Synopsys (SNPS) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 28.000 · CEO: Sassine Ghazi
- Fiyat
- $467,61 -%4,61
- Piyasa değeri
- $89,6 Mr
- Şirket değeri
- $96,8 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-26 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-09 EPS tahmini: $4,12
Q3 '26 döneminde Synopsys (SNPS): faaliyet nakit akışı $813 Mn, sermaye harcaması $66,6 Mn, serbest nakit akışı $746 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,79 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $346 Mn | $446 Mn | $289 Mn | $405 Mn | $1,1 Mr | $297 Mn | $345 Mn | $242 Mn | $448 Mn | $64,7 Mn | $16,9 Mn | $546 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $67,1 Mn | $62,9 Mn | $61 Mn | $56,3 Mn | $115 Mn | $47,9 Mn | $48,9 Mn | $114 Mn | $449 Mn | $451 Mn | $456 Mn | $455 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $141 Mn | $181 Mn | $178 Mn | $182 Mn | $152 Mn | $186 Mn | $202 Mn | $268 Mn | $237 Mn | $259 Mn | $222 Mn | $232 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$45 Mn | -$101 Mn | -$69,5 Mn | -$106 Mn | -$131 Mn | -$139 Mn | -$98,1 Mn | -$89,4 Mn | -$144 Mn | -$51,8 Mn | -$69,3 Mn | -$675 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$242 Mn | -$671 Mn | -$33 Mn | -$139 Mn | $135 Mn | -$519 Mn | -$137 Mn | $79,1 Mn | $80,2 Mn | $219 Mn | -$134 Mn | -$81,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $58,2 Mn | -$5,7 Mn | $51,2 Mn | $58,1 Mn | -$805 Mn | $58,5 Mn | -$85,2 Mn | $56,9 Mn | -$431 Mn | -$84,3 Mn | $179 Mn | -$337 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $326 Mn | -$87,8 Mn | $477 Mn | $455 Mn | $563 Mn | -$67,5 Mn | $275 Mn | $671 Mn | $640 Mn | $857 Mn | $671 Mn | $813 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$53,1 Mn | -$40,4 Mn | -$38,4 Mn | -$40 Mn | -$4,39 Mn | -$40,7 Mn | -$55,6 Mn | -$38,6 Mn | -$34,5 Mn | -$35,3 Mn | -$54,2 Mn | -$66,6 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$246 Mn | -$67,8 Mn | -$71,7 Mn | -$17,4 Mn | $1,45 Mr | $23,8 Mn | $121 Mn | -$16,8 Mr | $604 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$28,6 Mn | -$26,4 Mn | -$40,3 Mn | -$31,7 Mn | -$39,7 Mn | -$40,6 Mn | -$10,4 Mn | -$718 B | -$18,2 Mn | -$4,9 Mn | -$9,4 Mn | $13,3 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $27,5 Mn | $80,3 Mn | $38,6 Mn | $35,3 Mn | $40,5 Mn | $36,1 Mn | $21,4 Mn | $152 Mn | $12,9 Mn | $3,72 Mn | $11,2 Mn | $74,9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$611 B | $0 | $213 Mn | $246 B | $0 | $0 | $421 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$301 Mn | -$54,4 Mn | -$112 Mn | -$53,8 Mn | $1,44 Mr | -$22 Mn | $76 Mn | -$16,5 Mr | $564 Mn | -$36,5 Mn | -$52,4 Mn | $443 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$1,3 Mn | -$6,72 Mn | -$18,9 Mn | $26,9 Mn | -$1,29 Mn | $10 Mr | $4,29 Mr | -$861 Mn | -$3,45 Mr | -$11,1 Mn | -$1,36 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$300 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$138 Mn | $0 | $0 | -$97,6 Mn | -$37,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$42,4 Mn | -$195 Mn | -$66,3 Mn | -$66 Mn | -$85,8 Mn | -$155 Mn | -$41,9 Mn | -$56,6 Mn | -$65,1 Mn | -$145 Mn | -$37,5 Mn | -$7,38 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$254 Mn | -$187 Mn | $32,6 Mn | -$56,8 Mn | $30,1 Mn | -$142 Mn | $10,1 Mr | $4,12 Mr | -$836 Mn | -$1,58 Mr | -$136 Mn | -$37,8 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$18 Mn | $9,32 Mn | -$6,9 Mn | $3,04 Mn | $3,34 Mn | -$9,68 Mn | $17,9 Mn | $463 B | -$11,5 Mn | $3,43 Mn | -$12,7 Mn | -$24,2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$247 Mn | -$320 Mn | $390 Mn | $348 Mn | $2,04 Mr | -$241 Mn | $10,5 Mr | -$11,7 Mr | $357 Mn | -$759 Mn | $470 Mn | $1,19 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $273 Mn | -$128 Mn | $438 Mn | $415 Mn | $558 Mn | -$108 Mn | $220 Mn | $632 Mn | $605 Mn | $822 Mn | $617 Mn | $746 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $267 Mn | $137 Mn | $433 Mn | $532 Mn | $663 Mn | $756 Mn | $978 Mn | $1,22 Mr | $2,24 Mr | $1,33 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $207 Mn | $189 Mn | $209 Mn | $202 Mn | $210 Mn | $204 Mn | $228 Mn | $247 Mn | $295 Mn | $660 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $97,6 Mn | $108 Mn | $140 Mn | $155 Mn | $249 Mn | $345 Mn | $459 Mn | $563 Mn | $692 Mn | $893 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$14 Mn | $123 Mn | -$210 Mn | -$82,6 Mn | -$112 Mn | -$129 Mn | -$36,9 Mn | -$211 Mn | -$408 Mn | -$471 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $28,3 Mn | $71,7 Mn | -$149 Mn | -$75,3 Mn | -$188 Mn | $130 Mn | -$59,3 Mn | -$327 Mn | -$708 Mn | -$497 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $932 B | $3,46 Mn | $2,42 Mn | $69,4 Mn | $169 Mn | $186 Mn | $169 Mn | $213 Mn | -$701 Mn | -$401 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $587 Mn | $635 Mn | $424 Mn | $801 Mn | $991 Mn | $1,49 Mr | $1,74 Mr | $1,7 Mr | $1,41 Mr | $1,52 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$71 Mn | -$73,6 Mn | -$102 Mn | -$202 Mn | -$159 Mn | -$95,7 Mn | -$139 Mn | -$192 Mn | -$123 Mn | -$169 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$60,1 Mn | -$259 Mn | -$653 Mn | -$36,6 Mn | -$201 Mn | -$296 Mn | -$422 Mn | -$298 Mn | -$157 Mn | -$15,9 Mr | |
| Yatırım alımları | -$170 Mn | -$155 Mn | -$3,56 Mn | -$3,25 Mn | -$2,76 Mn | -$169 Mn | -$104 Mn | -$132 Mn | -$138 Mn | -$69,8 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $158 Mn | $296 Mn | $12,9 Mn | $6,36 Mn | $2,15 Mn | $12,9 Mn | $94,3 Mn | $139 Mn | $140 Mn | $219 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $2,1 Mn | $1,66 Mn | $0 | $0 | -$800 B | -$1,2 Mn | $0 | $1,5 Mr | -$365 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$143 Mn | -$189 Mn | -$744 Mn | -$236 Mn | -$360 Mn | -$549 Mn | -$573 Mn | -$482 Mn | $1,22 Mr | -$15,9 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$60,6 Mn | $325 Mn | -$331 Mn | -$12,4 Mn | -$28,1 Mn | -$76,8 Mn | -$2,6 Mn | -$2,61 Mn | $13,5 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$400 Mn | -$380 Mn | -$400 Mn | -$329 Mn | -$242 Mn | -$753 Mn | -$1,1 Mr | -$1,16 Mr | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$32,2 Mn | -$58,8 Mn | -$44 Mn | -$57,9 Mn | -$83,5 Mn | -$178 Mn | -$177 Mn | -$287 Mn | -$411 Mn | -$308 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$307 Mn | -$373 Mn | $5,14 Mn | -$562 Mn | -$141 Mn | -$749 Mn | -$1,12 Mr | -$1,2 Mr | -$181 Mn | $13,4 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $3,41 Mn | -$427 B | -$11,1 Mn | $2,78 Mn | $17,2 Mn | $2,37 Mn | -$65,3 Mn | -$2,98 Mn | $8,8 Mn | -$3,13 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $140 Mn | $71,7 Mn | -$325 Mn | $5,53 Mn | $507 Mn | $197 Mn | -$15,3 Mn | $21,3 Mn | $2,46 Mr | -$1,01 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $516 Mn | $561 Mn | $322 Mn | $598 Mn | $833 Mn | $1,4 Mr | $1,6 Mr | $1,51 Mr | $1,28 Mr | $1,35 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $69,4 Mn | $103 Mn | $253 Mn | $75,7 Mn | $70,7 Mn | $150 Mn | $168 Mn | $98 Mn | $68 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $3,71 Mn | $7,1 Mn | $15,3 Mn | $12,4 Mn | $5,14 Mn | $3,37 Mn | $1,26 Mn | $996 B | $814 B | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-01