Range Resources Corporation (RRC) nakit akış tablosu
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Çalışan: 564 · CEO: Dennis L. Degner
- Fiyat
- $54,63 +%1,37
- Piyasa değeri
- $12,8 Mr
- Şirket değeri
- $13,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-23 EPS tahmini: $1,05
Q3 '26 döneminde Range Resources Corporation (RRC): faaliyet nakit akışı $308 Mn, sermaye harcaması $183 Mn, serbest nakit akışı $125 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $735 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $310 Mn | $92,1 Mn | $28,7 Mn | $50,5 Mn | $94,8 Mn | $97,1 Mn | $237 Mn | $145 Mn | $417 Mn | $342 Mn | $195 Mn | $175 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $91 Mn | $87,1 Mn | $87,6 Mn | $91,1 Mn | $92,5 Mn | $90,6 Mn | $98,3 Mn | $93,8 Mn | $107 Mn | $88,5 Mn | $93,1 Mn | $102 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $7,68 Mn | $18,2 Mn | $11,1 Mn | $8,26 Mn | $16,3 Mn | $15,1 Mn | $0 | $21,3 Mn | $22,8 Mn | $15,3 Mn | $10,5 Mn | $11,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $78,4 Mn | $16,6 Mn | -$21,1 Mn | $14,3 Mn | -$33,7 Mn | $10,7 Mn | $59,8 Mn | $40,1 Mn | $114 Mn | $85,7 Mn | $50,7 Mn | $45,9 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$66,2 Mn | $28,3 Mn | -$81,3 Mn | $3,26 Mn | -$85,6 Mn | -$61,4 Mn | $43,4 Mn | -$23,8 Mn | -$87,4 Mn | $80,1 Mn | -$91,5 Mn | -$34,4 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$195 Mn | $89,5 Mn | $124 Mn | $78,5 Mn | $134 Mn | $178 Mn | -$102 Mn | -$28,7 Mn | -$315 Mn | $7,82 Mn | -$23,1 Mn | $7,12 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $226 Mn | $332 Mn | $149 Mn | $246 Mn | $218 Mn | $330 Mn | $336 Mn | $248 Mn | $258 Mn | $619 Mn | $235 Mn | $308 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$158 Mn | -$155 Mn | -$167 Mn | -$156 Mn | -$149 Mn | -$158 Mn | -$159 Mn | $159 Mn | -$581 Mn | -$166 Mn | -$181 Mn | -$183 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | -$262 B | $0 | $0 | $99 B | -$99 B | $26 B | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$5,62 Mn | -$13,6 Mn | -$22,6 Mn | -$568 B | -$5,12 Mn | -$4,48 Mn | -$13,4 Mn | -$589 B | -$18,6 Mn | -$1,37 Mn | -$5,11 Mn | -$647 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | $5,86 Mn | $15,2 Mn | $26,7 Mn | $286 B | $4,01 Mn | $257 B | $22,7 Mn | $80 B | $22,8 Mn | $652 B | $7,64 Mn | $65 B | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$331 B | -$972 B | $109 B | $27 B | -$658 B | -$672 B | $0 | -$329 Mn | $418 Mn | -$1,76 Mn | -$5,59 Mn | $9 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$158 Mn | -$154 Mn | -$162 Mn | -$156 Mn | -$151 Mn | -$162 Mn | -$150 Mn | -$170 Mn | -$159 Mn | -$168 Mn | -$185 Mn | -$183 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$5,31 Mn | -$4,97 Mn | -$64,1 Mn | -$9,83 Mn | -$1,44 Mn | -$20,9 Mn | -$465 Mn | $139 B | -$23 Mn | -$380 Mn | $50,8 Mn | -$87 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$9,38 Mn | $0 | -$10,2 Mn | -$33,9 Mn | -$21,1 Mn | -$67,5 Mn | -$52,9 Mn | -$56,3 Mn | -$54 Mn | -$27,1 Mn | -$78,4 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$19,3 Mn | -$19,4 Mn | -$19,5 Mn | -$19,3 Mn | -$19,3 Mn | -$21,6 Mn | -$21,5 Mn | -$21,4 Mn | -$21,2 Mn | -$23,8 Mn | -$23,6 Mn | -$23,4 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $14,9 Mn | -$24,2 Mn | -$955 B | -$32 B | -$16 B | -$21,2 Mn | -$123 B | -$121 B | -$156 B | -$20,5 Mn | -$470 B | -$12,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$19,1 Mn | -$46,9 Mn | -$78,6 Mn | -$63 Mn | -$39,6 Mn | -$128 Mn | -$531 Mn | -$77,6 Mn | -$98,3 Mn | -$451 Mn | -$50,5 Mn | -$125 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $49,2 Mn | $131 Mn | -$92,1 Mn | $26,4 Mn | $27 Mn | $40,1 Mn | -$344 Mn | $41 B | $29 B | $43 B | $0 | -$235 B | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $68,4 Mn | $177 Mn | -$17,7 Mn | $90 Mn | $68,4 Mn | $172 Mn | $177 Mn | $564 Mn | $103 Mn | $453 Mn | $53,6 Mn | $125 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $1,13 Mn | $0 | -$1,13 Mn | $1,4 Mn | $5,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $20,5 Mn | $39,2 Mn | $19 Mn | $0 | $18 Mn | $40 Mn | $18,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$521 Mn | $333 Mn | -$1,75 Mr | -$1,72 Mr | -$712 Mn | $412 Mn | $1,18 Mr | $871 Mn | $266 Mn | $658 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $567 Mn | $968 Mn | $658 Mn | $1,64 Mr | $473 Mn | $365 Mn | $353 Mn | $350 Mn | $358 Mn | $370 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $74,7 Mn | $30,7 Mn | $29,8 Mn | $24,9 Mn | $48,6 Mn | $110 Mn | $108 Mn | $67,8 Mn | $53,9 Mn | $48,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$281 Mn | -$251 Mn | -$30,5 Mn | -$506 Mn | -$25 Mn | -$17,7 Mn | $216 Mn | $228 Mn | -$23,9 Mn | $164 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$106 Mn | -$47,2 Mn | -$8,22 Mn | $2,54 Mn | -$53,9 Mn | -$242 Mn | -$169 Mn | -$121 Mn | -$135 Mn | -$129 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $654 Mn | -$217 Mn | $2,09 Mr | $1,23 Mr | $538 Mn | $166 Mn | $174 Mn | -$418 Mn | $425 Mn | $59,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $387 Mn | $816 Mn | $991 Mn | $682 Mn | $269 Mn | $793 Mn | $1,86 Mr | $978 Mn | $945 Mn | $1,17 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$510 Mn | -$1,21 Mr | -$1,02 Mr | -$747 Mn | -$432 Mn | -$417 Mn | -$487 Mn | -$606 Mn | -$629 Mn | -$581 Mn | |
| Şirket satın almaları | $7,18 Mn | $72,5 Mn | $325 Mn | $0 | $246 Mn | $0 | $518 B | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$37 Mn | -$88,2 Mn | -$46,2 Mn | -$19 Mn | -$17,1 Mn | -$30,8 Mn | -$43,7 Mn | -$45,2 Mn | -$41,8 Mn | -$23,1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $40 Mn | $89,2 Mn | $49,2 Mn | $22 Mn | $22,2 Mn | $31,3 Mn | $41,4 Mn | $49,5 Mn | $49,5 Mn | $23,1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $191 Mn | $66,8 Mn | $0 | $784 Mn | -$2,87 Mn | -$928 B | -$682 B | $171 B | -$2,98 Mn | -$59,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$309 Mn | -$1,14 Mr | -$695 Mn | $39,5 Mn | -$184 Mn | -$418 Mn | -$490 Mn | -$602 Mn | -$624 Mn | -$641 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$83 Mn | $346 Mn | -$274 Mn | -$687 Mn | -$59,1 Mn | -$149 Mn | -$1,13 Mr | -$104 Mn | -$80,4 Mn | -$509 Mn | |
| Hisse geri alımları | $2,29 Mr | $0 | -$3,18 Mn | -$6,91 Mn | -$23 Mn | $0 | -$400 Mn | -$19 Mn | -$65,3 Mn | -$231 Mn | |
| Temettüler | -$16,7 Mn | -$19,8 Mn | -$19,9 Mn | -$20,1 Mn | $0 | $0 | -$38,6 Mn | -$77,2 Mn | -$77,5 Mn | -$85,7 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $21,3 Mn | -$7,39 Mn | -$1,66 Mn | -$7,83 Mn | -$3,32 Mn | -$18,2 Mn | $6,05 Mn | -$39,5 Mn | -$25,2 Mn | -$21,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$78,4 Mn | $323 Mn | -$295 Mn | -$721 Mn | -$84,7 Mn | -$161 Mn | -$1,59 Mr | -$164 Mn | -$228 Mn | -$834 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$157 B | $134 B | $97 B | $1 B | -$88 B | $214 Mn | -$214 Mn | $212 Mn | $92,5 Mn | -$304 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$123 Mn | -$391 Mn | -$30,8 Mn | -$65,4 Mn | -$164 Mn | $376 Mn | $1,38 Mr | $372 Mn | $316 Mn | $590 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $343 B | $7,06 Mn | $20,3 Mn | $2,2 Mn | $1,03 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $189 Mn | $168 Mn | $197 Mn | $194 Mn | $121 Mn | $114 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02