Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 15.410 · CEO: Leonard S. Schleifer
- Fiyat
- $927,89 +%13,33
- Piyasa değeri
- $95,5 Mr
- Şirket değeri
- $94,6 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-28 EPS tahmini: $24,25
Q3 '26 döneminde Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): faaliyet nakit akışı $1,78 Mr, sermaye harcaması $300 Mn, serbest nakit akışı $1,48 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,59 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,16 Mr | $722 Mn | $1,43 Mr | $1,34 Mr | $918 Mn | $809 Mn | $1,39 Mr | $1,46 Mr | $845 Mn | $727 Mn | $1,3 Mr | $1,95 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $113 Mn | $114 Mn | $121 Mn | $122 Mn | $126 Mn | $127 Mn | $135 Mn | $137 Mn | $145 Mn | $123 Mn | $124 Mn | $121 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $240 Mn | $230 Mn | $223 Mn | $225 Mn | $304 Mn | $256 Mn | $252 Mn | $237 Mn | $249 Mn | $257 Mn | $243 Mn | $256 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$286 Mn | -$190 Mn | -$118 Mn | -$169 Mn | -$280 Mn | -$139 Mn | -$135 Mn | -$279 Mn | -$233 Mn | -$96 Mn | -$194 Mn | -$182 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$61,4 Mn | $441 Mn | -$909 Mn | $468 Mn | -$86,4 Mn | $130 Mn | -$228 Mn | $625 Mn | $5,9 Mn | -$77,4 Mn | -$161 Mn | -$391 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$75,6 Mn | $196 Mn | -$396 Mn | -$696 Mn | $281 Mn | -$137 Mn | -$271 Mn | -$561 Mn | $158 Mn | $145 Mn | -$734 Mn | $30,8 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,09 Mr | $1,51 Mr | $354 Mn | $1,29 Mr | $1,26 Mr | $1,05 Mr | $1,14 Mr | $1,62 Mr | $1,17 Mr | $1,08 Mr | $575 Mn | $1,78 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$314 Mn | -$162 Mn | -$211 Mn | -$184 Mn | -$267 Mn | -$272 Mn | -$407 Mn | -$245 Mn | -$291 Mn | -$231 Mn | -$240 Mn | -$300 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$3,8 Mn | $0 | $15,1 Mn | -$20,1 Mn | -$11,5 Mn | $0 | $0 | -$3 Mn | -$300 B | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$2,13 Mr | -$5,66 Mr | -$4,42 Mr | -$4,59 Mr | -$1,95 Mr | -$2,54 Mr | -$2,86 Mr | -$3,52 Mr | -$2,04 Mr | -$2,76 Mr | -$1,95 Mr | -$1,53 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,38 Mr | $4,13 Mr | $4,05 Mr | $4,26 Mr | $2,58 Mr | $3,46 Mr | $2,17 Mr | $3,37 Mr | $2,56 Mr | $2,61 Mr | $2,15 Mr | $1,6 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | -$38,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$48,9 Mn | -$51 Mn | -$56,3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$66,2 Mn | -$1,69 Mr | -$557 Mn | -$574 Mn | $351 Mn | $648 Mn | -$1,09 Mr | -$403 Mn | $220 Mn | -$429 Mn | -$92,7 Mn | -$288 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$747 Mn | -$291 Mn | -$604 Mn | -$735 Mn | -$973 Mn | -$1,05 Mr | -$1,06 Mr | -$664 Mn | -$672 Mn | -$794 Mn | -$1,17 Mr | -$400 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$93,8 Mn | -$92,6 Mn | -$91,2 Mn | -$92,7 Mn | -$97,8 Mn | -$96,8 Mn | -$95,7 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$458 Mn | -$344 Mn | -$312 Mn | -$154 Mn | -$253 Mn | -$10,3 Mn | -$5,6 Mn | -$3 Mn | -$519 Mn | -$73,2 Mn | -$1,13 Mr | -$95,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$446 Mn | $47,1 Mn | -$478 Mn | -$634 Mn | -$1,14 Mr | -$1,09 Mr | -$1,13 Mr | -$718 Mn | -$780 Mn | -$802 Mn | -$2,34 Mr | -$290 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $200 B | -$500 B | -$300 B | $800 B | -$700 B | $600 B | $400 B | -$400 B | -$300 B | -$900 B | -$300 B | $500 B | |
| Nakitteki net değişim | $578 Mn | -$128 Mn | -$682 Mn | $83,6 Mn | $477 Mn | $604 Mn | -$1,08 Mr | $498 Mn | $611 Mn | -$153 Mn | -$1,86 Mr | $1,21 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $776 Mn | $1,35 Mr | $143 Mn | $1,11 Mr | $996 Mn | $774 Mn | $968 Mn | $1,42 Mr | $922 Mn | $848 Mn | $334 Mn | $1,48 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $896 Mn | $1,2 Mr | $2,44 Mr | $2,12 Mr | $3,51 Mr | $8,08 Mr | $4,34 Mr | $3,95 Mr | $4,41 Mr | $4,5 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $105 Mn | $145 Mn | $148 Mn | $210 Mn | $236 Mn | $286 Mn | $341 Mn | $421 Mn | $483 Mn | $544 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $560 Mn | $507 Mn | $427 Mn | $464 Mn | $432 Mn | $602 Mn | $725 Mn | $885 Mn | $983 Mn | $994 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$360 Mn | $319 Mn | -$140 Mn | -$131 Mn | $75,6 Mn | -$147 Mn | -$746 Mn | -$838 Mn | -$757 Mn | -$785 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $228 Mn | -$927 Mn | -$697 Mn | -$201 Mn | -$1,5 Mr | -$1,92 Mr | -$243 Mn | -$94,1 Mn | -$618 Mn | $533 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $57,6 Mn | $63,6 Mn | $12,1 Mn | -$29,3 Mn | -$135 Mn | $182 Mn | $600 Mn | $266 Mn | -$82,2 Mn | -$811 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,49 Mr | $1,31 Mr | $2,2 Mr | $2,43 Mr | $2,62 Mr | $7,08 Mr | $5,01 Mr | $4,59 Mr | $4,42 Mr | $4,98 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$512 Mn | -$273 Mn | -$383 Mn | -$430 Mn | -$615 Mn | -$552 Mn | -$590 Mn | -$926 Mn | -$756 Mn | -$1,21 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $1,07 Mr | $430 Mn | $615 Mn | $552 Mn | -$230 Mn | -$54,9 Mn | -$16,5 Mn | -$3,3 Mn | |
| Yatırım alımları | -$809 Mn | -$1,28 Mr | -$1,85 Mr | -$3,2 Mr | -$3,24 Mr | -$7,05 Mr | -$7,49 Mr | -$11,6 Mr | -$16,6 Mr | -$11 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $274 Mn | $545 Mn | $776 Mn | $1,6 Mr | $3,79 Mr | $2,22 Mr | $5,55 Mr | $9,44 Mr | $15 Mr | $11,5 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$41 B | -$26 B | -$1,08 Mr | -$430 Mn | -$615 Mn | -$552 Mn | -$1,03 Mr | $0 | -$106 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,05 Mr | -$1,01 Mr | -$1,46 Mr | -$2,03 Mr | -$70,6 Mn | -$5,38 Mr | -$3,78 Mr | -$3,19 Mr | -$2,47 Mr | -$629 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$40,6 Mn | $37,1 Mn | $0 | $0 | $1,98 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$143 Mn | -$302 Mn | -$192 Mn | -$464 Mn | -$6,53 Mr | -$2,68 Mr | -$2,53 Mr | -$2,24 Mr | -$3,63 Mr | -$3,97 Mr | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$370 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$517 Mn | $0 | -$187 Mn | -$188 Mn | $2,58 Mr | -$1,03 Mr | -$446 Mn | -$701 Mn | -$33,4 Mn | -$10,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$700 Mn | -$24,4 Mn | -$77,1 Mn | -$252 Mn | -$1,97 Mr | -$1,01 Mr | -$1,01 Mr | -$1,79 Mr | -$2,2 Mr | -$3,72 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$400 B | -$700 B | $300 B | |
| Nakitteki net değişim | -$274 Mn | $278 Mn | $655 Mn | $150 Mn | $577 Mn | $691 Mn | $221 Mn | -$382 Mn | -$249 Mn | $635 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $974 Mn | $1,03 Mr | $1,81 Mr | $2 Mr | $2 Mr | $6,53 Mr | $4,42 Mr | $3,67 Mr | $3,66 Mr | $4,08 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $481 Mn | $755 Mn | $206 Mn | $342 Mn | $188 Mn | $1,22 Mr | $1,5 Mr | $870 Mn | $743 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $5,5 Mn | $18,7 Mn | $22,3 Mn | $25 Mn | $23,2 Mn | $55,8 Mn | $53,7 Mn | $73,1 Mn | $52,6 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01