QuantumScape Corporation (QS) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · Çalışan: 700 · CEO: Siva Sivaram
- Fiyat
- $4,06 -%3,33
- Piyasa değeri
- $2,51 Mr
- Şirket değeri
- $2,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-23 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-10 EPS tahmini: -$0,18
Q3 '26 döneminde QuantumScape Corporation (QS): faaliyet nakit akışı -$55,1 Mn, sermaye harcaması $4,45 Mn, serbest nakit akışı -$59,5 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$259 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$113 Mn | -$121 Mn | -$123 Mn | -$120 Mn | -$115 Mn | -$114 Mn | -$115 Mn | -$106 Mn | -$100 Mn | -$101 Mn | -$98,2 Mn | -$84,5 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $12,7 Mn | $14 Mn | $14,9 Mn | $17 Mn | $20 Mn | $18,3 Mn | $21,5 Mn | $15,9 Mn | $15,4 Mn | $14,8 Mn | $16 Mn | $12,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $37,9 Mn | $19,3 Mn | $47,8 Mn | $43,4 Mn | $34,2 Mn | $40,6 Mn | $26,3 Mn | $29,2 Mn | $31,3 Mn | $30,5 Mn | $27,3 Mn | $16,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,93 Mn | $37,5 Mn | $1,4 Mn | -$26,3 Mn | -$3,74 Mn | -$2,34 Mn | -$5,44 Mn | $7,78 Mn | $1,44 Mn | -$2,49 Mn | $786 B | -$1,42 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $7,13 Mn | -$8,05 Mn | -$6,28 Mn | -$7,08 Mn | $5,55 Mn | -$2,96 Mn | $10,5 Mn | -$10,8 Mn | -$4,21 Mn | -$1,49 Mn | -$2,59 Mn | $1,87 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$57,5 Mn | -$57,9 Mn | -$65,2 Mn | -$92,8 Mn | -$58,7 Mn | -$60,7 Mn | -$61,8 Mn | -$63,7 Mn | -$56,2 Mn | -$59,5 Mn | -$56,7 Mn | -$55,1 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$13,8 Mn | -$14,1 Mn | -$18,9 Mn | -$17,9 Mn | -$11,2 Mn | -$5,84 Mn | -$8,31 Mn | -$9,86 Mn | -$12,3 Mn | -$9,98 Mn | -$4,62 Mn | -$4,45 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,11 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$380 Mn | -$265 Mn | -$425 Mn | -$169 Mn | -$436 Mn | -$213 Mn | -$171 Mn | -$441 Mn | -$252 Mn | -$248 Mn | -$246 Mn | -$191 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $339 Mn | $386 Mn | $509 Mn | $253 Mn | $338 Mn | $281 Mn | $256 Mn | $293 Mn | $295 Mn | $232 Mn | $282 Mn | $175 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,29 Mn | $174 B | $46 B | $449 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$54 Mn | $106 Mn | $65,3 Mn | $66,1 Mn | -$109 Mn | $62 Mn | $77,3 Mn | -$156 Mn | $32 Mn | -$25,7 Mn | $32,1 Mn | -$19,9 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$683 B | -$705 B | -$715 B | -$726 B | -$761 B | -$784 B | -$796 B | -$808 B | -$845 B | -$870 B | -$882 B | -$897 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $4,09 Mn | $0 | $0 | -$1,69 Mn | $6,12 Mn | $11,2 Mn | $4,25 Mn | $0 | $19,5 Mn | $0 | $10,4 Mn | $18,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $3,14 Mn | $1,24 Mn | $3,91 Mn | $4,99 Mn | $134 Mn | $11,4 Mn | $3,48 Mn | $271 Mn | $27,3 Mn | -$256 B | $12,5 Mn | $17,7 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$108 Mn | $49,8 Mn | $4,07 Mn | -$21,7 Mn | -$33,8 Mn | $12,7 Mn | $18,9 Mn | $50,5 Mn | $3,15 Mn | -$85,5 Mn | -$12,2 Mn | -$57,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$71,3 Mn | -$72,1 Mn | -$84,1 Mn | -$111 Mn | -$69,8 Mn | -$66,6 Mn | -$70,1 Mn | -$73,6 Mn | -$68,4 Mn | -$69,5 Mn | -$61,4 Mn | -$59,5 Mn | |
| Ödenen faiz | $583 B | $572 B | $562 B | $550 B | $540 B | $528 B | $516 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $451 B | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | -$44,1 Mn | -$51,3 Mn | -$1,68 Mr | -$46 Mn | -$412 Mn | -$445 Mn | -$478 Mn | -$435 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $5,68 Mn | $5,86 Mn | $8,08 Mn | $14,7 Mn | $36,1 Mn | $49,7 Mn | $65,8 Mn | $73,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,88 Mn | $6,81 Mn | $17 Mn | $52,2 Mn | $127 Mn | $166 Mn | $145 Mn | $127 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$174 B | -$1,18 Mn | -$8,28 Mn | $7,12 Mn | $12,1 Mn | -$14,1 Mn | $8,8 Mn | -$11,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,96 Mn | -$1,96 Mn | $1,6 Mr | -$156 Mn | $18,5 Mn | $3,09 Mn | -$15,9 Mn | $3,56 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$35,7 Mn | -$41,7 Mn | -$61,3 Mn | -$128 Mn | -$218 Mn | -$240 Mn | -$275 Mn | -$242 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$7,4 Mn | -$9,85 Mn | -$24,1 Mn | -$127 Mn | -$159 Mn | -$84,5 Mn | -$62,1 Mn | -$36,3 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$196 Mn | -$892 Mn | -$1,38 Mr | -$570 Mn | -$1,11 Mr | -$1,3 Mr | -$1,08 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $240 Mn | $113 Mn | $1,12 Mr | $853 Mn | $1,04 Mr | $1,49 Mr | $1,13 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$67,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,39 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$74,7 Mn | $33,3 Mn | -$803 Mn | -$386 Mn | $124 Mn | -$153 Mn | $129 Mn | $14,9 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$578 B | $0 | $0 | $5,51 Mn | -$809 B | -$1,97 Mn | -$2,91 Mn | -$3,23 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$4,19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $126 Mn | $0 | $677 Mn | $168 Mn | $0 | $14 Mn | $18,4 Mn | $19,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $121 Mn | $394 B | $954 Mn | $737 Mn | $8,6 Mn | $300 Mn | $144 Mn | $313 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,39 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $10,3 Mn | -$8,04 Mn | $89,8 Mn | $223 Mn | -$85,3 Mn | -$92,3 Mn | -$1,66 Mn | $89,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$43,1 Mn | -$51,6 Mn | -$85,4 Mn | -$255 Mn | -$377 Mn | -$325 Mn | -$337 Mn | -$279 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $330 B | $1,61 Mn | $1,78 Mn | $2,22 Mn | $2,04 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02