Starbucks (SBUX) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Çalışan: 381.000 · CEO: Brian R. Niccol
- Fiyat
- $103,65 -%1,76
- Piyasa değeri
- $118 Mr
- Şirket değeri
- $137 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $0,75
Q4 '26 döneminde Starbucks (SBUX): faaliyet nakit akışı $1,38 Mr, sermaye harcaması $376 Mn, serbest nakit akışı $1,01 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,72 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,02 Mr | $772 Mn | $1,05 Mr | $909 Mn | $781 Mn | $384 Mn | $558 Mn | $133 Mn | $293 Mn | $511 Mn | $1,05 Mr | $677 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $384 Mn | $399 Mn | $407 Mn | $401 Mn | $432 Mn | $435 Mn | $448 Mn | $431 Mn | $432 Mn | $389 Mn | $390 Mn | $384 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $94,8 Mn | $78,2 Mn | $63,6 Mn | $71,7 Mn | $101 Mn | $77,7 Mn | $66 Mn | $0 | $126 Mn | $93,2 Mn | $71,1 Mn | $78,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $26,1 Mn | -$22,1 Mn | $12,6 Mn | -$30,4 Mn | -$14,9 Mn | $2,5 Mn | $60,5 Mn | -$139 Mn | -$2,54 Mr | $60,4 Mn | -$111 Mn | -$108 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $484 Mn | -$1,12 Mr | -$284 Mn | -$127 Mn | $217 Mn | -$967 Mn | -$477 Mn | -$267 Mn | -$58,4 Mn | -$980 Mn | $199 Mn | -$153 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $370 Mn | $400 Mn | $415 Mn | $311 Mn | $556 Mn | $359 Mn | $346 Mn | $1,22 Mr | $3,35 Mr | $291 Mn | $48,4 Mn | $506 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,38 Mr | $506 Mn | $1,67 Mr | $1,54 Mr | $2,07 Mr | $292 Mn | $1 Mr | $1,38 Mr | $1,6 Mr | $365 Mn | $1,64 Mr | $1,38 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$596 Mn | -$659 Mn | -$724 Mn | -$798 Mn | -$693 Mn | -$589 Mn | -$567 Mn | -$456 Mn | -$324 Mn | -$273 Mn | -$291 Mn | -$376 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$177 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$217 Mn | -$255 Mn | -$73,6 Mn | -$81,9 Mn | -$66,3 Mn | -$103 Mn | -$129 Mn | -$35,4 Mn | -$51 Mn | -$54,6 Mn | -$28 Mn | -$48,8 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $254 Mn | $246 Mn | $233 Mn | $46,2 Mn | $87,6 Mn | $53,4 Mn | $137 Mn | $115 Mn | $77,5 Mn | $44,9 Mn | $41,6 Mn | $26,6 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$9,3 Mn | -$26,9 Mn | -$20,7 Mn | -$15,8 Mn | -$6,5 Mn | -$5,1 Mn | -$36,5 Mn | -$14 Mn | -$25,7 Mn | -$48 Mn | $2,5 Mr | -$59,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$569 Mn | -$695 Mn | -$586 Mn | -$850 Mn | -$855 Mn | -$644 Mn | -$596 Mn | -$391 Mn | -$323 Mn | -$330 Mn | $2,22 Mr | -$458 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$435 Mn | $618 Mn | -$21,4 Mn | -$25 Mn | -$5,4 Mn | $1,1 Mn | $1,75 Mr | -$1,25 Mr | $2,5 Mn | -$1 Mr | -$1,82 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$1,27 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$648 Mn | -$645 Mn | -$646 Mn | -$646 Mn | -$692 Mn | -$693 Mn | -$693 Mn | -$693 Mn | -$705 Mn | -$706 Mn | -$707 Mn | -$707 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$92,1 Mn | -$12,6 Mn | -$4 Mn | -$2,3 Mn | -$74,6 Mn | -$1,9 Mn | -$13,3 Mn | -$6,9 Mn | -$58,1 Mn | -$2,1 Mn | -$4,5 Mn | -$8,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,41 Mr | -$14,3 Mn | -$650 Mn | -$645 Mn | -$755 Mn | -$667 Mn | $1,06 Mr | -$1,93 Mr | -$743 Mn | -$1,69 Mr | -$2,51 Mr | -$701 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $43,1 Mn | -$32,7 Mn | -$19,6 Mn | $65,7 Mn | -$76,8 Mn | $18,5 Mn | $39,1 Mn | -$11,3 Mn | -$338 Mn | -$226 Mn | $564 Mn | $4,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$551 Mn | -$236 Mn | $415 Mn | $107 Mn | $385 Mn | -$1 Mr | $1,5 Mr | -$953 Mn | $194 Mn | -$1,88 Mr | $1,92 Mr | $230 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,79 Mr | -$153 Mn | $946 Mn | $737 Mn | $1,38 Mr | -$297 Mn | $434 Mn | $926 Mn | $1,27 Mr | $91,8 Mn | $1,35 Mr | $1,01 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $143 Mn | $708 Mn | $229 Mn | $293 Mn | $121 Mn | $338 Mn | $109 Mn | -$568 Mn | $94,9 Mn | $226 Mn | -$226 Mn | $270 Mn | |
| Ödenen faiz | $120 Mn | $156 Mn | $98,3 Mn | $197 Mn | $98,3 Mn | $196 Mn | $98,3 Mn | -$393 Mn | $142 Mn | $172 Mn | -$172 Mn | $146 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $2,88 Mr | $4,52 Mr | $3,59 Mr | $925 Mn | $4,2 Mr | $3,28 Mr | $4,12 Mr | $3,76 Mr | $1,86 Mr | $2,53 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,07 Mr | $1,31 Mr | $1,45 Mr | $1,5 Mr | $1,52 Mr | $1,53 Mr | $1,45 Mr | $1,59 Mr | $1,77 Mr | $2,28 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $176 Mn | $250 Mn | $308 Mn | $249 Mn | $319 Mn | $272 Mn | $303 Mn | $308 Mn | $318 Mn | $369 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $95,1 Mn | $715 Mn | -$1,5 Mr | -$25,8 Mn | -$146 Mn | -$37,8 Mn | -$59,4 Mn | -$13,8 Mn | -$90,6 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $89,7 Mn | $6,91 Mr | $1,65 Mr | -$2,68 Mr | -$501 Mn | -$2,13 Mr | -$1,13 Mr | -$1,05 Mr | -$1,49 Mr | -$993 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$139 Mn | -$1,77 Mr | -$458 Mn | $1,62 Mr | $593 Mn | $1,48 Mr | $1,32 Mr | $1,5 Mr | $2,39 Mr | $806 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,17 Mr | $11,9 Mr | $5,05 Mr | $1,6 Mr | $5,99 Mr | $4,4 Mr | $6,01 Mr | $6,1 Mr | $4,75 Mr | $4,99 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,52 Mr | -$1,98 Mr | -$1,81 Mr | -$1,48 Mr | -$1,47 Mr | -$1,84 Mr | -$2,33 Mr | -$2,78 Mr | -$2,31 Mr | -$1,26 Mr | |
| Şirket satın almaları | $85,4 Mn | -$703 Mn | $684 Mn | $0 | $1,18 Mr | $59,3 Mn | $0 | $0 | -$177 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$674 Mn | -$192 Mn | -$190 Mn | -$444 Mn | -$432 Mn | -$378 Mn | -$611 Mn | -$628 Mn | -$334 Mn | -$182 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,2 Mr | $504 Mn | $358 Mn | $260 Mn | $489 Mn | $140 Mn | $619 Mn | $779 Mn | $393 Mn | $191 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $54,3 Mn | $5,6 Mn | -$56,2 Mn | -$44,4 Mn | -$81,2 Mn | -$126 Mn | $53,9 Mn | -$72,7 Mn | -$62,1 Mn | $2,37 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$850 Mn | -$2,36 Mr | -$1,01 Mr | -$1,71 Mr | -$320 Mn | -$2,15 Mr | -$2,27 Mr | -$2,7 Mr | -$2,49 Mr | $1,11 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $350 Mn | $5,58 Mr | $1,65 Mr | $5,17 Mr | -$1,68 Mr | $673 Mn | $359 Mn | $137 Mn | $493 Mn | -$2,81 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,04 Mr | -$7,13 Mr | -$10,2 Mr | -$1,7 Mr | $0 | -$4,01 Mr | -$984 Mn | -$1,27 Mr | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$1,45 Mr | -$1,74 Mr | -$1,76 Mr | -$1,92 Mr | -$2,12 Mr | -$2,26 Mr | -$2,43 Mr | -$2,59 Mr | -$2,77 Mr | -$2,82 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$9,7 Mn | -$104 Mn | -$129 Mn | -$130 Mn | -$97 Mn | -$136 Mn | -$100 Mn | -$111 Mn | -$96,7 Mn | -$73 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3 Mr | -$3,24 Mr | -$10,1 Mr | $1,71 Mr | -$3,65 Mr | -$5,64 Mr | -$2,99 Mr | -$3,72 Mr | -$2,3 Mr | -$5,64 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $10,8 Mn | -$39,5 Mn | -$49 Mn | $64,7 Mn | $86,2 Mn | -$250 Mn | -$14,2 Mn | $56,5 Mn | -$30,5 Mn | $3,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $334 Mn | $6,29 Mr | -$6,07 Mr | $1,66 Mr | $2,1 Mr | -$3,64 Mr | $733 Mn | -$265 Mn | -$66,4 Mn | $460 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,65 Mr | $9,96 Mr | $3,24 Mr | $114 Mn | $4,52 Mr | $2,56 Mr | $3,68 Mr | $3,32 Mr | $2,44 Mr | $3,72 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,39 Mr | $1,18 Mr | $470 Mn | $1,7 Mr | $756 Mn | $1,16 Mr | $1,29 Mr | $1,37 Mr | $716 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $96,6 Mn | $137 Mn | $300 Mn | $397 Mn | $501 Mn | $475 Mn | $524 Mn | $571 Mn | $588 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Son güncellemede yenilenmedi (eski veri veya veri yok): SEC segments.
Veri tarihi: 2026-11-01