Semtech Corporation (SMTC) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 1.920 · CEO: Hong Q. Hou
- Fiyat
- $127,38 -%9,56
- Piyasa değeri
- $11,9 Mr
- Şirket değeri
- $12,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-26 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-23 EPS tahmini: $1,13
Gelir (TTM)$1,17 Mr+%17,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%12,7+1,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $149 Mn
Net kâr (TTM)$154 Mn+%546,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$181 Mn+%40,1 geçen yıla göreCapex: $20,9 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,51+%528,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$321 Mn+%8,4 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $11,9 Mr EV $12,2 Mr
- Gelir
- $1,17 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%43 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %13,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 76,9× İleriye dönük 34,9× (FY2027)
- P/S
- 10,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 92,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- $181 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $154 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,5 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-23 Gelir tahmini: $417 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-25): gelir %4,0 üzerinde, EPS %15,6 üzerindeGelir $342 Mn, beklenen $329 Mn (+%4,0); EPS $0,71, beklenen $0,61 (+%15,6).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %32,7Q2 '27 geliri: $342 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %14,4.
- Faaliyet marjı %12,7 (TTM), geçen yıla göre: +1,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %31,9, gelir büyümesi: %17,8.
- Vergi öncesi kârın %171,0 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $55,1 Mn, faaliyet kârı $149 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %1,8 kadarı (geçen yıl %0,6)Son 4 çeyrekte $20,9 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%260,3). Serbest nakit akışı: $181 Mn = net kârın %117,9 kadarı.
- Hissedarlara $218 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %120,0 kadarıGeri alımlar: $218 Mn (geçen yıl -$4,19 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $83,9 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %16,3Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 101 Mn, bir yıl önce: 86,7 Mn.
- Net borç: $321 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $204 Mn, kiralamalar dahil borç: $525 Mn; geçen yıl net borç: $350 Mn.
Son çeyrek: Q2 '27
2026-07-26 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $342 Mn | $258 Mn | +%32,7 |
| Brüt marj | %53,8 | %52,0 | +1,8 puan |
| Faaliyet kârı | $55,8 Mn | $27,3 Mn | +%104,5 |
| Faaliyet marjı | %16,3 | %10,6 | +5,7 puan |
| Net kâr | $160 Mn | -$27,1 Mn | +%691,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,59 | -$0,31 | +%612,9 |
| Faaliyet nakit akışı | $68,9 Mn | $44,4 Mn | +%55,2 |
| Capex | $7,49 Mn | $5,13 Mn | +%45,9 |
| Serbest nakit akışı | $61,4 Mn | $39,3 Mn | +%56,4 |
| Ar-Ge | $60,6 Mn | $48,2 Mn | +%25,7 |
| Hisse bazlı ödemeler | $23,8 Mn | $17,3 Mn | +%37,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-25| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $342 Mn | $329 Mn | +%4,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,71 | $0,61 | +%15,6 |
2026-08-25 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Group | $244 Mn | – | %41,6 | – | – | |
| Signal Integrity | $126 Mn | – | %21,6 | – | – | |
| Advanced Protection And Sensing Products Group | $117 Mn | – | %20,0 | – | – | |
| IoT Systems And Connectivity | $98,3 Mn | – | %16,8 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $272 Mn | – | %59,9 | – | – | |
| North America | $112 Mn | – | %24,7 | – | – | |
| Europe | $70 Mn | – | %15,4 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $202 Mn
- Capex
- -$20,9 Mn
- Geri alımlar
- -$218 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$57,8 Mn
- Net borçlanma
- $186 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $83,9 Mn
- Serbest nakit akışı
- $181 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %120,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 76,9× | 35,3× 5 yılın 2'i | 34,0× – 36,6× |
| EV / EBITDA | 92,4× | 54,2× 5 yılın 3'i | 24,4× – 113,8× |
| EV / Satışlar | 10,4× | 5,1× | 3,0× – 7,1× |
| Fiyat / FCF | 65,5× | 46,5× 5 yılın 4'i | 21,2× – 93,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 15,9× | 7,4× 5 yılın 4'i | 2,8× – 13,1× |
| FCF getirisi | %1,5 | %0,5 | -%9,1 – %4,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %11,0 | %6,3 | -%2,9 – %12,6 |
| Özkaynak getirisi | %25,3 | %68,6 | -%29,8 – %355,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $216,82 (+%70,2)
aralık $186,00 – $300,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al31
Tut5
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1,5 Mr | +%43,2 | $3,65 | +%893,7 | 34,9× | 10 |
| FY2028 | $2,04 Mr | +%35,9 | $6,67 | +%82,8 | 19,1× | 11 |
| FY2029 | $2,71 Mr | +%32,9 | $9,89 | +%48,2 | 12,9× | 6 |
| FY2030 | $3,27 Mr | +%20,5 | $12,45 | +%25,9 | 10,2× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Semtech Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (317), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $90,3 Mn | $69,1 Mn | +%30,6 | $84,1 Mn | $59,2 Mn | +%42,0 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $175 Mn | $166 Mn | +%5,5 | $161 Mn | $163 Mn | -%1,2 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $8,09 Mn | $5,62 Mn | +%44,0 | $7,98 Mn | $5,25 Mn | +%52,0 |
| Accrued Employee Benefits, Current | $55,3 Mn2026-01-25 | $44,9 Mn | +%23,1 | $55,3 Mn | $44,9 Mn | +%23,1 |
| Accrued Liabilities, Current | $183 Mn | $167 Mn | +%9,9 | $192 Mn | $178 Mn | +%7,6 |
| Accrued Professional Fees, Current | $4,82 Mn2026-01-25 | $2,95 Mn | +%63,6 | $4,82 Mn | $2,95 Mn | +%63,6 |
| Accrued Royalties | $4,42 Mn2026-01-25 | $3,26 Mn | +%35,3 | $4,42 Mn | $3,26 Mn | +%35,3 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $347 Mn | $318 Mn | +%8,8 | $340 Mn | $314 Mn | +%8,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7,36 Mn | -$9,4 Mn | +%21,7 | -$7,68 Mn | -$12,1 Mn | +%36,5 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,45 Mr | $1,46 Mr | -%0,6 | $1,47 Mr | $1,47 Mr | -%0,2 |
| Advances on Inventory Purchases | $29,9 Mn2026-01-25 | $34,8 Mn | -%14,2 | $29,9 Mn | $34,8 Mn | -%14,2 |
| Advertising Expense | – | – | – | $1,4 Mn | $900 B | +%55,6 |
| Amortization | $2,35 Mn | $2,49 Mn | -%5,4 | $10,9 Mn | $10,3 Mn | +%5,7 |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $1,09 Mn | $1,25 Mn | -%13,1 | $4,79 Mn | $8,27 Mn | -%42,1 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1,09 Mn | $1,25 Mn | -%13,1 | $4,79 Mn | $8,27 Mn | -%42,1 |
| Amortization of Intangible Assets | $328 B | $147 B | +%123,1 | $631 B | $884 B | -%28,6 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 8,96 Mn | -%100,0 | 8,79 Mn2025-01-26 | 10,7 Mn | -%17,6 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $22,5 Mn | $13,2 Mn | +%70,2 | $56,7 Mn | $56,6 Mn | +%0,2 |
| Assets | $1,44 Mr | $1,43 Mr | +%0,5 | $1,41 Mr | $1,42 Mr | -%0,6 |
| Assets, Current | $649 Mn | $598 Mn | +%8,5 | $655 Mn | $585 Mn | +%11,9 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $97 B | $247 B | -%60,7 | $2,42 Mn | $183 B | +%1.219,7 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $163 Mn | $156 Mn | +%4,4 | $195 Mn | $152 Mn | +%28,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $163 Mn | $156 Mn | +%4,4 | $195 Mn | $152 Mn | +%28,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$31,9 Mn | $4,73 Mn | -%773,6 | $43,4 Mn | $23,2 Mn | +%87,6 |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $51,152022-10-19 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 8,6 Mn2022-10-19 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 Mn | 250 Mn | %0,0 | 250 Mn | 250 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 104 Mn | 99 Mn | +%5,3 | 104 Mn | 99 Mn | +%5,3 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 93,1 Mn | 86,6 Mn | +%7,5 | 92,7 Mn | 86,3 Mn | +%7,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $1,04 Mn | $990 B | +%5,4 | $1,04 Mn | $990 B | +%5,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$36 Mn | -$171 Mn | +%79,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $26,9 Mn | $22 Mn | +%22,1 | -$36 Mn | -$171 Mn | +%79,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $14,2 Mn2026-01-25 | $15,9 Mn | -%10,5 | $14,2 Mn | $15,9 Mn | -%10,5 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $11,7 Mn2026-01-25 | $10,8 Mn | +%8,3 | $11,7 Mn | $10,8 Mn | +%8,3 |
| Cost of Goods and Services Sold | $140 Mn | $120 Mn | +%16,5 | $508 Mn | $453 Mn | +%12,2 |
| Cost, Amortization | $1,75 Mn | $2,21 Mn | -%20,6 | $9,19 Mn | $9,11 Mn | +%1,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$613 B | -$10,4 Mn | +%94,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14,1 Mn | $9,95 Mn | +%41,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14 Mn | $1,05 Mn | +%1.236,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $485 B | $1,51 Mn | -%67,9 |
| Customer Refund Liability, Current | $47,4 Mn2026-01-25 | $39,4 Mn | +%20,2 | $47,4 Mn | $39,4 Mn | +%20,2 |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Conversion, Original Debt, Amount | $02026-01-25 | $0 | – | $0 | $188 Mn | -%100,0 |
| Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage | %0,6 | %3,4 | -%83,6 | – | – | – |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | $0 | $72 B | -%100,0 | $0 | $0 | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $11 Mn | $10 Mn | +%10,0 | $11,8 Mn | $11,1 Mn | +%5,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $0 | $12,7 Mn | -%100,0 | $0 | $12,7 Mn | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$4,52 Mn | -$2,01 Mn | -%124,8 | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $5,21 Mn2026-01-25 | $2,01 Mn | +%159,0 | $5,21 Mn | $2,01 Mn | +%159,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $4,52 Mn | $14,7 Mn | -%69,3 | $5,21 Mn | $14,7 Mn | -%64,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $02026-01-25 | $12,7 Mn | -%100,0 | $0 | $12,7 Mn | -%100,0 |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | %0,62026-01-25 | %4,1 | -%86,6 | %0,6 | %4,1 | -%86,6 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss | $4,5 Mn2026-01-25 | $4,5 Mn | %0,0 | $4,5 Mn | $4,5 Mn | %0,0 |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $800 B2026-01-25 | $300 B | +%166,7 | $800 B | $300 B | +%166,7 |
| Deferred Compensation Liability, Current | $3,53 Mn2026-01-25 | $2,93 Mn | +%20,4 | $3,53 Mn | $2,93 Mn | +%20,4 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,85 Mn | -$23,1 Mn | +%125,4 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $31,8 Mn | $38,6 Mn | -%17,6 | $34,2 Mn | $41,1 Mn | -%16,9 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Veri tarihi: 2026-11-02