Schrödinger, Inc. (SDGR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 850 · CEO: Ramy Farid
- Fiyat
- $27,14 -%9,50
- Piyasa değeri
- $2,03 Mr
- Şirket değeri
- $1,85 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: -$0,67
Q2 '26 döneminde Schrödinger, Inc. (SDGR): faaliyet nakit akışı $63,7 Mn, sermaye harcaması $362 B, serbest nakit akışı $63,4 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$32,5 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$62 Mn | -$30,7 Mn | -$54,7 Mn | -$54 Mn | -$38,1 Mn | -$40,2 Mn | -$59,8 Mn | -$43,2 Mn | -$32,8 Mn | $136 Mn | -$60 Mn | $5,98 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,27 Mn | $1,35 Mn | $1,44 Mn | $1,4 Mn | $1,56 Mn | $1,76 Mn | $1,59 Mn | $1,53 Mn | $1,47 Mn | $1,44 Mn | $1,48 Mn | $1,49 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $12,7 Mn | $12,5 Mn | $12,2 Mn | $12,8 Mn | $12,4 Mn | $12,5 Mn | $11,6 Mn | $10,6 Mn | $10,8 Mn | $9,95 Mn | $9,07 Mn | $8,79 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$14,3 Mn | -$26,2 Mn | $12,6 Mn | -$17,7 Mn | $17,9 Mn | -$25,9 Mn | $178 Mn | -$15,8 Mn | -$31 Mn | -$13,5 Mn | $21,8 Mn | -$4,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $12,5 Mn | $5,72 Mn | -$10,8 Mn | $3,82 Mn | -$27 Mn | $20,7 Mn | $12,2 Mn | -$5,37 Mn | -$10,4 Mn | -$150 Mn | $12,8 Mn | $52,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$49,9 Mn | -$37,3 Mn | -$39,3 Mn | -$53,7 Mn | -$33,3 Mn | -$31,1 Mn | $144 Mn | -$52,2 Mn | -$61,9 Mn | -$16,1 Mn | -$14,8 Mn | $63,7 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,92 Mn | -$2,48 Mn | -$4,1 Mn | -$1 Mn | -$1,34 Mn | -$873 B | -$596 B | -$314 B | -$491 B | -$41 B | -$2,51 Mn | -$362 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | $4,13 Mn | $0 | -$3 Mn | $48,8 Mn | -$72 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$98,8 Mn | -$100 Mn | -$37,1 Mn | -$119 Mn | -$34 Mn | -$63,9 Mn | -$27,6 Mn | -$139 Mn | -$77,6 Mn | -$69,3 Mn | -$34,1 Mn | -$69,9 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $117 Mn | $38,9 Mn | $46,3 Mn | $150 Mn | $77,2 Mn | $88,3 Mn | $58,8 Mn | $83,2 Mn | $89,6 Mn | $141 Mn | $81,2 Mn | $129 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $19 B | $77 B | $0 | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $13,2 Mn | -$59,6 Mn | $5,08 Mn | $29,6 Mn | $90,7 Mn | $23,5 Mn | $30,6 Mn | -$55,6 Mn | $11,5 Mn | $71,4 Mn | $44,6 Mn | $58,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$5 B | -$14 B | -$14 B | -$15 B | -$14 B | -$15 B | -$14 B | -$15 B | -$14 B | -$15 B | -$14 B | -$15 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,34 Mn | $2,34 Mn | $237 B | $558 B | $406 B | -$43 B | $423 B | $0 | $321 B | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $1,33 Mn | $2,33 Mn | $8,01 Mn | $1,61 Mn | $392 B | $119 B | $409 B | $2,02 Mn | $307 B | $197 B | $569 B | $650 B | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$97,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$35,4 Mn | -$94,5 Mn | -$26,2 Mn | -$22,5 Mn | $57,8 Mn | -$7,52 Mn | $175 Mn | -$106 Mn | -$50,1 Mn | $55,5 Mn | $30,3 Mn | $25,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$54,9 Mn | -$39,7 Mn | -$43,4 Mn | -$54,7 Mn | -$34,6 Mn | -$32 Mn | $143 Mn | -$52,5 Mn | -$62,4 Mn | -$16,1 Mn | -$17,3 Mn | $63,4 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,28 Mn | $634 B | $180 B | $259 B | $408 B | $233 B | $139 B | $226 B | $285 B | $0 | $266 B | -$266 B | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||||
| Net kâr | -$17,4 Mn | -$28,4 Mn | -$25,7 Mn | -$26,6 Mn | -$101 Mn | -$149 Mn | $40,7 Mn | -$187 Mn | -$103 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,69 Mn | $2,89 Mn | $3,64 Mn | $3,66 Mn | $2,85 Mn | $4,34 Mn | $5,55 Mn | $6,16 Mn | $6,02 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $888 B | $1,31 Mn | $2,19 Mn | $10,5 Mn | $26,5 Mn | $39,6 Mn | $47,8 Mn | $49,9 Mn | $43 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,1 Mn | $375 B | $0 | -$32,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,59 Mn | $281 B | $4,3 Mn | $59,2 Mn | $4,68 Mn | -$21,4 Mn | -$22,6 Mn | -$13 Mn | $118 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $19 B | -$149 B | -$10,5 Mn | $2,14 Mn | -$3,46 Mn | $6,91 Mn | -$208 Mn | -$13,3 Mn | -$50 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$15,3 Mn | -$23,7 Mn | -$26,1 Mn | $16,8 Mn | -$70,7 Mn | -$120 Mn | -$137 Mn | -$157 Mn | $13,9 Mn | |
| Yatırım | ||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,7 Mn | -$5,26 Mn | -$1,84 Mn | -$2,54 Mn | -$7,17 Mn | -$8,01 Mn | -$13,4 Mn | -$7,31 Mn | -$1,44 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$600 B | -$3,65 Mn | $0 | -$2,87 Mn | $0 | -$7,03 Mn | -$4,13 Mn | $45,7 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$38,9 Mn | $3,65 Mn | -$110 Mn | -$520 Mn | -$419 Mn | -$271 Mn | -$321 Mn | -$251 Mn | -$313 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $42 Mn | $20,1 Mn | $57,2 Mn | $139 Mn | $408 Mn | $365 Mn | $384 Mn | $362 Mn | $372 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3,24 Mn | -$3,65 Mn | $943 B | $4,58 Mn | $375 B | $11,8 Mn | $147 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $2,05 Mn | $11,2 Mn | -$53,9 Mn | -$382 Mn | -$16,8 Mn | $90 Mn | $193 Mn | $149 Mn | $57,9 Mn | |
| Finansman | ||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19 B | -$58 B | -$58 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $80,3 Mn | -$1,21 Mn | $4,18 Mn | $7,95 Mn | $2,11 Mn | $9,07 Mn | $1,31 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $1,13 Mn | $80,3 Mn | $28,7 Mn | $541 Mn | $7,95 Mn | $2,11 Mn | $9,05 Mn | $10,1 Mn | $2,93 Mn | |
| Özet | ||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$12,1 Mn | $67,8 Mn | -$51,2 Mn | $176 Mn | -$79,5 Mn | -$27,6 Mn | $65,3 Mn | $1,59 Mn | $74,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$19 Mn | -$29 Mn | -$27,9 Mn | $14,2 Mn | -$77,8 Mn | -$128 Mn | -$150 Mn | -$165 Mn | $12,5 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $348 B | $13 B | $139 B | $381 B | $448 B | $787 B | $2,83 Mn | $1,08 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02