Sony Group Corporation (SONY) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Consumer Electronics · Çalışan: 94.900 · CEO: Hiroki Totoki
- Fiyat
- $25,30 -%0,67
- Piyasa değeri
- $149 Mr
- Şirket değeri
- ¥22,9 Tn
- Son rapor
- Q1 '26 2026-07-31 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05
Q1 '26 döneminde Sony Group Corporation (SONY): faaliyet nakit akışı ¥240 Mr, sermaye harcaması ¥138 Mr, serbest nakit akışı ¥103 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı ¥1,57 Tn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | ¥258 Mr | ¥364 Mr | ¥189 Mr | ¥232 Mr | ¥450 Mr | ¥494 Mr | ¥198 Mr | ¥357 Mr | ¥442 Mr | ¥377 Mr | ¥83,1 Mr | ¥342 Mr | |
| Amortisman ve itfa | ¥319 Mr | ¥282 Mr | ¥293 Mr | ¥262 Mr | ¥274 Mr | ¥292 Mr | ¥305 Mr | ¥274 Mr | ¥282 Mr | ¥278 Mr | ¥346 Mr | ¥251 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -¥388 Mr | ¥236 Mr | ¥766 Mn | -¥671 Mr | -¥58,7 Mr | ¥416 Mr | ¥1,37 Tn | -¥343 Mr | -¥295 Mr | ¥170 Mr | ¥13,2 Mr | -¥367 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -¥60,8 Mr | -¥64,6 Mr | -¥41,5 Mr | ¥51,8 Mr | ¥77,2 Mr | -¥194 Mr | -¥1,18 Tn | -¥210 Mr | -¥35,1 Mr | ¥35,4 Mr | ¥106 Mr | ¥14,4 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥128 Mr | ¥817 Mr | ¥441 Mr | -¥126 Mr | ¥743 Mr | ¥1,01 Tn | ¥698 Mr | ¥77,3 Mr | ¥394 Mr | ¥860 Mr | ¥549 Mr | ¥240 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥176 Mr | -¥144 Mr | -¥174 Mr | -¥212 Mr | -¥194 Mr | -¥131 Mr | -¥111 Mr | -¥120 Mr | -¥99,8 Mr | -¥75,3 Mr | -¥163 Mr | -¥138 Mr | |
| Şirket satın almaları | -¥7,79 Mr | -¥104 Mr | -¥27,6 Mr | -¥168 Mr | -¥96,9 Mr | -¥26,5 Mr | -¥2,86 Mr | -¥12,2 Mr | -¥47,8 Mr | -¥3,4 Mr | -¥75,1 Mr | ¥4,56 Mr | |
| Yatırım alımları | -¥27,6 Mr | -¥26,2 Mr | -¥20,4 Mr | -¥15,7 Mr | -¥25,3 Mr | -¥4,37 Mr | -¥53,1 Mr | -¥36,7 Mr | -¥74,3 Mr | -¥38,8 Mr | -¥29,9 Mr | -¥52,1 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥72 Mr | ¥4,1 Mr | ¥12,2 Mr | ¥30,9 Mr | ¥2,4 Mr | ¥3,27 Mr | ¥9,98 Mr | ¥4,42 Mr | ¥4,05 Mr | ¥3,08 Mr | ¥1,48 Mr | ¥7,14 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | ¥2,55 Mr | -¥15,2 Mr | ¥10,8 Mr | ¥5,69 Mr | ¥27,8 Mr | ¥25,1 Mr | ¥5,29 Mr | -¥8,74 Mr | -¥2,85 Mr | -¥1,17 Tn | -¥6,04 Mr | ¥1,45 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -¥136 Mr | -¥285 Mr | -¥199 Mr | -¥359 Mr | -¥286 Mr | -¥133 Mr | -¥152 Mr | -¥173 Mr | -¥221 Mr | -¥1,29 Tn | -¥272 Mr | -¥177 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | ¥116 Mr | -¥20,3 Mr | -¥288 Mr | ¥3,78 Mr | -¥11,1 Mr | -¥92,3 Mr | ¥31,8 Mr | -¥19,3 Mr | -¥50,2 Mr | -¥32,2 Mr | -¥1,93 Mr | ¥156 Mr | |
| Hisse geri alımları | -¥28,5 Mr | -¥36 Mr | -¥128 Mr | -¥51,3 Mr | -¥151 Mr | -¥55,5 Mr | -¥27,9 Mr | -¥93,3 Mr | -¥126 Mr | -¥83,1 Mr | -¥220 Mr | -¥127 Mr | |
| Temettüler | -¥378 Mn | -¥49,1 Mr | -¥196 Mn | -¥54,5 Mr | -¥480 Mn | -¥60,1 Mr | -¥226 Mn | -¥59,9 Mr | -¥339 Mn | -¥74,4 Mr | -¥385 Mn | -¥73,4 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | ¥1,3 Mr | ¥5,78 Mr | ¥3,41 Mr | ¥103 Mr | ¥33,9 Mr | ¥25,3 Mr | ¥7,7 Mr | -¥40,1 Mr | ¥5,85 Mr | -¥54,6 Mr | -¥11,6 Mr | -¥41,6 Mr | |
| Finansman nakit akışı | ¥88 Mr | -¥99,6 Mr | -¥413 Mr | ¥1,53 Mr | -¥129 Mr | -¥183 Mr | ¥11,3 Mr | -¥213 Mr | -¥171 Mr | -¥244 Mr | -¥234 Mr | -¥86,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | ¥15,2 Mr | -¥39,8 Mr | ¥58,6 Mr | ¥53,9 Mr | -¥76,6 Mr | ¥71,4 Mr | -¥68,1 Mr | -¥45,9 Mr | ¥38,6 Mr | ¥1,26 Tn | ¥79,5 Mr | -¥15,9 Mr | |
| Nakitteki net değişim | ¥94,4 Mr | ¥393 Mr | -¥112 Mr | -¥430 Mr | ¥252 Mr | ¥763 Mr | ¥489 Mr | -¥354 Mr | ¥41,5 Mr | ¥589 Mr | ¥122 Mr | -¥38,9 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -¥47,9 Mr | ¥673 Mr | ¥267 Mr | -¥330 Mr | ¥549 Mr | ¥877 Mr | ¥586 Mr | -¥42,8 Mr | ¥295 Mr | ¥785 Mr | ¥386 Mr | ¥103 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | ¥73,3 Mr | ¥491 Mr | ¥916 Mr | ¥582 Mr | ¥1,03 Tn | ¥1,12 Tn | ¥1,01 Tn | ¥971 Mr | ¥1,14 Tn | ¥1,03 Tn | |
| Amortisman ve itfa | ¥625 Mr | ¥721 Mr | ¥723 Mr | ¥746 Mr | ¥732 Mr | ¥835 Mr | ¥1 Tn | ¥1,14 Tn | ¥1,15 Tn | ¥1,18 Tn | |
| Hisse bazlı ödemeler | ¥2,74 Mr | ¥5,25 Mr | ¥0 | ¥5,96 Mr | ¥8,89 Mr | ¥11,1 Mr | ¥15,8 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | ¥23,8 Mr | ¥24,1 Mr | -¥122 Mr | ¥4,8 Mr | -¥153 Mr | ¥17,8 Mr | ¥4,18 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | ¥437 Mn | ¥91,1 Mr | ¥37,6 Mr | -¥13 Mr | -¥1,46 Tn | -¥1,19 Tn | -¥1,54 Tn | -¥563 Mr | ¥884 Mr | -¥510 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | ¥84,4 Mr | -¥77 Mr | -¥296 Mr | ¥23,3 Mr | ¥984 Mr | ¥443 Mr | -¥171 Mr | -¥179 Mr | -¥857 Mr | ¥244 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥809 Mr | ¥1,25 Tn | ¥1,26 Tn | ¥1,35 Tn | ¥1,14 Tn | ¥1,23 Tn | ¥315 Mr | ¥1,37 Tn | ¥2,32 Tn | ¥1,95 Tn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥334 Mr | -¥263 Mr | -¥313 Mr | -¥440 Mr | -¥512 Mr | -¥441 Mr | -¥614 Mr | -¥624 Mr | -¥648 Mr | -¥458 Mr | |
| Şirket satın almaları | ¥3,26 Mr | ¥44,6 Mr | -¥162 Mr | ¥93,2 Mr | ¥3,15 Mr | -¥213 Mr | -¥282 Mr | -¥199 Mr | -¥294 Mr | -¥136 Mr | |
| Yatırım alımları | -¥1,25 Tn | -¥977 Mr | -¥1,13 Tn | -¥1,37 Tn | -¥1,73 Tn | -¥91,1 Mr | -¥191 Mr | -¥95,5 Mr | -¥98,5 Mr | -¥180 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥306 Mr | ¥324 Mr | ¥312 Mr | ¥358 Mr | ¥469 Mr | ¥16,1 Mr | ¥13,5 Mr | ¥92,7 Mr | ¥46,5 Mr | ¥13 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | ¥20,8 Mr | ¥49,4 Mr | -¥13,2 Mr | ¥4,03 Mr | ¥813 Mr | ¥326 Mn | ¥20,7 Mr | ¥7,14 Mr | ¥63,8 Mr | -¥1,19 Tn | |
| Yatırım nakit akışı | -¥1,25 Tn | -¥822 Mr | -¥1,31 Tn | -¥1,35 Tn | -¥961 Mr | -¥729 Mr | -¥1,05 Tn | -¥819 Mr | -¥930 Mr | -¥1,95 Tn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | ¥311 Mr | ¥116 Mr | -¥164 Mr | ¥114 Mr | ¥129 Mr | -¥163 Mr | ¥262 Mr | ¥78,7 Mr | -¥70,4 Mr | -¥104 Mr | |
| Hisse geri alımları | -¥114 Mn | -¥198 Mn | -¥100 Mr | -¥200 Mr | -¥366 Mn | -¥88,6 Mr | -¥99,2 Mr | -¥203 Mr | -¥286 Mr | -¥522 Mr | |
| Temettüler | -¥25,3 Mr | -¥28,5 Mr | -¥38,1 Mr | -¥49,6 Mr | -¥61,3 Mr | -¥74,3 Mr | -¥86,6 Mr | -¥98,6 Mr | -¥115 Mr | -¥135 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | ¥166 Mr | ¥159 Mr | ¥180 Mr | ¥202 Mr | -¥8,86 Mr | -¥10,5 Mr | ¥8,15 Mr | ¥12,2 Mr | ¥173 Mr | -¥100 Mr | |
| Finansman nakit akışı | ¥452 Mr | ¥246 Mr | -¥123 Mr | ¥65,7 Mr | ¥58,2 Mr | -¥337 Mr | ¥84,3 Mr | -¥211 Mr | -¥298 Mr | -¥861 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -¥31,1 Mr | -¥53 Mr | ¥52,5 Mr | -¥21,6 Mr | ¥36,7 Mr | ¥94,4 Mr | ¥84,9 Mr | ¥82,6 Mr | -¥19,5 Mr | ¥95,6 Mr | |
| Nakitteki net değişim | -¥23,5 Mr | ¥626 Mr | -¥119 Mr | ¥41,5 Mr | ¥274 Mr | ¥263 Mr | -¥569 Mr | ¥426 Mr | ¥1,07 Tn | -¥772 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | ¥476 Mr | ¥992 Mr | ¥946 Mr | ¥910 Mr | ¥662 Mr | ¥793 Mr | -¥299 Mr | ¥749 Mr | ¥1,67 Tn | ¥1,49 Tn | |
| Ödenen gelir vergisi | ¥106 Mr | ¥101 Mr | ¥210 Mr | ¥217 Mr | ¥119 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| Ödenen faiz | ¥13,9 Mr | ¥12,2 Mr | ¥10,9 Mr | ¥10 Mr | ¥8,49 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar JPY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi JPY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.