SAP SE (SAP) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 113.076 · CEO: Christian Klein
- Fiyat
- $235,02 +%0,41
- Piyasa değeri
- $274 Mr
- Şirket değeri
- €245 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-26 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-28
Q3 '26 döneminde SAP SE (SAP): faaliyet nakit akışı €1,88 Mr, sermaye harcaması €166 Mn, serbest nakit akışı €1,71 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı €9,14 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -€1,07 Mr | -€824 Mn | €918 Mn | €1,44 Mr | €1,62 Mr | €1,8 Mr | €1,75 Mr | €2,05 Mr | €1,73 Mr | €1,95 Mr | €2,21 Mr | €2,24 Mr | |
| Amortisman ve itfa | €331 Mn | €313 Mn | €313 Mn | €317 Mn | €337 Mn | €349 Mn | €319 Mn | €318 Mn | €325 Mn | €305 Mn | €316 Mn | €331 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | €543 Mn | €688 Mn | €592 Mn | €535 Mn | €570 Mn | €420 Mn | €529 Mn | €430 Mn | €316 Mn | €285 Mn | €468 Mn | €0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | €609 Mn | -€157 Mn | €470 Mn | €710 Mn | €591 Mn | €672 Mn | €753 Mn | €694 Mn | €825 Mn | €800 Mn | €797 Mn | €0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -€244 Mn | €3,24 Mr | €691 Mn | -€1,14 Mr | -€2,17 Mr | €1,28 Mr | -€31 Mn | -€1,11 Mr | -€804 Mn | €864 Mn | €756 Mn | -€992 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | €1,8 Mr | -€377 Mn | -€1,47 Mr | -€464 Mn | -€1,5 Mr | -€732 Mn | -€743 Mn | -€886 Mn | -€1,1 Mr | -€688 Mn | -€1,39 Mr | €306 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | €1,97 Mr | €2,88 Mr | €1,51 Mr | €1,4 Mr | -€550 Mn | €3,78 Mr | €2,58 Mr | €1,5 Mr | €1,3 Mr | €3,51 Mr | €3,15 Mr | €1,88 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -€190 Mn | -€187 Mn | -€178 Mn | -€163 Mn | -€269 Mn | -€168 Mn | -€190 Mn | -€201 Mn | -€180 Mn | -€238 Mn | -€116 Mn | -€166 Mn | |
| Şirket satın almaları | -€1,17 Mr | -€19 Mn | €0 | -€1,09 Mr | -€10 Mn | -€3 Mn | -€2 Mn | -€695 Mn | -€2 Mn | -€2 Mn | -€989 Mn | -€806 Mn | |
| Yatırım alımları | -€597 Mn | -€4,25 Mr | -€3,74 Mr | €1,47 Mr | €116 Mn | -€1,37 Mr | -€2,02 Mr | -€983 Mn | -€1,48 Mr | -€594 Mn | -€1,19 Mr | -€1,76 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | €42 Mn | €3,3 Mr | €4,07 Mr | €82 Mn | €81 Mn | €1,42 Mr | €1,39 Mr | €1,64 Mr | €1,33 Mr | €1,53 Mr | €454 Mn | €1,24 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -€88 Mn | €171 Mn | €170 Mn | €159 Mn | €43 Mn | €158 Mn | €106 Mn | €163 Mn | €115 Mn | €122 Mn | €95 Mn | €1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -€2 Mr | -€986 Mn | €326 Mn | €463 Mn | -€39 Mn | €43 Mn | -€716 Mn | -€74 Mn | -€218 Mn | €822 Mn | -€1,74 Mr | -€1,49 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -€692 Mn | -€90 Mn | -€71 Mn | €1,19 Mr | €248 Mn | -€1,32 Mr | -€669 Mn | -€322 Mn | -€1,18 Mr | -€559 Mn | -€1,66 Mr | -€66 Mn | |
| Hisse geri alımları | -€231 Mn | -€432 Mn | -€543 Mn | -€650 Mn | -€481 Mn | -€125 Mn | -€1,51 Mr | -€304 Mn | €0 | -€2,28 Mr | -€321 Mn | -€1,52 Mr | |
| Temettüler | €0 | €0 | -€2,57 Mr | €0 | €0 | €0 | -€2,74 Mr | €0 | €0 | €0 | -€2,88 Mr | €16,2 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -€38 Mn | -€265 Mn | -€120 Mn | -€67 Mn | €0 | -€281 Mn | -€99 Mn | -€74 Mn | -€123 Mn | -€196 Mn | €4,35 Mr | -€20 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -€961 Mn | -€787 Mn | -€3,3 Mr | €468 Mn | -€233 Mn | -€1,72 Mr | -€5,02 Mr | -€700 Mn | -€1,3 Mr | -€3,03 Mr | -€511 Mn | -€1,59 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -€260 Mn | €65 Mn | €39 Mn | -€198 Mn | €427 Mn | -€365 Mn | -€245 Mn | -€116 Mn | -€110 Mn | €127 Mn | -€37 Mn | -€1,49 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -€1,25 Mr | €1,17 Mr | -€1,43 Mr | €2,14 Mr | -€396 Mn | €1,74 Mr | -€3,4 Mr | €612 Mn | -€334 Mn | €1,43 Mr | €863 Mn | -€1,19 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | €1,78 Mr | €2,69 Mr | €1,33 Mr | €1,24 Mr | -€819 Mn | €3,61 Mr | €2,39 Mr | €1,3 Mr | €1,12 Mr | €3,27 Mr | €3,04 Mr | €1,71 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | €3,63 Mr | €4,05 Mr | €4,09 Mr | €3,37 Mr | €5,28 Mr | €5,26 Mr | €3,28 Mr | €3,6 Mr | €3,15 Mr | €7,33 Mr | |
| Amortisman ve itfa | €1,27 Mr | €1,27 Mr | €1,36 Mr | €1,87 Mr | €1,83 Mr | €1,54 Mr | €1,57 Mr | €1,37 Mr | €1,28 Mr | €1,31 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | €0 | €1,12 Mr | €830 Mn | €1,84 Mr | €1,08 Mr | €1,34 Mr | €1,43 Mr | €2,22 Mr | €2,39 Mr | €1,7 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | €1,24 Mr | €983 Mn | €1,51 Mr | €1,23 Mr | €1,94 Mr | -€497 Mn | -€258 Mn | €1,74 Mr | €1,61 Mr | €2,94 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | €9 Mn | €115 Mn | -€729 Mn | -€726 Mn | €659 Mn | €213 Mn | -€220 Mn | -€27 Mn | €623 Mn | -€664 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -€1,52 Mr | -€2,49 Mr | -€2,76 Mr | -€4,08 Mr | -€3,6 Mr | -€1,62 Mr | -€153 Mn | -€2,66 Mr | -€3,85 Mr | -€3,46 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | €4,63 Mr | €5,05 Mr | €4,3 Mr | €3,5 Mr | €7,19 Mr | €6,22 Mr | €5,65 Mr | €6,25 Mr | €5,21 Mr | €9,16 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -€1 Mr | -€1,28 Mr | -€1,46 Mr | -€817 Mn | -€816 Mn | -€701 Mn | -€877 Mn | -€785 Mn | -€797 Mn | -€739 Mn | |
| Şirket satın almaları | -€106 Mn | -€291 Mn | -€2,14 Mr | -€6,15 Mr | -€429 Mn | -€1,1 Mr | -€390 Mn | -€1,26 Mr | -€1,11 Mr | -€702 Mn | |
| Yatırım alımları | -€1,55 Mr | -€2,91 Mr | -€1,01 Mr | -€900 Mn | -€2,54 Mr | -€4,37 Mr | -€2,32 Mr | -€3,57 Mr | -€6,4 Mr | -€5,85 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | €793 Mn | €3,27 Mr | €1,49 Mr | €778 Mn | €735 Mn | €3,23 Mr | €4,19 Mr | €907 Mn | €7,53 Mr | €5,78 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | €63 Mn | €97 Mn | €57 Mn | €71 Mn | €0 | -€119 Mn | €64 Mn | €6,09 Mr | €686 Mn | €542 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -€1,8 Mr | -€1,11 Mr | -€3,07 Mr | -€7,02 Mr | -€3,05 Mr | -€3,06 Mr | €667 Mn | €1,39 Mr | -€93 Mn | -€965 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -€1,36 Mr | -€1,36 Mr | €4,96 Mr | €1,91 Mr | -€676 Mn | -€647 Mn | -€1,7 Mr | -€4,4 Mr | €1,27 Mr | -€3,49 Mr | |
| Hisse geri alımları | €0 | -€500 Mn | €0 | €0 | -€1,49 Mr | €0 | -€1,5 Mr | -€949 Mn | -€2,11 Mr | -€1,94 Mr | |
| Temettüler | -€1,38 Mr | -€1,5 Mr | -€1,67 Mr | -€1,79 Mr | -€1,86 Mr | -€2,18 Mr | -€2,87 Mr | -€2,4 Mr | -€2,57 Mr | -€2,74 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | €3 Mn | -€43 Mn | -€7 Mn | -€17 Mn | €94 Mn | €2,77 Mr | -€275 Mn | -€387 Mn | -€562 Mn | -€577 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -€2,71 Mr | -€3,41 Mr | €3,28 Mr | €103 Mn | -€3,94 Mr | -€56 Mn | -€6,34 Mr | -€8,13 Mr | -€3,96 Mr | -€8,75 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | €167 Mn | -€218 Mn | €97 Mn | €110 Mn | -€214 Mn | €484 Mn | €133 Mn | -€388 Mn | €333 Mn | -€836 Mn | |
| Nakitteki net değişim | €291 Mn | €309 Mn | €4,62 Mr | -€3,31 Mr | -€3 Mn | €3,59 Mr | €110 Mn | -€884 Mn | €1,49 Mr | -€1,39 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | €3,63 Mr | €3,77 Mr | €2,84 Mr | €2,68 Mr | €6,38 Mr | €5,52 Mr | €4,77 Mr | €5,46 Mr | €4,41 Mr | €8,42 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar EUR cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi EUR cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.