Shein Group (SHEIN) nakit akış tablosu
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 18.389 · CEO: Yangtian Xu
- Fiyat
- HK$36,00 -%1,04
- Piyasa değeri
- HK$101 Mr
- Şirket değeri
- $11 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-02
Q2 '26 döneminde Shein Group (SHEIN): faaliyet nakit akışı $813 Mn, sermaye harcaması $80 Mn, serbest nakit akışı $733 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||
| Net kâr | $395 Mn | $691 Mn | -$99 Mn | $2,4 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $98 Mn | $100 Mn | $112 Mn | $114 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22 Mn | $17 Mn | $26 Mn | $19 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $527 Mn | $1,08 Mr | $53 Mn | $813 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $16 Mn | -$73 Mn | $300 Mn | -$2,53 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,06 Mr | $1,82 Mr | $392 Mn | $813 Mn | |
| Yatırım | |||||
| Sermaye harcamaları | -$32 Mn | -$71 Mn | -$60 Mn | -$80 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | -$78 Mn | |
| Yatırım alımları | -$3,17 Mr | -$2,11 Mr | -$3,55 Mr | -$4,56 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,77 Mr | $1,12 Mr | $3,33 Mr | $2,97 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $125 Mn | -$219 Mn | $164 Mn | $86 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$310 Mn | -$1,28 Mr | -$122 Mn | -$1,66 Mr | |
| Finansman | |||||
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$66 Mn | -$68 Mn | -$60 Mn | -$70 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$66 Mn | -$68 Mn | -$429 Mn | -$426 Mn | |
| Özet | |||||
| Kurların nakde etkisi | -$6 Mn | $74 Mn | -$9 Mn | $3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $676 Mn | $548 Mn | -$168 Mn | -$1,27 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,03 Mr | $1,75 Mr | $332 Mn | $733 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $39 Mn | $92 Mn | $35 Mn | $362 Mn | |
| Ödenen faiz | $14 Mn | $14 Mn | $14 Mn | $15 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||
| Net kâr | $2,79 Mr | $3,37 Mr | $2,06 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $177 Mn | $324 Mn | $398 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $49 Mn | $71 Mn | $85 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $423 Mn | $266 Mn | $859 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,68 Mr | -$2,62 Mr | -$568 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,76 Mr | $1,41 Mr | $2,84 Mr | |
| Yatırım | ||||
| Sermaye harcamaları | -$345 Mn | -$285 Mn | -$223 Mn | |
| Yatırım alımları | -$5,76 Mr | -$13,6 Mr | -$12,1 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,85 Mr | $11,6 Mr | $10,7 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $84 Mn | $511 Mn | $522 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,17 Mr | -$1,82 Mr | -$1,07 Mr | |
| Finansman | ||||
| Temettüler | -$6 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$132 Mn | -$206 Mn | -$284 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,6 Mr | -$206 Mn | -$284 Mn | |
| Özet | ||||
| Kurların nakde etkisi | $36 Mn | $32 Mn | $88 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$776 Mn | -$589 Mn | $1,58 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,41 Mr | $1,12 Mr | $2,62 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $365 Mn | $369 Mn | $303 Mn | |
| Ödenen faiz | $25 Mn | $44 Mn | $56 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi USD cinsinden; fiyat ve piyasa değeri HKD cinsinden.