Ferrari N.V. (RACE) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Çalışan: 5.743 · CEO: Benedetto Vigna
- Fiyat
- $395,99 -%0,95
- Piyasa değeri
- $69,4 Mr
- Şirket değeri
- €63,9 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-07-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-03
Q2 '26 döneminde Ferrari N.V. (RACE): faaliyet nakit akışı €436 Mn, sermaye harcaması €236 Mn, serbest nakit akışı €330 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı €2,94 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | €332 Mn | €22,9 Mn | €352 Mn | €413 Mn | €375 Mn | €386 Mn | €412 Mn | €425 Mn | €382 Mn | €1,6 Mr | €414 Mn | €462 Mn | |
| Amortisman ve itfa | €173 Mn | €186 Mn | €163 Mn | €158 Mn | €171 Mn | €174 Mn | €151 Mn | €157 Mn | €167 Mn | €187 Mn | €174 Mn | €150 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | €93,5 Mn | €0 | €88,1 Mn | €97,4 Mn | €90,8 Mn | €86,8 Mn | €116 Mn | €120 Mn | €108 Mn | €0 | €21,4 Mn | €12,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -€113 Mn | €78,8 Mn | -€125 Mn | -€213 Mn | -€30,9 Mn | -€13,8 Mn | €144 Mn | -€134 Mn | -€68,9 Mn | -€88,6 Mn | €102 Mn | -€217 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | €16,3 Mn | €240 Mn | €26,6 Mn | -€140 Mn | €5,08 Mn | -€138 Mn | €24 Mn | -€173 Mn | €427 B | €652 Mn | €155 Mn | €28,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | €501 Mn | €528 Mn | €505 Mn | €316 Mn | €611 Mn | €495 Mn | €847 Mn | €395 Mn | €588 Mn | €2,35 Mr | €867 Mn | €436 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -€96 Mn | -€170 Mn | -€81,8 Mn | -€135 Mn | -€125 Mn | -€141 Mn | -€109 Mn | -€120 Mn | -€116 Mn | -€485 Mn | -€254 Mn | -€236 Mn | |
| Şirket satın almaları | €0 | €0 | €0 | €0 | €66 B | €1,84 Mn | €0 | €0 | €0 | -€1,35 Mn | €0 | €905 B | |
| Yatırım alımları | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€458 B | €0 | €0 | €0 | €0 | -€59,9 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | €0 | €0 | €463 B | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -€108 Mn | -€145 Mn | -€113 Mn | -€133 Mn | -€124 Mn | -€137 Mn | -€115 Mn | -€119 Mn | -€115 Mn | -€458 Mn | €0 | €0 | |
| Yatırım nakit akışı | -€204 Mn | -€316 Mn | -€194 Mn | -€268 Mn | -€249 Mn | -€276 Mn | -€224 Mn | -€239 Mn | -€230 Mn | -€944 Mn | -€254 Mn | -€235 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -€183 Mn | -€11,6 Mn | €68,9 Mn | €479 Mn | €18,1 Mn | €147 Mn | -€22,4 Mn | -€41,8 Mn | -€294 Mn | -€348 Mn | €2,95 Mn | €233 Mn | |
| Hisse geri alımları | -€195 Mn | -€86,2 Mn | -€136 Mn | -€147 Mn | -€147 Mn | -€151 Mn | -€424 Mn | €0 | -€132 Mn | -€785 Mn | -€227 Mn | -€209 Mn | |
| Temettüler | -€19,9 Mn | -€1,22 Mn | €0 | €0 | -€24,6 Mn | -€1,8 Mn | €0 | -€498 Mn | -€31,8 Mn | -€530 Mn | €0 | -€598 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | €0 | €0 | €0 | -€414 Mn | -€10 Mn | -€6,64 Mn | €0 | -€4,45 Mn | €0 | €0 | €11,2 B | -€349 B | |
| Finansman nakit akışı | -€398 Mn | -€99 Mn | -€67,4 Mn | -€82,2 Mn | -€163 Mn | -€11,8 Mn | -€446 Mn | -€544 Mn | -€458 Mn | -€1,67 Mr | -€224 Mn | -€574 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | €2,35 Mn | -€3,33 Mn | €1,04 Mn | €684 B | -€2,34 Mn | €6,06 Mn | -€4,02 Mn | -€8,4 Mn | €432 B | -€12,5 Mn | -€22,4 Mn | -€20,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -€98 Mn | €110 Mn | €244 Mn | -€34,1 Mn | €197 Mn | €214 Mn | €173 Mn | -€396 Mn | -€99,8 Mn | -€275 Mn | €367 Mn | -€393 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | €296 Mn | €212 Mn | €310 Mn | €47,3 Mn | €486 Mn | €218 Mn | €623 Mn | €156 Mn | €473 Mn | €1,41 Mr | €732 Mn | €330 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€386 Mn | €0 | €0 | |
| Ödenen faiz | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €45,3 Mn | -€126 Mn | €0 | €0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | €567 Mn | €746 Mn | €803 Mn | €696 Mn | €667 Mn | €833 Mn | €939 Mn | €1,25 Mr | €1,53 Mr | €2,82 Mr | |
| Amortisman ve itfa | €248 Mn | €261 Mn | €289 Mn | €352 Mn | €427 Mn | €456 Mn | €546 Mn | €662 Mn | €667 Mn | €662 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | €1,11 Mn | €28,6 Mn | €22,5 Mn | €17,5 Mn | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €5,77 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €209 Mn | €238 Mn | €345 Mn | €363 Mn | €236 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | €396 Mn | -€178 Mn | -€128 Mn | €5,85 Mn | -€221 Mn | -€160 Mn | -€146 Mn | -€358 Mn | -€383 Mn | -€148 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -€207 Mn | -€195 Mn | -€29,9 Mn | €235 Mn | -€34 Mn | -€55,9 Mn | -€174 Mn | -€184 Mn | -€246 Mn | €605 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | €1,01 Mr | €663 Mn | €934 Mn | €1,31 Mr | €838 Mn | €1,28 Mr | €1,4 Mr | €1,72 Mr | €1,93 Mr | €4,18 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -€342 Mn | -€391 Mn | -€638 Mn | -€352 Mn | -€357 Mn | -€352 Mn | -€348 Mn | -€382 Mn | -€482 Mn | -€830 Mn | |
| Şirket satın almaları | €18,6 Mn | €3,66 Mn | €1,39 Mn | €0 | €0 | €0 | -€1,37 Mn | €0 | €2,04 Mn | -€1,35 Mn | |
| Yatırım alımları | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€458 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | €18,6 Mn | €8,31 Mn | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | €2,93 Mn | €3,66 Mn | €1,39 Mn | -€349 Mn | -€351 Mn | -€380 Mn | -€456 Mn | -€485 Mn | -€507 Mn | -€806 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -€320 Mn | -€379 Mn | -€637 Mn | -€701 Mn | -€708 Mn | -€733 Mn | -€805 Mn | -€866 Mn | -€987 Mn | -€1,64 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -€308 Mn | €36,1 Mn | €83,1 Mn | €80 Mn | €681 Mn | -€187 Mn | €94,8 Mn | -€315 Mn | €701 Mn | -€706 Mn | |
| Hisse geri alımları | €0 | €0 | -€100 Mn | -€387 Mn | -€130 Mn | -€231 Mn | -€397 Mn | -€461 Mn | -€581 Mn | -€1,34 Mr | |
| Temettüler | -€86,9 Mn | -€120 Mn | -€133 Mn | -€193 Mn | -€208 Mn | -€160 Mn | -€250 Mn | -€329 Mn | -€440 Mn | -€1,06 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -€17,2 Mn | -€1,22 Mn | -€2,04 Mn | -€2,12 Mn | -€2,93 Mn | -€1,35 Mn | -€2,27 Mn | -€4,89 Mn | -€4,79 Mn | -€4,45 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -€411 Mn | -€85,1 Mn | -€152 Mn | -€502 Mn | €340 Mn | -€580 Mn | -€554 Mn | -€1,11 Mr | -€325 Mn | -€3,12 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | €1,23 Mn | -€8,37 Mn | €952 B | €791 B | -€5,41 Mn | €11,4 Mn | €383 B | -€7,7 Mn | €5,45 Mn | -€24,5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | €275 Mn | €190 Mn | €146 Mn | €104 Mn | €464 Mn | -€18,3 Mn | €44,8 Mn | -€267 Mn | €620 Mn | -€598 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | €663 Mn | €271 Mn | €296 Mn | €954 Mn | €129 Mn | €546 Mn | €599 Mn | €848 Mn | €938 Mn | €2,66 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€386 Mn | |
| Ödenen faiz | €0 | €0 | €0 | €42,6 Mn | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€126 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar EUR cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler: Financial Modeling Prep.
Veri tarihi: 2026-11-01 · Tutarlar raporlandığı gibi EUR cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.