Rocket Companies, Inc. (RKT) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · Çalışan: 23.500 · CEO: Varun Krishna
- Fiyat
- $12,80 +%7,38
- Piyasa değeri
- $36,1 Mr
- Şirket değeri
- $58,4 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-25
Q3 '26 döneminde Rocket Companies, Inc. (RKT): faaliyet nakit akışı $1,91 Mr, sermaye harcaması $43 Mn, serbest nakit akışı $1,86 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,16 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$10,6 Mn | $291 Mn | $178 Mn | -$481 Mn | $649 Mn | -$212 Mn | $212 Mn | -$124 Mn | -$234 Mn | $297 Mn | $229 Mn | $709 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $26,6 Mn | $27 Mn | $28 Mn | $28,6 Mn | $29,3 Mn | $26,9 Mn | $27 Mn | $78,3 Mn | $157 Mn | $146 Mn | $145 Mn | $147 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $35,4 Mn | $31 Mn | $39 Mn | $39,9 Mn | $35,6 Mn | $40 Mn | -$39,9 Mn | $71,6 Mn | $313 Mn | $88 Mn | $89 Mn | $82 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$14,2 Mn | $3,91 Mn | $14,9 Mn | -$13,2 Mn | $23,8 Mn | -$5,34 Mn | $5,32 Mn | -$62,3 Mn | $12,1 Mn | $97 Mn | $59 Mn | $231 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$189 Mn | -$8 Mn | $5,72 Mn | $163 Mn | -$27,4 Mn | -$90,7 Mn | $90,7 Mn | $391 Mn | $255 Mn | $102 Mn | $161 Mn | $42 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,55 Mr | -$3,36 Mr | -$388 Mn | -$1,07 Mr | $1,13 Mr | -$555 Mn | -$2,15 Mr | -$405 Mn | -$1,73 Mr | $1,13 Mr | -$1,9 Mr | $694 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,39 Mr | -$3,01 Mr | -$122 Mn | -$1,34 Mr | $1,84 Mr | -$797 Mn | -$1,85 Mr | -$50,3 Mn | -$1,23 Mr | $1,86 Mr | -$1,21 Mr | $1,91 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | $540 B | -$14 Mn | -$16 Mn | -$18,7 Mn | -$18,7 Mn | -$14 Mn | $14 Mn | -$21,5 Mn | -$40 Mn | -$43 Mn | -$34 Mn | -$43 Mn | |
| Şirket satın almaları | $611 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,24 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $5,17 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$306 Mn | -$188 Mn | $188 Mn | -$127 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $116 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $114 Mn | $576 Mn | -$576 Mn | $379 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$611 Mn | $49,5 Mn | -$245 Mn | -$215 Mn | -$16,9 Mn | $89,3 Mn | -$144 Mn | $18,4 Mn | $2 Mn | -$10 Mn | $981 Mn | $46 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $122 Mn | $35,5 Mn | -$261 Mn | -$234 Mn | -$35,6 Mn | $75,3 Mn | -$130 Mn | -$3,07 Mn | -$2,47 Mr | $335 Mn | $559 Mn | $255 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$235 Mn | $2,75 Mr | $840 Mn | $1,5 Mr | -$1,86 Mr | $860 Mn | $5,86 Mr | $827 Mn | $788 Mn | -$2,05 Mr | -$417 Mn | -$2,51 Mr | |
| Temettüler | -$4,83 Mn | -$1,94 Mn | -$14,7 Mn | -$1,94 Mn | $0 | -$5,4 Mn | -$231 Mn | $0 | $0 | -$2 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,19 Mr | -$16,6 Mn | -$4,33 Mn | -$36,3 Mn | $104 Mn | -$2,07 Mn | $27,5 Mn | -$51,2 Mn | $217 Mn | -$114 Mn | $1,48 Mr | -$107 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,37 Mr | $2,73 Mr | $827 Mn | $1,48 Mr | -$1,77 Mr | $861 Mn | $5,66 Mr | $798 Mn | $780 Mn | -$2,15 Mr | $1,07 Mr | -$2,61 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$203 B | $314 B | $205 B | -$358 B | -$1,53 Mn | $13 B | $785 B | -$507 B | -$238 Mn | $236 Mn | $2 Mn | -$9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $145 Mn | -$243 Mn | $444 Mn | -$88,7 Mn | $40,7 Mn | $139 Mn | $3,68 Mr | $744 Mn | -$3,16 Mr | $277 Mn | $423 Mn | -$457 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,39 Mr | -$3,04 Mr | -$453 Mn | -$1,67 Mr | $1,73 Mr | -$867 Mn | -$1,87 Mr | -$71,8 Mn | -$1,27 Mr | $1,81 Mr | -$1,25 Mr | $1,86 Mr | |
| Ödenen faiz | $0 | $429 B | $429 B | $433 B | $480 Mn | $278 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||||
| Net kâr | $771 Mn | $615 Mn | $897 Mn | $9,4 Mr | $6,07 Mr | $700 Mn | -$15,5 Mn | $636 Mn | -$234 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $68,8 Mn | $76,9 Mn | $75 Mn | $74,3 Mn | $74,7 Mn | $94 Mn | $110 Mn | $113 Mn | $290 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $32,9 Mn | $33,6 Mn | $39,7 Mn | $136 Mn | $164 Mn | $216 Mn | $180 Mn | $145 Mn | $343 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,74 Mr | -$1,97 Mr | $0 | $66,5 Mn | $48,3 Mn | $36,2 Mn | -$17,8 Mn | $29,4 Mn | $12 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $146 Mn | -$113 Mn | $35,5 Mn | -$139 Mn | $137 Mn | -$453 Mn | -$173 Mn | $133 Mn | $502 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,48 Mr | $2,79 Mr | -$8,03 Mr | -$11,2 Mr | $1,25 Mr | $10,2 Mr | $26,4 Mn | -$3,69 Mr | -$4,84 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$243 Mn | $1,43 Mr | -$6,98 Mr | -$1,68 Mr | $7,74 Mr | $10,8 Mr | $110 Mn | -$2,63 Mr | -$3,93 Mr | |
| Yatırım | ||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$67,8 Mn | -$64,5 Mn | -$48,8 Mn | -$106 Mn | -$118 Mn | -$108 Mn | -$60,3 Mn | -$67,5 Mn | -$91 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$22,6 Mn | -$28,1 Mn | $0 | -$566 Mn | -$1,23 Mr | $14,6 Mn | $0 | $0 | -$2,32 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | -$28,1 Mn | $0 | -$2,5 Mn | -$39,9 Mn | -$14,6 Mn | -$5,47 Mn | $0 | -$550 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,34 Mn | $27,6 Mn | $137 Mn | $566 Mn | $0 | $2,06 Mn | $6,48 Mn | $0 | $430 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$923 B | -$1,34 Mn | -$16,1 Mn | $626 Mn | $728 Mn | $684 Mn | $920 Mn | -$428 Mn | $2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$89 Mn | -$94,5 Mn | $71,9 Mn | $517 Mn | -$665 Mn | $579 Mn | $861 Mn | -$495 Mn | -$2,53 Mr | |
| Finansman | ||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,47 Mr | -$966 Mn | $7,11 Mr | $6,75 Mr | -$2,75 Mr | -$10,5 Mr | -$651 Mn | $3,23 Mr | $8,39 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$232 Mn | -$178 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$474 Mn | -$707 Mn | $114 Mn | -$6,74 Mr | -$3,99 Mr | -$183 Mn | $2,37 Mn | $28 Mn | -$105 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $992 Mn | -$1,67 Mr | $7,23 Mr | $1,76 Mr | -$6,92 Mr | -$12,8 Mr | -$624 Mn | $3,28 Mr | $8,1 Mr | |
| Özet | ||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | -$1,06 Mn | $877 B | $885 B | -$115 B | -$949 B | -$191 B | -$1,36 Mn | $1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $660 Mn | -$337 Mn | $319 Mn | $598 Mn | $157 Mn | -$1,42 Mr | $348 Mn | $152 Mn | $1,65 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$311 Mn | $1,37 Mr | -$7,03 Mr | -$1,78 Mr | $7,44 Mr | $10,7 Mr | $50 Mn | -$3,43 Mr | -$4,02 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $965 B | $515 B | $11 Mn | $55,7 Mn | $76,6 Mn | $12,5 Mn | $0 | $5,66 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $174 Mn | $1,68 Mn | $261 Mn | $3,49 Mn | $430 Mn | $6,41 Mn | $0 | $1,73 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02