SentinelOne, Inc. (S) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 2.800 · CEO: Tomer Weingarten
- Fiyat
- $25,15 -%2,18
- Piyasa değeri
- $8,61 Mr
- Şirket değeri
- $8,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $0,09
Q2 '27 döneminde SentinelOne, Inc. (S): faaliyet nakit akışı -$6,55 Mn, sermaye harcaması $6,69 Mn, serbest nakit akışı -$13,2 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $38,3 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$70,3 Mn | -$72 Mn | -$70,1 Mn | -$69,2 Mn | -$78,4 Mn | -$70,8 Mn | -$208 Mn | -$72 Mn | -$60,3 Mn | -$110 Mn | -$76,2 Mn | -$93,4 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $9,93 Mn | $10,4 Mn | $10,7 Mn | $10,4 Mn | $10,7 Mn | $10,9 Mn | $10,8 Mn | $12,3 Mn | $14,9 Mn | $16,9 Mn | $16,8 Mn | $19 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $54,9 Mn | $53,6 Mn | $58,6 Mn | $64,7 Mn | $70,2 Mn | $74,1 Mn | $68,7 Mn | $73,9 Mn | $75,3 Mn | $79,7 Mn | $74,9 Mn | $92,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$24,2 Mn | -$13,5 Mn | $28,7 Mn | -$16,8 Mn | -$24,6 Mn | -$34 Mn | $161 Mn | -$32,8 Mn | -$27,4 Mn | -$4,24 Mn | $1,18 Mn | -$42,8 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,43 Mn | $15,3 Mn | $14,2 Mn | $13,1 Mn | $14,9 Mn | $16,3 Mn | $19,6 Mn | $17,6 Mn | $18,4 Mn | $22,3 Mn | $21,8 Mn | $18,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$22,2 Mn | -$6,18 Mn | $42 Mn | $2,3 Mn | -$7,17 Mn | -$3,4 Mn | $52,3 Mn | -$1,04 Mn | $21 Mn | $4,37 Mn | $38,5 Mn | -$6,55 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$623 B | -$187 B | -$886 B | -$553 B | -$227 B | -$194 B | -$146 B | -$264 B | -$109 B | -$194 B | -$424 B | -$6,69 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$13,6 Mn | -$61,6 Mn | $0 | $0 | -$62,3 Mn | $0 | $0 | -$245 Mn | -$4,25 Mn | -$952 B | $0 | |
| Yatırım alımları | -$112 Mn | -$3,71 Mn | -$247 Mn | -$196 Mn | -$155 Mn | -$207 Mn | -$167 Mn | -$40,8 Mn | -$25,5 Mn | -$15,7 Mn | -$212 Mn | -$48,5 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $132 Mn | $135 Mn | $211 Mn | $194 Mn | $190 Mn | $142 Mn | $109 Mn | $178 Mn | $185 Mn | $139 Mn | $157 Mn | $95,1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$6,75 Mn | -$4,34 Mn | -$7,43 Mn | -$7,24 Mn | -$5,27 Mn | -$5,33 Mn | -$6,71 Mn | -$5,92 Mn | -$5,04 Mn | -$6,56 Mn | -$7,41 Mn | -$56 B | |
| Yatırım nakit akışı | $12,9 Mn | $113 Mn | -$106 Mn | -$9,36 Mn | $29,7 Mn | -$132 Mn | -$65,6 Mn | $131 Mn | -$90,4 Mn | $112 Mn | -$63,9 Mn | $39,9 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$49,2 Mn | -$98,1 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,52 Mn | $23,7 Mn | $6,53 Mn | $15,1 Mn | $10,1 Mn | $24,2 Mn | $12,3 Mn | -$40,7 Mn | $1,38 Mn | $0 | $882 B | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $3,52 Mn | $23,7 Mn | $6,53 Mn | $15,1 Mn | $10,1 Mn | $24,2 Mn | $12,3 Mn | -$40,7 Mn | -$47,9 Mn | -$84,5 Mn | $882 B | $9,78 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14 Mn | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$5,86 Mn | $131 Mn | -$57,7 Mn | $8 Mn | $32,6 Mn | -$112 Mn | -$1,04 Mn | $89,5 Mn | -$117 Mn | $17,7 Mn | -$24,5 Mn | $43,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$29,6 Mn | -$10,7 Mn | $33,7 Mn | -$5,5 Mn | -$12,7 Mn | -$8,93 Mn | $45,4 Mn | -$7,23 Mn | $15,9 Mn | -$2,38 Mn | $38,1 Mn | -$13,2 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,04 Mn | $2,09 Mn | $1,49 Mn | $976 B | $2,53 Mn | $1,84 Mn | $286 B | $1,64 Mn | $1,9 Mn | $1,82 Mn | $7,77 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$76,6 Mn | -$118 Mn | -$271 Mn | -$379 Mn | -$339 Mn | -$288 Mn | -$451 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,86 Mn | $2,84 Mn | $7,91 Mn | $29,7 Mn | $38,9 Mn | $42,8 Mn | $54,9 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,35 Mn | $15,9 Mn | $87,9 Mn | $164 Mn | $217 Mn | $268 Mn | $298 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $20,2 Mn | $17,7 Mn | $55,6 Mn | -$35,4 Mn | -$20,2 Mn | -$46,6 Mn | $96,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $5,71 Mn | $14,6 Mn | $24,1 Mn | $26,6 Mn | $34,7 Mn | $58,5 Mn | $77,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$44,4 Mn | -$66,6 Mn | -$95,6 Mn | -$193 Mn | -$68,4 Mn | $33,7 Mn | $76,6 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$953 B | -$3,28 Mn | -$3,65 Mn | -$4,95 Mn | -$1,3 Mn | -$1,86 Mn | -$713 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$3,45 Mn | -$281 Mn | -$13,6 Mn | -$124 Mn | -$249 Mn | |
| Yatırım alımları | -$334 B | $0 | -$6 Mn | -$1,94 Mr | -$466 Mn | -$804 Mn | -$249 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $925 Mn | $639 Mn | $737 Mn | $610 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,9 Mn | -$2,98 Mn | -$6,64 Mn | -$13,9 Mn | -$17,5 Mn | -$25,3 Mn | -$24,2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,19 Mn | -$6,27 Mn | -$19,7 Mn | -$1,31 Mr | $141 Mn | -$218 Mn | $87 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$143 B | -$20 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $899 B | $4,81 Mn | $18,6 Mn | $36,3 Mn | $47,5 Mn | $55,9 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $52,8 Mn | $424 Mn | $1,39 Mr | $36,3 Mn | $47,5 Mn | $55,9 Mn | -$161 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | $36 B | $289 B | $1,15 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $5,2 Mn | $351 Mn | $1,27 Mr | -$1,47 Mr | $120 Mn | -$129 Mn | $2,86 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$47,3 Mn | -$72,8 Mn | -$106 Mn | -$212 Mn | -$87,1 Mn | $6,59 Mn | $75,9 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $363 B | $298 B | $583 B | $500 B | $5,11 Mn | $6,84 Mn | $5,65 Mn | |
| Ödenen faiz | $1,84 Mn | $1,38 Mn | $409 B | $17 B | $7 B | $30 B | $13 B | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02