SailPoint, Inc. (SAIL) finansalları
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 3.229 · CEO: Mark D. McClain
- Fiyat
- $21,06 -%4,27
- Piyasa değeri
- $12 Mr
- Şirket değeri
- $11,7 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-15 EPS tahmini: $0,08
Gelir (TTM)$1,17 Mr+%20,1 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%18,9-3,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$221 Mn
Net kâr (TTM)-$197 Mn+%38,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$182 Mn+%404,9 geçen yıla göreCapex: $18,6 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$0,34+%77,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$304 Mn+%21,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $12 Mr EV $11,7 Mr
- Gelir
- $1,17 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%18 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%16,9 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -61,9× İleriye dönük 64,9× (FY2027)
- P/S
- 10,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -3.993,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- $182 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$197 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,27 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-12-15 Gelir tahmini: $328 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-09-09): gelir beklentiye paralel, EPS %13,8 üzerindeGelir $309 Mn, beklenen $310 Mn (-%0,5); EPS $0,09, beklenen $0,08 (+%13,8).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %16,8Q2 '27 geliri: $309 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %24,3.
- Faaliyet marjı -%18,9 (TTM), geçen yıla göre: -3,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%47,1, gelir büyümesi: %20,1.
- Capex: gelirin %1,6 kadarı (geçen yıl %1,5)Son 4 çeyrekte $18,6 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%27,0). Serbest nakit akışı: $182 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,2Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 568 Mn, bir yıl önce: 556 Mn.
- Net nakit: $304 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $310 Mn, kiralamalar dahil borç: $5,88 Mn; geçen yıl net nakit: $251 Mn.
Son çeyrek: Q2 '27
2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $309 Mn | $264 Mn | +%16,8 |
| Brüt marj | %66,5 | %67,3 | -0,8 puan |
| Faaliyet kârı | -$59 Mn | -$40,8 Mn | -%44,5 |
| Faaliyet marjı | -%19,1 | -%15,4 | -3,7 puan |
| Net kâr | -$50,4 Mn | -$10,6 Mn | -%377,3 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,09 | -$0,02 | -%350,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $45 Mn | $49,9 Mn | -%10,0 |
| Capex | $1,93 Mn | $3,99 Mn | -%51,5 |
| Serbest nakit akışı | $43 Mn | $46 Mn | -%6,4 |
| Ar-Ge | $62,2 Mn | $48,1 Mn | +%29,3 |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $48,3 Mn | -%100,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-09-09| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $309 Mn | $310 Mn | -%0,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,09 | $0,08 | +%13,8 |
2026-09-09 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $295 Mn | – | %54,3 | – | – | |
| Software as a Service (SaaS) | $194 Mn | – | %35,6 | – | – | |
| Maintenance | $35,5 Mn | – | %6,5 | – | – | |
| License | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | $19,3 Mn | – | %3,6 | – | – | |
| Technology Service | – | – | – | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $205 Mn | – | %66,4 | – | – | |
| EMEA | $62,5 Mn | – | %20,2 | – | – | |
| Rest Of The World | $41,2 Mn | – | %13,3 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $201 Mn
- Capex
- -$18,6 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$118 Mn
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $170 Mn
- Serbest nakit akışı
- $182 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -61,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -3.993,0× | 274,0× 5 yılın 1'i | 274,0× – 274,0× |
| EV / Satışlar | 10,1× | 11,5× | 4,5× – 23,9× |
| Fiyat / FCF | 66,0× | 170,4× 5 yılın 1'i | 170,4× – 170,4× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,7× | 3,2× 5 yılın 2'i | 1,3× – 5,1× |
| FCF getirisi | %1,5 | -%2,4 | -%8,4 – %0,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%2,9 | -%5,1 | -%13,2 – -%2,3 |
| Özkaynak getirisi | -%2,9 | %48,2 | -%15,2 – %181,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $22,25 (+%5,7)
aralık $17,00 – $30,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al28
Tut9
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1,27 Mr | +%18,5 | $0,32 | +%162,4 | 64,9× | 14 |
| FY2028 | $1,51 Mr | +%19,1 | $0,40 | +%23,8 | 52,4× | 14 |
| FY2029 | $1,8 Mr | +%19,0 | $0,51 | +%26,0 | 41,6× | 4 |
| FY2030 | $2,02 Mr | +%12,3 | $0,63 | +%24,5 | 33,4× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
SailPoint, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (257), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $13,4 Mn | $3,51 Mn | +%282,4 | $5,82 Mn | $3,52 Mn | +%65,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $276 Mn | $203 Mn | +%35,5 | $335 Mn | $254 Mn | +%31,9 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $989 B | $1,07 Mn | -%7,1 | $910 B | $192 B | +%374,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $4,59 Mn | $3,5 Mn | +%31,1 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1,4 Mn | $800 B | +%75,0 | $5,35 Mn | $2,53 Mn | +%111,2 |
| Accrued Bonuses, Current | $8,72 Mn2026-04-30 | $9,66 Mn | -%9,8 | $36,2 Mn | $31,6 Mn | +%14,4 |
| Accrued Income Taxes, Current | $561 B2026-01-31 | $333 B | +%68,5 | $561 B | $333 B | +%68,5 |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $121 Mn2026-01-31 | $158 Mn | -%23,2 | $121 Mn | $158 Mn | -%23,2 |
| Accrued Professional Fees, Current | $02026-01-31 | $8,75 Mn | -%100,0 | $0 | $8,75 Mn | -%100,0 |
| Accrued Sales Commission, Current | $32,9 Mn | $17,1 Mn | +%92,3 | $33,2 Mn | $31,4 Mn | +%5,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $26,8 Mn | $20,1 Mn | +%33,7 | $22,3 Mn | $15,8 Mn | +%41,1 |
| Additional Paid in Capital | $7,24 Mr | $6,99 Mr | +%3,5 | $7,1 Mr | $0 | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $33,4 Mn | $25,5 Mn | +%31,0 |
| Amortization | – | – | – | $202 Mn | $230 Mn | -%12,3 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $136 B | $1,48 Mn | -%90,8 | $17,4 Mn | $12,7 Mn | +%37,1 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29,9 Mn | 18,1 Mn | +%65,5 | 12,1 Mn | 3,9 Mn | +%210,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $69,8 Mn | – | – | $31,7 Mn2025-01-31 | $37,5 Mn | -%15,4 |
| Assets | $7,58 Mr | $7,45 Mr | +%1,9 | $7,6 Mr | $7,41 Mr | +%2,5 |
| Assets, Current | $777 Mn | $627 Mn | +%24,0 | $851 Mn | $512 Mn | +%66,0 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $130 Mn | $233 Mn | -%44,3 | $309 Mn | $82 Mn | +%276,4 |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02026-01-31 | $0 | – | $1,61 Mn | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $7,31 Mn2025-07-31 | – | – | $5,7 Mn2025-01-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $15,1 Mn | $8,2 Mn | +%84,1 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $1,7 Mn | $400 B | +%325,0 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $16 Mn | $9,32 Mn | +%71,7 | $39,2 Mn | $24,9 Mn | +%57,5 |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $166 Mn2026-01-31 | $127 Mn | +%30,2 | $166 Mn | $127 Mn | +%30,2 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $62,7 Mn | $37,9 Mn | +%65,2 | $47,7 Mn | $32,8 Mn | +%45,3 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $140 Mn | $98,3 Mn | +%42,8 | $118 Mn | $94,3 Mn | +%25,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $310 Mn | $271 Mn | +%14,3 | $358 Mn | $121 Mn | +%195,3 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $243 Mn2026-04-30 | $200 Mn | +%21,5 | $309 Mn | $82 Mn | +%276,4 |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $2,7 Mn2026-01-31 | – | – | $2,7 Mn | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $313 Mn | $277 Mn | +%12,9 | $361 Mn | $124 Mn | +%190,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$80,8 Mn | $43 Mn | -%288,0 | $237 Mn | -$94,1 Mn | +%351,9 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,75 Mr | 1,75 Mr | %0,0 | 1,75 Mr | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 571 Mn | 557 Mn | +%2,6 | 564 Mn | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 571 Mn | 557 Mn | +%2,6 | 564 Mn | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | $57 B | $56 B | +%1,8 | $56 B | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $73,8 Mn | $58,6 Mn | +%25,9 | $70,6 Mn | $58,3 Mn | +%21,0 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $45,7 Mn | $47,1 Mn | -%3,0 | $41,2 Mn | $33,8 Mn | +%22,1 |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $463 B | $201 B | +%130,3 | $216 B | $168 B | +%28,6 |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $48 B | $27 B | +%77,8 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $515 Mn | $417 Mn | +%23,5 | $516 Mn | $413 Mn | +%24,9 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $29,6 Mn | $32,4 Mn | -%8,6 | $39,2 Mn | $36,4 Mn | +%7,7 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $212 Mn | $175 Mn | +%21,7 | $414 Mn | $340 Mn | +%21,8 |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $11,4 Mr | $0 | – |
| Conversion of Stock, Amount Issued | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $103 Mn | $86,6 Mn | +%19,5 | $381 Mn | $306 Mn | +%24,5 |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $2 Mn2025-10-31 | $1,7 Mn | +%17,6 | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,67 Mn | $353 B | +%372,2 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11,2 Mn | $8,43 Mn | +%32,6 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13,8 Mn | $9,72 Mn | +%42,2 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $973 B | $935 B | +%4,1 |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $02026-01-31 | $14,3 Mn | -%100,0 | $0 | $14,3 Mn | -%100,0 |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $96 B2026-01-31 | $6,42 Mn | -%98,5 | $96 B | $6,42 Mn | -%98,5 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$68,4 Mn | -$56,8 Mn | -%20,4 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,05 Mn | -$1,04 Mn | +%297,3 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$69,8 Mn | -$70,5 Mn | +%1,1 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $34,5 Mn | $77,5 Mn | -%55,5 | $56,1 Mn | $137 Mn | -%58,9 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
Bazı rakamlar son güncellemede yenilenemedi; eski verileri gösteriyorlar ya da veri yok.
Veri tarihi: 2026-11-02