RTX Corporation (RTX) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 180.000 · CEO: Christopher T. Calio
- Fiyat
- $199,80 +%0,20
- Piyasa değeri
- $270 Mr
- Şirket değeri
- $299 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-26 EPS tahmini: $1,83
Q3 '26 döneminde RTX Corporation (RTX): faaliyet nakit akışı $2,87 Mr, sermaye harcaması $822 Mn, serbest nakit akışı $2,05 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $9,13 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,47 Mr | $1,71 Mr | $111 Mn | $1,54 Mr | $1,56 Mr | $1,63 Mr | $1,73 Mr | $2,01 Mr | $1,71 Mr | $2,16 Mr | $2,25 Mr | $2,71 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,06 Mr | $1,06 Mr | $1,07 Mr | $1,09 Mr | $1,14 Mr | $1,05 Mr | $1,08 Mr | $1,09 Mr | $1,16 Mr | $1,07 Mr | $1,08 Mr | $1,07 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $106 Mn | $194 Mn | $29 Mn | $105 Mn | $109 Mn | $278 Mn | $253 Mn | $241 Mn | $320 Mn | $324 Mn | $311 Mn | $294 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $326 Mn | -$114 Mn | $299 Mn | -$304 Mn | $72 Mn | $67 Mn | $54 Mn | $477 Mn | $191 Mn | $26 Mn | -$56 Mn | $90 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$439 Mn | -$1,71 Mr | $1,4 Mr | $316 Mn | -$1,14 Mr | -$1,25 Mr | -$2,18 Mr | $1,24 Mr | $907 Mn | -$1,5 Mr | $325 Mn | -$1,23 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,19 Mr | -$801 Mn | -$182 Mn | -$223 Mn | -$175 Mn | -$471 Mn | -$474 Mn | -$417 Mn | -$125 Mn | -$224 Mn | -$361 Mn | -$64 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,71 Mr | $342 Mn | $2,73 Mr | $2,52 Mr | $1,56 Mr | $1,31 Mr | $458 Mn | $4,64 Mr | $4,17 Mr | $1,86 Mr | $3,55 Mr | $2,87 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,02 Mr | -$630 Mn | -$692 Mn | -$681 Mn | -$1,07 Mr | -$617 Mn | -$652 Mn | -$735 Mn | -$1,12 Mr | -$644 Mn | -$727 Mn | -$822 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $1,28 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,19 Mr | $743 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$99 Mn | -$1 Mn | $0 | $1 Mn | $0 | -$47 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $185 Mn | $0 | $0 | $0 | $199 Mn | $0 | $0 | $42 Mn | $92 Mn | $72 Mn | -$71 Mn | $7 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$44 Mn | $41 Mn | -$41 Mn | -$35 Mn | $91 Mn | -$14 Mn | $143 Mn | -$24 Mn | -$269 Mn | -$36 Mn | -$146 Mn | -$42 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$978 Mn | $693 Mn | -$733 Mn | -$715 Mn | -$779 Mn | -$678 Mn | -$509 Mn | $471 Mn | -$549 Mn | -$608 Mn | -$944 Mn | -$857 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $8,56 Mr | -$972 Mn | -$685 Mn | -$12 Mn | -$835 Mn | $19 Mn | $642 Mn | -$2,94 Mr | -$1,15 Mr | -$500 Mn | -$24 Mn | -$2 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$10,3 Mr | -$56 Mn | -$44 Mn | -$294 Mn | -$50 Mn | -$50 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$767 Mn | -$769 Mn | -$823 Mn | -$823 Mn | -$802 Mn | -$840 Mn | -$910 Mn | -$910 Mn | -$914 Mn | -$915 Mn | -$983 Mn | -$984 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$127 Mn | -$210 Mn | -$32 Mn | -$29 Mn | -$181 Mn | -$185 Mn | -$85 Mn | -$69 Mn | -$94 Mn | -$425 Mn | -$62 Mn | -$190 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,62 Mr | -$2,01 Mr | -$1,58 Mr | -$1,16 Mr | -$1,87 Mr | -$1,06 Mr | -$353 Mn | -$3,92 Mr | -$2,15 Mr | -$1,84 Mr | -$1,07 Mr | -$1,18 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $14 Mn | -$8 Mn | -$4 Mn | $23 Mn | -$39 Mn | $16 Mn | $38 Mn | -$10 Mn | $4 Mn | -$6 Mn | -$13 Mn | $3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,13 Mr | -$980 Mn | $412 Mn | $673 Mn | -$1,13 Mr | -$413 Mn | -$366 Mn | $1,18 Mr | $1,47 Mr | -$599 Mn | $1,52 Mr | $838 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,91 Mr | -$288 Mn | $2,04 Mr | $1,84 Mr | $492 Mn | $688 Mn | -$194 Mn | $3,9 Mr | $3,05 Mr | $1,21 Mr | $2,82 Mr | $2,05 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $5,44 Mr | $4,92 Mr | $5,65 Mr | $5,95 Mr | -$2,93 Mr | $4,15 Mr | $5,33 Mr | $3,2 Mr | $5,01 Mr | $7,07 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,96 Mr | $2,14 Mr | $1,9 Mr | $2,71 Mr | $4,16 Mr | $4,56 Mr | $4,11 Mr | $4,21 Mr | $4,36 Mr | $4,38 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $152 Mn | $192 Mn | $251 Mn | $356 Mn | $330 Mn | $442 Mn | $420 Mn | $425 Mn | $437 Mn | $1,09 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $398 Mn | $62 Mn | $735 Mn | $669 Mn | -$99 Mn | -$88 Mn | -$1,66 Mr | -$402 Mn | -$47 Mn | $789 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,16 Mr | -$1,68 Mr | -$755 Mn | -$231 Mn | $811 Mn | -$278 Mn | $522 Mn | $1,52 Mr | -$1,09 Mr | -$1,27 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,91 Mr | $0 | -$1,46 Mr | -$567 Mn | $1,34 Mr | -$1,71 Mr | -$1,55 Mr | -$1,06 Mr | -$1,52 Mr | -$1,49 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,88 Mr | $5,63 Mr | $6,32 Mr | $8,88 Mr | $3,61 Mr | $7,07 Mr | $7,17 Mr | $7,88 Mr | $7,16 Mr | $10,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,08 Mr | -$2,39 Mr | -$2,3 Mr | -$2,61 Mr | -$1,97 Mr | -$2,32 Mr | -$2,78 Mr | -$3,17 Mr | -$3,24 Mr | -$3,12 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$499 Mn | $435 Mn | -$14,3 Mr | $82 Mn | $5,35 Mr | $791 Mn | $28 Mn | $6 Mn | $0 | $1,93 Mr | |
| Yatırım alımları | -$438 Mn | -$1,51 Mr | -$988 Mn | -$658 Mn | -$312 Mn | -$16 Mn | -$355 Mn | -$117 Mn | $0 | -$233 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $249 Mn | $222 Mn | $143 Mn | $336 Mn | $368 Mn | $158 Mn | $179 Mn | $226 Mn | $0 | $279 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $264 Mn | $232 Mn | $467 Mn | -$245 Mn | -$332 Mn | $25 Mn | $94 Mn | $12 Mn | $1,7 Mr | -$123 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,5 Mr | -$3,02 Mr | -$17 Mr | -$3,09 Mr | $3,1 Mr | -$1,36 Mr | -$2,83 Mr | -$3,04 Mr | -$1,53 Mr | -$1,27 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $3,69 Mr | $3,08 Mr | $10,4 Mr | -$1,82 Mr | -$16,1 Mr | -$305 Mn | $487 Mn | $11,9 Mr | -$2,5 Mr | -$3,43 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,25 Mr | -$1,45 Mr | -$325 Mn | -$151 Mn | -$47 Mn | -$2,33 Mr | -$2,8 Mr | -$12,9 Mr | -$444 Mn | -$50 Mn | |
| Temettüler | -$2,07 Mr | -$2,07 Mr | -$2,17 Mr | -$2,44 Mr | -$2,73 Mr | -$2,96 Mr | -$3,13 Mr | -$3,24 Mr | -$3,22 Mr | -$3,57 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$551 Mn | -$545 Mn | $13 Mn | -$155 Mn | $13,6 Mr | -$1,1 Mr | -$415 Mn | -$317 Mn | -$452 Mn | -$433 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,19 Mr | -$993 Mn | $7,97 Mr | -$4,56 Mr | -$5,27 Mr | -$6,69 Mr | -$5,86 Mr | -$4,53 Mr | -$6,62 Mr | -$7,49 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$120 Mn | $210 Mn | -$120 Mn | -$19 Mn | -$22 Mn | -$1 Mn | -$42 Mn | $18 Mn | -$28 Mn | $48 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $69 Mn | $1,83 Mr | -$2,81 Mr | $1,21 Mr | $1,41 Mr | -$979 Mn | -$1,56 Mr | $335 Mn | -$1,02 Mr | $1,86 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,8 Mr | $3,24 Mr | $4,02 Mr | $6,28 Mr | $1,64 Mr | $4,75 Mr | $4,39 Mr | $4,72 Mr | $4,53 Mr | $7,45 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $4,1 Mr | $1,33 Mr | $1,71 Mr | $1,77 Mr | $1,72 Mr | $1,12 Mr | $2,4 Mr | $1,53 Mr | $1,18 Mr | $1,61 Mr | |
| Ödenen faiz | $1,16 Mr | $974 Mn | $1,03 Mr | $1,8 Mr | $1,63 Mr | $1,34 Mr | $1,26 Mr | $1,46 Mr | $1,94 Mr | $1,86 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01