SoFi Technologies, Inc. (SOFI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Çalışan: 6.100 · CEO: Anthony J. Noto
- Fiyat
- $16,76 -%4,83
- Piyasa değeri
- $21,6 Mr
- Şirket değeri
- $22,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-29
Q2 '26 döneminde SoFi Technologies, Inc. (SOFI): faaliyet nakit akışı -$3,89 Mr, sermaye harcaması $95,4 Mn, serbest nakit akışı -$3,99 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$267 Mn | $47,9 Mn | $88 Mn | $17,4 Mn | $60,7 Mn | $332 Mn | $71,1 Mn | $97,3 Mn | $139 Mn | $174 Mn | $167 Mn | $157 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $52,5 Mn | $53,4 Mn | $48,5 Mn | $49,6 Mn | $51,8 Mn | $53,5 Mn | $55,3 Mn | $56,7 Mn | $59,2 Mn | $62,9 Mn | $67,6 Mn | $73,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $62 Mn | $69,1 Mn | $55,1 Mn | $61,1 Mn | $63,6 Mn | $66,4 Mn | $63,8 Mn | $63,3 Mn | $66,5 Mn | $68,6 Mn | $0 | $76,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$887 B | -$9,5 Mn | -$967 B | -$2,14 Mn | $176 B | -$284 Mn | $8,79 Mn | $10,4 Mn | $7,39 Mn | $0 | $0 | $33,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,81 Mr | -$355 Mn | $629 Mn | -$597 Mn | -$1,26 Mr | -$380 Mn | -$100 Mn | -$1,57 Mr | -$1,55 Mr | -$1,22 Mr | -$185 Mn | -$4,1 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $275 Mn | -$54 Mn | -$81,4 Mn | -$13,4 Mn | -$85,1 Mn | $11,6 Mn | -$77,4 Mn | -$120 Mn | $1,35 Mr | -$78,5 Mn | $69,4 Mn | -$130 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$2,69 Mr | -$248 Mn | $738 Mn | -$484 Mn | -$1,17 Mr | -$200 Mn | $21,5 Mn | -$1,47 Mr | $72,9 Mn | -$991 Mn | $119 Mn | -$3,89 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$28 Mn | -$34,3 Mn | -$32 Mn | -$36,7 Mn | -$43,3 Mn | -$42,3 Mn | -$52,6 Mn | -$63,5 Mn | -$63,2 Mn | -$66,4 Mn | -$68,8 Mn | -$95,4 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$64,9 Mn | |
| Yatırım alımları | -$211 Mn | -$187 Mn | -$380 Mn | -$943 Mn | -$357 Mn | -$548 Mn | -$358 Mn | -$547 Mn | -$3,34 Mr | -$583 Mn | -$5,56 Mr | -$1,05 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $108 Mn | $75,6 Mn | $143 Mn | $353 Mn | $358 Mn | $223 Mn | $134 Mn | $347 Mn | $173 Mn | $537 Mn | $798 Mn | -$167 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$37,4 Mn | -$1,27 Mr | -$993 Mn | -$1,57 Mr | -$41,1 Mn | -$913 Mn | -$1,16 Mr | -$1,46 Mr | $393 Mn | -$1,98 Mr | $0 | -$1,46 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$169 Mn | -$1,41 Mr | -$1,26 Mr | -$2,19 Mr | -$84 Mn | -$1,28 Mr | -$1,44 Mr | -$1,72 Mr | -$2,84 Mr | -$2,1 Mr | -$4,83 Mr | -$2,83 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$250 Mn | -$927 Mn | -$1,75 Mr | $206 Mn | $143 Mn | -$88,6 Mn | -$49,1 Mn | $895 Mn | -$1,23 Mr | -$902 Mn | -$3,41 Mn | $6,46 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$323 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,62 Mn | $1,62 Mn | -$115 B | $113 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,9 Mr | $2,95 Mr | $2,81 Mr | $1,38 Mr | $1,35 Mr | $1,29 Mr | $1,47 Mr | $2,29 Mr | $3,31 Mr | $4,1 Mr | $3,03 Mr | $41,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $2,65 Mr | $1,98 Mr | $1,06 Mr | $1,26 Mr | $1,5 Mr | $1,22 Mr | $1,43 Mr | $3,19 Mr | $3,8 Mr | $4,7 Mr | $3,11 Mr | $6,53 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $103 B | $475 B | -$179 B | -$136 B | $563 B | -$246 B | -$269 B | -$563 B | -$228 B | $705 B | -$774 B | $68 B | |
| Nakitteki net değişim | -$204 Mn | $319 Mn | $532 Mn | -$1,42 Mr | $238 Mn | -$260 Mn | $6,78 Mn | -$1,53 Mn | $1,03 Mr | $1,61 Mr | -$1,6 Mr | -$196 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,72 Mr | -$285 Mn | $704 Mn | -$524 Mn | -$1,22 Mr | -$244 Mn | -$32,7 Mn | -$1,53 Mr | $9,78 Mn | -$1,06 Mr | $50,3 Mn | -$3,99 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||||
| Net kâr | $49,8 Mn | -$252 Mn | -$240 Mn | -$224 Mn | -$484 Mn | -$320 Mn | -$301 Mn | $499 Mn | $481 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,15 Mn | $10,9 Mn | $16 Mn | $69,8 Mn | $102 Mn | $151 Mn | $201 Mn | $203 Mn | $234 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $39,8 Mn | $43,5 Mn | $61,4 Mn | $99,9 Mn | $239 Mn | $306 Mn | $271 Mn | $246 Mn | $262 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $304 B | -$1,09 Mn | $52 B | -$105 Mn | $1,2 Mn | -$3,5 Mn | -$15,8 Mn | -$287 Mn | $16,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$69,4 Mn | $1,23 Mr | $70 Mn | -$397 Mn | -$1,35 Mr | -$7,5 Mr | -$7,63 Mr | -$1,61 Mr | -$4,44 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $48,2 Mn | -$5,74 Mn | $37,5 Mn | $76,9 Mn | $137 Mn | $106 Mn | $250 Mn | -$168 Mn | -$298 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $76,8 Mn | $1,02 Mr | -$54,7 Mn | -$479 Mn | -$1,35 Mr | -$7,26 Mr | -$7,23 Mr | -$1,12 Mr | -$3,74 Mr | |
| Yatırım | ||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$11,6 Mn | -$13,7 Mn | -$37,6 Mn | -$24,5 Mn | -$52,3 Mn | -$93,2 Mn | -$111 Mn | -$154 Mn | -$242 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,82 Mn | $0 | $0 | -$32,4 Mn | $0 | $58,5 Mn | -$72,3 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$3,01 Mr | -$100 Mn | -$3,61 Mn | -$145 B | -$268 Mn | -$45 Mn | -$867 Mn | -$2,23 Mr | -$3,73 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $10,6 Mn | $102 Mn | $165 Mn | $324 Mn | $414 Mn | $158 Mn | $533 Mn | $1,08 Mr | $1,46 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3,64 Mn | $0 | -$9,05 Mn | -$7,64 Mn | $16,7 Mn | -$184 Mn | -$1,37 Mr | -$3,52 Mr | -$4,21 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,01 Mr | -$12,3 Mn | $115 Mn | $259 Mn | $110 Mn | -$106 Mn | -$1,89 Mr | -$4,82 Mr | -$6,72 Mr | |
| Finansman | ||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,55 Mr | -$932 Mn | -$368 Mn | $525 Mn | -$908 Mn | $1,34 Mr | -$280 Mn | -$1,49 Mr | -$1,29 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,08 Mn | $0 | -$8,8 Mn | -$40 B | -$283 Mn | $0 | $0 | $0 | -$65 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,93 Mn | -$23,2 Mn | -$80,1 Mn | -$408 B | $1,92 Mr | $7,14 Mr | $11,2 Mr | $6,87 Mr | $14,5 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $3,05 Mr | -$955 Mn | $93,1 Mn | $854 Mn | $685 Mn | $8,44 Mr | $10,9 Mr | $5,03 Mr | $13,1 Mr | |
| Özet | ||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$26 B | $21 B | -$9 B | -$145 B | $46 B | $571 B | $677 B | $2 B | -$355 B | |
| Nakitteki net değişim | $118 Mn | $56,3 Mn | $153 Mn | $633 Mn | -$555 Mn | $1,08 Mr | $1,77 Mr | -$906 Mn | $2,65 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $65,2 Mn | $1,01 Mr | -$92,3 Mn | -$504 Mn | -$1,4 Mr | -$7,36 Mr | -$7,35 Mr | -$1,28 Mr | -$3,98 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $138 B | $8 B | $529 B | $1,76 Mn | $2,57 Mn | $14,3 Mn | $26,9 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $223 Mn | $225 Mn | $129 Mn | $94,8 Mn | $151 Mn | $720 Mn | $1,12 Mr | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02