Sherwin-Williams (SHW) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Çalışan: 64.249 · CEO: Heidi G. Petz
- Fiyat
- $332,61 +%0,76
- Piyasa değeri
- $80,4 Mr
- Şirket değeri
- $94,1 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-28 EPS tahmini: $2,34
Q3 '26 döneminde Sherwin-Williams (SHW): faaliyet nakit akışı $1,1 Mr, sermaye harcaması $129 Mn, serbest nakit akışı $976 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,08 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $356 Mn | $505 Mn | $890 Mn | $806 Mn | $480 Mn | $504 Mn | $755 Mn | $833 Mn | $477 Mn | $535 Mn | $844 Mn | $821 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $154 Mn | $153 Mn | $153 Mn | $156 Mn | $162 Mn | $161 Mn | $163 Mn | $167 Mn | $186 Mn | $187 Mn | $186 Mn | $188 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $43,1 Mn | $24,6 Mn | $30,1 Mn | $27,9 Mn | $55,5 Mn | $26,6 Mn | $34 Mn | $30,9 Mn | $32 Mn | $29,5 Mn | $27,8 Mn | $27,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $200 B | -$16,4 Mn | -$22,2 Mn | -$10,6 Mn | -$25,7 Mn | -$18,7 Mn | -$20,1 Mn | $94,2 Mn | $97,8 Mn | -$3,2 Mn | -$7,7 Mn | -$19,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$52,3 Mn | -$800 Mn | $53 Mn | $1 Mn | $242 Mn | -$905 Mn | $21,9 Mn | $67,5 Mn | $179 Mn | -$800 Mn | $800 Mn | -$71,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $417 Mn | $74,4 Mn | $98,8 Mn | $94,6 Mn | $20,7 Mn | $171 Mn | $159 Mn | $115 Mn | $121 Mn | $191 Mn | -$502 Mn | $159 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $919 Mn | -$58,9 Mn | $1,2 Mr | $1,07 Mr | $935 Mn | -$61,1 Mn | $1,11 Mr | $1,31 Mr | $1,09 Mr | $139 Mn | $1,35 Mr | $1,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$320 Mn | -$284 Mn | -$251 Mn | -$235 Mn | -$300 Mn | -$189 Mn | -$182 Mn | -$196 Mn | -$230 Mn | -$138 Mn | -$108 Mn | -$129 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$242 Mn | $0 | $9,3 Mn | $0 | -$78,9 Mn | -$82,4 Mn | -$39 Mn | $2,1 Mn | -$1,08 Mr | $0 | -$64,9 Mn | -$800 B | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $30,7 Mn | -$37,5 Mn | -$19,2 Mn | -$93,4 Mn | $93,4 Mn | -$44,5 Mn | -$20,6 Mn | -$1,14 Mr | $1,14 Mr | -$32,2 Mn | -$34,4 Mn | -$22,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$530 Mn | -$321 Mn | -$261 Mn | -$329 Mn | -$286 Mn | -$316 Mn | -$241 Mn | -$1,34 Mr | -$172 Mn | -$171 Mn | -$208 Mn | -$152 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$21,6 Mn | $960 Mn | -$313 Mn | -$153 Mn | -$221 Mn | $927 Mn | -$92 Mn | $826 Mn | -$606 Mn | $831 Mn | $373 Mn | -$280 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$486 Mn | -$546 Mn | -$434 Mn | -$449 Mn | -$310 Mn | -$352 Mn | -$519 Mn | -$668 Mn | -$118 Mn | -$576 Mn | -$1,26 Mr | -$520 Mn | |
| Temettüler | -$155 Mn | -$183 Mn | -$179 Mn | -$183 Mn | -$180 Mn | -$200 Mn | -$198 Mn | -$196 Mn | -$196 Mn | -$197 Mn | -$198 Mn | -$194 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $23,4 Mn | $58,1 Mn | $8,9 Mn | $65,5 Mn | $39,7 Mn | -$7,2 Mn | -$26 Mn | -$23,4 Mn | -$44,7 Mn | -$58,2 Mn | $3,8 Mn | -$27 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$640 Mn | $290 Mn | -$917 Mn | -$719 Mn | -$671 Mn | $367 Mn | -$810 Mn | $6,5 Mn | -$942 Mn | $47,6 Mn | -$1,06 Mr | -$978 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $24,6 Mn | -$6,3 Mn | -$4,6 Mn | $10,7 Mn | -$6 Mn | -$500 B | $8,5 Mn | -$5 Mn | -$12,9 Mn | -$6,5 Mn | $800 B | -$4,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$227 Mn | -$96,9 Mn | $20,1 Mn | $38,2 Mn | -$27,8 Mn | -$10,6 Mn | $70 Mn | -$28,3 Mn | -$34,3 Mn | $9,7 Mn | $76,6 Mn | -$29,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $599 Mn | -$343 Mn | $952 Mn | $839 Mn | $635 Mn | -$250 Mn | $931 Mn | $1,11 Mr | $862 Mn | $800 B | $1,24 Mr | $976 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $294 Mn | $69,7 Mn | $173 Mn | $355 Mn | $182 Mn | $89,9 Mn | $230 Mn | $139 Mn | $135 Mn | $44,2 Mn | $141 Mn | $341 Mn | |
| Ödenen faiz | $92,4 Mn | $108 Mn | $106 Mn | $109 Mn | $84,6 Mn | $120 Mn | $99,6 Mn | $124 Mn | $110 Mn | $160 Mn | $116 Mn | $158 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,13 Mr | $1,77 Mr | $1,11 Mr | $1,54 Mr | $2,03 Mr | $1,86 Mr | $2,02 Mr | $2,39 Mr | $2,68 Mr | $2,57 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $197 Mn | $492 Mn | $596 Mn | $575 Mn | $581 Mn | $573 Mn | $581 Mn | $623 Mn | $624 Mn | $677 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $72,1 Mn | $90,3 Mn | $82,6 Mn | $102 Mn | $95,9 Mn | $97,7 Mn | $99,7 Mn | $116 Mn | $138 Mn | $124 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$68,2 Mn | -$621 Mn | -$143 Mn | -$131 Mn | -$145 Mn | -$80,3 Mn | -$145 Mn | -$88,9 Mn | -$74,9 Mn | $153 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$228 Mn | -$16,2 Mn | $176 Mn | -$474 Mn | $288 Mn | -$653 Mn | -$1,15 Mr | -$193 Mn | -$504 Mn | -$636 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $203 Mn | $169 Mn | $123 Mn | $709 Mn | $558 Mn | $444 Mn | $514 Mn | $677 Mn | $289 Mn | $566 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,31 Mr | $1,88 Mr | $1,94 Mr | $2,32 Mr | $3,41 Mr | $2,24 Mr | $1,92 Mr | $3,52 Mr | $3,15 Mr | $3,45 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$239 Mn | -$223 Mn | -$251 Mn | -$329 Mn | -$304 Mn | -$372 Mn | -$645 Mn | -$888 Mn | -$1,07 Mr | -$798 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$8,81 Mr | $0 | -$77,3 Mn | $0 | -$88,4 Mn | -$1 Mr | -$161 Mn | -$78,9 Mn | -$1,21 Mr | |
| Yatırım alımları | -$103 Mn | -$61,5 Mn | -$39 Mn | -$63,3 Mn | -$79,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $38,4 Mn | $47,2 Mn | $38,4 Mn | $6,9 Mn | $60,7 Mn | -$16 Mn | $40 Mn | $10,1 Mn | -$47,4 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$304 Mn | -$9,05 Mr | -$252 Mn | -$463 Mn | -$322 Mn | -$476 Mn | -$1,61 Mr | -$1,04 Mr | -$1,2 Mr | -$2,01 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$66,6 Mn | $6,73 Mr | -$933 Mn | -$679 Mn | -$420 Mn | $1,32 Mr | $1,15 Mr | -$434 Mn | $273 Mn | $1,01 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$613 Mn | -$779 Mn | -$2,45 Mr | -$2,75 Mr | -$883 Mn | -$1,43 Mr | -$1,74 Mr | -$1,66 Mr | |
| Temettüler | -$312 Mn | -$319 Mn | -$323 Mn | -$421 Mn | -$488 Mn | -$587 Mn | -$619 Mn | -$624 Mn | -$723 Mn | -$790 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $71,4 Mn | $104 Mn | $123 Mn | $32,6 Mn | $152 Mn | $169 Mn | $43,5 Mn | $64,9 Mn | $172 Mn | -$86,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$307 Mn | $6,51 Mr | -$1,75 Mr | -$1,85 Mr | -$3,02 Mr | -$1,83 Mr | -$282 Mn | -$2,42 Mr | -$2,02 Mr | -$1,38 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$13,4 Mn | -$36,3 Mn | $5,9 Mn | -$6 Mn | -$1,3 Mn | $4,9 Mn | $3,2 Mn | $20 Mn | -$6,2 Mn | -$67,3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $684 Mn | -$686 Mn | -$48,7 Mn | $6,3 Mn | $64,8 Mn | -$60,9 Mn | $33,1 Mn | $78 Mn | -$66,4 Mn | -$3,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,07 Mr | $1,66 Mr | $1,69 Mr | $1,99 Mr | $3,1 Mr | $1,87 Mr | $1,28 Mr | $2,63 Mr | $2,08 Mr | $2,65 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $478 Mn | $420 Mn | $292 Mn | $408 Mn | $437 Mn | $466 Mn | $580 Mn | $817 Mn | $780 Mn | $593 Mn | |
| Ödenen faiz | $154 Mn | $221 Mn | $368 Mn | $336 Mn | $341 Mn | $339 Mn | $371 Mn | $417 Mn | $407 Mn | $453 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01