,5 Mn | -$76,4 Mn | -$84,5 Mn | -$67,3 Mn | -$64,4 Mn | -$62,7 Mn | -$64,7 Mn | -$55,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,29 Mn | $3,65 Mn | $3,7 Mn | $3,26 Mn | $4,34 Mn | $4,17 Mn | $4,22 Mn | $4,17 Mn | $4,12 Mn | $3,97 Mn | $3,92 Mn | $3,98 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $10,8 Mn | $8,66 Mn | $8,24 Mn | $8,24 Mn | $7,56 Mn | $5,71 Mn | $4,77 Mn | $4,83 Mn | $4,72 Mn | $0 | $4,12 Mn | $6,82 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $3 Mn | $2,9 Mn | -$18,4 Mn | $6,55 Mn | -$13,2 Mn | -$13,2 Mn | $1,22 Mn | $4,08 Mn | $69 B | $2 Mn | $3,08 Mn | $3,55 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$3,94 Mn | -$6,53 Mn | -$4,78 Mn | -$3,4 Mn | -$3,49 Mn | -$1,28 Mn | -$1,64 Mn | -$1,25 Mn | -$791 B | $4,27 Mn | $94 B | -$8,64 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$91,5 Mn | -$95,3 Mn | -$113 Mn | -$79,1 Mn | -$79,3 Mn | -$81 Mn | -$75,9 Mn | -$55,4 Mn | -$56,3 Mn | -$52,5 Mn | -$53,5 Mn | -$50,2 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$13,3 Mn | -$18,4 Mn | -$13,1 Mn | -$34,4 Mn | -$38,7 Mn | -$35,7 Mn | -$46 Mn | -$58,4 Mn | -$51,5 Mn | -$42,2 Mn | -$39,8 Mn | -$40,6 Mn | |
| Yatırım alımları | -$463 Mn | -$137 Mn | -$162 Mn | -$187 Mn | -$179 Mn | -$16,1 Mn | -$105 Mn | -$116 Mn | -$85,8 Mn | -$6,29 Mn | -$33,5 Mn | -$35,4 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $231 Mn | $236 Mn | $257 Mn | $222 Mn | $250 Mn | $111 Mn | $158 Mn | $198 Mn | $137 Mn | $109 Mn | $101 Mn | $62,4 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $598 B | $0 | $0 | $12 B | $8 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $820 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$245 Mn | $80,3 Mn | $83,1 Mn | $579 B | $32,8 Mn | $59,2 Mn | $7,48 Mn | $23,2 Mn | -$767 B | $61 Mn | $27,8 Mn | -$12,8 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$59 B | -$60 B | -$60 B | -$48 B | -$41 B | -$44 B | -$46 B | -$52 B | -$56 B | -$110 Mn | -$5,03 Mn | -$3,3 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,83 Mn | $4,87 Mn | -$321 B | -$1,23 Mn | -$650 B | -$1,06 Mn | -$972 B | -$1,69 Mn | -$10 B | -$65 B | -$8 B | -$2,03 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $208 Mn | -$432 B | $6,89 Mn | $63 Mn | $36,4 Mn | $28 Mn | $29,7 Mn | $53,9 Mn | $22,1 Mn | $8,42 Mn | $5,48 Mn | $126 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$129 Mn | -$15,5 Mn | -$23,2 Mn | -$15,5 Mn | -$10,1 Mn | $6,17 Mn | -$38,7 Mn | $21,6 Mn | -$34,9 Mn | $16,9 Mn | -$20,2 Mn | $62,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$105 Mn | -$114 Mn | -$126 Mn | -$114 Mn | -$118 Mn | -$117 Mn | -$122 Mn | -$114 Mn | -$108 Mn | -$94,6 Mn | -$93,3 Mn | -$90,7 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $94 B | $72 B | $84 B | $79 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,31 Mn | $5,31 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||||
| Net kâr | $1,33 Mn | $11 Mn | -$211 Mn | -$645 Mn | -$353 Mn | -$500 Mn | -$502 Mn | -$347 Mn | -$279 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,55 Mn | $5,81 Mn | $7 Mn | $9,78 Mn | $11,5 Mn | $11,1 Mn | $13,4 Mn | $15,5 Mn | $16,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $2,54 Mn | $30,3 Mn | $61,8 Mn | $45,7 Mn | $44,3 Mn | $29,8 Mn | $18,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$42,1 B | $197 B | -$2,12 Mn | -$325 B | $14,2 Mn | $50,3 Mn | $7,93 Mn | -$38,2 Mn | $7,37 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,94 Mn | -$12,3 Mn | -$38 B | $372 Mn | $34,7 Mn | $12,8 Mn | -$11,4 Mn | -$12,9 Mn | -$3,78 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$653 B | -$1,15 Mn | -$204 Mn | -$233 Mn | -$231 Mn | -$380 Mn | -$448 Mn | -$353 Mn | -$240 Mn | |
| Yatırım | ||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,6 Mn | -$10,6 Mn | -$19,4 Mn | -$17,2 Mn | -$4,64 Mn | -$16,5 Mn | -$44,3 Mn | -$122 Mn | -$198 Mn | |
| Yatırım alımları | -$690 Mn | $0 | $0 | $0 | -$383 Mn | -$705 Mn | -$1,01 Mr | -$543 Mn | -$319 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $435 Mn | $938 Mn | $840 Mn | $602 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$684 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $610 B | $6,08 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$690 Mn | -$10,6 Mn | -$19,4 Mn | -$17,2 Mn | -$388 Mn | -$286 Mn | -$116 Mn | $176 Mn | $90,8 Mn | |
| Finansman | ||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$88 B | -$104 B | -$433 B | -$450 B | $424 Mn | -$235 B | -$193 B | -$108 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $126 B | $157 Mn | $558 Mn | -$23,2 Mn | -$10,2 Mn | -$68,8 Mn | -$8,48 Mn | -$3,26 Mn | -$7,78 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $691 Mn | $912 B | $634 Mn | $437 Mn | $489 Mn | $459 Mn | $475 Mn | $134 Mn | $114 Mn | |
| Özet | ||||||||||
| Nakitteki net değişim | $696 B | -$234 B | $411 Mn | $186 Mn | -$129 Mn | -$207 Mn | -$89 Mn | -$42,7 Mn | -$35,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$6,25 Mn | -$11,7 Mn | -$223 Mn | -$250 Mn | -$235 Mn | -$397 Mn | -$493 Mn | -$475 Mn | -$438 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $102 B | $109 B | $80 B | $658 B | $329 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,67 Mn | $15,9 Mn | $10,6 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02