The Southern Company (SO) nakit akış tablosu
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Çalışan: 29.651 · CEO: Christopher C. Womack
- Fiyat
- $93,71 +%0,77
- Piyasa değeri
- $108 Mr
- Şirket değeri
- $182 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $1,71
Q2 '26 döneminde The Southern Company (SO): faaliyet nakit akışı $2,65 Mr, sermaye harcaması $2,94 Mr, serbest nakit akışı $5,6 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,57 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,43 Mr | $796 Mn | $1,13 Mr | $1,19 Mr | $1,54 Mr | $466 Mn | $1,27 Mr | $853 Mn | $1,71 Mr | $416 Mn | $1,34 Mr | $1,19 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,26 Mr | $1,29 Mr | $1,26 Mr | $1,31 Mr | $1,34 Mr | $1,35 Mr | $1,41 Mr | $1,45 Mr | $1,57 Mr | $1,61 Mr | $1,58 Mr | $1,6 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $8 Mn | $18 Mn | $83 Mn | $14 Mn | $23 Mn | $12 Mn | $90 Mn | $12 Mn | $22 Mn | $0 | $97 Mn | $15 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $67 Mn | $273 Mn | -$38 Mn | $199 Mn | $360 Mn | $16 Mn | $351 Mn | $102 Mn | -$98 Mn | $263 Mn | $168 Mn | $142 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $564 Mn | $75 Mn | -$861 Mn | $409 Mn | $714 Mn | $1,16 Mr | -$1,34 Mr | $88 Mn | $1,14 Mr | $516 Mn | -$1,44 Mr | $1,03 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$493 Mn | -$636 Mn | -$263 Mn | -$433 Mn | -$360 Mn | -$830 Mn | -$530 Mn | -$323 Mn | -$559 Mn | -$203 Mn | -$521 Mn | -$1,32 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,84 Mr | $1,81 Mr | $1,31 Mr | $2,69 Mr | $3,62 Mr | $2,17 Mr | $1,25 Mr | $2,18 Mr | $3,77 Mr | $2,6 Mr | $1,23 Mr | $2,65 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,66 Mr | -$2,53 Mr | -$1,91 Mr | -$2,27 Mr | -$2,47 Mr | -$2,94 Mr | -$2,44 Mr | -$2,94 Mr | -$3,39 Mr | -$4,29 Mr | -$2,94 Mr | $2,94 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$126 Mn | $164 Mn | $9 Mn | $336 Mn | $25 Mn | -$1 Mn | $0 | $2 Mn | -$635 Mn | $1 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$159 Mn | -$257 Mn | -$404 Mn | -$335 Mn | -$331 Mn | -$481 Mn | -$361 Mn | -$416 Mn | -$435 Mn | -$490 Mn | -$442 Mn | $442 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $159 Mn | $242 Mn | $403 Mn | $335 Mn | $332 Mn | $465 Mn | $361 Mn | $416 Mn | $435 Mn | $473 Mn | $442 Mn | -$442 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $356 Mn | -$562 Mn | -$485 Mn | $87 Mn | -$9 Mn | $232 Mn | -$397 Mn | $34 Mn | $160 Mn | -$59 Mn | -$477 Mn | -$6,28 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,43 Mr | -$2,95 Mr | -$2,39 Mr | -$1,85 Mr | -$2,46 Mr | -$2,72 Mr | -$2,83 Mr | -$2,9 Mr | -$3,87 Mr | -$4,36 Mr | -$3,42 Mr | -$3,34 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $81 Mn | $1,02 Mr | $1,84 Mr | $269 Mn | -$538 Mn | $1,4 Mr | $3,69 Mr | $424 Mn | $2,98 Mr | -$301 Mn | $2,02 Mr | $1,1 Mr | |
| Temettüler | -$765 Mn | -$764 Mn | -$733 Mn | -$754 Mn | -$733 Mn | -$734 Mn | -$736 Mn | -$758 Mn | -$760 Mn | -$761 Mn | -$776 Mn | -$803 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$81 Mn | -$105 Mn | -$149 Mn | -$34 Mn | -$73 Mn | -$101 Mn | -$170 Mn | -$46 Mn | -$78 Mn | -$410 Mn | -$238 Mn | $1,99 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$761 Mn | $165 Mn | $985 Mn | -$463 Mn | -$1,32 Mr | $595 Mn | $2,82 Mr | -$348 Mn | $2,17 Mr | $61 Mn | $1,54 Mr | $1,86 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$354 Mn | -$969 Mn | -$89 Mn | $379 Mn | -$156 Mn | $46 Mn | $1,23 Mr | -$1,07 Mr | $2,08 Mr | -$1,7 Mr | -$653 Mn | $1,17 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $177 Mn | -$721 Mn | -$597 Mn | $419 Mn | $1,14 Mr | -$764 Mn | -$1,19 Mr | -$755 Mn | $384 Mn | -$1,69 Mr | -$1,72 Mr | $5,6 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $69 Mn | -$69 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $780 Mn | $523 Mn | $756 Mn | $531 Mn | $0 | $0 | $901 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,53 Mr | $926 Mn | $2,3 Mr | $4,74 Mr | $3,1 Mr | $2,31 Mr | $3,43 Mr | $3,98 Mr | $4,26 Mr | $4,17 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,92 Mr | $3,46 Mr | $3,55 Mr | $3,33 Mr | $3,91 Mr | $3,97 Mr | $4,06 Mr | $4,99 Mr | $5,27 Mr | $6,03 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $121 Mn | $109 Mn | $125 Mn | $107 Mn | $113 Mn | $144 Mn | $127 Mn | $137 Mn | $132 Mn | $136 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$127 Mn | $166 Mn | $94 Mn | $1,37 Mr | $100 Mn | $239 Mn | $758 Mn | $416 Mn | $536 Mn | $618 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $858 Mn | -$996 Mn | $276 Mn | $162 Mn | -$389 Mn | -$990 Mn | $160 Mn | -$135 Mn | $1,42 Mr | $399 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,41 Mr | $2,73 Mr | $601 Mn | -$3,93 Mr | -$136 Mn | $494 Mn | -$2,24 Mr | -$1,83 Mr | -$1,83 Mr | -$1,55 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,89 Mr | $6,4 Mr | $6,95 Mr | $5,78 Mr | $6,7 Mr | $6,17 Mr | $6,3 Mr | $7,55 Mr | $9,79 Mr | $9,8 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$7,31 Mr | -$7,42 Mr | -$8 Mr | -$7,56 Mr | -$7,44 Mr | -$7,24 Mr | -$7,92 Mr | -$9,1 Mr | -$8,96 Mr | -$12,7 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$12,1 Mr | -$1,22 Mr | $2,78 Mr | $4,92 Mr | $888 Mn | $572 Mn | $275 Mn | $164 Mn | $369 Mn | -$634 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,16 Mr | -$811 Mn | -$1,12 Mr | -$888 Mn | -$877 Mn | -$1,6 Mr | -$1,13 Mr | -$1,14 Mr | -$1,55 Mr | -$1,7 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,15 Mr | $805 Mn | $1,11 Mr | $882 Mn | $871 Mn | $1,59 Mr | $1,11 Mr | $1,12 Mr | $1,54 Mr | $1,69 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$599 Mn | $1,46 Mr | -$530 Mn | -$755 Mn | -$471 Mn | -$680 Mn | -$769 Mn | -$716 Mn | -$798 Mn | -$571 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$20 Mr | -$7,19 Mr | -$5,76 Mr | -$3,39 Mr | -$7,03 Mr | -$7,35 Mr | -$8,43 Mr | -$9,67 Mr | -$9,4 Mr | -$14 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $14 Mr | $3,13 Mr | -$2,58 Mr | $13 Mn | $2,27 Mr | $4,77 Mr | $4,14 Mr | $4,37 Mr | $2,97 Mr | $6,79 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$658 Mn | -$33 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$2,1 Mr | -$2,3 Mr | -$2,43 Mr | -$2,57 Mr | -$2,69 Mr | -$2,78 Mr | -$2,91 Mr | -$3,04 Mr | -$2,95 Mr | -$3,02 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,86 Mr | $124 Mn | $2,13 Mr | -$217 Mn | -$233 Mn | -$116 Mn | -$404 Mn | -$373 Mn | -$366 Mn | -$704 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $15,7 Mr | $951 Mn | -$1,81 Mr | -$1,93 Mr | -$576 Mn | $1,95 Mr | $2,34 Mr | $999 Mn | -$208 Mn | $4,7 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $571 Mn | $155 Mn | -$628 Mn | $459 Mn | -$910 Mn | $761 Mn | $208 Mn | -$1,12 Mr | $180 Mn | $539 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,42 Mr | -$1,03 Mr | -$1,06 Mr | -$1,77 Mr | -$745 Mn | -$1,07 Mr | -$1,62 Mr | -$1,54 Mr | $833 Mn | -$2,94 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | -$172 Mn | $276 Mn | $64 Mn | $93 Mn | $146 Mn | $132 Mn | $176 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $1,79 Mr | $1,65 Mr | $1,68 Mr | $1,72 Mr | $1,76 Mr | $2,18 Mr | $2,54 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01