Rivian Automotive, Inc. (RIVN) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 15.232 · CEO: Robert Joseph Scaringe
- Fiyat
- $12,16 +%6,20
- Piyasa değeri
- $17,6 Mr
- Şirket değeri
- $19,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: -$0,54
Q3 '26 döneminde Rivian Automotive, Inc. (RIVN): faaliyet nakit akışı -$758 Mn, sermaye harcaması $366 Mn, serbest nakit akışı -$1,12 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$4,19 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$1,52 Mr | -$1,45 Mr | -$1,46 Mr | -$1,1 Mr | -$744 Mn | -$541 Mn | -$1,12 Mr | -$1,17 Mr | -$804 Mn | -$416 Mn | -$837 Mn | -$907 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $270 Mn | $280 Mn | $274 Mn | $259 Mn | $218 Mn | $200 Mn | $196 Mn | $187 Mn | $201 Mn | $194 Mn | $237 Mn | $251 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $215 Mn | $233 Mn | $194 Mn | $111 Mn | $154 Mn | $188 Mn | $189 Mn | $174 Mn | $190 Mn | $207 Mn | $226 Mn | $201 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $229 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$133 Mn | -$539 Mn | $240 Mn | $299 Mn | $1,54 Mr | $46 Mn | $774 Mn | $877 Mn | -$257 Mn | -$256 Mn | -$82 Mn | -$349 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$167 Mn | $203 Mn | -$5 Mn | -$445 Mn | $12 Mn | -$81 Mn | $20 Mn | -$46 Mn | -$11 Mn | -$432 Mn | -$31 Mn | $46 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$1,11 Mr | -$1,27 Mr | -$754 Mn | -$876 Mn | $1,18 Mr | -$188 Mn | $64 Mn | $26 Mn | -$681 Mn | -$703 Mn | -$487 Mn | -$758 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$298 Mn | -$254 Mn | -$283 Mn | -$277 Mn | -$327 Mn | -$338 Mn | -$462 Mn | -$447 Mn | -$463 Mn | -$372 Mn | -$362 Mn | -$366 Mn | |
| Şirket satın almaları | $225 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$114 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,01 Mr | -$902 Mn | -$1,33 Mr | -$247 Mn | -$1,92 Mr | -$835 Mn | -$1,11 Mr | -$629 Mn | -$635 Mn | -$558 Mn | -$696 Mn | -$791 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $700 Mn | $550 Mn | $1,12 Mr | $1,03 Mr | $857 Mn | $765 Mn | $863 Mn | $683 Mn | $777 Mn | $1,02 Mr | $958 Mn | $518 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$225 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$603 Mn | -$606 Mn | -$489 Mn | $501 Mn | -$1,39 Mr | -$408 Mn | -$706 Mn | -$393 Mn | -$321 Mn | -$25 Mn | -$100 Mn | -$639 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,71 Mr | $0 | $1 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$111 Mn | -$4 Mn | $32 Mn | $0 | $77 Mn | -$9 Mn | -$27 Mn | -$1 Mn | $112 Mn | -$3 Mn | $1,29 Mr | -$2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,62 Mr | -$2 Mn | $1,03 Mr | $4 Mn | $104 Mn | -$6 Mn | $756 Mn | -$3 Mn | $139 Mn | -$2 Mn | $1,33 Mr | $1,32 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $5 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | $4 Mn | -$3 Mn | $1 Mn | $5 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | -$4 Mn | $2 Mn | -$2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$84 Mn | -$1,88 Mr | -$216 Mn | -$367 Mn | -$102 Mn | -$601 Mn | $119 Mn | -$371 Mn | -$862 Mn | -$734 Mn | $747 Mn | -$83 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,41 Mr | -$1,52 Mr | -$1,04 Mr | -$1,15 Mr | $856 Mn | -$526 Mn | -$398 Mn | -$421 Mn | -$1,14 Mr | -$1,08 Mr | -$849 Mn | -$1,12 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$426 Mn | -$1,02 Mr | -$4,69 Mr | -$6,75 Mr | -$5,43 Mr | -$4,75 Mr | -$3,63 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $7 Mn | $29 Mn | $197 Mn | $652 Mn | $937 Mn | $1,03 Mr | $784 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $570 Mn | $987 Mn | $821 Mn | $692 Mn | $741 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $95 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $29 Mn | $100 Mn | $84 Mn | -$941 Mn | -$1,41 Mr | $1,17 Mr | $1,44 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $37 Mn | $42 Mn | $1,12 Mr | $1 Mr | $222 Mn | $140 Mn | -$118 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$353 Mn | -$848 Mn | -$2,62 Mr | -$5,05 Mr | -$4,87 Mr | -$1,72 Mr | -$779 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$199 Mn | -$914 Mn | -$1,79 Mr | -$1,37 Mr | -$1,03 Mr | -$1,14 Mr | -$1,71 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,41 Mr | -$4,39 Mr | -$3,21 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $925 Mn | $3,55 Mr | $3,09 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$199 Mn | -$914 Mn | -$1,79 Mr | -$1,37 Mr | -$2,51 Mr | -$1,98 Mr | -$1,83 Mr | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $61 Mn | $0 | $3,73 Mr | $0 | $3,2 Mr | $1 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$86 Mn | -$3 Mn | -$126 Mn | $72 Mn | -$37 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $2,81 Mr | $2,5 Mr | $19,8 Mr | $99 Mn | $3,13 Mr | $1,14 Mr | $886 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | -$23 Mn | -$258 Mn | -$2 Mn | $5 Mn | -$3 Mn | $6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,26 Mr | $715 Mn | $15,2 Mr | -$6,32 Mr | -$4,24 Mr | -$2,56 Mr | -$1,72 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$552 Mn | -$1,76 Mr | -$4,42 Mr | -$6,42 Mr | -$5,89 Mr | -$2,86 Mr | -$2,49 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02