Roku, Inc. (ROKU) nakit akış tablosu
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Çalışan: 3.600 · CEO: Anthony J. Wood
- Fiyat
- $155,12 -%0,77
- Piyasa değeri
- $20,5 Mr
- Şirket değeri
- $19 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $0,53
Q2 '26 döneminde Roku, Inc. (ROKU): faaliyet nakit akışı $285 Mn, sermaye harcaması $3,77 Mn, serbest nakit akışı $281 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $825 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$330 Mn | -$78,3 Mn | -$50,9 Mn | -$34 Mn | -$9,03 Mn | -$35,5 Mn | -$27,4 Mn | $10,5 Mn | $24,8 Mn | $80,5 Mn | $85,7 Mn | $164 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $33,5 Mn | $82,9 Mn | $76,2 Mn | $87,8 Mn | $78,1 Mn | $86,1 Mn | $74,8 Mn | $82,1 Mn | $84,4 Mn | $17,4 Mn | $76 Mn | $81,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $91,3 Mn | $92,8 Mn | $94,6 Mn | $88,4 Mn | $100 Mn | $102 Mn | $95,5 Mn | $84,6 Mn | $88 Mn | $0 | $78,7 Mn | $75,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $168 Mn | -$112 Mn | -$73,9 Mn | -$131 Mn | -$110 Mn | -$93,4 Mn | -$14,4 Mn | -$65,4 Mn | -$66,6 Mn | -$160 Mn | -$44 Mn | -$30 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $283 Mn | $30,7 Mn | $519 B | $12,6 Mn | $9,56 Mn | $20,6 Mn | $10,3 Mn | -$2,14 Mn | -$3,04 Mn | $285 Mn | $2,69 Mn | -$6,15 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $246 Mn | $16,3 Mn | $46,7 Mn | $23,4 Mn | $68,7 Mn | $79,3 Mn | $139 Mn | $110 Mn | $128 Mn | $223 Mn | $199 Mn | $285 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,78 Mn | -$3,52 Mn | -$672 B | -$875 B | -$1,06 Mn | -$2,46 Mn | -$1,93 Mn | -$1,12 Mn | -$1,14 Mn | -$1,09 Mn | -$3,13 Mn | -$3,77 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20 Mn | $0 | -$7 Mn | $0 | -$725 Mn | $0 | -$332 Mn | -$75 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $350 Mn | $250 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85,1 Mn | $0 | $40 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$6,78 Mn | -$3,52 Mn | -$672 B | -$875 B | -$21,1 Mn | -$2,46 Mn | -$8,93 Mn | -$86,2 Mn | -$726 Mn | $38,9 Mn | $15,3 Mn | $171 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50 Mn | -$100 Mn | -$100 Mn | -$62,7 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$22,2 Mn | -$19,4 Mn | -$24,1 Mn | -$32,9 Mn | -$38,5 Mn | -$33 Mn | -$43,6 Mn | -$165 Mn | -$51,5 Mn | -$74,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $13,2 Mn | $4,06 Mn | -$13,9 Mn | -$19 Mn | -$23,8 Mn | -$32,5 Mn | -$36,1 Mn | -$32,5 Mn | -$78,2 Mn | -$248 Mn | -$150 Mn | -$103 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$4,15 Mn | $5,62 Mn | -$2,23 Mn | -$1,77 Mn | $6,78 Mn | -$12,5 Mn | $2,19 Mn | $5,69 Mn | -$1,06 Mn | -$1,64 Mn | -$1,87 Mn | -$1,27 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $248 Mn | $22,5 Mn | $29,8 Mn | $1,76 Mn | $30,6 Mn | $31,8 Mn | $95,9 Mn | -$3,28 Mn | -$678 Mn | $11,6 Mn | $62,8 Mn | $353 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $239 Mn | $12,8 Mn | $46 Mn | $22,5 Mn | $67,6 Mn | $76,8 Mn | $137 Mn | $109 Mn | $126 Mn | $222 Mn | $196 Mn | $281 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,07 Mn | $1,61 Mn | $2,14 Mn | $4,56 Mn | $6,53 Mn | $6,17 Mn | $2,16 Mn | $7,96 Mn | $2,4 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $15 B | $29 B | $29 B | $32 B | $45 B | $354 B | $28 B | $319 B | $346 B | $0 | $518 B | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$42,8 Mn | -$63,5 Mn | -$8,86 Mn | -$59,9 Mn | -$17,5 Mn | $242 Mn | -$498 Mn | -$710 Mn | -$129 Mn | $88,4 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $5,3 Mn | $5,34 Mn | $8,39 Mn | $38 Mn | $64,9 Mn | $169 Mn | $339 Mn | $336 Mn | $339 Mn | $341 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $8,21 Mn | $11 Mn | $37,7 Mn | $85,2 Mn | $134 Mn | $188 Mn | $360 Mn | $370 Mn | $385 Mn | $354 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$7,52 Mn | $40,4 Mn | -$25,6 Mn | -$54,2 Mn | -$60 Mn | -$370 Mn | -$190 Mn | -$7,27 Mn | -$409 Mn | -$307 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,31 Mn | $44,1 Mn | $2,34 Mn | $4,72 Mn | $26,7 Mn | -$1,01 Mn | $1,69 Mn | $267 Mn | $32,1 Mn | $7,28 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$32,5 Mn | $37,3 Mn | $13,9 Mn | $13,7 Mn | $148 Mn | $228 Mn | $11,8 Mn | $256 Mn | $218 Mn | $484 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$8,6 Mn | -$9,23 Mn | -$18,3 Mn | -$77,2 Mn | -$82,4 Mn | -$40 Mn | -$162 Mn | -$82,6 Mn | -$5,06 Mn | -$5,28 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$2,96 Mn | $0 | -$68,1 Mn | $0 | -$137 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$53,8 Mn | -$12,4 Mn | $0 | $0 | -$40 Mn | -$10 Mn | -$20 Mn | -$732 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $12 Mn | $54,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $29 B | -$80 B | $0 | -$7,43 Mn | $1,06 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$45,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$8,57 Mn | -$12,3 Mn | -$60,1 Mn | -$110 Mn | -$81,3 Mn | -$177 Mn | -$202 Mn | -$92,6 Mn | -$25,1 Mn | -$782 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$15,8 Mn | $0 | $99,6 Mn | -$5 Mn | -$5 Mn | -$10 Mn | -$80 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$150 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$594 B | $0 | -$500 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$98,6 Mn | -$165 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$156 B | $118 Mn | $24,5 Mn | $458 Mn | $509 Mn | $1 Mr | $8,36 Mn | -$61,2 Mn | -$89,2 Mn | -$280 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $29 B | $0 | $12 B | -$4,17 Mn | $2,65 Mn | -$9,75 Mn | $5,18 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$41,2 Mn | $143 Mn | -$21,7 Mn | $362 Mn | $576 Mn | $1,05 Mr | -$186 Mn | $105 Mn | $94 Mn | -$574 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$41,1 Mn | $28,1 Mn | -$4,41 Mn | -$70,9 Mn | $65,8 Mn | $188 Mn | -$150 Mn | $173 Mn | $213 Mn | $478 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $121 B | $222 B | $564 B | $759 B | $1,01 Mn | $1,36 Mn | $7,02 Mn | $6,63 Mn | $19,4 Mn | $13,7 Mn | |
| Ödenen faiz | $236 B | $1,15 Mn | $493 B | $3,1 Mn | $3,47 Mn | $2,58 Mn | $3,89 Mn | $915 B | $460 B | $1,06 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02