Rio Tinto Group (RIO) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 56.890 · CEO: Simon Callas Trott
- Fiyat
- $81,89 -%1,63
- Piyasa değeri
- $133 Mr
- Şirket değeri
- $147 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-24 EPS tahmini: $3,80
Q2 '26 döneminde Rio Tinto Group (RIO): faaliyet nakit akışı $9,18 Mr, sermaye harcaması $5,95 Mr, serbest nakit akışı $3,23 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $6,34 Mr | $12,3 Mr | $8,86 Mr | $8,91 Mr | $3,68 Mr | $5,12 Mr | $4,9 Mr | $5,81 Mr | $5,74 Mr | $4,57 Mr | $5,42 Mr | $6,66 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,51 Mr | $2,31 Mr | $2,41 Mr | $2,46 Mr | $2,68 Mr | $3,06 Mr | $3,2 Mr | $2,82 Mr | $3,53 Mr | $3,36 Mr | $3,99 Mr | $4,05 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $138 Mn | $0 | $126 Mn | $0 | $122 Mn | $0 | $144 Mn | $0 | $172 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$175 Mn | $0 | $115 Mn | $0 | $771 Mn | $0 | -$1,25 Mr | $0 | $0 | $0 | $301 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$237 Mn | -$1,33 Mr | $245 Mn | -$443 Mn | -$44,8 Mn | -$927 Mn | $8,36 Mn | -$101 Mn | -$18 Mn | -$635 Mn | $392 Mn | -$1,64 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,24 Mr | $6,63 Mr | $5,66 Mr | $4,95 Mr | $5,16 Mr | $6,82 Mr | $8,01 Mr | -$1,47 Mr | -$885 Mn | -$259 Mn | -$60 Mn | $107 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $10,4 Mr | $14,1 Mr | $12,6 Mr | $10,5 Mr | $6,85 Mr | $7,02 Mr | $8,48 Mr | $7,06 Mr | $8,54 Mr | $7,04 Mr | $10 Mr | $9,18 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,39 Mr | -$3,34 Mr | -$4,12 Mr | -$3,15 Mr | -$3,93 Mr | -$3 Mr | -$4,03 Mr | -$4,02 Mr | -$5,6 Mr | -$4,77 Mr | -$7,51 Mr | -$5,95 Mr | |
| Şirket satın almaları | $63,7 Mn | $64 Mn | $68,2 Mn | $23 Mn | -$3,85 Mr | $46 Mn | -$771 Mn | $462 Mn | -$346 Mn | -$5,27 Mr | $946 Mn | $1,29 Mr | |
| Yatırım alımları | -$13,1 Mn | -$18 Mn | -$27,4 Mn | -$939 Mn | $803 Mn | -$119 Mn | -$62,5 Mn | -$89 Mn | -$808 Mn | -$407 Mn | -$643 Mn | -$231 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$25,1 Mn | $44 Mn | $77,1 Mn | $52 Mn | $884 Mn | $862 Mn | $348 Mn | $424 Mn | $253 Mn | $119 Mn | $103 Mn | $509 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$96,2 Mn | -$33 Mn | $119 Mn | $10 Mn | $43,5 Mn | $14 Mn | -$101 Mn | $563 Mn | -$101 Mn | -$189 Mn | -$7,65 Mn | $17 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,46 Mr | -$3,28 Mr | -$3,88 Mr | -$4 Mr | -$6,05 Mr | -$2,2 Mr | -$4,62 Mr | -$3,54 Mr | -$6,05 Mr | -$10,5 Mr | -$7,11 Mr | -$4,36 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$30,3 Mn | -$290 Mn | -$101 Mn | -$250 Mn | -$425 Mn | $1,37 Mr | -$75,1 Mn | -$226 Mn | -$585 Mn | $8 Mr | -$199 Mn | -$257 Mn | |
| Hisse geri alımları | $3,73 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$2,42 Mr | -$4,94 Mr | -$5,98 Mr | -$6,61 Mr | -$4,71 Mr | -$3,69 Mr | -$2,73 Mr | -$4,12 Mr | -$2,9 Mr | -$3,79 Mr | -$2,33 Mr | -$4,21 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$505 Mn | -$401 Mn | -$884 Mn | -$40 Mn | -$640 Mn | -$46 Mn | -$569 Mn | $446 Mn | -$289 Mn | -$290 Mn | -$544 Mn | -$282 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$3,06 Mr | -$7,13 Mr | -$10,1 Mr | -$7,89 Mr | -$5,77 Mr | -$2,36 Mr | -$3,42 Mr | -$3,9 Mr | -$4,12 Mr | $3,91 Mr | -$3,07 Mr | -$4,75 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $186 Mn | -$21 Mn | $121 Mn | -$26 Mn | $41 Mn | -$59 Mn | $36 Mn | -$30 Mn | -$69 Mn | $94,4 Mn | -$2,3 Mn | -$31 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $4,11 Mr | $3,65 Mr | -$1,22 Mr | -$1,4 Mr | -$4,64 Mr | $2,4 Mr | $494 Mn | $9,25 Mr | -$761 Mn | $520 Mn | -$143 Mn | $41 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $7,03 Mr | $10,7 Mr | $8,5 Mr | $7,37 Mr | $2,92 Mr | $4,02 Mr | $4,45 Mr | $3,04 Mr | $2,94 Mr | $2,26 Mr | $2,53 Mr | $3,23 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $4,78 Mr | $8,85 Mr | $13,9 Mr | $6,97 Mr | $10,4 Mr | $22,6 Mr | $13,1 Mr | $9,95 Mr | $11,6 Mr | $9,99 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $4,79 Mr | $4,38 Mr | $4,02 Mr | $4,38 Mr | $4,28 Mr | $4,7 Mr | $5,01 Mr | $5,33 Mr | $5,92 Mr | $6,58 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $125 Mn | $98 Mn | $122 Mn | $123 Mn | $138 Mn | $126 Mn | $122 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$548 Mn | $695 Mn | $516 Mn | -$289 Mn | -$178 Mn | $114 Mn | $735 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$273 Mn | -$199 Mn | -$532 Mn | $28 Mn | -$285 Mn | -$1,08 Mr | -$465 Mn | -$926 Mn | $57 Mn | -$245 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$409 Mn | $64 Mn | -$6,23 Mr | $3,69 Mr | $1,52 Mr | -$1,09 Mr | -$2,34 Mr | $799 Mn | -$1,93 Mr | $864 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $8,47 Mr | $13,9 Mr | $11,8 Mr | $14,9 Mr | $15,9 Mr | $25,3 Mr | $16,1 Mr | $15,2 Mr | $15,6 Mr | $17,2 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,01 Mr | -$4,48 Mr | -$5,43 Mr | -$5,49 Mr | -$6,19 Mr | -$7,38 Mr | -$6,75 Mr | -$7,09 Mr | -$9,62 Mr | -$12,4 Mr | |
| Şirket satın almaları | $749 Mn | $2,67 Mr | $7,72 Mr | -$113 Mn | -$33 Mn | $10 Mn | -$845 Mn | -$978 Mn | -$703 Mn | -$4,35 Mr | |
| Yatırım alımları | -$789 Mn | -$723 Mn | -$1,57 Mr | -$43 Mn | -$5 Mn | -$45 Mn | -$55 Mn | -$39 Mn | -$113 Mn | -$1,06 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $582 Mn | $40 Mn | $19 Mn | $83 Mn | $63 Mn | $114 Mn | $892 Mn | $1,22 Mr | $677 Mn | $224 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $366 Mn | $120 Mn | $585 Mn | $60 Mn | -$392 Mn | $146 Mn | $51 Mn | -$79 Mn | $166 Mn | -$197 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,1 Mr | -$2,37 Mr | $1,32 Mr | -$5,5 Mr | -$6,56 Mr | -$7,16 Mr | -$6,71 Mr | -$6,96 Mr | -$9,59 Mr | -$17,7 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$4,95 Mr | -$2,78 Mr | -$2,25 Mr | -$123 Mn | -$596 Mn | -$577 Mn | -$843 Mn | $1,52 Mr | -$599 Mn | $7,85 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$2,08 Mr | -$5,39 Mr | -$1,55 Mr | -$208 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$2,73 Mr | -$4,25 Mr | -$5,36 Mr | -$10,3 Mr | -$6,13 Mr | -$15,4 Mr | -$11,7 Mr | -$6,47 Mr | -$7,03 Mr | -$6,16 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $182 Mn | -$31 Mn | $37 Mn | -$210 Mn | -$194 Mn | $72 Mn | -$2,9 Mr | -$330 Mn | $530 Mn | -$840 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$7,49 Mr | -$9,14 Mr | -$13 Mr | -$12,2 Mr | -$7,13 Mr | -$15,9 Mr | -$15,5 Mr | -$5,28 Mr | -$7,09 Mr | $849 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$35 Mn | -$12 Mn | $151 Mn | -$54 Mn | $165 Mn | $100 Mn | $15 Mn | -$23 Mn | -$99 Mn | $90,3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,17 Mr | $2,36 Mr | $342 Mn | -$2,86 Mr | $2,35 Mr | $2,42 Mr | -$6,03 Mr | $2,9 Mr | -$1,19 Mr | $377 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $5,45 Mr | $9,4 Mr | $6,39 Mr | $9,42 Mr | $9,69 Mr | $18 Mr | $9,38 Mr | $8,07 Mr | $5,98 Mr | $4,82 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01